USA Lukk: Regionale banker knust, kaotisk aksjesesjon da Fed-regulatorene grep inn, oljen raste, gullstigningen, Bitcoins beste rally siden FTX-uroen

USA Lukk: Regionale banker knust, kaotisk aksjesesjon da Fed-regulatorene grep inn, oljen raste, gullstigningen, Bitcoins beste rally siden FTX-uroen

Tidsstempel: 13. mars 2023 3:04
Kilde node: 2012308

Amerikanske aksjer hadde en kaotisk dag da bankaksjer smuldret og rentesensitive sektorer steg etter hvert som statsrentene falt.

I løpet av helgen rykket føderale regulatorer inn for å knekke en økende likviditetskrise. Regulatorer bestemte seg for å garantere innskudd i Silicon Valley Bank (SVB), stenge Signature Bank og garanterte alle uforsikrede innskudd. Bankkjøringen på SVB gikk lynraskt ettersom innskytere kunne trekke ut alt med noen få sveip på iPhones eller museklikk. SVB holdt ikke risikable investeringer, men Treasuries og det tar tid å avvikle disse posisjonene. 

Den første bankkjøringen i den digitale tidsalderen førte til opprettelsen av et nytt Federal Reserve-fond som skal finansiere bankmidler. Tjenestemenn lettet også utlånsreglene ved nødrabattvinduet. Føderale regulatorer lyktes med å unngå et mye mer massivt bankløp og muligens en enda mer markedsuro.  

President Biden forsøkte også å roe amerikanere. Han bemerket at ingen tap vil bli båret av skattebetalerne, penger vil komme fra forsikringsfondavgifter. 

En annen viktig historie er at First Republic sikret seg ytterligere finansiering fra Fed og JPMorgan. Selv etter at First Republic sa at de nå har 70 milliarder dollar i ubrukt likviditet for å finansiere driften, er aksjekursene deres fortsatt under et enormt press. Presset som rammer alle de regionale bankene er betydelig til tross for all forsikring som er gitt om innskudd.   

Olje

Energihandlere forventet ikke sammenbruddet av de 16th-største långiver i Amerika for å utløse en stor risikoaversjonsbølge som vil sende Brent-olje under $80 per fat-nivå. Kaoset i obligasjonsmarkedet tynger også råvarer. Oljens berg-og-dal-bane-tur vil ikke være over når som helst ettersom tirsdagens inflasjonsrapport kan oppheve rallyet som rammer statsobligasjoner. 

Oljeprisene har holdt seg høye siden handelsmenn var skuffet over Kinas beskjedne økonomiske vekstmål. Oljemarkedet ser ut til å ha sterk støtte her med mindre bekymringer om finansiell stabilitet forblir den primære markedsdriveren på Wall Street.   

Gull

Gull er fortsatt en trygg havn. Det tok et uventet bankløp i den digitale tidsalderen og den største tre-dagers kollapsen med den 2-årige statsrenten siden Black Monday før Wall Street husket at i usikre tider føler noen investorer seg trygge på å holde gull. 

Gull bryter ut mens volatiliteten tar seg opp, statsobligasjoner stiger, og det ser ut til at det er for mye overskriftsrisiko. Den 2-årige statsrenten er ned 49 basispunkter til 4.095 %, noe som betyr at vi er nesten ned et helt poeng siden forrige uke. Hele finanskurven er nå under Feds mål, og det betyr normalt at en resesjon kommer. 

Gulls tid til å skinne er her, og så lenge det holder $1900-nivået etter tirsdagens inflasjonsrapport, kan bullish momentum målrettes mot $1950-regionen. 

Bitcoin

Bitcoin er på vei opp ettersom finansiell stabilitet risikerer å få statskasserentene til å krasjer. I et forsøk på å unngå et nytt massivt bankløp, gikk føderale regulatorer inn da noen amerikanere ble skeptiske til tradisjonell bankvirksomhet. Bitcoins rally faller sammen ettersom noen av bankene med kryptobånd kommer under et enormt press. Regulering kommer ikke bare til å ramme krypto, men også bankene. Det ser ut til at den største endagsoppgangen siden FTX-uroen er et tegn på at noen investorer mener at DeFi-løsninger støtter saken for å holde krypto. 

Bitcoin volatilitet bør forbli forhøyet, og det vil være interessant å se hvor mye momentum som vil være igjen med dagens økning.  

Denne artikkelen er kun til generell informasjon. Det er ikke investeringsråd eller en løsning å kjøpe eller selge verdipapirer. Meninger er forfatterne; ikke nødvendigvis OANDA Corporation eller noen av dets tilknyttede selskaper, datterselskaper, offiserer eller styremedlemmer. Leveraged trading er høy risiko og passer ikke for alle. Du kan miste alle dine innskudd.

Ed Moya

Ed Moya

Senior markedsanalytiker, Amerika at OANDA
Med mer enn 20 års handelserfaring er Ed Moya senior markedsanalytiker hos OANDA, og produserer oppdatert intermarkedsanalyse, dekning av geopolitiske hendelser, sentralbankpolitikk og markedsreaksjon på bedriftsnyheter. Hans spesielle ekspertise ligger i et bredt spekter av aktivaklasser, inkludert FX, råvarer, rentebærende aksjer, aksjer og kryptovalutaer. I løpet av karrieren har Ed jobbet med noen av de ledende forex meglerhusene, forskerteamene og nyhetsavdelingene på Wall Street, inkludert Global Forex Trading, FX Solutions og Trading Advantage. Senest jobbet han med TradeTheNews.com, hvor han ga markedsanalyse på økonomiske data og bedriftsnyheter. Ed er basert i New York og er en vanlig gjest i flere store finansielle TV-nettverk, inkludert CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business og Sky TV. Hans synspunkter er klarert av verdens mest anerkjente globale nyhetsbånd, inkludert Reuters, Bloomberg og Associated Press, og han blir jevnlig sitert i ledende publikasjoner som MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times og The Wall Street Journal. Ed har en BA i økonomi fra Rutgers University.
Ed Moya

Tidstempel:

Mer fra Market