WisdomTree, 2023년 90.7분기 실적 발표 – 6.3억 달러의 분기말 AUM 기록; 3억 달러의 순유입(회사 역사상 XNUMX번째로 좋은 분기)

WisdomTree, 2023년 90.7분기 실적 발표 – 6.3억 달러의 분기말 AUM 기록; 3억 달러의 순유입(회사 역사상 XNUMX번째로 좋은 분기)

타임 스탬프 : 28 년 2023 월 7 일 오전 01:XNUMX
소스 노드 : 2613870

$0.10의 희석 주당 수익; $0.07의 주당 수익(조정됨)

XNUMX분기 연속 순유입

전 제품 연환산 유입률 31%

뉴욕–(Business Wire)–글로벌 금융 혁신 기업 WisdomTree, Inc.(NYSE: WT), 오늘 2023년 XNUMX분기 재무 결과를 보고했습니다.

순이익 16.2만 달러($11.2(1) 백만 순이익, 조정됨); 후불 금 지불의 재평가와 관련된 20.6만 달러의 비현금 이익을 포함합니다. 9.7년에 발행되고 115.0년 4.25월 만기인 2020% 전환 선순위 채권("2023년 채권")의 원금 총액 2020억 XNUMX만 달러 소멸 시 인식된 XNUMX만 달러의 손실; 및 기타 항목.

기말 AUM 90.7억 달러, 순유입 및 시세 상승으로 10.7% 증가.

순 유입액 6.3억 달러, 주로 채권, 상품, 신흥 시장 및 국제 주식 상품으로의 유입에 의해 주도됩니다.

0.36% 평균 자문 수수료, 지난 분기와 변동 없음.

영업 수익 82.0만 달러, 더 높은 평균 AUM 및 일부 유럽 제품으로의 대규모 흐름으로 인한 더 높은 기타 수입으로 인해 이전 분기보다 11.9% 증가했습니다.

총 마진 79.1%(1), 수익 증가로 인해 전 분기보다 2.2 포인트 증가했습니다.

영업이익률 20.2%(21.4%(1) 조정된 대로), 4.2포인트 증가(조정된 대로 5.4포인트 증가)(1)) 매출 증가로 인해 이전 분기의 영업 마진 16.0%와 비교하여 증가한 비용으로 부분적으로 상쇄되었습니다.

130.0년까지 2028억 XNUMX만 달러 규모의 전환 선순위 채권 발행, 5.75%의 이율로 이자를 부담하고 주당 $9.54의 전환 가격으로 발행되었습니다. 발행과 동시에 우리는 115.0년 채권의 원금 총액으로 2020억 XNUMX만 달러를 환매했습니다.

$0.03 분기별 배당금 선언 한, 24년 2023월 10일에 2023년 XNUMX월 XNUMX일 업무 마감 기준으로 기록된 주주에게 지급됩니다.

WisdomTree CEO Jonathan Steinberg의 업데이트

 

"WisdomTree의 모멘텀은 2023년 2분기가 회사 역사상 세 번째로 좋은 순유입 분기였기 때문에 가속화되었습니다. 관리형 모델의 지속적인 성장과 함께 견고한 펀드 성과 및 포지셔닝이 올해 남은 기간 동안 추가 성장을 이끌 것으로 기대합니다. 또한 블록체인 기반 디지털 지갑인 WisdomTree Prime™은 디지털 펀드 및 토큰 제품군과 함께 5분기에 앱 스토어에서 초기 출시될 예정이며 블록체인 지원 금융 시장에서 우리의 리더십 위치를 확고히 할 것입니다. Citi의 최근 산업 보고서는 2030년까지 XNUMX조 달러의 시장이 될 수 있습니다.”

 

Jarrett Lilien, WisdomTree COO 겸 회장의 업데이트

 

"WisdomTree의 비즈니스는 그 어느 때보다 강해졌습니다. 우리는 90억 달러가 넘는 관리 자산을 사상 최고 수준으로 기록하면서 350분기 연속 순유입을 달성했습니다. 2023개 주요 제품 범주 중 XNUMX개와 XNUMX개 글로벌 제품 중 절반 이상이 XNUMX분기에 긍정적인 흐름을 생성하면서 유입의 폭, 깊이 및 모멘텀이 계속됩니다. 강력한 펀드 성과, 광범위하고 매력적인 제품군, 끊임없이 확장되는 모델 프랜차이즈에 힘입어 XNUMX년과 그 이후에도 강력하고 꾸준한 유기적 성장이 계속될 것이라고 확신합니다.”

