멕시코 페소는 트레이더들이 연준의 금리 인하 베팅을 줄이는 가운데 강세를 유지하고 있습니다.

멕시코 페소는 트레이더들이 연준의 금리 인하 베팅을 줄이는 가운데 강세를 유지하고 있습니다.

타임 스탬프 : 5 년 2024 월 10 일 오전 19:XNUMX
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  • 미국 고용 데이터가 예상보다 높은 고용 성장을 보인 후 USD/MXN이 16.93으로 하락하면서 멕시코 페소는 USD 대비 상승했습니다.
  • Banxico의 최근 의사록은 지속적인 인플레이션 문제를 강조하며 안정적인 이자율의 필요성을 확인했습니다.
  • 미국 경제지표는 골디락스 시나리오를 유지하고 있지만 혼조세를 보이고 있습니다.
  • 2024년 연준의 금리 인하에 대한 시장 기대치가 135bp로 조정되면서 미국 국채 수익률이 상승했습니다.

미국 노동통계국(BLS)이 미국 경제가 예상보다 많은 일자리를 추가했다고 발표한 후 멕시코 페소(MXN)가 미국 달러(USD)에 대해 반등하여 16.90일 만에 최고치를 기록했습니다. 0.63월. 최근 ISM(공급관리연구소)의 추가 데이터에 따르면 서비스 부문의 비즈니스 활동이 경기 침체 수준에 있어 미국 달러화를 압박하고 있는 것으로 나타났습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 USD/MXN은 XNUMX% 하락한 XNUMX에 거래되고 있습니다.

금요일에는 멕시코 경제 관련 문서가 없지만 목요일에 발표된 멕시코 은행(Banxico) 의사록은 멕시코의 인플레이션 시나리오가 도전 과제를 안고 있음을 시사했습니다. 요금 현재 수준에서 "특정 기간 동안".

로부터 데이터 United States (미국)에는 고용 데이터가 포함되어 예상치를 놀랍게도 무너뜨렸고 ISM에 대한 조사는 경기 침체 영역에 빠졌습니다. 동시에 미국산 제품의 공장 주문은 10월 데이터를 초과했습니다.

일일 다이제스트 시장 동인 : 멕시코 페소는 확고한 상태를 유지하여 미국 달러 대비 이익을 확대합니다.

  • 2.6월 공장 주문은 XNUMX월에 XNUMX% 증가해 XNUMX월 급락을 넘어섰습니다.
  • 금요일 공급관리연구소(ISM)는 비제조업 PMI가 52.7에서 50.6으로 하락해 2023년 XNUMX월 이후 최저치를 기록했다고 보고했습니다. 이러한 하락은 고용 지표가 크게 하락하여 최저치까지 떨어졌기 때문입니다. XNUMX년 반 만에 포인트.
  • 216월 미국 비농업 고용은 170K 증가하여 예측치 199K를 초과했지만 173월 수치는 XNUMXK에서 XNUMXK로 하향 수정되었습니다.
  • 실업률은 3.8%에서 3.7%로 소폭 하락했고, 평균 시간당 소득은 전년 대비 3.9%에서 4.1%로 상승했습니다.
  • 대부분의 분석가들은 미국 달러 지수(DXY)에서 알 수 있듯이 103.10에서 새로운 102.45주 최고치를 기록한 후 달러가 급락함에 따라 XNUMX월 미국 고용 보고서가 골디락스 시나리오를 유지한다고 보고 있습니다. 글을 쓰는 시점에서 DXY는 거의 평평한 XNUMX에 위치합니다.
  • Banxico의 최근 회의록은 중앙은행이 통화 정책 완화를 고려할 수 있지만 신중한 접근 방식을 취할 수 있음을 시사합니다. 4명의 이사회 구성원은 요금 인하를 평가하거나 전달할 때 주의해야 할 필요성을 표명했습니다. 반면 한 의원은 금리 ​​인하 논의를 시작할 수 있다고 말했다.
  • 대부분의 멕시코 중앙은행 위원들은 인플레이션 전망이 계속해서 어려움을 겪고 있다고 표현했습니다.
  • Banxico는 11.25월 회의에서 금리를 XNUMX%로 그대로 유지했습니다.
  • 연준의 최근 회의록에 따르면 대부분의 관료들은 금리가 정점에 도달했거나 정점에 도달했다고 믿고 있습니다. 그러나 제한 정책이 지속되어야 하는 기간에 대해서는 불확실성이 있다고 지적했습니다. 인플레이션이 일부 개선되었음에도 불구하고 그들은 핵심 서비스 가격이 여전히 높다는 점을 인정했습니다. 또한 일부 정책 입안자들은 당초 예상보다 더 오랫동안 현재 금리를 유지하는 것을 선호할 수도 있다는 점도 언급되었습니다.
  • 화요일 멕시코의 52.0월 S&P 글로벌 제조업 PMI는 52.5월의 XNUMX보다 낮은 XNUMX으로 나타났습니다. 이는 Banxico의 긴축 사이클로 인해 경제가 둔화되고 있음을 시사합니다.
  • 수요일 멕시코의 기업 신뢰도는 54.6월의 54.0에서 XNUMX으로 향상되었지만 세션 동안 약세를 유지했던 멕시코 페소를 뒷받침하지는 못했습니다.

