다양한 방법으로 암호화폐를 거래할 수 있으며 비트코인 "쇼팅", 암호화폐 마진 거래 또는 레버리지 거래와 같은 용어를 들어보셨을 것입니다. 이 모든 것들은 동일한 관행인 레버리지 거래를 지칭하는 다른 방법이지만, 서로 바꿔서 사용할 수 있는 방식으로 인해 작동 방식을 이해하기가 약간 어려울 수 있습니다.
암호화폐 마진 거래 복잡할 필요는 없으며 이 가이드에서는 더 간단한 용어로 설명합니다. 우선, 암호화폐 시장은 변동성이 매우 높다는 점에 유의해야 합니다. 시장에서 다양한 코인의 가격 변동으로 인해 트레이더는 비트코인 마진 거래를 통해 약세장과 강세장 모두에서 이익을 낼 수 있습니다.
그렇다면 마진 거래 암호화폐는 무엇이며 암호화폐 마진 거래는 어떻게 작동합니까?
암호화 마진 거래 란 무엇입니까?
암호 화폐 마진 거래의 복잡한 세계를 해독하려는 시도는 경험이 없는 거래자를 빠르게 압도할 수 있습니다. 비트코인 마진 거래가 어떻게 작동하는지 빠르게 검색해 본 적이 있다면 레버리지, 청산 가격, 마진 콜, 숏팅 등과 같은 방대한 용어집을 보았을 것입니다.
비트코인 마진 거래의 기본은 상대적으로 간단하므로 소음을 줄이겠습니다. 간단히 말해서, 암호화폐 또는 비트코인 마진 거래를 통해 거래자는 증가된 구매력에 액세스하고 거래소 계정의 "실제" 잔액보다 훨씬 더 큰 오픈 포지션에 접근하기 위해 자금을 "빌릴" 수 있습니다.
암호화폐 마진 거래는 거래자가 거래소 또는 거래소 자체에서 다른 거래자로부터 자본을 빌려 특정 자산에 더 많이 노출될 수 있도록 하는 거래 관행입니다. 트레이더가 거래 자금을 조달하기 위해 자신의 자본을 사용하는 일반 거래와 달리 마진 거래를 통해 트레이더는 거래할 수 있는 자본의 양을 몇 배로 늘릴 수 있습니다.
마진 거래는 종종 레버리지 거래라고도 합니다. "레버리지"는 거래자가 자신의 포지션을 배가할 수 있는 금액입니다. 예를 들어 100배 레버리지로 거래를 개시하는 마진 거래자는 노출과 잠재적 이익을 100배로 늘릴 것입니다.
언뜻 보기에 마진 거래는 훌륭해 보입니다. 수익을 100배로 늘릴 수 있는 능력은 모든 거래자의 관심을 끌 것입니다. 그러나 비트코인 마진 거래에는 단점이 있습니다. 비트코인 거래에서 레버리지를 활용하여 포지션을 증폭시키는 것도 위험을 증가시킵니다.
Bitcoin을 마진 거래할 때 모든 것을 잃을 수 있습니까? 수익에 100배를 곱할 수 있다면 잠재적으로 거래소에서 손실의 100배를 빚지게 될 수 있다는 뜻인가요?
다행히 암호화폐 마진 거래 시 위험 증가는 레버리지와 비례하지 않습니다. 예를 들어, 100배 레버리지로 거래하면 손실이 100배로 증가하지 않습니다. 일반적으로 원래 거래에 약정한 것보다 더 많이 잃을 수는 없지만, 특정 시나리오에서는 이론적으로 손실이 약정된 자산을 초과할 수 있습니다.
마진 거래는 Forex 시장과 같이 느리게 움직이고 변동성이 낮은 시장에서 인기가 있지만 빠르게 움직이는 암호 화폐 시장에서 매우 인기가 있습니다.
암호화 마진 거래는 어떻게 이루어 집니까?
레버리지 거래 비트코인은 기본 수준에서 상대적으로 간단하게 작동합니다. 거래자는 거래할 수 있는 많은 자본에 대한 대가로 거래소에 약간의 자본을 제공하고 상당한 이익을 얻을 수 있는 기회를 위해 모든 위험을 감수합니다.
마진 거래를 하기 위해서는 거래자가 포지션을 열기 위한 초기 예치금을 "초기 마진"이라고 하며, 포지션을 유지하기 위해 계정에 일정 금액의 자본을 보유해야 하는 "유지 증거금"이라고 합니다. .”
