미국 달러는 시장이 연준 금리에 대한 포지션을 더 오랫동안 안정적으로 유지함에 따라 다시 평평해졌습니다.

미국 달러는 시장이 연준 금리에 대한 포지션을 더 오랫동안 안정적으로 유지함에 따라 다시 평평해졌습니다.

타임 스탬프 : 18 년 2024 월 10 일 오전 14:XNUMX
소스 노드 : 3068466

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  • The US Dollar trades in the green in the aftermath of the weekly US Jobless Claims.
  • Traders hear Fed’s Bostic call again for a steady-for-longer outlook. 
  • The US Dollar Index failed to close above the important technical level of 103.40. 

XNUMXD덴탈의 미국 달러 (USD) trades slightly higher in the aftermath of US Jobless Claims numbers that went from 203,000 to 187,000. The upbeat number got overshadowed with another contraction print for the Philadelphia Fed Manufacturing Survey heading from -12.8 to -10.6, where -7 was expected. So some positiveness for the Greenback, though partially with that Philadelphia number dragging a touch. 

On the economic front, all numbers are out of the way, though Atlanta US Federal Reserve member 라파엘 보 스틱 is due to speak again this evening near 17:05 GMT. Although he already signalled his stance earlier this morning, his last speech is the second-to-last opportunity to steer markets ahead of the blackout period starting Friday evening. A slight hawkish tilt might fuel some more US Dollar strenght on the back of his comments. 

Daily digest market movers: Iran stirs tensions in the Middle East 

  • Houthi rebels said on Thursday that both the US and UK are now in direct conflict with the Houthi rebels. 
  • Iran has launched attacks on Pakistan locations. Recent numbers reveal as well that Iran has trippled its production for weapons-great Uranium. 
  • Thursday’s events kicked off with comments from Atlanta Federal Reserve President  Raphael Bostic. He said he wants to see more evidence of inflation coming down. Wants to keep higher for longer to avoid having to cut first, and hike afterwards on a monetary policy error.
  • Housing Starts data was released  at 13:30 GMT, together with Jobless Claims:
    • Monthly Housing Starts for December heads from 1.525 million to 1.46 million. 
    • Monthly Building Permits for December went from 1.46 million to 1.495 million. 
    • 최초 실업수당 청구 건수는 203,000건에서 187,000건으로 증가했습니다.
    • Continuing Jobless Claims went from 1.832 million to 1.806 million. 
    • Philadelphia Fed Manufacturing Survey for January remained nearl unchanged at -10.6, coming from -12.8.
  • The US Treasury will allocate a 4-week bill and a 10-year TIPS near 16:30 GMT and 18:00 GMT. 
  • Equity markets are trying to break the downbeat tone from this week. Asian indexes closed broadly flat, while European equities are trying to tie up with some small gains. US futures are dispersed with the Nasdaq in the green and the Dow Jones in the red. 
  • The CME Group’s FedWatch Tool shows that markets are pricing in a 97.4% chance that the Federal Reserve will keep interest rates unchanged at its January 31 meeting. Around 2.6% expect the first cut already to take place. The more traders reprice cuts to later this year, a small rate hike expectation might come through in the coming days. 
  • The benchmark 10-year US Treasury Note remains steady at 4.11% while the US Dollar Index has retreated a touch. 

US Dollar Index Technical Analysis: Another attempt

The US Dollar Index (DXY) was unable to perform the best scenario to enter in a possible more lengthy period of Greenback strength. Although the rally could still turn into a longer uptrend, the fact that the DXY was unable to have a daily close above both the 55-day and the 200-day Simple Moving Average (SMA) at 103.40means issues ahead. The bulls can still salvage the situation this Thursday or Friday with still a close above the level, and squeeze out the final bearish elements present, before rallying further in the coming days. 

The DXY is still trading near the 55-day and the 200-day Simple Moving Averages (SMA) at 103.39 and 103.45. In case the DXY can get through that area again, look for 104.44 as the first resistance level on the upside, in the form of the 100-day SMA. If that gets scattered as well, nothing will hold the DXY from heading to either 105.88 or 107.20, the high of September.  

Risk of a bull trap is very much a possibility, where US Dollar bulls were caught buying into the Greenback when it broke above both the 55-day and the 200-day SMA in early Wednesday trading. Price action could decline substantially and force US Dollar bulls to sell their position at a loss. This would see the DXY first drop to 102.60, at the ascending trend line from September. Once threading below it, the downturn is open to head to 102.00.

위험 감정 FAQ

금융 전문 용어의 세계에서 널리 사용되는 두 가지 용어인 "리스크 온(risk-on)"과 "리스크 오프(risk off)"는 해당 기간 동안 투자자가 기꺼이 감당할 수 있는 위험 수준을 나타냅니다. "위험이 있는" 시장에서 투자자는 미래에 대해 낙관적이며 위험 자산을 구매할 의지가 더 높습니다. "위험 회피" 시장에서 투자자들은 미래에 대해 걱정하기 때문에 '안전하게' 행동하기 시작합니다. 따라서 상대적으로 적더라도 수익을 가져올 가능성이 더 확실한 덜 위험한 자산을 구매합니다.

일반적으로 "위험" 기간 동안 주식 시장은 상승하고 금을 제외한 대부분의 상품도 긍정적인 성장 전망의 혜택을 받기 때문에 가치가 상승합니다. 수요 증가로 인해 중공업 수출국인 국가의 통화가 강화되고 암호화폐가 상승합니다. "위험 회피" 시장에서는 채권, 특히 주요 국채가 상승합니다. 금은 빛을 발하고 일본 엔, 스위스 프랑, 미국 달러와 같은 안전 자산 통화는 모두 이익을 얻습니다.

호주 달러(AUD), 캐나다 달러(CAD), 뉴질랜드 달러(NZD), 루블(RUB), 남아프리카 랜드(ZAR)와 같은 마이너 FX는 모두 "위험-위험" 시장에서 상승하는 경향이 있습니다. 에". 이는 이들 통화의 경제가 성장을 위해 원자재 수출에 크게 의존하고 원자재 가격이 위험 기간 동안 상승하는 경향이 있기 때문입니다. 이는 투자자들이 향후 경제 활동 증가로 인해 원자재 수요가 더 늘어날 것으로 예상하기 때문입니다.

"위험회피" 기간 동안 상승하는 경향이 있는 주요 통화는 미국 달러(USD), 일본 엔(JPY) 및 스위스 프랑(CHF)입니다. 미국 달러는 세계의 기축 통화이고, 위기 상황에서 투자자들이 미국 정부 부채를 구매하기 때문에 세계 최대 경제국이 채무 불이행을 당할 가능성이 낮기 때문에 안전한 것으로 간주됩니다. 엔화는 일본 국채에 대한 수요 증가로 인한 것입니다. 위기 상황에서도 이를 투매할 가능성이 낮은 국내 투자자들이 높은 비중을 보유하고 있기 때문입니다. 스위스 프랑은 엄격한 스위스 은행법이 투자자에게 향상된 자본 보호를 제공하기 때문입니다.

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