경기 침체기에 큰 돈을 걸 수 있는 곳

경기 침체기에 큰 돈을 걸 수 있는 곳

타임 스탬프 : 1 년 2022 월 3 일 오후 36:XNUMX
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우리는 경기 침체에 빠져 있습니다…

그리고 상황이 나아지기 전에 상황이 더욱 악화될 것이라고 믿습니다.

투자자로서 이것은 당신을 놀라게 할 수도 있습니다. 하지만 오늘 저는 지난 경기 침체 기간 동안 시장에서 지속적으로 긍정적이었던 부분이 무엇인지 보여드리고 싶습니다.

역사가 어떤 길잡이라면, 현재의 금융 폭풍을 헤쳐나가는 동안에도 이 밝은 지점은 잠재적으로 큰 이익을 안겨줄 수 있습니다.

일부 투자자들은 자신의 몫을 핥고 있습니다.

지금 주식이 곤경에 처해 있는 상황에서 모든 투자자가 당신과 같은 고통을 느끼고 있다고 생각할 수도 있습니다. 그러나 그것은 사실이 아닙니다.

일부 투자자들은 이번 약세장이 만들어내는 "이익 잔치"에 기뻐하고 있습니다.

나는 특정 주식에 베팅하여 돈을 버는 공매도에 대해 말하는 것이 아닙니다.

그리고 나는 워렌 버핏형 가치 투자자, 즉 주가가 하락했을 때 가치 있는 주식을 사는 사람들에 대해 말하는 것이 아닙니다.

전혀 다른 그룹에 대해 이야기하고 있습니다…

구매, 구매, 구매…

제가 언급하고 있는 그룹은 미국 최대 공기업의 CEO들입니다.

알다시피, 비록 그들의 주가가 시궁창에 빠져 있을지라도, 지금과 같은 때가 그들이 미래 성장을 위한 준비를 할 수 있는 때입니다.

그들은 그걸 어떻게 햇어? 간단합니다. 그들은 다른 회사를 매수하여 저렴한 주가를 이용합니다. 이것이 인수합병(M&A), 즉 M&A입니다.

최근 연구에 따르면 하버드 비즈니스 리뷰, 전반적인 M&A 활동은 약세장 기간 동안 감소하는 경향이 있습니다. 그러나 경쟁이 덜하고 주식 시장이 하락했기 때문에 기업은 다른 기업을 저렴하게 매수할 수 있습니다.

문제는 이 전략을 사용하는 회사가 투자자들에게 매우 좋은 성과를 거두는 경향이 있다는 것입니다.

큰 불황

예를 들어 2007년부터 2009년까지 지속된 지난 글로벌 금융위기를 돌이켜보면 인수합병 규모가 급격하게 감소했다. 31년 최고치에 비해 2007% 하락했습니다.

이로 인해 거래 배수와 거래 가치가 약 40% 감소했습니다.

그러나 이 연구는 다음과 같은 중요한 발견도 했습니다.

경기 침체 기간 동안 M&A에 집중한 기업이 전체 시장보다 뛰어난 성과를 거뒀다는 사실이 밝혀졌습니다!

예를 들어 2007년부터 2010년까지 전체 시장 수익률은 3.3%에 불과했습니다.

그러나 같은 기간 이들 '공격적 인수자'는 10.5%의 수익률을 올렸다.

즉, 그들은 동료들보다 대략적으로 더 나은 성과를 냈습니다. 300%.

이익을 얻는 방법

이 데이터는 몇 가지 중요한 질문을 제기합니다.

  1. 이러한 공격적인 인수자를 어떻게 사전에 식별할 수 있습니까?
  2. 그리고 우리는 그들로부터 어떻게 이익을 얻나요?

글쎄, 하버드 비즈니스 리뷰 연구를 진행하려면 역사적으로 공격적인 인수자였던 회사를 찾아야 합니다.

그리고 매출 대비 현금 비율이 6% 이상이어야 합니다.

이러한 회사는 다른 사업체를 인수할 만큼 충분한 현금을 보유하고 있으며 인수 자금을 조달하기 위해 부채를 지거나 외부 자금 조달을 받을 필요가 없습니다.

그러한 주식을 찾는 방법에 대해 자세히 안내해드릴 수 있지만 중요한 것은 다음과 같습니다.

나는 거기에 있다고 믿는다 더 이 상황을 플레이하는 방법은…

돈을 따라

공격적인 인수자에 투자하는 대신…

인수되는 기업에 투자하는 것을 목표로 하세요!

놀랍게도 시장 정보 플랫폼 CapitalIQ에 따르면 전체 인수 대상의 95%가 상장 주식이 아닙니다.

그들은이야 민간 스타트업.

그리고 이러한 스타트업을 지원하는 투자자는 일반적으로 1층에 들어가기 때문에 해당 회사가 매각되면 재정적으로 매우 좋은 성과를 낼 수 있습니다.

예를 들어, 얼마 전 우리는 독자들에게 Cruise Automation이라는 스타트업에 투자할 수 있는 기회에 대해 이야기했습니다.

불과 6개월 후 크루즈는 제너럴 모터스(GM)에 인수되었습니다.

초기 투자자들은 약 1,011%의 추정 이익을 얻었습니다. 이는 자신의 돈의 10배에 해당합니다.

스타트업 인계 대상 찾기

분명히 말하면 크루즈와 같은 민간 인수 대상을 식별하는 것은 쉽지 않습니다.

하지만 찾을 확률을 높이기 위해 할 수 있는 일이 있습니다.

Matt와 제가 이번 달 에세이에서 더 많은 설명을 듣고 싶으시다면, 여기를 클릭하고 댓글에 한 줄을 남겨주세요. »

우리는 당신의 의견을 듣고 싶습니다!

행복한 투자.

최고 감사합니다,
웨인 멀리건
웨인 멀리건
창립자
Crowdability.com

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