 

운영 및 재무 하이라이트

 

XNUMX 개월 종료

 

31 월 XNUMX 일

2023

31 월 XNUMX 일

2022

9 월 30,

2022

6 월 30,

2022

31 월 XNUMX 일

2022

통합 운영 하이라이트($ 수십억 달러)):

 

 

 

 

 

AUM - 기말

$

90.7

 

$

82.0

 

$

70.9

 

$

74.3

 

$

79.4

 

순유입

$

6.3

 

$

5.3

 

$

1.7

 

$

3.9

 

$

1.3

 

평균 AUM

$

87.5

 

$

77.6

 

$

74.7

 

$

77.7

 

$

77.8

 

평균 자문료

 

0.36

%

 

0.36

%

 

0.38

%

 

0.39

%

 

0.40

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

통합 재무 하이라이트(백만 달러, 주당 금액 제외)):

 

 

 

 

 

영업 수익

$

82.0

 

$

73.3

 

$

72.4

 

$

77.3

 

$

78.4

 

당기 순이익 / (손실)

$

16.2

 

$

(28.3

)

$

81.2

 

$

8.0

 

$

(10.3

)

희석주당순이익/(손실)

$

0.10

 

$

(0.20

)

$

0.50

 

$

0.05

 

$

(0.08

)

영업 이익률

 

20.2

%

 

16.0

%

 

20.5

%

 

20.5

%

 

22.6

%

조정된 대로(비 GAAP(1)):

 

 

 

 

 

매출 총 이익

 

79.1

%

 

76.9

%

 

77.5

%

 

79.2

%

 

80.2

%

조정된 순이익

$

11.2

 

$

7.0

 

$

9.3

 

$

11.3

 

$

14.1

 

조정된 희석주당순이익

$

0.07

 

$

0.04

 

$

0.06

 

$

0.07

 

$

0.09

 

조정된 영업 이익 마진

 

21.4

%

 

16.0

%

 

20.5

%

 

23.1

%

 

25.7

%

 

 

 

 

 

 

최근 비즈니스 개발

회사 소식

  • 2023년 130.0월, 우리는 5.75년 만기 2028% 전환 선순위 채권의 총액 115억 2020만 달러의 사모 공모를 완료했으며 동시에 2023년 XNUMX월 만기인 XNUMX년 채권 원금 XNUMX억 XNUMX만 달러를 재매수했습니다.
  • 2023년 XNUMX월, 우리 이사회는 제한된 기간의 주주 권리 계획을 채택했습니다.
  • 2023년 XNUMX월에 우리는 WisdomTree Prime™을 통해 곧 출시될 디지털 펀드의 송금 대리인인 Securrency Transfers, Inc.를 인수했습니다. 이 인수된 법인은 현재 WisdomTree Transfers, Inc.라고 합니다.

제품 뉴스

  • 2023년 12월 WisdomTree와 Voya Asset Management Co. LLC는 NASDAQ에서 WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund(UNIY)를 출시했습니다. 우리는 런던 증권 거래소에 XNUMX개의 주식 및 상품 ETP를 교차 상장했습니다.
  • 2023년 100월, 우리는 100 ETF Express Europe Awards에서 'Best Leveraged & Inverse ETF Issuer ($2023M+)' 및 'Best Crypto Issuer Linked ETF Issuer ($22M+)'를 수상했습니다. 우리는 런던 증권 거래소, Borsa Italiana 및 Börse Xetra에서 WisdomTree Quality Dividend Growth Fund를 위한 통화 헤지 주식 클래스를 시작했습니다. 그리고 우리는 XNUMX월 재조정 동안 XNUMX개의 주식 및 채권 UCITS ETF에 대해 강화된 ESG 스크린을 구현했습니다.
  • 2023년 XNUMX월, 우리는 런던 증권 거래소, Borsa Italiana 및 Börse Xetra에서 WisdomTree California Carbon ETP(WCCA)를 출시했습니다.

