QuickBooks er en av de mest brukte appene for bokføring, og den tilbyr en praktisk måte å avstemme kredittkort uten å trenge eksterne verktøy.
I denne artikkelen veileder vi deg gjennom kredittkortavstemmingsprosessen i QuickBooks, tar opp vanlige problemer og gir nyttige tips for å effektivisere prosedyren.
I den øverste hjelpemenylinjen, søk etter "Reconcile". Deretter velger du kontoen du ønsker å avstemme. For denne demonstrasjonen vil vi bruke en konto knyttet til et ansatt kredittkort.
Trinn 2: Avstemming Åpningssaldo
Åpningsbalansen og datoen oppdages automatisk basert på sluttbalansen og datoen for forrige avstemming.
For første gangs QuickBooks Online (QBO) avstemminger, vil transaksjoner bli oppført fra kontoens oppstart. For å få tilgang til informasjon om tidligere avstemminger, inkludert sluttdatoer for erklæringen, gå til "Sammendrag"-delen.
Trinn 3: Avstemming Sluttsaldo
Sluttsaldo og dato: Vennligst skriv inn sluttsaldo og sluttdato. Sluttdatoen er vanligvis basert på datoen for kredittkortutskriften. Men hvis du rapporterer regnskapet datomessig, kan du sette sluttdatoen til slutten av måneden.
Finanskostnader: Hvis finanskostnader ikke registreres i QuickBooks Online-kontoen din, kan du legge dem til manuelt. Ta med dato, beløp og utgiftskonto. Hvis du bruker et kort i en annen valuta, må du også legge til valutakursen.
Trinn 4: Match og fjern kredittkorttransaksjoner
QBO-avstemmingsskjermen viser et hakemerke og grå bakgrunn for klarerte transaksjoner, mens umatchede transaksjoner ikke har et hakemerke.
La oss nå først forstå sammendragsdelen øverst:
Sluttsaldo på kontoutskriften: Dette er sluttbalansen vi la inn i forrige skjermbilde.
Klarert saldo – Dette starter fra åpningssaldoen på forrige skjerm pluss eventuelle finansieringsgebyrer lagt til, sammen med alle klarerte innskudd minus klarerte betalinger. Fordelingen av den klarerte saldoen er gitt nedenfor.
Når avstemmingsprosessen er fullført, skal den avviklede saldoen samsvare med sluttsaldoen på kontoutskriften, noe som resulterer i en differanse på null.
Samsvar transaksjoner:
- Velg de umatchede transaksjonene og finn en samsvarende transaksjon på kredittkortutskriften.
- Hvis beløpet og andre detaljer samsvarer, fjerner du transaksjonen.
- Gjenta denne prosessen til alle transaksjoner er matchet.
Dette kan være ganske tidkrevende, så vi har tatt med noen tips for å forenkle dette på slutten av artikkelen. Når alle transaksjoner er matchet, skal forskjellen være 0, og du kan hoppe til Trinn 5.
Men hvis forskjellen ikke er 0, må du identifisere transaksjonene som ikke er registrert i QuickBooks. Dette kan skyldes regnskapsfeil, uregnskapsførte kostnader eller uautoriserte transaksjoner. La oss se på hvordan du kan feilsøke dette:
Identifisere feil i avstemmingen din
Hvis du har umatchede transaksjoner, kan dette skyldes:
- Dato eller beløp samsvarer ikke: Dette kan skyldes datainntastingsfeil, bankforsinkelser eller bankfeil. Du vil bli bedt om å finne transaksjonen basert på andre detaljer som leverandørkontoen og i nærheten av referansedatoen.
- Dupliserte betalinger: Søk i dine klarerte transaksjoner hvis du finner en svært lik post. Du kan søke basert på betalingsmottaker og beløp.
Det kan også være kostnader som mangler i regnskapet ditt. Du kan søke på kontoutskriften for kredittkort og finne transaksjoner uten treff. Noen vanlige årsaker til dette kan være:
- Kredittkortgebyrer: Kredittkort har en hel liste over skjulte kostnader som lett kan gå glipp av. For eksempel påløper overføringer av utenlandsk valuta et behandlingsgebyr og en vekslingspåslag. Dette må regnskapsføres i selskapsreskontro.
