Wyjaśnienie 5 technicznych zasad handlu

Współczesny rynek to dynamiczne, ciągle zmieniające się środowisko. Traderzy praktykujący analizę fundamentalną i techniczną spotykają się każdego dnia roboczego z jednym celem: zarabiać pieniądze! 

W tym momencie możesz zapytać: „Czym jest analiza techniczna?” Cóż, oto działająca definicja analizy technicznej: Analiza techniczna to badanie przeszłych i obecnych działań cenowych aktywów. Służy do prognozowania przyszłych zachowań rynkowych i tworzenia technicznych zasad handlu. 

W tym artykule na blogu opiszemy pięć zasad opartych na cenach i wyjaśnimy analizę techniczną na przykładach.

1. Zaprzyjaźnij się z trendem

Trend to kierunkowy ruch ceny, zwykle identyfikowany za pomocą ustalonego wykresu technicznego. Zazwyczaj inwestorzy kwalifikują trendy jako serię okresowych wyższych szczytów (byczy) lub niższych minimów (niedźwiedzi). To banał, ale stare powiedzenie „trend jest twoim przyjacielem” jest jedną z najpopularniejszych podstawowych zasad handlowych nie bez powodu.

Dla aktywnych handlowców techniki rynkowe są idealne do wykrywania trendów i wdrażania oparte na trendach strategie. Jednak bez względu na techniczną metodologię handlu, istnieją dwie podstawowe zasady, których należy przestrzegać, gdy mamy do czynienia z trendami:

• Korzystne wejście na rynek jest w trend
• Chodzenie przed trend jest propozycją wysokiego ryzyka

Faktem jest, że podążanie za trendem jest jedną z praktyk handlowych, w których stosowana jest analiza techniczna. I chociaż jest to elementarna koncepcja, zawsze pamiętaj, że „trend jest twoim przyjacielem!”

2. Nie ignoruj ​​liczb Fibonacciego

Liczby Fibonacciego to liczby całkowite reprezentujące sumę dwóch poprzedzających, kolejnych liczb. Oparte na „złotym podziale” liczby Fibonacciego są podstawą wielu metod i narzędzi wykorzystywanych w analizie technicznej i handlu technicznym. Rozwinięcia Fibonacciego, spirale i zniesienia to przykłady wskaźników złotego podziału często wykorzystywanych zarówno w długo-, jak i krótkoterminowej analizie technicznej.

Jeśli kiedykolwiek słuchałeś w squawk box lub linku do technicznego tradera, prawdopodobnie znasz slang, taki jak „pullbacks”, „retracements” lub „fibbys”. Są to terminy używane w odniesieniu do zniesień Fibonacciego, niezwykle popularnego narzędzia w analizie technicznej handlu. W praktyce fibby mierzą procent zniesienia lub wycofania z okresowego ekstremum. Wiele systemów transakcyjnych opartych na regułach opiera się na sekwencji zniesienia Fibonacciego: 

• 38.2%
• 50%
• 61.8%
• 78%

Zniesienia Fibonacciego można wykorzystać do określenia wejścia/wyjścia z rynku, jak również do wyrównania celów zysku i zatrzymania strat. Poziomy najczęściej analizowane przez aktywnych traderów to 38.2 procent i 61.8 procent.

3. Zrozum pojęcia wsparcia i oporu

Drugi lub trzeci rozdział w dowolnej książce pt Wyjaśnienie wskaźników handlowych najprawdopodobniej zajmowałby się koncepcjami wsparcia i oporu. Mówiąc najprościej, poziom wsparcia lub oporu to punkt cenowy, który może (ale nie musi) ograniczać akcję cenową. Poziom oporu ogranicza zwyżkową akcję cenową; wsparcie ogranicza niedźwiedzią akcję cenową.  

Poziomy cen, na których techniczne wskaźniki handlowe, takie jak średnie ruchome lub spadki zniesień Fibonacciego to potencjalne obszary wsparcia i oporu. Poziomy te często działają jak samospełniające się proroctwa: jeśli wystarczająca liczba handlowców przestrzega tych samych poziomów, działają one jako bariery dla wzrostu cen lub punktów startowych dla nowych trendów.