WISDOMTREE, INC. 및 자회사

통합 된 운영 명세서

(주당 금액을 제외하고 천 단위)

(감사하지 않음)
 

 

XNUMX 개월 종료

 

31 월 XNUMX 일

2023

31 월 XNUMX 일

2022

9 월 30,

2022

6 월 30,

2022

31 월 XNUMX 일

2022

영업 수익:

 

 

 

 

 

자문료

$

77,637

 

$

70,913

 

$

70,616

 

$

75,586

 

$

76,517

 

다른 수입

 

4,407

 

 

2,397

 

 

1,798

 

 

1,667

 

 

1,851

 

총 수익

 

82,044

 

 

73,310

 

 

72,414

 

 

77,253

 

 

78,368

 

운영 비용:

 

 

 

 

 

보상 및 혜택

 

27,398

 

 

24,831

 

 

23,714

 

 

24,565

 

 

24,787

 

기금 관리 및 관리

 

17,153

 

 

16,906

 

 

16,285

 

 

16,076

 

 

15,494

 

마케팅과 광고

 

4,007

 

 

4,240

 

 

3,145

 

 

3,894

 

 

4,023

 

영업 및 사업 개발

 

2,994

 

 

3,407

 

 

2,724

 

 

3,131

 

 

2,609

 

계약금 지급

 

4,486

 

 

4,107

 

 

4,105

 

 

4,446

 

 

4,450

 

전문 수수료

 

3,715

 

 

2,666

 

 

2,367

 

 

4,308

 

 

4,459

 

점유, 통신 및 장비

 

1,101

 

 

1,110

 

 

986

 

 

1,049

 

 

753

 

감가 상각 및 할부 상환

 

109

 

 

104

 

 

58

 

 

53

 

 

47

 

타사 배포 수수료

 

2,253

 

 

1,793

 

 

1,833

 

 

1,818

 

 

2,212

 

기타

 

2,257

 

 

2,427

 

 

2,324

 

 

2,109

 

 

1,845

 

총 운영 비용

 

65,473

 

 

61,591

 

 

57,541

 

 

61,449

 

 

60,679

 

영업 이익

 

16,571

 

 

11,719

 

 

14,873

 

 

15,804

 

 

17,689

 

기타 수입/(비용):

 

 

 

 

 

이자 비용

 

(4,002

)

 

(3,736

)

 

(3,734

)

 

(3,733

)

 

(3,732

)

이연 대가의 재평가 이익/(손실) - 금 지불

 

20,592

 

 

(35,423

)

 

77,895

 

 

2,311

 

 

(17,018

)

이자 소득

 

1,083

 

 

945

 

 

811

 

 

770

 

 

794

 

장애

 

(4,900

)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

전환사채 소각손실

 

(9,721

)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

기타손실, 순액

 

(2,007

)

 

(1,815

)

 

(5,289

)

 

(4,474

)

 

(24,707

)

법인세비용차감전손익

 

17,616

 

 

(28,310

)

 

84,556

 

 

10,678

 

 

(26,974

)

법인세 비용 / (혜택)

 

1,383

 

 

(21

)

 

3,327

 

 

2,673

 

 

(16,713

)

당기 순이익 / (손실)

$

16,233

 

$

(28,289

)

$

81,229

 

$

8,005

 

$

(10,261

)

주당 수익/(손실) - 기본

$

0.10

(2)

$

(0.20

)

$

0.50

(2)

$

0.05

(2)

$

(0.08)

(2)

주당 이익/(손실)—희석

$

0.10

 

$

(0.20

)

$

0.50

(2)

$

0.05

 

$

(0.08)

(2)

가중 평균 보통주 - 기본

 

143,862

 

 

143,126

 

 

143,120

 

 

143,046

 

 

142,782

 

가중 평균 보통주—희석

 

159,887

 

 

143,126

 

 

158,953

 

 

158,976

 

 

142,782

 

 

 

 

 

 

 

조정된 대로(비 GAAP(1))

 

 

 

 

 

총 운영 비용

$

64,506

 

$

61,591

 

$

57,541

 

$

59,425

 

$

58,244

 

영업 이익

$

17,538

 

$

11,719

 

$

14,873

 

$

17,828

 

$

20,124

 

소득세 전 소득

$

14,485

 

$

8,615

 

$

12,645

 

$

14,498

 

$

17,674

 

소득세 비용

$

3,287

 

$

1,588

 

$

3,323

 

$

3,241

 

$

3,611

 

당기 순이익

$

11,198

 

$

7,027

 

$

9,322

 

$

11,257

 

$

14,063

 

주당 순이익 - 희석

$

0.07

 

$

0.04

 

$

0.06

 

$

0.07

 

$

0.09

 

가중 평균 보통주 – 희석

 

159,887

 

 

159,478

 

 

158,953

 

 

158,976

 

 

158,335

 

분기별 하이라이트

영업 수익

  • 영업 수익은 11.9년 4.7분기와 2022년 2022분기보다 각각 XNUMX%와 XNUMX% 증가했는데, 이는 평균 AUM 증가와 일부 유럽 제품으로의 대규모 유입으로 인한 기타 수입 증가 때문입니다.
  • 0.36년 0.36분기, 0.40년 2023분기, 2022년 2022분기 평균 자문 수수료는 각각 XNUMX%, XNUMX%, XNUMX%였습니다.

