Niedawna aktualizacja Tesli na czwarty kwartał i rok budżetowy 4 powoduje spadek akcji spółki, a jednak Cathie Wood kupuje duże kwoty – CleanTechnica

Zapisz się na codzienne aktualizacje wiadomości z CleanTechnica na e-mail. Lub śledź nas w Google News!

---

Jeśli tak jak ja jesteś małym inwestorem w Teslę, obserwowanie spadków cennych akcji w tym tygodniu było dość przygnębiające. Doprowadziło mnie to do zastanowienia się, czy długowieczność, którą zawsze zakładałem dla akcji Tesli i mojego portfela, nie była błędna. Kupiłem tylko kilka akcji tutaj, kilka akcji tam. Czy ta praktyka była aż tak zła? Biorąc pod uwagę zmienność Tesli w ciągu ostatniego roku, teraz jestem zdumiony. Czy powinienem sprzedać? Utrzymać kurs i poczekać? A może kupować tanio i sprzedawać drogo, jak robi to wielu większych inwestorów?

Wiadomość o tym, że Cathie Wood's Ark Invest kupiła akcje TSLA w czwartek i piątek ubiegłego tygodnia, dała mi przysłowiowy materiał do przemyśleń. I może trochę nadziei.

Przygotowania do aktualizacji Tesli na czwarty kwartał i rok budżetowy 4

Akcje Tesli osiągnęły najwyższy poziom na poziomie ponad $400 w 2021 r., a wraz z tym szczytem wycena spółki przekroczyła 1 bilion dolarów. Jednak od tego czasu spadł o 52%.

W trzecim kwartale 2023 r. całkowite przychody Tesli wzrosły zaledwie o 9% rok do roku, do 23 miliardów dolarów. Jako Trevor Jennewine pisze, na Motley Fooloznacza to gwałtowne spowolnienie w porównaniu z 56% wzrostem w roku poprzednim, a zysk netto obliczony niezgodnie z GAAP spadł o 37% do 2.3 miliarda dolarów.

W środę wieczorem Tesla nie przedstawiła poglądów na temat zysków, głośno martwiła się rokiem 2024 jako rokiem przejściowym i nie zobowiązała się, że jakikolwiek znaczący wzrost nastąpi przed 2026 r. Tesla osiągnęła swój cel, jakim było 1.8 mln dostaw pojazdów elektrycznych w 2023 r i sprzedał więcej pojazdów elektrycznych niż jakikolwiek inny producent samochodów na świecie. Jednak akcje TSLA spadły w czwartek o 12.1% do 182.63, najgorszego poziomu od maja. W piątek doszło do lekkiego odbicia do 183.25.

Na spadek złożył się cały szereg czynników ekonomicznych: rosnąca inflacja, wyższe stopy procentowe, niż wiele osób widziało w ciągu swojego życia oraz słabe zaufanie konsumentów. Tesla doświadczyła presji na marżę ze strony zwiększenie produkcji CybertruckaTeż.

Gwałtowny spadek akcji Tesli przyciągnął większe zainteresowanie ARK Invest

W październiku Tasha Keeney, dyrektor ds. analiz inwestycyjnych i strategii instytucjonalnych w ARK Invest, stwierdził,„Pomimo obecnych problemów związanych z rozwojem, nadal wierzymy, że Tesla o lata wyprzedza konkurencję w produkcji opłacalnych pojazdów”.

Należący do Ark Invest fundusz Ark Innovation ETF (ARKK) kupił w czwartek 148,246 XNUMX akcji Tesli zgłaszane przez IBD, natomiast fundusz Ark Next Generation Internet ETF (ARKW) dodał 29,624 177,870 akcji. Na czwartkowym zamknięciu wartość 32.48 XNUMX akcji wyniosła XNUMX mln dolarów.

