5 Technical Trading Rules Explained

Publisert av Platon

Følgere: 0

Den moderne markedsplassen er et dynamisk miljø i stadig endring. Traders som praktiserer grunnleggende og teknisk analyse møtes hver virkedag med ett enkelt mål i tankene: å tjene penger!

På dette tidspunktet spør du kanskje: "Hva er teknisk analyse?" Vel, her er en fungerende teknisk analysedefinisjon: Teknisk analyse er studiet av en eiendels tidligere og nåværende prishandling. Den brukes til å projisere fremtidig markedsatferd og bygge tekniske handelsregler.

I denne bloggartikkelen vil vi bryte ned fem prisbaserte regler og forklare teknisk analyse med eksempler.

1. Bli venner med trenden

En trend er et retningsbestemt prisbevegelse, vanligvis identifisert via et sett teknisk diagram. Vanligvis kvalifiserer tradere trender som en serie med periodiske høyere topper (bullish) eller lavere nedturer (bearish). Det er en klisjé, men det gamle ordtaket "trenden er din venn" er blant de mest populære grunnleggende handelsreglene som finnes av en grunn.

For aktive handelsmenn er markedsteknikker ideelle for å oppdage trender og implementere trendbasert strategier. Uansett din tekniske handelsmetodikk, er det imidlertid to viktige regler å leve etter når du håndterer trender:

Gunstig markedsinngang er med trenden
Going mot trenden er et høyrisikoforslag

Det er et faktum det trendfølger er en av handelspraksisene der teknisk analyse brukes. Og selv om det er et elementært konsept, husk alltid at "trenden er din venn!"

2. Ikke ignorer Fibonacci-tall

Fibonacci-tall er heltall som representerer summen av to foregående, sekvensielle tall. Basert på det "gyldne snittet" er Fibonacci-tall grunnlaget for mange metoder og verktøy som brukes i teknisk analyse og teknisk handel. Fibonacci-utvidelser, spiraler og retracements er eksempler på indikatorer for gyldent snitt som ofte brukes i både lang- og kortsiktig teknisk analyse.

Hvis du noen gang har lyttet til en squawk-boks eller en teknisk traders com-link, så er du sannsynligvis kjent med slang som «pullbacks», «retracements» eller «fibbys». Dette er begreper som brukes for å referere til Fibonacci-retracements, et svært populært verktøy i handelsteknisk analyse. I praksis måler fibbys prosentandelen av en retracement eller tilbaketrekking fra en periodisk ekstrem. Mange regelbaserte handelssystemer er basert på Fibonacci retracement-sekvensen:

38.2%
50%
61.8%
78%

Fibonacci-retracements kan brukes til å definere markedsinngang/exit samt for å samordne profittmål og stoppe tap. Nivåene som oftest granskes av aktive handelsmenn er 38.2 prosent og 61.8 prosent.

3. Forstå begrepene støtte og motstand

Det andre eller tredje kapittelet i en bok med tittel Handelsindikatorer forklart ville mest sannsynlig omhandlet begrepene støtte og motstand. Enkelt sagt er et støtte- eller motstandsnivå et prispunkt som kan (eller kanskje ikke) begrenser prishandling. Et motstandsnivå begrenser bullish prishandling; støtte begrenser bearish prishandling.

Prisnivåer hvor tekniske handelsindikatorer som f.eks glidende gjennomsnitt eller Fibonacci retracements fall er potensielle områder for støtte og motstand. Disse nivåene fungerer ofte som selvoppfyllende profetier: Hvis nok tradere respekterer de samme, fungerer de som barrierer for prisutvidelse eller lanseringspunkter for nye trender.

Etter å ha bestemt plasseringen av støtte og motstand, er det relativt enkelt å integrere dem i en handelsstrategi:

Legg inn bestillinger til lang (kjøp) fra support
Legg inn ordre til short (selg) fra motstand

Tidligere forklarte støtte- og motstandsdagshandelsregler hvordan en trader kunne tjene på å begrense prishandlingen på kort sikt. Mange av disse leksjonene gjelder fortsatt i dag. Selv om mange markedsdeltakere sverger til å følge trender, er det også penger å tjene med konsoliderings- eller reverseringsstrategier.

4. Ikke regn med langvarige trender

Ingenting varer evig, og alle trender tar slutt. Disse to faktaene er grunnleggende aksje-, futures- eller forex-teknisk analyse. Når det gjelder tekniske handelstrendfølgende strategier, er de helt sikkert sanne.

Å se slutten på en trend er en fin kunst. En måte å løse denne oppgaven på er å finne ut når et marked blir "overkjøpt" eller "oversolgt". Dette kan oppnås ved bruk av en gruppe tekniske verktøy kjent som oscillatorer.

To av de vanligste oscillatorene er stokastikk og relativ styrkeindeks (RSI). Begge tildeler en numerisk verdi fra 0-100 til den periodiske prishandlingen til et verdipapir. En høy avlesning viser at et marked blir overkjøpt, og en lav avlesning antyder at det blir oversolgt. Verdier som nærmer seg ytterpunktene er signaler om trendutmattelse og en mulig markedsvending.

5. Bli komfortabel med flere tidsrammeanalyser

Langvarige trender eller konsoliderende prishandlinger kan plasseres i riktig kontekst ved å observere månedlige, ukentlige, daglige og intradagdiagrammer. En lang til kort progresjon er en nøkkeldel av å utføre skarpsindig multi-time frame analyse:

Identifiser makromarkedstilstanden ved å bruke langsiktige prisdiagrammer
Etabler gjeldende handelsbetingelser via kortsiktige eller intradagsdiagrammer

Nybegynnere på futuresmarkedet kaster ofte bort tid på å spørre: "Hva er den vanligste tidsrammen for dagshandel?" Selv om det ikke er noen fast regel, er det viktig å huske at lengre tidsrammer er mer relevante for markedsadferd enn kortere. For dagshandel bestemmes markedets sanne tilstand best av et ukentlig eller daglig diagram. Etter at markedets tilstand er etablert, kan du bruke intradagsdiagrammer (time, minutter, hake) for å finjustere inngangs- og utgangspunkter.

Komme i gang med teknisk handel

Det er ingen liten prestasjon å utvikle en teknisk handelsplan for live-markedet. Faktisk tar det tid, innsats og engasjement å bli en kompetent markedstekniker. Fra å bli kjent med tekniske handelstermer til å gjennomføre sanntidsanalyse, en teknikers utdanning stopper aldri.

Så hvilken er den beste tekniske analysestrategien? Svaret på det spørsmålet avhenger av dine ressurser, evner og mål. For å lære mer, sjekk ut den gratis StoneX online guiden Teknisk analyse for nybegynnere. I den finner du informasjon om det grunnleggende om futuresmarkedet, samt tips om hvordan du gjenkjenner diagrammønstre og handelsoppsett. Ikke vent! Last ned ditt gratis eksemplar i dag.

Denne bloggen ble opprinnelig publisert 5. juni 2018 og har blitt oppdatert for nøyaktighet og helhet.