운영 비용

  • 영업 비용은 주로 연말 상여금 지급과 관련된 급여세, 수당 및 기타 항목에서 발생하는 보상 증가와 전문가 수수료 및 제6.3자 배포 수수료 증가로 인해 2022년 XNUMX분기보다 XNUMX% 증가했습니다.
  • 영업 비용은 주로 인건비 및 주식 기반 보상 비용 증가, 기금 관리 및 관리 비용 및 기타 비용으로 인한 보상 증가로 인해 7.9년 2022분기보다 XNUMX% 증가했습니다. 이러한 인상은 낮은 전문가 수수료로 부분적으로 상쇄되었습니다.

기타소득/(비용)

  • 7.1년 7.2분기와 2022년 2022분기에 비해 이자비용은 각각 XNUMX%, XNUMX% 증가했는데, 이는 미상환 부채 수준과 실효이자율 상승 때문이다.
  • 우리는 20.6년 2023분기 동안 XNUMX만 달러의 이연 대가 재평가에 대한 비현금 이익을 인식했습니다. 이익은 주로 연간 지불 의무의 현재 가치를 계산하는 데 사용된 할인율의 증가에서 발생했으며 부분적으로 더 높은 금으로 상쇄되었습니다. 물가. 인식된 손익의 크기는 할인율의 변화 및 금의 미래 예측 가격 변화의 크기와 높은 상관관계가 있습니다.
  • 이자수익은 금리 상승으로 14.6년 36.4분기와 2022년 2022분기보다 각각 XNUMX%, XNUMX% 증가했다.
  • 2023년 4.9분기에 Securrency, Inc.의 시리즈 A 전환 우선주 투자에 대해 XNUMX만 달러의 비현금 손상 비용을 인식했습니다.
  • 2023년 9.7분기에 우리는 115.0년 채권의 원금 총액 2020억 XNUMX만 달러를 환매함으로써 발생하는 XNUMX만 달러의 전환권 소멸 손실을 인식했습니다.
  • 기타 순손실은 2.0년 2023분기에 1.4만 달러였습니다. 이 분기에는 공소시효 만료 시 세금 관련 면책 자산의 해제로 인해 발생하는 3.9만 달러의 비현금 비용이 포함됩니다(균등하고 상쇄되는 혜택). 법인세비용으로 인식하였습니다.) 이번 분기에는 2.0만 달러의 투자 손실도 포함됩니다. 이러한 항목은 1.5만 달러의 우리 소유 금융 상품에 대한 이익과 이전 캐나다 ETF 사업 매각으로 인해 우리에게 지불해야 할 조건부 대가의 재측정과 관련된 XNUMX만 달러의 이익으로 부분적으로 상쇄되었습니다. 손익은 또한 일반적으로 물리적으로 뒷받침되는 금 교환 거래 상품("ETP"), 외환 변동 및 기타 기타 항목에서 지불한 관리 수수료로 얻은 금의 판매로 인해 발생합니다.

소득세

  • 2023년 7.9분기 유효 소득세율은 1.4%로 21만 달러의 소득세 비용이 발생했습니다. 유효 세율은 주로 이연 고려의 재평가에 대한 비과세 이익과 공소시효 만료 시 미인식 세금 혜택의 감소로 인해 연방 법정 세율인 2020%와 다릅니다. 이러한 항목은 XNUMX년 채권 소멸로 인한 비공제 손실과 투자에서 인식된 손실에 대한 이연 법인세 자산 평가 충당금 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다.
  • 조정 유효 소득세율은 22.7%였습니다.(1).

회의 전화 접속 및 웹캐스트 세부 정보

WisdomTree는 28년 2023월 11일 금요일 오전 00시(동부 표준시)에 다음 링크를 사용하여 액세스할 수 있는 라이브 웹캐스트에서 결과 및 운영 하이라이트에 대해 논의할 예정입니다. https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=qp07AaN2.

