CAPE EMS BERHAD - Plato AiStream V2.1

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의견과 독자는 투자 결정에 있어 자신의 위험을 감수해야 합니다.

신청 가능 : 16/02/2023
신청 마감 : 27/02/2023
가격 결정: 27년 02월 2023일
투표: 01년 03월 2023일
상장일 : 10 년 03 월 2023 일

주식 자본
시가총액: RM830.7mil
총 주식: 923백만 주

산업 CARG(2017-2021)
E&E 제품의 글로벌 수출: 7.5%
E&E 제품의 글로벌 수입: 7.2%
업계 경쟁사 비교(순이익%)
케이프 그룹: 7.6%(PE25.28은 FYE2022 PAT 사용)
JHM: 11.5% (PE14.66)
신경총 제조 S/B: 11.1%
Benchmark Electronics(M) S/B: 12.8%
NationGate Holdings Bhd: 7.8% (PE21.22)
SKP 리소스 Bhd: 7.5% (PE14.34)
파이 인더스트리얼 Bhd: 5.9% (PE18.62)

기타: -4.6% ~ 5.7%

비즈니스(2021 회계연도)
부품 소싱 및 조달, 생산, 조립, 테스트, 포장에서 직접 선적 이행까지 수반하는 종단 간 제조 서비스를 위한 계약 제조 서비스에 대한 EMS 공급자

부문별 수익
1. 산업용 전자제품: 58.8%
2. 가전제품: 38.0%
3. 지원 서비스: 3.2%
지역별 수익
1. 아시아 태평양: 37.8% (싱가포르: 30.7%)
2. 미국: 55.1%
3. 유럽: 7.1%

기본적인
1. 시장 : 주요 시장
2.가격: RM0.90
3.P/E: 25.28 @ RM0.0285(전망 pg27은 FYE21 PE31.6 사용, EPS RM0.0356 @ FYE22 사용)
4. ROE (Pro Forma III) : 10.06 %
5.ROE: 18.07%(FYE2022), 15.49%(FYE2021), 24.86%(FYE2020), 18.17%(FYE2019)
6.순자산: RM0.35
7. IPO 후 유동 자산 총 차입금 : 0.75 (부채 : 282.094mil, 비유동 자산 : 230.615mil, 유동 자산 : 377.704mil)
8. 배당 정책: 30% PAT 배당 정책.
9. 샤리아 지위: –

과거 재무 실적(매출, 주당순이익, PAT%)
2022년(FPE 30월, 6개월): RM319.750 mil(Eps: 0.0267), PAT: 7.7%
2021년(회계연도 31년 344.334월): RM0.0285백만(EPS: 7.6),PAT: XNUMX%
2020년(회계연도 31년 168.261월): RM0.0219백만(EPS: 12.0),PAT: XNUMX%
2019년(회계연도 31년 43.157월): RM0.0041백만(EPS: 8.8),PAT: XNUMX%

영업현금흐름(세전) 대 PBT
2022년: 14.66% (매출채권: RM122mil)
2021년: 135% (매출채권: RM82mil)
2020: -7.74% (매출채권: RM80mil)
2019년: 405% (매출채권:RM54mil)

주요 고객(2022)
고객 A(미국): 27.1%
Tastar 전자(SG): 19.8%
Airspan 회사 그룹: (미국 및 영국): 18.4%
NextCentury(미국): 12.6%
케이앤큐(SG): 10.9%
***총 88.8%

주요 주주
티김친 : 40.6%(직통)
티 김욕: 13.8%(직접)
요새: 16.6%(직접)

FYE2022의 이사 및 주요 경영진 보수(2021년 수익 및 기타 소득부터)
총 이사 보수: RM5.098mil
주요 관리 보수: RM1.250mil – RM1.450mil
총(최대): RM7.998mil 또는 19.09%

자금 사용
1. New Senai 226 창고 건설 및 자동 보관 시설 설치: 34.1%
2. EMS 작업을 위한 새로운 클린룸 시설 설정 및 새로운 자동화 생산 라인 구매: 40.3%
3. 에너지 절약형 냉각 시스템 설치: 2.4%
4. 다이캐스트 제조 관련 서비스를 위한 새로운 기계 및 장비 구입: 3%
5. 운전자본: 13.2%
5. 상장 비용: 7.0%