EUR/USD: 1월 동향 탐색

EUR/USD: 1월 동향 탐색

타임 스탬프 : 15 년 2024 월 10 일 오전 01:XNUMX
소스 노드 : 3062566

1월 약세 추세: 역사적 관점

1.2월은 일반적으로 EUR/USD 쌍의 약세 달로 전개되어 1975년 이후 평균 수익률이 -66.7%로 나타납니다. 과거 데이터에 따르면 이 추세는 해당 기간 중 2023% 낮게 마감되었습니다. 그러나 1.5년 초에는 이 패턴에서 벗어나 0.7% 상승을 기록했습니다. 현재 월간 -XNUMX%를 기록하고 있으며 XNUMX주 남았으며 이 쌍은 잠재적인 하락세를 암시합니다.

수익률 차이의 지원

역사적 약세 경향에도 불구하고 EUR/USD는 EU-US 2년 스프레드의 눈에 띄는 증가에 힘입어 탄력성을 보이고 있습니다. 금리 기대 변화에 따른 이러한 급등은 미국 달러 대비 유로화를 지지합니다. 2024년 연준의 여러 금리 인하에 대한 시장의 낙관론은 비록 유럽의 2%에 비해 프리미엄이 남아 있기는 하지만 2.5년물 수익률에 영향을 미쳤습니다. 그러나 회의적인 시각이 지속되어 가격 조정 가능성이 남아 있습니다.

EUR/USD 기술적 분석: 자세히 살펴보기

EUR/USD의 일일 차트는 흥미로운 통찰력을 보여줍니다. 유럽연합-미국 2년 스프레드의 상승 궤적은 쌍을 더 높이도록 추진할 수 있지만, 1.10을 넘어서는 도전은 연초부터 지속되었습니다. 일일 차트 RSI(14)의 약세 다이버전스와 잠재적 약세 플래그 형성은 시장이 조심스럽다는 것을 나타냅니다. 트레이더들은 사이클 저점 돌파 시 매도 포지션을 주시하거나 1.10을 향한 역추세 기회를 탐색하여 1.08월 고점 위에서 정지할 수 있습니다. 실행 가능한 단기 목표는 XNUMX입니다.

현재 시장 상황 및 Play 요인

현재 EUR/USD는 1.09일 연속 1.10~XNUMX 수준을 맴돌며 좁은 거래 범위를 유지하고 있습니다. 투자자들은 결정적인 촉매제가 없는 상황에서 고군분투하고 있으며, 지난주 혼합된 미국 인플레이션 데이터는 연준의 금리 인하 의도를 명확하게 제공하지 못했습니다. XNUMX월 연준의 금리 인하 기대감이 높은 가운데, 그러한 인하의 타당성에 대한 회의적인 시각은 여전히 ​​남아 있습니다.

전망: 거시적 데이터 및 지정학적 요인

향후 시장 동향은 향후 거시경제 데이터, 특히 인플레이션 압력에 미치는 영향에 따라 달라집니다. 널리 논의되었지만 3월 연준의 금리 인하 가능성은 불확실성에 직면해 있습니다. 그러한 삭감을 실현하지 못하면 투자자들을 실망시킬 수 있습니다. 유로 잠재적으로 미국 달러를 강화할 수 있습니다. 특히 불안정한 중동 지역의 지정학적 긴장은 예측 불가능성을 더욱 가중시킵니다.

USD/JPY 기술적 전망: 단기 예측

USD/JPY의 단기 추세는 미국 소매 판매, 일본의 인플레이션 데이터 및 중앙은행 논평에 따라 달라집니다. 유리한 미국 소비자 지출로 인해 연준의 금리 인하가 지연될 수 있고, 일본의 인플레이션 수치가 낮아지면 금리가 마이너스 영역으로 유지될 수 있습니다. 일본 은행 피벗에 대한 베팅이 줄어들면 USD/JPY는 146으로 복귀하는 것을 목표로 할 수 있습니다.

USD/JPY 가격 행동 분석

일봉 차트에서 USD/JPY는 50일 EMA 아래에 머물고 있지만 200일 EMA 위에 머물고 있어 단기적으로는 약세이지만 장기적으로는 강세를 보이고 있습니다. 50일 EMA를 돌파하면 상승세가 146.649 저항 수준으로 상승할 수 있습니다. 반대로 144.713 지원 수준 아래로 위반하면 200일 EMA까지 하락할 수 있습니다.

거래자들이 중요한 거시경제 데이터를 기다리고 지정학적 불확실성을 탐색함에 따라 EUR/USD 및 USD/JPY 쌍은 중요한 시점에 서 있습니다. 기술적 지표는 귀중한 통찰력을 제공하지만 시장 정서와 외부 요인은 의심할 여지 없이 앞으로 몇 주 동안 이러한 통화 쌍의 방향을 결정하는 데 중추적인 역할을 할 것입니다.

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