참가자는 또한 다음 번호를 사용하여 전화를 걸 수 있습니다: (877) 407-9210 또는 (201) 689-8049. 여기를 클릭하세요. 참가자의 국제 수신자 부담 액세스 번호에 액세스합니다. 지연을 방지하기 위해 참가자는 예정된 시작 시간보다 10분 일찍 전화 회의에 로그인하거나 전화를 걸 것을 권장합니다. 모든 수익 자료와 웹캐스트는 WisdomTree의 투자자 관계 웹사이트를 통해 액세스할 수 있습니다. https://ir.wisdomtree.com. 통화 직후 웹캐스트 재생도 제공됩니다.

위즈덤트리 소개

WisdomTree는 글로벌 금융 혁신업체로 다양한 ETP(교환 거래 상품), 모델 및 솔루션 제품군을 제공합니다. 우리는 투자자가 자신의 미래를 설계하고 금융 전문가가 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 비즈니스를 성장시킬 수 있도록 지원합니다. WisdomTree는 액세스, 투명성 및 향상된 사용자 경험을 제공하는 제품을 만들기 위해 최신 금융 인프라를 활용하고 있습니다. 혁신의 유산을 기반으로 디지털 펀드, 토큰화된 자산, 블록체인 기반 디지털 지갑인 WisdomTree Prime™을 포함한 차세대 디지털 제품 및 구조도 개발하고 있습니다.

WisdomTree는 현재 전 세계적으로 약 90.5억 달러의 자산을 관리하고 있습니다.

WisdomTree 및 WisdomTree Prime™에 대한 자세한 내용은 다음을 방문하십시오. https://www.wisdomtree.com.

트위터(@WisdomTreeNews)를 방문해주세요.

WisdomTree® WisdomTree, Inc. 및 전 세계 자회사의 마케팅 이름입니다.

__________________________

(1)

"비GAAP 재무 측정"을 참조하십시오.

(2)

주당순이익(“EPS”)은 자기주식법에 비해 주당순이익(EPS) 금액이 낮기 때문에 XNUMX등급법에 따라 계산됩니다.

(주)위즈덤트리

주요 운영 통계(감사되지 않음)

 

 

 

XNUMX 개월 종료

 

31 월 XNUMX 일

2023

31 월 XNUMX 일

2022

9 월 30,

2022

6 월 30,

2022

31 월 XNUMX 일

2022

글로벌 ETP(백만 달러)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기초 자산

$

81,993

 

$

70,878

 

$

74,302

 

$

79,407

 

$

77,479

 

유입/(유출)

 

6,341

 

 

5,264

 

 

1,747

 

 

3,852

 

 

1,319

 

시세 상승/(감가 상각)

 

2,406

 

 

5,851

 

 

(5,171

)

 

(8,953

)

 

609

 

기금 폐쇄

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

기말 자산

$

90,740

 

$

81,993

 

$

70,878

 

$

74,302

 

$

79,407

 

해당 기간 동안의 평균 자산

$

87,508

 

$

77,649

 

$

74,677

 

$

77,738

 

$

77,809

 

기간 중 평균 자문료

 

0.36

%

 

0.36

%

 

0.38

%

 

0.39

%

 

0.40

%

수익일

 

90

 

 

92

 

 

92

 

 

91

 

 

90

 

ETF의 수—기간말

 

350

 

 

348

 

 

347

 

 

344

 

 

341

 

 

 

 

 

 

 

미국 상장 ETF(백만 달러)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기초 자산

$

55,973

 

$

48,043

 

$

47,255

 

$

48,622

 

$

48,210

 

유입/(유출)

 

4,012

 

 

4,232

 

 

3,812

 

 

4,278

 

 

2,250

 

시세 상승/(감가 상각)

 

1,298

 

 

3,698

 

 

(3,024

)

 

(5,645

)

 

(1,838

)

기금 폐쇄

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

기말 자산

$

61,283

 

$

55,973

 

$

48,043

 

$

47,255

 

$

48,622

 

해당 기간 동안의 평균 자산

$

59,430

 

$

53,655

 

$

49,466

 

$

48,270

 

$

47,499

 

ETF의 수—기간말

 

80

 

 

79

 

 

78

 

 

77

 

 

77

 

 

 

 

 

 

 

유럽 ​​상장 ETP(백만 달러)

 

 

 

 

 

 

 

 

기초 자산

$

26,020

 

$

22,835

 

$

27,047

 

$

30,785

 

$

29,269

 

유입/(유출)

 

2,329

 

 

1,032

 

 

(2,065

)

 