- Uautoriserte transaksjoner, svindel eller tyveri: Kredittkort er hovedårsaken til tap på grunn av tyveri og svindel. Uautoriserte transaksjoner kan gjøres på grunn av identitetstyveri. Det kan også være uautoriserte transaksjoner som er gjort på grunn av ansatte. Avstemming er en nyttig prosess for å identifisere dette og raskt rapportere det for å sikre selskapet mot tap.
Trinn 5: Fullfør og skriv ut erklæringen
Når utsagnsforskjellen din når 0, vil den øverste høyre knappen vise en CTA – «fullfør nå». Klikk på denne for å avslutte avstemmingsprosessen.
Gå tilbake til avstemmingssiden, og velg «sammendrag» øverst til høyre. Du kan skrive ut kredittkortavstemmingsutskriften din herfra.
I tillegg kan du betale kredittkortregningen direkte eller legge til andre regninger.
Tips for kredittkortavstemming
Matching av transaksjoner er en manuell prosess, og det kan være tidkrevende. Her er noen tips for å gjøre det enklere for deg:
- Sorter etter transaksjonstype: Begynn med å matche innskudd og deretter betalinger. Denne organisasjonen kan redusere forvirring. Du kan bytte mellom "Betalinger" eller "Innskudd" på QBO-linjen øverst.
- Merk gebyrer og renter: Fremhev kontoutskriftens bankgebyrer, rentekostnader eller andre banktransaksjoner. Dette vil hjelpe deg å gjøre rede for dem nøyaktig under avstemming.
- Programvare for kredittkortavstemming: Avstemming i QBO kan være tidkrevende. Programvare som Nanonetter kan automatisere denne prosessen og synkronisere dataene til QBO. Lær mer om avstemmingsautomatisering 👇
Automatiser kredittkortavstemming
Avstemming manuelt i Excel eller QBO er ikke mulig hvis du har mange transaksjoner eller jobber med et lite team. Avstemming av hundrevis av transaksjoner kan ta dager å løse.
Du kan redusere avstemmingsprosessen til minutter ved hjelp av automatiseringsprogramvare. Dette vil kreve å samle data fra banken, QBO eller andre verktøy, trekke ut relevante data fra dem, matche data på tvers av forskjellige kilder og utføre svindelkontroller. Hvis du ønsker å automatisere kredittkortavstemmingsprosessen, sett opp en demosamtale med våre eksperter for å automatisere arbeidsflytene dine ved hjelp av Nanonets.
Automatiser svindeloppdagelse, bankavstemminger eller regnskapsprosesser med en klar til bruk tilpasset arbeidsflyt.
Her er hvordan en avstemmingsprogramvare som nanonetter kan automatisere tre nøkkelelementer for deg:
- Datainnsamling: Nanonetter kan sømløst integreres med ERP eller e-post for å samle dokumenter som kredittkortutskrifter, hovedbøker, fakturaer og kvitteringer. Programvaren vil kun hente relevant informasjon fra hvert dokument gjennom OCR-teknologi.
- Datamatching: Med no-code automation kan du enkelt sette opp regler for å matche kredittkortutskriften din med hovedboken. Du kan sette opp nye regler med tiden og trenger ikke å slite med formler.
- Identifisering av feil og svindelkontroller: Sett opp flagg for å identifisere uregelmessige, dupliserte eller uautoriserte transaksjoner. Disse flaggene kan også hjelpe deg med å oppdage transaksjoner som bankgebyrer eller opptjente renter!