기술적 분석: USD/MXN 하락으로 미국 일자리 보고 이후 멕시코 페소 구매자들이 이주했습니다.

USD/MXN은 금요일 하락세를 재개하여 17.00 아래로 떨어졌습니다. 16.86월 최저점인 16.62을 테스트하기 위해 속도를 높였으며, 만약 이것이 해소된다면 작년 주기 최저점인 XNUMX에 도전할 수 있는 길을 열 수 있습니다.

반대로 미국 달러에 대한 정서가 낙관적으로 변하면 이국적인 쌍은 17.00 수치를 되찾고 17.05 표시가 뒤따를 수 있습니다. 후자를 위반하면 17.20 수치가 노출되고 50/100 영역에서 200일, 17.31일 및 42일 단순 이동 평균(SMA)이 수렴됩니다.

또한 읽기 : 멕시코 페소 가격 연간 예측: 경제와 정치 중 2024년에 가장 큰 영향을 미칠 요인은 무엇입니까?

USD/MXN 가격 조치 – 일일 차트

비농업 급여 FAQ

NFP(Nonfarm Payrolls)는 미국 노동통계국 월간 일자리 보고서의 일부입니다. Nonfarm Payrolls 구성 요소는 농업 산업을 제외하고 지난 달 미국에서 고용된 사람 수의 변화를 구체적으로 측정합니다.

Nonfarm Payrolls 수치는 연준이 완전고용과 2% 인플레이션을 촉진하는 임무를 얼마나 성공적으로 수행하고 있는지에 대한 척도를 제공함으로써 연준의 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
상대적으로 높은 NFP 수치는 더 많은 사람들이 고용되어 더 많은 돈을 벌고 따라서 더 많이 지출한다는 것을 의미합니다. 상대적으로 낮은 Nonfarm Payrolls의 결과는 사람들이 일자리를 찾기 위해 고군분투하고 있음을 의미할 수 있습니다.
연준은 일반적으로 낮은 실업률로 인한 높은 인플레이션에 대처하기 위해 금리를 인상하고 정체된 노동 시장을 자극하기 위해 금리를 낮춥니다.

비농업 급여는 일반적으로 미국 달러와 양의 상관관계가 있습니다. 이는 급여 수치가 예상보다 높을 때 USD가 랠리하는 경향이 있고 낮을 때 반대의 경우도 마찬가지임을 의미합니다.
NFP는 인플레이션, 통화 정책 기대치 및 금리에 미치는 영향으로 미국 달러에 영향을 미칩니다. 높은 NFP는 일반적으로 연방준비제도이사회가 USD를 지원하면서 통화 정책을 더 엄격하게 할 것임을 의미합니다.

비농업 급여는 일반적으로 금 가격과 음의 상관관계가 있습니다. 이것은 예상보다 높은 급여 수치가 금 가격에 우울한 영향을 미치고 그 반대의 경우도 마찬가지임을 의미합니다.
높은 NFP는 일반적으로 USD 가치에 긍정적인 영향을 미치며 대부분의 주요 상품과 마찬가지로 금은 미국 달러로 가격이 책정됩니다. 따라서 USD의 가치가 상승하면 XNUMX온스의 금을 구매하는 데 필요한 달러가 줄어듭니다.
또한 더 높은 이자율(일반적으로 더 높은 NFP에 도움이 됨)은 돈이 적어도 이자를 벌 수 있는 현금에 머무르는 것과 비교하여 투자로서의 금의 매력을 감소시킵니다.

Nonfarm Payrolls는 더 큰 작업 보고서 내의 하나의 구성 요소일 뿐이며 다른 구성 요소에 의해 가려질 수 있습니다.
때때로 NFP가 예상보다 높지만 평균 주간 소득이 예상보다 낮을 때 시장은 헤드라인 결과의 잠재적인 인플레이션 효과를 무시하고 소득 감소를 디플레이션으로 해석했습니다.
참여율과 평균 주당 시간 구성 요소도 시장 반응에 영향을 미칠 수 있지만 "대퇴직"이나 글로벌 금융 위기와 같은 경우는 거의 없습니다.

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