(426

)

 

(931

)

시세 상승/(감가 상각)

 

1,108

 

 

2,153

 

 

(2,147

)

 

(3,308

)

 

2,447

 

기금 폐쇄

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

기말 자산

$

29,457

 

$

26,020

 

$

22,835

 

$

27,047

 

$

30,785

 

해당 기간 동안의 평균 자산

$

28,078

 

$

23,994

 

$

25,211

 

$

29,468

 

$

30,310

 

ETP 수 - 기간 종료

 

270

 

 

269

 

 

269

 

 

267

 

 

264

 

 

 

 

 

 

제품 카테고리(백만 달러)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

상품 및 통화

 

 

 

 

 

기초 자산

$

22,097

 

$

19,561

 

$

23,624

 

$

26,302

 

$

24,598

 

유입/(유출)

 

2,003

 

 

796

 

 

(2,179

)

 

(475

)

 

(1,053

)

시세 상승/(감가 상각)

 

824

 

 

1,740

 

 

(1,884

)

 

(2,203

)

 

2,757

 

기말 자산

$

24,924

 

$

22,097

 

$

19,561

 

$

23,624

 

$

26,302

 

해당 기간 동안의 평균 자산

$

23,806

 

$

20,345

 

$

21,625

 

$

25,767

 

$

25,891

 

 

 

 

 

 

미국 주식

 

 

 

 

 

기초 자산

$

24,112

 

$

20,952

 

$

21,058

 

$

23,738

 

$

23,860

 

(유출)/유입

 

(149

)

 

1,021

 

 

1,239

 

 

306

 

 

779

 

시세 상승/(감가 상각)

 

571

 

 

2,139

 

 

(1,345

)

 

(2,986

)

 

(901

)

기말 자산

$

24,534

 

$

24,112

 

$

20,952

 

$

21,058

 

$

23,738

 

해당 기간 동안의 평균 자산

$

24,726

 

$

23,492

 

$

22,534

 

$

22,362

 

$

23,134

 

 

 

 

 

 

 

고정 수입

 

 

 

 

 

기초 자산

$

15,273

 

$

11,695

 

$

9,192

 

$

5,418

 

$

4,356

 

유입/(유출)

 

3,513

 

 

3,393

 

 

2,627

 

 

4,038

 

 

1,242

 

시장(감가상각)/감상

 

(78

)

 

185

 

 

(124

)

 

(264

)

 

(180

)

기말 자산

$

18,708

 

$

15,273

 

$

11,695

 

$

9,192

 

$

5,418

 

해당 기간 동안의 평균 자산

$

17,176

 

$

13,962

 

$

10,077

 

$

7,426

 

$

4,691

 

 

XNUMX 개월 종료

 

31 월 XNUMX 일

2023

31 월 XNUMX 일

2022

9 월 30,

2022

6 월 30,

2022

31 월 XNUMX 일

2022

 

 

 

 

 

 

국제 선진 시장 주식

 

 

 

 

 

기초 자산

$

10,195

 

$

9,183

 

$

9,968

 

$

11,422

 

$

11,894

 

유입/(유출)

 

450

 

 

40

 

 

(115

)

 

79

 

 

97

 

시세 상승/(감가 상각)

 

788

 

 

972

 

 

(670

)

 

(1,533

)

 

(569

)

기말 자산

$

11,433

 

$

10,195

 

$

9,183

 

$

9,968

 

$

11,422

 

해당 기간 동안의 평균 자산

$

10,879

 

$

10,000

 

$

10,032

 

$

10,695

 

$

11,543

 

 

 

 

 

 

 

신흥 시장 주식

 

 

 

 

 

기초 자산

$

8,116

 

$

7,495

 

$

8,386

 

$

9,991

 

$

10,375

 

유입/(유출)

 

486

 

 

(53

)

 

114

 

 

(223

)

 

189

 

시세 상승/(감가 상각)

 

209

 

 

674

 

 

(1,005

)

 

(1,382

)

 

(573

)

기말 자산

$

8,811

 

$

8,116

 

$

7,495

 

$

8,386

 

$

9,991

 

해당 기간 동안의 평균 자산

$

8,666

 

$

7,770

 

$

8,329

 

$

9,155

 

$

10,116

 

 

 

 

 

 

 

레버리지 및 인버스

 

 

 

 

 

기초 자산

$

1,754

 

$

1,523

 

$

1,618

 

$

1,856

 

$

1,775

 

유입/(유출)

 