Avstemmingsprogramvare vil hjelpe deg å spare tid og gjøre det mulig for deg og teamet ditt å fokusere på oppgavene som betyr noe. Sjekk ut Nanonetter for mer informasjon om avstemmingsautomatisering.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://nanonets.com/blog/credit-card-reconciliation-in-quickbooks-online/
- : har
- :er
- :ikke
- $OPP
- a
- Om oss
- adgang
- Logg inn
- rede
- Regnskap og administrasjon
- nøyaktig
- tvers
- legge til
- la til
- adressering
- Alle
- Alle transaksjoner
- langs
- også
- beløp
- an
- og
- noen
- apps
- ER
- Artikkel
- At
- automatisere
- automatisk
- Automatisering
- bakgrunn
- Balansere
- Bank
- BANKTRANSAKSJONER
- Bar
- basert
- BE
- vært
- begynne
- begynner
- under
- mellom
- Bill
- Sedler
- Breakdown
- knapp
- by
- ring
- CAN
- fanget
- kort
- Kort
- kostnad
- avgifter
- sjekk
- Checkmark
- Sjekker
- fjerne
- klikk
- lukking
- samling
- Felles
- Selskapet
- fullført
- konkluderer
- forvirring
- Praktisk
- Corner
- kunne
- kreditt
- kredittkort
- Kredittkort
- CTA
- valuta
- skikk
- dato
- dataregistrering
- Dato
- datoer
- Dager
- forsinkelser
- Demo
- avleiringer
- detaljer
- oppdage
- oppdaget
- Gjenkjenning
- forskjell
- forskjellig
- direkte
- Vise
- skjermer
- do
- dokument
- dokumenter
- Don
- to
- under
- hver enkelt
- enklere
- lett
- emalje
- Ansatt
- ansatte
- muliggjøre
- slutt
- slutt
- Enter
- kom inn
- entry
- ERP
- feil
- Eter (ETH)
- eksempel
- Excel
- utveksling
- Vekslingskurs
- eksperter
- utvendig
- avgifter
- finansiere
- finansiell
- Finn
- ferdig
- Først
- flagg
- Fokus
- Til
- utenlandske
- utenlandsk valuta
- svindel
- svindeloppdagelse
- fra
- samle
- general
- veilede
- Ha
- hjelpe
- nyttig
- her.
- skjult
- Uthev
- Hits
- Hvordan
- Men
- HTTPS
- Hundrevis
- identifisere
- Identitet
- identitetstyveri
- if
- in
- begynnelse
- inkludere
- inkludert
- Inkludert
- informasjon
- integrere
- interesse
- fakturaer
- saker
- IT
- varer
- nøkkel
- LÆRE
- Ledger
- regnskapsbøker
- la
- i likhet med
- knyttet
- Liste
- oppført
- ll
- Se
- tap
- laget
- gjøre
- håndbok
- manuelt
- mange
- merke
- Match
- matchet
- fyrstikker
- matchende
- Saken
- Kan..
- Meny
- minutter
- savnet
- Måned
- mer
- mest
- må
- Naviger
- trenger
- Ny
- Nei.
- nå
- Antall
- OCR
- of
- Tilbud
- on
- gang
- ONE
- på nett
- bare
- åpning
- or
- organisasjon
- Annen
- vår
- side
- Betale
- betalingsmottaker
- betalinger
- utfører
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- vær så snill
- i tillegg til
- forrige
- Skrive ut
- prosedyren
- prosess
- Prosesser
- prosessering
- forutsatt
- gi
- Quickbooks
- raskt
- ganske
- Sats
- grunnen til
- grunner
- kvitteringer
- avstemming
- avstemming
- rekord
- registrert
- redusere
- referanse
- relevant
- rapporterer
- krever
- påkrevd
- løse
- resulterende
- ikke sant
- regler
- s
- Spar
- Skjerm
- sømløst
- Søk
- Seksjon
- velg
- sett
- bør
- lignende
- forenkle
- liten
- So
- Software
- noen
- Kilder
- Uttalelse
- uttalelser
- effektivisere
- Struggle
- SAMMENDRAG
- Bytte om
- synk.
- T
- Ta
- oppgaver
- lag
- Teknologi
- Det
- De
- tyveri
- Dem
- deretter
- Der.
- Disse
- denne
- tre
- Gjennom
- tick
- tid
- tidkrevende
- tips
- til
- verktøy
- topp
- Transaksjonen
- Transaksjoner
- overføringer
- typen
- typisk
- uautorisert
- forstå
- uovertruffen
- til
- brukt
- nyttig
- ved hjelp av
- leverandør
- veldig
- levedyktig
- ønsker
- Vei..
- we
- mens
- hele
- allment
- vil
- med
- uten
- Arbeid
- arbeidsflyt
- arbeidsflyt
- ville
- du
- Din
- zephyrnet
- null