기업공개(IPO)는 회사의 최초 주식 공개 판매로, 투자자는 물론 회사 내부자들의 삶에서도 많은 관심과 기대를 받는 행사입니다. 하지만, 좋은 IPO 식별 이는 투자자들이 회사의 재무 상태를 주의 깊게 분석하여 가치 평가에 대한 정보에 근거한 결정을 내려야 하기 때문에 어려운 작업일 수 있습니다. 일을 더 쉽게 하기 위해 IPO Central에서는 IPO 투자에서 가장 중요한 5가지 재무 비율 목록을 작성했습니다.
차례
#1 가격 대비 수익(P/E) 비율 – IPO 투자에서 가장 인기 있는 비율 중 하나
XNUMXD덴탈의 P / E 비율 EPS(주당순이익)를 기준으로 기업의 주가를 측정하는 지표입니다. 현재 주가를 EPS로 나누어 계산합니다. P/E 비율이 높으면 해당 주식이 과대평가되었음을 나타내고, P/E 비율이 낮으면 해당 주식이 과소평가되었음을 나타냅니다.
예를 들어, 회사의 P/E 비율이 20인 경우 이는 투자자가 INR 20 수익마다 INR 1을 지불할 의향이 있음을 의미합니다. 반면, 회사의 P/E 비율이 10이면 투자자는 수익 10INR당 1INR만 지불할 의향이 있음을 의미합니다.
P/E 비율은 이해하기 매우 쉽고 직관적으로 이해됩니다. 이러한 이유로 IPO 투자에서 가장 많이 사용되는 비율 중 하나입니다. 그러나 이는 산업 전반에 걸쳐 균일하지 않으며 20이라는 숫자는 일부 산업에서는 너무 높을 수도 있고 다른 산업에서는 너무 낮을 수도 있습니다. 일반적으로 성장률이 낮은 성숙한 산업의 기업은 고성장 부문의 기업보다 P/E 비율이 낮은 경향이 있습니다. 또한, 기업 지배구조와 같은 여러 가지 다른 요소도 가치 평가를 결정하는 데 영향을 미칩니다.
읽기 : 멋진 PER 비율 – 알아야 할 가장 중요한 포인트
#2 매출 대비 가격(P/S) 비율
P/S 비율은 주당 수익 대비 회사의 주가를 측정한 것입니다. 현재 주가를 주당 수익으로 나누어 계산합니다. P/S 비율이 높다는 것은 해당 주식이 과대평가되었음을 의미하고, P/S 비율이 낮다는 것은 해당 주식이 과소평가되었음을 의미합니다.
예를 들어, 회사의 P/S 비율이 3인 경우 이는 투자자가 매 INR 3 수익에 대해 INR 1을 지불할 의사가 있음을 의미합니다. 반면, 회사의 P/S 비율이 0.5인 경우 이는 투자자가 매 INR 0.5 수익에 대해 INR 1만 지불할 의향이 있음을 의미합니다.
P/E 비율과 유사하게 P/S 비율도 업계에 따라 많이 달라질 수 있습니다. 가치 투자자들은 이 지표가 업계 내 기업의 가치 평가에 대한 조감도를 제공하기 때문에 이를 매우 강조하는 경향이 있습니다.
읽기 : TReDS 포털: 의미, 전체 형식 및 알아야 할 8가지 중요한 사항
#3 부채비율(D/E) – IPO 투자가 쉬워졌습니다
D/E 비율은 회사의 자기자본 대비 부채를 측정한 것입니다. 회사의 총부채를 총자본으로 나누어 계산합니다. 높은 D/E 비율은 회사의 부채 수준이 높다는 것을 의미하며, 이는 회사가 부채에 대한 이자를 지불해야 하므로 결국 주주의 이익을 감소시키므로 투자자에게 위험할 수 있습니다.
예를 들어, D/E 비율이 2인 회사는 단순히 자본보다 부채가 두 배 더 많습니다. 반면, D/E 비율이 0.5인 기업은 부채가 자기자본의 절반 수준이라는 뜻이다.
낮은 부채는 항상 선호되지만 자본재, EPC 등 자본 집약적 산업에서는 필수 불가결할 수 있습니다. 비슷한 맥락에서, 부채가 많은 기업은 저금리 체제에서 부채가 없는 기업보다 더 높은 수익을 올리는 경향이 있지만 그렇지 않은 경우에는 더 나쁜 결과를 얻습니다. 간단히 말해서, 회사가 부채 비용보다 더 높은 수익을 창출할 수 있는 한 부채는 대차대조표에 나쁘지 않습니다.
#4 자기자본이익률(ROE)
ROE는 기업의 자기자본 대비 수익성을 측정하는 지표입니다. 회사의 순이익(순이익)을 총자본으로 나누어 계산합니다. ROE가 높다는 것은 기업이 자기자본 대비 높은 수준의 이익을 창출하고 있다는 것을 의미합니다.
이전 비율과 달리 이 측정항목은 백분율로 계산되며 산업 전반에 걸쳐 잘 작동합니다. 경험상, 지속적으로 15% 이상의 ROE를 창출하는 기업은 투자 가치가 있는 것으로 간주됩니다.