43

 

 

59

 

 

45

 

 

90

 

 

(2

)

시장(감가상각)/감상

 

(12

)

 

172

 

 

(140

)

 

(328

)

 

83

 

기말 자산

$

1,785

 

$

1,754

 

$

1,523

 

$

1,618

 

$

1,856

 

해당 기간 동안의 평균 자산

$

1,757

 

$

1,623

 

$

1,589

 

$

1,765

 

$

1,830

 

 

 

 

 

 

 

대체

 

 

 

 

 

기초 자산

$

310

 

$

306

 

$

305

 

$

293

 

$

261

 

(유출)/유입

 

(18

)

 

12

 

 

16

 

 

34

 

 

29

 

시세 상승/(감가 상각)

 

14

 

 

(8

)

 

(15

)

 

(22

)

 

3

 

기말 자산

$

306

 

$

310

 

$

306

 

$

305

 

$

293

 

해당 기간 동안의 평균 자산

$

308

 

$

305

 

$

313

 

$

299

 

$

275

 

 

 

 

 

 

 

암호화폐

 

 

 

 

 

기초 자산

$

136

 

$

163

 

$

151

 

$

383

 

$

357

 

유입/(유출)

 

13

 

 

(4

)

 

-

 

 

3

 

 

37

 

시세 상승/(감가 상각)

 

90

 

 

(23

)

 

12

 

 

(235

)

 

(11

)

기말 자산

$

239

 

$

136

 

$

163

 

$

151

 

$

383

 

해당 기간 동안의 평균 자산

$

190

 

$

152

 

$

178

 

$

265

 

$

324

 

 

 

 

 

 

 

닫힌 ETP

 

 

 

 

 

기초 자산

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

$

3

 

유입/(유출)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

1

 

시장 평가

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

기금 폐쇄

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

기말 자산

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

해당 기간 동안의 평균 자산

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

$

5

 

 

 

 

 

 

 

인원수

 

279

 

 

273

 

 

274

 

 

264

 

 

253

 
 

참고: 이전에 발행된 통계는 펀드 폐쇄 및 거래 조정으로 인해 재작성될 수 있습니다.

출처: WisdomTree

WISDOMTREE, INC. 및 자회사

통합 균형 시트

(주당 금액을 제외하고 천 단위)
 

 

31 월 XNUMX 일

2023

31 월 XNUMX 일

2022

 

(감사하지 않음)

 

자산

 

 

유동 자산 :

 

 

현금 및 현금성 자산

$

119,099

 

$

132,101

 

공정 가치로 소유한 금융 상품

 

130,180

 

 

126,239

 

미수금

 

35,496

 

 

30,549

 

선급 비용

 

5,877

 

 

4,684

 

받을 소득세

 

1,799

 

 

-

 

기타 유동 자산

 

291

 

 

390

 

총 유동 자산

 

292,742

 

 

293,963

 

고정 자산, 순

 

515

 

 

544

 

배상금 미수금

 

-

 

 

1,353

 

만기보유증권

 

253

 

 

259

 

이연 법인세 자산, 순

 

5,871

 

 

10,536

 

투자

 

26,902

 

 

35,721

 

자산 사용권 - 운용리스

 

1,153

 

 

1,449

 

친선

 

85,856

 

 

85,856

 

무형 자산, 순

 

603,968

 

 

603,567

 

기타 비유동 자산

 

507

 

 

571

 

총자산

$

1,017,767

 

$

1,033,819

 

부채 및 주식 보유자 지분

 

 

부채

 

 

유동 부채 :

 

 

전환 가능 지폐—현재

$

59,884

 

$

59,197

 

자금 관리 및 관리 지불 가능

 

27,830

 

 

36,521

 

후불 고려 — 금 지급

 

17,984

 

 

16,796

 

지불 가능한 보상 및 혜택

 

9,341

 

 

24,121

 

미지급 소득세

 

-

 

 

1,599

 

운용리스 부채

 

1,041

 

 

1,125

 

미지급금 및 기타 부채

 

14,846

 

 

9,075

 

총 유동 부채

 

130,926

 

 

148,434

 

컨버터블 노트 - 장기

 

273,767

 

 

262,019

 

후불 고려 — 금 지급

 

161,847

 

 

183,494

 

운용리스 부채

 

120

 

 

339

 

기타 비유동 부채

 

-

 

 

1,353

 

총 부채

 

566,660

 

 

595,639

 