다음을 포함한 다양한 암호화폐 거래소 바이낸스, 다양한 양의 레버리지를 제공합니다. 일부 거래소는 200X 레버리지를 제공하여 거래자가 초기 예치금 가치의 200배에 달하는 포지션을 열 수 있는 반면 다른 거래소는 레버리지를 20X, 50X 또는 100X로 제한합니다.
레버리지를 정의하는 데 사용되는 용어는 플랫폼마다 다를 수 있습니다. 예를 들어 Forex 시장의 일부 거래소에서는 100X 레버리지를 10:1 레버리지라고 합니다. 레버리지는 일반적으로 암호화폐 거래 생태계에서 이전의 "X" 용어를 통해 언급됩니다. 100X 레버리지는 100:1 레버리지와 동일합니다.
암호화폐 거래소에서 마진 거래를 시작하면 거래를 시작하기 위해 예치한 금액이 거래소에서 담보로 보관됩니다. 마진 거래 시 활용할 수 있는 금액은 거래하는 거래소의 규칙과 초기 마진에 따라 다릅니다.
숏 포지션 vs 롱 포지션
암호화폐 마진 거래 포지션을 열면 "숏"과 "롱" 중에서 선택할 수 있습니다.
디지털 자산의 가격이 상승할 것으로 예상하는 트레이더가 롱 포지션을 취합니다. 공매도 또는 "공매도"는 그 반대입니다. 트레이더는 디지털 자산의 가치가 하락할 것이라고 생각하면 숏 포지션을 엽니다. 숏팅은 암호화폐 가격 하락으로 이익을 얻으려는 거래자들이 자주 사용합니다.
당신이 거래하는 거래소는 당신이 마진 거래를 할 때 빌린 자본에 대한 담보를 보유할 것이라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 성공적으로 수익을 내고 포지션을 청산하면 거래소는 수익과 함께 포지션을 열기 위해 예치한 암호화폐를 해제합니다.
그러나 마진 거래 시 손실이 발생하면 거래소는 자동으로 거래를 종료하고 포지션을 "청산"합니다. 이것은 귀하가 투기하고 있는 자산의 가격이 "청산 가격"이라고 하는 특정 임계값에 도달할 때 발생합니다.
마진 콜 대 청산
Bitcoin 또는 기타 암호 화폐를 마진 거래하기 위해 거래소에서 돈을 빌릴 때 자본을 제공하는 거래소는 위험을 최소화하기 위해 여러 가지 통제를 유지합니다. 귀하가 거래를 개시했는데 시장이 귀하에게 불리하게 움직이는 경우, 귀하의 포지션을 확보하거나 강제로 포지션을 종료하기 위해 거래소에서 추가 담보를 요청할 가능성이 있습니다.
이런 일이 발생하면 거래소에서 마진콜을 당할 가능성이 높습니다. 마진 거래에서 자산의 가치가 특정 지점 아래로 떨어지면 마진 콜이 발생합니다. 마진 거래 자금을 조달하는 거래소는 위험을 최소화하기 위해 거래자에게 추가 자금을 요청할 것입니다. 대부분의 거래소는 이메일을 통해 트레이더에게 통지하지만 마진 수준을 적극적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.
포지션의 마진 수준이 너무 불안정해지면 거래소에서 포지션을 청산할 가능성이 있습니다. 이를 마진 청산 수준 또는 청산 가격이라고 합니다. 청산은 손실된 유일한 자본이 포지션을 개설한 거래자가 예치한 자본임을 보장하기 위해 거래소가 자동으로 포지션을 닫을 때 발생합니다.
비트코인 가격이 $2일 때 트레이더가 1:10,000 롱 포지션을 오픈했다고 가정해 보겠습니다. 포지션 비용은 $10,000이지만 거래자는 거래소에서 추가로 $10,000를 빌렸습니다. 따라서 포지션의 청산 가격은 $5,000입니다. 이 가격 수준에서 거래자는 초기 $10,000 담보를 잃어 거래소에 의해 청산됩니다.
왜 마진 거래를 사용해야 합니까?
마진 거래를 통해 자신감 있는 거래자는 접근할 수 있는 것보다 잠재적으로 훨씬 더 수익성이 높은 포지션을 열 수 있습니다. 예를 들어 100배 레버리지에서 성공적으로 청산된 포지션은 "정상적인" 거래를 통해 열린 포지션보다 100배 더 많은 수익을 올릴 것입니다.