W piątek Cathie Wood’s Ark Invest kupiła 182,541 33.45 akcji Tesli o wartości 151,984 mln dolarów według ceny zamknięcia. ARKK kupił 30,557 360,411 akcji, a ARKW dodał 6 XNUMX. To dwudniowy wynik wynoszący XNUMX XNUMX akcji. W rzeczywistości Ark Invest kupował akcje Tesli przez cały styczeń; firma posiada co najmniej XNUMX% swojego całkowitego portfela w Tesli.

Ark Inwestuj koncentruje wyłącznie na oferowaniu rozwiązań inwestycyjnych umożliwiających wychwytywanie przełomowych innowacji na publicznych rynkach akcji. Cała masa ich funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego należy do parasola przełomowych technologii: sztucznej inteligencji, pojazdów autonomicznych, fintech, sekwencjonowania DNA, robotyki i druku 3D. Jej gwiazda, Ark Innovation ETF, przeleciała obok 67% w zeszłym roku, choć pozostaje o ponad 70% poniżej wartości maksymalnej.

Dzięki analitykom zorganizowanym według międzysektorowych tematów innowacji w celu wykorzystania konwergencji technologicznej na rynkach i branżach, ARK Invest patrzy na długoterminowy horyzont czasowy inwestycji. Filozofia inwestycyjna firmy opiera się na założeniu, że krótkoterminowe ruchy cen mogą odwrócić uwagę rynku, dlatego aktywne zarządzanie ARK koncentruje się na długoterminowym wpływie przełomowych technologii.

Menedżerka portfela Cathie Wood i jej zespół skupiają się na długoterminowym wzroście kapitału i zalecają horyzont inwestycyjny wynoszący co najmniej 7 lat. Podważa to podejście do inwestowania polegające na natychmiastowej satysfakcji, jakie przyjmuje tak wielu analityków z Wall Street. Firma inwestycyjna spełnia 3 kryteria innowacyjności.

• Doświadcz dramatycznego spadku kosztów i uwolnij fale rosnącego popytu: Kiedy technologia przekracza określone progi kosztów lub wydajności, rynek docelowy może radykalnie się poszerzyć i zdywersyfikować.
• Przekrój sektorowy i geograficzny: Technologia obejmująca różne branże i obszary geograficzne może znacznie wzrosnąć na rynkach docelowych w miarę „odkrywania” aplikacji przez różne sektory biznesowe. Rozciągnięcie na różne sektory zapewnia również lepsze dopasowanie do rynku produktów, chroni przed ryzykiem cykli koniunkturalnych i przyciąga uwagę wielu dyscyplin.
• Służyć jako platforma dla dodatkowych innowacji: Technologia, na której można zbudować inne innowacje, może rozszerzyć jej zastosowania w sposób prawie niemożliwy do wyobrażenia. W rezultacie platformy innowacji mogą być niedoceniane w ekspansywnym horyzoncie czasowym, ponieważ skuteczne prognozy wymagają przewidywania zakresu nowych produktów i usług.

Jak akcje Tesli wpisują się w ten trójstopniowy paradygmat?

Jest oczywiste, że Tesla, podobnie jak Cathie Wood, wywarła destrukcyjny wpływ na transport i technologię od dawna jest optymistyczny wobec Tesli. Tesla przechowuje więcej danych dotyczących jazdy autonomicznej niż ktokolwiek inny w branży motoryzacyjnej czy technologicznej, a więcej danych przekłada się na bardziej wyrafinowane szkolenia w zakresie modeli uczenia maszynowego.

Musk i zespół przewidzieli wyrównanie w pionie byłoby to konieczne, aby być rentowną firmą produkującą samochody w pełni elektryczne. Przesunęło branżę samochodową w stronę pojazdów elektrycznych i nadal osiąga stale rosnące przychody. Z drugiej strony branża pojazdów elektrycznych powoli dojrzewa, a Tesla nie jest już tak przełomowym start-upem, jak kiedyś. Obecnie sprzedaje miliony samochodów rocznie, co oznacza, że ​​nie może rozwijać się tak szybko, jak w przeszłości. Ponadto firma stoi w obliczu zagrożeń konkurencyjnych ze strony nowych firm zajmujących się pojazdami elektrycznymi i dotychczasowych producentów samochodów na całym świecie.