우선주 - 시리즈 A 무의결권 전환 가능, 액면가 $0.01; 14.750주 승인, 발행 및 발행

 

132,569

 

 

132,569

 

주주 자본

 

보통주, 액면가 $0.01; 400,000주 승인:

 

발행 및 발행: 149,291년 146,517월 31일 및 2023년 31월 2022일 각각 XNUMX 및 XNUMX

 

1,493

 

 

1,465

 

추가 지불 자본

 

292,971

 

 

291,847

 

기타 포괄 손익 누계액

 

(954

)

 

(1,420

)

이익 잉여금

 

25,028

 

 

13,719

 

총 주주 지분

 

318,538

 

 

305,611

 

부채 및 자본 총액

$

1,017,767

 

$

1,033,819

 

WISDOMTREE, INC. 및 자회사

현금 흐름의 통합 명세서

(천 단위)

(감사하지 않음)

 

 

 

XNUMX 개월 종료

3 월 31,

 

2023

 

2022

영업 활동으로 인한 현금 흐름 :

 

 

당기 순이익 / (손실)

$

16,233

 

$

(10,261

)

순이익/(손실)을 운영 활동에 사용된 순 현금으로 조정하기 위한 조정:

 

 

(이익)/이연 대가의 재평가 손실 - 금 지불

 

(20,592

)

 

17,018

 

금, 기타 귀금속 및 암호 화폐로 지불되는 자문 및 라이센스 비용

 

(12,760

)

 

(16,052

)

전환사채 소각손실

 

9,721

 

 

-

 

장애

 

4,900

 

 

-

 

이연 소득세

 

4,783

 

 

5,273

 

주식 기반 보상

 

4,536

 

 

2,936

 

계약금 지급

 

4,486

 

 

4,450

 

투자 손실

 

3,919

 

 

163

 

(이익)/공정 가치로 소유한 금융 상품에 대한 손실

 

(1,954

)

 

5,142

 

발행 비용 상각 - 전환권

 

579

 

 

645

 

사용권 자산의 상각

 

319

 

 

89

 

감가 상각 및 할부 상환

 

109

 

 

47

 

운영 자산 및 부채의 변경 :

 

 

미수금

 

(4,791

)

 

(3,710

)

선급 비용

 

(1,161

)

 

(2,264

)

금 및 기타 귀금속

 

8,332

 

 

11,959

 

기타 자산

 

167

 

 

(52

)

무형 자산—소프트웨어 개발

 

(452

)

 

-

 

자금 관리 및 관리 지불 가능

 

3,638

 

 

3,199

 

지불 가능한 보상 및 혜택

 

(27,271

)

 

(23,690

)

미지급 소득세

 

(3,418

)

 

(4,228

)

운용리스 부채

 

(326

)

 

(97

)

미지급금 및 기타 부채

 

5,606

 

 

6,741

 

영업 활동에 사용 된 순 현금

 

(5,397

)

 

(2,692

)

투자 활동으로 인한 현금 흐름 :

 

 

소유한 금융 상품을 공정 가치로 매입

 

(20,278

)

 

(25,461

)

투자 구매

 

-

 

 

(6,863

)

고정 자산 구매

 

(26

)

 

(54

)

보유하고 있는 금융 상품의 공정가치 매각 대금

 

18,290

 

 

13,639

 

만기가 도래하거나 만기 이전에 상환되는 만기 보유 증권의 수익

 

6

 

 

18

 

투자 활동에 사용 된 순 현금

 

(2,008

)

 

(18,721

)

금융 활동으로 인한 현금 흐름 :

 

 

전환사채 환매

 

(124,317

)

 

-

 

배당금 지급

 

(4,821

)

 

(4,842

)

자사주 매입

 

(3,384

)

 

(3,394

)

전환사채 발행비용

 

(3,548

)

 

-

 

전환사채 발행 수익금

 

130,000

 

 

-

 

금융 활동에 사용 된 순 현금

 

(6,070

)

 

(8,236

)

환율 변동에 따른 현금흐름의 증감

 

473

 

 

(665

)

현금 및 현금 등가물의 순 감소

 

(13,002

)

 

(30,314

)

현금 및 현금 등가물 - 연초

 

132,101

 

 

140,709

 

현금 및 현금 등가물 - 기말

$

119,099

 

$

110,395

 

 

 

 

현금 흐름 정보의 추가 공개 :

 

소득세로 지불 한 현금

$

1,422

 

$

2,123

 

이자 지급 현금

$

801

 

$

-

 

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