비트코인 및 기타 암호화폐 마진 거래를 통해 전략적 거래자는 약세장에서 매도 포지션을 열어 이익을 창출할 수 있습니다. 예를 들어, 상당한 가격 하락을 예상하는 트레이더는 성공적으로 마감된 경우 주요 가격 하락으로 인한 잠재적 손실을 상쇄하는 이익을 창출하기 위해 잠재적으로 포트폴리오의 일부를 숏 포지션에 약정할 수 있습니다.
마진 거래를 제공하는 암호화폐 거래소
최고의 비트코인 레버리지 거래 플랫폼을 선택하는 것은 어려운 과정일 수 있습니다. 오늘날 온라인에는 레버리지 거래를 제공하는 많은 암호화폐 거래소가 있습니다. 레버리지가 가장 높은 암호화폐 거래 플랫폼에서 거래하는 것이 항상 최선의 선택은 아닙니다. 마진 거래 암호화폐 거래소를 선택할 때 고려해야 할 여러 가지 중요한 요소가 있습니다.
서로 다른 거래소는 서로 다른 수준의 레버리지 가용성을 제공합니다. 다음과 같은 일부 마진 Bitcoin 교환 PrimeXBT, 최대 100배의 레버리지를 제공합니다. 레버리지 거래에서 제공하는 이자율은 또 다른 필수 요소입니다. 포지션의 길이와 레버리지에 따라 매우 높은 이자율을 지불하게 될 수 있습니다.
BitMax예를 들어, 는 변동 금리로 최대 100배의 레버리지 거래를 제공하는 매우 인기 있는 암호화폐 거래소입니다. 이는 온라인에서 가장 높은 레버리지 비트코인 거래 플랫폼 중 하나입니다. BitMax가 제공하는 금리는 연 3.65% 또는 일일 0.01%로 낮을 수 있으며 이는 단기 포지션에 매우 유리한 금리입니다.
일부 마진 거래자는 점진적으로 이익을 취하거나 청산 위험을 최소화하는 손절매를 설정하기 위해 복잡한 주문 유형을 사용합니다. 일부 마진 암호화폐 거래소는 다른 것보다 적은 주문 유형 옵션을 제공할 수 있습니다. 최대 100배의 레버리지를 제공하는 또 다른 마진 거래 암호화폐 거래소인 바이비트(ByBit)는 암호화폐 마진 거래 시 효과적인 위험 관리 전략을 수립하고자 하는 트레이더가 사용할 수 있는 광범위한 복잡한 주문 유형을 제공합니다.
마진 거래 시 사용할 수 있는 자금 지원 및 법정 지원 옵션을 고려하는 것도 중요합니다. CEX.io는 암호 화폐 마진 거래와 명목 예금을 모두 제공하는 평판이 좋은 몇 안 되는 암호화폐 거래소 중 하나로 전신 송금이나 신용 카드 결제를 통해 계정에서 자금을 조달하거나 인출할 수 있습니다.
KYC 및 AML 요구 사항은 특정 위치에서 레버리지 암호화 교환 옵션의 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다. 미국 증권법은 미국 기반 거래자가 일부 플랫폼에서 암호화폐를 레버리지 거래하는 것을 금지할 수 있으므로 해당 지역에서 어떤 플랫폼을 사용할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 코인베이스 미국 거래자들에게 인기 있는 암호화 마진 거래 거래소의 예입니다.
마진 거래 암호화폐 사용 방법
거래 암호를 활용하는 방법을 이해하는 것은 초보 거래자에게는 다소 복잡할 수 있습니다. 우리는 레버리지 비트코인 포지션을 생성하는 프로세스를 세분화할 것입니다. 이 예에서는 레버리지 비트코인 포지션을 여는 것과 관련된 단계를 시연합니다. PrimeXBT.
이 프로세스와 관련된 단계는 다음과 같습니다.
- 등록
- 기금
- 거래 화면 탐색 및 개요
- 포지션 열기
1. 가입
비트코인 거래를 활용하는 방법을 배우는 첫 번째 단계는 PrimeXBT로 계정을 만드는 것입니다. PrimeXBT 교환으로 이동해야 합니다. 웹 사이트 가입 절차를 완료하여 계정을 만드세요.
이메일 주소와 거주 국가를 확인한 후 계정에 입금할 준비가 된 것입니다.
2. 예금
PrimeXBT에서 거래를 시작하기 전에 포지션을 열 자본을 확보할 수 있도록 계정에 자금을 조달해야 합니다. PrimeXBT의 온보딩 프로세스에서 비트코인을 통해 입금하라는 메시지가 표시됩니다.