읽기 : IEPF 양식 5: 미청구 배당금 및 주식 청구에 대한 중요 사항
#5 고용 자본 수익률(ROCE)
ROE와 마찬가지로 ROCE도 회사의 수익성과 자본 효율성을 평가하는 데 사용됩니다. 그러나 타인자본도 고려한다는 점에서 ROE와 다릅니다. 이는 회사의 이자 및 세금 전 이익(EBIT)을 총 자산과 유동 부채의 차이로 정의되는 고용 자본으로 나누어 계산합니다.
앞서 언급했듯이 부채는 대차대조표에서 반드시 나쁜 구성요소는 아니므로 ROCE는 자본의 효과적인 사용에 관한 포괄적인 지표입니다. 수치가 높을수록 좋으며 백분율로 표시할 수도 있습니다. ROCE는 자본 효율성에 대한 포괄적인 관점을 제공하므로 IPO 투자에 사용되는 가장 가치 있는 비율 중 하나입니다.
결론
회사의 재무 성과를 더 잘 이해하기 위해 분석할 수 있는 비율과 재무 수치가 부족하지 않습니다. 그러나 IPO 투자에서 이러한 XNUMX가지 비율은 귀하에게 큰 부담이 될 수 있으며 현실과 그리 멀지 않은 초기 인상을 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
- PlatoAiStream. Web3 데이터 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
- 미래 만들기 w Adryenn Ashley. 여기에서 액세스하십시오.
- PREIPO®로 PRE-IPO 회사의 주식을 사고 팔 수 있습니다. 여기에서 액세스하십시오.
- 출처: https://ipocentral.in/important-ratios-in-ipo-investing/
- :있다
- :이다
- :아니
- 1
- 10
- 15%
- 20
- 8
- a
- 할 수 있는
- 소개
- 위의
- 계정
- 가로질러
- 또한
- All
- 또한
- 항상
- 중
- an
- 분석하다
- 와
- 어떤
- 있군요
- AS
- 자산
- At
- 나쁜
- 잔액
- 대차 대조표
- BE
- 전에
- 더 나은
- 사이에
- 건물
- 사업
- 비자 면제 프로그램에 해당하는 국가의 시민권을 가지고 있지만
- by
- 계산 된
- CAN
- 자본
- 자본 효율성
- 면밀히
- 중심적인
- 주장
- 면밀히
- 기업
- 회사
- 회사
- 구성 요소
- 포괄적 인
- 고려
- Corporate
- 기업 지배 구조
- 비용
- Current
- 빚
- 결정
- 결정
- 한정된
- 지명
- 차이
- 피제수
- do
- 심한
- 이전
- 수입
- 쉽게
- 쉽게
- 유효한
- 효율성
- 강조
- 고용 된
- 공평
- 이벤트
- 있을뿐만 아니라
- 모든
- 예
- 눈
- 요인
- 멀리
- 그림
- 도
- 금융
- 재무 성과
- 금융
- 먼저,
- 럭셔리
- 투자자를위한
- 형태
- 에
- 가득 찬
- 이득
- 일반적으로
- 생성
- 생성
- 생성
- 좋은
- 상품
- 통치
- 성장
- 반
- 손
- 있다
- 무거운
- 무거운 리프팅
- 도움
- 도움이
- 높은
- 고성장
- 더 높은
- 그러나
- HTTPS
- if
- 중대한
- in
- 수입
- 표시
- 지시자
- 산업
- 산업
- 정보
- 처음에는
- 관심
- 으로
- 투자
- 투자
- 법률
- IPO
- IT
- 그
- JPG
- 레벨
- 부채
- 리프팅
- 명부
- 삶
- 긴
- 롯
- 낮은
- 만든
- 확인
- 제작
- 성숙한
- XNUMX월..
- 의미
- 방법
- 측정
- 말하는
- 메트릭
- 가장
- 가장 인기 많은
- 많은
- 많이 예기 한
- 필연적으로
- 필요
- 그물
- 아니
- of
- 제공
- 제공
- on
- 만
- 기타
- 기타
- 그렇지 않으면
- 체육
- 지불
- tỷ lệ phần trăm
- 성능
- 장소
- 플라톤
- 플라톤 데이터 인텔리전스
- 플라토데이터
- 연극
- 전철기
- 인기 문서
- 포털
- 게시하다
- 선호하는
- 가격
- 이익
- 수익성
- 이익
- 제공
- 공개
- 공모
- 놓다
- 거주비용
- 비율
- 현실
- 이유
- 감소
- 에 관한
- 다이어트
- return
- 반품
- 수익
- 위험한
- 통치
- 판매
- 부문
- 감각
- 몇몇의
- 공유
- 주주
- 공유
- 시트
- 비슷한
- 간단히
- 이후
- 크기
- 일부
- 말하기
- 재고
- 제목
- 이러한
- 소요
- 태스크
- 세
- 보다
- 그
- XNUMXD덴탈의
- 그들의
- Bowman의
- 일
- 이
- 에
- 너무
- 상단
- 맨 5
- 금액
- 두번
- 이해
- 이해
- URL
- 사용
- 익숙한
- 가치 있는
- 평가
- 평가
- 가치
- 대단히
- 관측
- we
- 잘
- 어느
- 동안
- 기꺼이
- 과
- 일
- 악화되는
- 당신
- 제퍼 넷