Po określeniu lokalizacji wsparcia i oporu włączenie ich do strategii handlowej jest stosunkowo proste:

• Wprowadź zamówienia na długą (kupno) od wsparcia
• Wprowadź zlecenia krótkiej (sprzedaży) od oporu

W przeszłości zasady handlu w dniach wsparcia i oporu wyjaśniały, w jaki sposób inwestor może czerpać korzyści z ograniczania akcji cenowych w krótkim okresie. Wiele z tych lekcji jest nadal aktualnych. Chociaż wielu uczestników rynku przysięga na podążanie za trendami, można również zarobić pieniądze dzięki strategiom konsolidacji lub odwrócenia.

4. Nie licz na długotrwałe trendy

Nic nie trwa wiecznie, a wszystkie trendy w końcu się kończą. Te dwa fakty są podstawowymi podstawami analizy technicznej akcji, kontraktów terminowych lub forex. W zastosowaniu do technicznych strategii handlowych podążających za trendami, są one z pewnością prawdziwe.

Dostrzeżenie końca trendu jest sztuką. Jednym ze sposobów rozwiązania tego zadania jest określenie, kiedy rynek staje się „wykupiony” lub „wyprzedany”. Można to osiągnąć za pomocą grupy narzędzi technicznych tzw oscylatory. 

Dwa najpopularniejsze oscylatory to oscylatory stochastyczne i Wskaźnik siły względnej (RSI). Oba przypisują wartość liczbową od 0 do 100 okresowej akcji cenowej papieru wartościowego. Wysoki odczyt wskazuje, że rynek staje się wykupiony, a niski odczyt sugeruje, że następuje wyprzedanie. Wartości zbliżające się do skrajności są sygnałami wyczerpania trendu i możliwego odwrócenia rynku.

5. Zapoznaj się z analizą wielu ram czasowych

Długotrwałe trendy lub konsolidację cen można umieścić we właściwym kontekście, obserwując wykresy miesięczne, tygodniowe, dzienne i śróddzienne. Progresja od długiej do krótkiej jest kluczowym elementem przeprowadzania wnikliwej analizy wielu ram czasowych: 

• Zidentyfikuj stan rynku w skali makro, korzystając z długoterminowych wykresów cenowych
• Ustal bieżące warunki handlowe za pomocą wykresów krótkoterminowych lub śróddziennych

Nowicjusze na rynku kontraktów terminowych często marnują czas na pytanie: „Jakie ramy czasowe są najczęstsze dla handlu dziennego?” Chociaż nie ma niezłomnej reguły, bardzo ważne jest, aby pamiętać, że dłuższe ramy czasowe są bardziej istotne dla zachowania rynku niż krótsze. W przypadku handlu dziennego rzeczywisty stan rynku najlepiej określa wykres tygodniowy lub dzienny. Po ustaleniu stanu rynku możesz użyć wykresów intraday (godzina, minuta, tik), aby precyzyjnie dostroić punkty wejścia i wyjścia.

Pierwsze kroki z handlem technicznym

Opracowanie technicznego planu handlowego na żywo to nie lada wyczyn. W rzeczywistości zostanie kompetentnym technikiem rynku wymaga czasu, wysiłku i poświęcenia. Od zapoznania się z technicznymi warunkami handlowymi po przeprowadzanie analiz w czasie rzeczywistym, edukacja technika nigdy się nie kończy. 

Jaka jest najlepsza strategia analizy technicznej? Odpowiedź na to pytanie zależy od Twoich zasobów, zdolności i celów. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z bezpłatnym przewodnikiem online StoneX Analiza techniczna dla początkujących. Znajdziesz w nim informacje na temat podstaw rynku kontraktów terminowych, a także wskazówki, jak rozpoznawać wzorce wykresów i konfiguracje transakcji. Nie czekaj! Pobierz bezpłatną kopię już dziś.

Ten blog został pierwotnie opublikowany 5 czerwca 2018 r. i został zaktualizowany pod kątem dokładności i kompleksowości.

Źródło: https://www.danielstrading.com/2021/12/28/5-technical-trading-rules-explained