PrimeXBT는 트레이더에게 비트코인 입금 또는 신용 카드 구매를 통해 계정에 자금을 조달할 수 있는 옵션을 제공합니다. 신용 카드를 통해 계정에 자금을 조달하는 것은 거의 즉각적이지만 비트코인을 통해 계정에 자금을 조달하는 것보다 더 높은 수수료가 발생합니다.
계정에 자금을 입금했으면 PrimeXBT 계정의 사이드바에 있는 "계정 요약" 탭으로 이동하여 거래 계정에 자금을 입금해야 합니다. 이는 비트코인을 지갑에서 활성 거래 계정으로 옮기는 즉각적인 내부 이체입니다. .
3. 거래 화면 탐색 및 개요
거래 계정에 자금을 조달한 후 상단 탐색 모음에서 "거래"를 클릭하여 거래 창으로 이동할 시간입니다. 거래 창이 나타납니다. 통화 쌍 목록 상단에서 BTC/USD 쌍을 선택하고 "거래"를 클릭하십시오.
포지션을 생성할 주문 창이 나타납니다.
4. 포지션 정보 입력하기
주문 창에서 주문 매개변수를 정의할 수 있습니다. 시장, 지정가, 정지 또는 OCO 주문 유형 중에서 선택하고 원하는 포지션의 세부 정보를 입력해야 합니다. PrimeXBT는 100배 레버리지를 사용합니다.
이 예시에서 우리는 1 BTC 포지션을 오픈할 것이며, 오픈하려면 0.01002362 BTC가 필요합니다. 청산 위험을 최소화하기 위해 이 단계에서 손절 가격을 입력하는 것이 좋습니다. 롱 포지션을 취하려는 경우 "매수" 주문을 생성해야 합니다. 숏 포지션을 취하려면 "매도" 주문을 생성해야 합니다.
주문을 완료하면 파란색 "주문 보내기" 버튼을 클릭하십시오. PrimeXBT는 거래 창 하단에 주문에 대한 실시간 개요를 표시합니다. 거래 창 상단의 계정 개요에는 PrimeXBT 계정의 현재 잔액, 자본, 미실현 PL, 사용된 마진 및 사용 가능한 마진이 요약되어 있습니다.
암호화 마진 거래 전략
마진 거래는 일반적으로 단기 시장 움직임에 크게 의존하는 고위험 투자 전략으로 간주됩니다. 암호화폐 시장은 전통적인 증권이나 외환 시장에 비해 변동성이 매우 크기 때문에 추가적인 위험 요소가 수반됩니다.
Bitcoin 또는 기타 암호 화폐를 마진 거래하기 전에 고려해야 할 중요한 관행과 전략이 많이 있습니다.
- 점진적으로 거래 규모를 늘립니다. 마진 거래가 처음이라면 더 작은 포지션 크기와 더 낮은 레버리지로 시작하여 마진 거래에 대한 확고한 이해를 발전시키는 것이 가장 좋습니다.
- 데모 거래를 시도하십시오: 데모 거래라고도 하는 종이 거래를 통해 새로운 거래자는 가상 거래 환경에서 거래를 "연습"할 수 있습니다. 데모 거래 플랫폼은 실제 돈을 받지 않지만 실제 시장 가격을 반영합니다. 데모 거래는 초보 거래자에게 자본 위험 없이 전략을 실행에 옮길 수 있는 능력을 제공합니다.
- 주문 유형 이해: 마진 트레이더는 다음과 같은 주문 유형의 조합을 자주 사용합니다. 손실을 중지 및 이익을 위험을 최소화하고 복잡한 포지션을 열기 위해. 이러한 주문 유형은 특정 손익 목표를 설정하고 자동으로 포지션을 닫음으로써 도움이 될 수 있습니다.
- 입장 나누기: 포지션을 별도의 부분으로 분산하여 위험을 최소화할 수 있습니다. 이익 실현 수준의 사다리를 만들면 트레이더가 점진적으로 이익을 얻을 수 있습니다.
- 수수료와 이자를 주의하십시오: 마진 거래 비트코인 거래소는 레버리지를 제공하지 않습니다. 레버리지 포지션을 열면 빌린 자본에 대한 이자를 지불하게 됩니다. 마진 거래 비트코인 및 기타 암호화폐는 빠르게 이익을 줄일 수 있는 지속적인 수수료를 발생시킵니다.
- 명확하게 정의된 목표를 설정하고 위험을 최소화합니다. 명확한 수익 목표를 설정하고 이를 고수하는 마진 거래 시 구체적인 위험 관리 전략을 따르는 것이 필수적입니다. 손절매 수준을 설정하고 종료 목표를 준수하는 것이 필수적입니다.