Tesla ma wiele oddziałów zależnych, które czynią postępy w zakresie oprogramowania do całkowicie autonomicznej jazdy (FSD), usług robotxi i usług sztucznej inteligencji w chmurze (AI) za pośrednictwem superkomputera Dojo. Jednak to uzasadnienie inwestycyjne ściśle zależy od sztucznej inteligencji, która wciąż znajduje się na etapie wstępnym. Musk chce większego udziału w zamian za większy dostęp firmy do swoich badań i rozwoju w zakresie sztucznej inteligencji Financial Times zgłaszane w piątek nowy start-up Muska zajmujący się sztuczną inteligencją chce zebrać 6 miliardów dolarów. To nie pierwszy raz wydął sobie drogę do transakcji finansowych.

Koszt globalnych towarów sprzedanych Tesli w przeliczeniu na pojazd spadał sekwencyjnie w 2023 r. do nieco powyżej 36,000 XNUMX dolarów. Firma mówią „nadal koncentruje się na zwiększaniu naszej produkcji, inwestowaniu w przyszły rozwój i znajdowaniu dodatkowej efektywności kosztowej w 2024 r.” Wzrosła produkcja zestawów akumulatorów, a popyt na nie był nieco niższy od oczekiwań, co doprowadziło do braku równowagi między podażą a popytem, ​​w wyniku czego ceny spadły do 139 / kWh.

Innowacje są wpisane w model Tesli. Firma postrzega swoje pojazdy jako sposób na sprzedaż oprogramowania i usług o wyższej marży, podobnie jak Apple wykorzystuje swoje iPhone'y do sprzedaży usług. Musk, który w zgłoszeniu do SEC koronował się na „Technokinga” Tesli, przypomina Współzałożyciel Apple, Steve Jobs, w swojej fascynacji i nacisku na wszystko, co związane z technologią. Od napraw samochodów po aktualizacje oprogramowania, Tesla polega na technologii. Potrzebujesz aktualizacji wydajności? Zajmą się tym bezprzewodowe aktualizacje Tesli. Tesla jest także właścicielem i operatorem 5 ogromnych Gigafabryk produkujących akumulatory i pojazdy elektryczne.

Ostatnie przemyślenia na temat spadku akcji Tesli

Nasz kolega, Vijay Govindan, zadał kilka pytań na temat Tesli przed jednym z naszych CleanTechnica poranne sesje jogi. Warto rozważyć te pytania, gdy spojrzymy w przyszłość i spróbujemy zdecydować, czy my, mali inwestorzy, możemy nadal utrzymywać TSLA. Govindan uważa, że ​​Musk świetnie potrafi nagłośnić szerszy obraz, ale teraz potrzebne są drobne szczegóły. Oto jego pytania i sugestie. Twoje myśli?

• Tesla potrzebuje kogoś takiego Strzała Gwynne, który jest obecnie prezesem i dyrektorem operacyjnym SpaceX. Shotwell jest odpowiedzialny za codzienne operacje oraz zarządzanie wszystkimi relacjami z klientami i strategicznymi.
• Gdzie jest FSD? Co to jest zatrzymanie?
• Dlaczego nie słoneczny rozszerzony?
• Gdzie jest małej Tesli?
• Jak będzie Tesla zarządzać przeprowadzką otworzyć Karolinę Południową?
• Jak Tesla może produkować więcej części zamienne?
• Co Tesla zrobi, aby rozwiązać ten problem? Herc i Sixt obawy?

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://cleantechnica.com/2024/01/29/teslas-recent-q4-fy-2023-update-makes-stock-tumble-yet-cathie-wood-buys-big/