- 근본적인 요인과 기술적인 요인 모두에 주의를 기울이십시오. 암호화폐 시장의 움직임은 기술적 요인에 의해 크게 좌우됩니다. 적어도 부분적으로는 기술적 분석을 기반으로 거래하는 암호화폐 생태계 내에서 활동하는 많은 수의 거래자 때문입니다. 그러나 근본적인 요소는 암호화폐 가격에 심오하고 갑작스러운 영향을 미칠 수 있습니다. 규제 변경, 주요 비트코인 지갑 이동 및 주요 거래소 해킹은 예상치 못한 상당한 가격 변동을 촉진할 수 있습니다.
암호화 마진 거래의 위험은 무엇입니까?
마진 거래는 고위험 고수익 관행입니다. 레버리지 암호화폐 거래 위험 전략에 포함되어야 하는 암호화폐 시장 고유의 위험이 많이 있습니다.
암호화폐 시장은 전통적인 시장과 비교할 때 대체로 규제가 없습니다. 예를 들어 비트코인 마진 거래 생태계에서 단기 및 장기 압착 또는 가격 조작을 관찰하는 것은 드문 일이 아닙니다.
시장 이동자(시장 행동에 영향을 미칠 수 있는 충분한 자본을 가진 거래자)는 시장에서 롱 또는 숏 포지션의 수가 크게 증가할 때 반대되는 가격 움직임을 쉽게 만들 수 있습니다. 시장 이동자는 이러한 포지션을 청산하도록 강제하는 시장 조건을 만들 수 있습니다.
본질적으로 암호화폐 시장의 변동성은 기존 시장보다 장기 거래를 훨씬 더 위험하게 만듭니다. 사실상 모든 암호화 마진 거래는 단기 레버리지 포지션으로 구성됩니다. 기존 시장과 달리 암호화폐 시장은 비트코인 또는 기타 디지털 자산을 마진 거래하는 동안 항상 면밀히 관찰해야 하는 극단적인 단기 변동을 보입니다.
더 높은 레버리지는 더 높은 위험을 수반합니다. 높은 레버리지 암호화 거래 포지션을 여는 거래자는 훨씬 더 좁은 청산 창으로 운영됩니다. 포지션을 열기 전에 청산으로 이어질 가격 변동량을 계산하는 것이 중요합니다.
다행스럽게도 청산 위험을 계산하기 위해 핵 물리학자이거나 수학 박사 학위를 소지할 필요는 없습니다. 청산 위험을 평가하는 데 사용할 수 있는 암호화 레버리지 계산기 도구가 많이 있지만 포지션의 청산 가격을 평가하기 위해 빠른 계산을 수행하는 것은 상대적으로 간단합니다.
청산 가격 변동은 100을 포지션의 레버리지 양으로 나누어 계산할 수 있습니다. 예를 들어 비트코인 시장 내에서 50X 마진 거래는 비트코인 가격이 2%만 떨어지면 즉시 청산됩니다. 예를 들어 100배 레버리지 포지션은 가격 압착에 매우 취약합니다. 시장 이동자는 높은 레버리지 포지션을 청산하기 위해 자산 가격을 약간만 이동하면 되기 때문입니다.
마진 거래에 대한 최종 생각
암호화 마진 거래 여러 가지 강력한 이점을 제공합니다. 마진 거래 비트코인은 레버리지 거래가 거래소가 보유해야 하는 자본의 양을 줄이기 때문에 거래소 해킹으로 인한 위협을 최소화합니다.
암호화폐 시장에 대한 이해에 자신이 있고 가격 변동에 대해 지속적으로 정확한 예측을 한다면 비트코인 또는 기타 디지털 자산의 마진 거래를 통해 수익을 크게 높일 수 있습니다. 그러나 잘못된 시간에 잘못된 포지션을 열면 재무 건전성이 심각하게 손상될 수 있습니다.
이제 이 기사를 읽은 후 비트코인 마진 거래 방법을 이해하고 마진 거래를 선택했다면 올바른 마진 거래 암호화폐 거래소를 선택하고 위치를 확정하기 전에 잠재적인 이익과 손실을 신중하게 평가하는 것이 중요합니다.
면책 조항: 이것은 재정적 조언이 아닙니다. 암호화 마진 거래에는 높은 위험이 따릅니다.
우리의 일일 암호화 뉴스, 이야기, 팁 및 가격 분석을 놓치지 마십시오. 에 합류해 트위터 | 텔레그램 | 페이스북 또는 우리의 주간을 구독하십시오 MMCC 뉴스레터.