비트코인과 S&P 500: 비교 방법

비트코인과 S&P 500: 비교 방법

타임 스탬프 : 1 년 2023 월 4 일 오전 00:XNUMX
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비트코인과 S&P에 대한 정보를 듣고 있는 사업가

건전한 전략을 찾는 투자자는 종종 S&P 500과 같은 시장 지수를 사용합니다. 이러한 인덱스 펀드를 따르면(개별 S&P 500 기업에 대한 투자 또는 평판이 좋은 인덱스 펀드를 통해) 투자자는 자신의 부 잠재력을 시장의 건전성과 연결할 수 있습니다.

아마도 놀랍지 않게도 암호화폐 애호가들은 DeFi 공간에서 비슷한 시장이나 펀드에 대해 궁금해했습니다. 짧은 대답은 아직 이와 같은 것이 없다는 것입니다(비록 암호화폐 현물 ETF의 잠재적인 승인이 이를 극적으로 바꿀 수 있지만). 그러나 여전히 가능합니다. S&P 500을 인기 있는 암호화폐인 비트코인과 비교해 보세요..

이 기사에서는 S&P 500과 비트코인의 역사적 성과를 살펴보고 독자들에게 지난 몇 년간 어느 것이 더 나은 성과를 냈는지 알릴 수 있도록 돕습니다.

비트코인과 S&P 500: 역사적 비교

S&P 500(또는 SPX)과 비트코인을 비교할 수 있지만, 이 둘은 매우 다른 유형의 투자를 나타내며 다양한 요인의 영향을 받는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

  • SPX는 500개 상장 기업의 지수입니다. 이는 시가총액 지수로, 시장 가치가 더 높은 기업이 지수에 불균형적으로 영향을 미치는 경우가 많다는 것을 의미합니다. SPX를 따르는 다른 지수나 뮤추얼 펀드의 성과를 추적하는 데 자주 사용됩니다.
  • 비트코인은 암호화폐입니다. SPX와 달리 코인을 구매하고 소유함으로써 암호화폐에 직접 투자할 수 있습니다. 따라서 이는 거래 가능한 자산인 반면 SPX는 그렇지 않습니다.

S&P 500이란?

S&P 500 또는 Standard & Poor's 500은 미국 증권 거래소에 상장된 500개 대기업의 주가 성과를 측정하는 주식 시장 지수입니다. 이는 가장 일반적으로 추종되는 주가 지수 중 하나이며 미국 경제의 지표로 간주됩니다. 이 지수에는 경제의 모든 부문의 기업이 포함되어 전체 시장 건전성에 대한 광범위한 정보를 제공합니다.

역사적으로 이 지수는 9.9년 이후 연평균 총 수익률 1928%를 기록했습니다.. 2009년 500월 마지막 강세장이 시작된 이후 S&P 430은 735% 이상 상승하여 4,166년 2023월 현재 약 12에서 14으로 상승했습니다. 이러한 급격한 상승으로 인해 벤치마크 주식 그룹은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 경험하게 되었습니다. 지난 14년 동안 XNUMX%(또는 배당금 포함 XNUMX%) 이상입니다.

Bitcoin은 무엇입니까?

비트코인은 작업 증명(PoW) 검증을 활용하는 분산형 블록체인 시스템을 기반으로 하는 디지털 통화입니다. 최초의 암호화폐로서 비록 변동성이 크긴 하지만(특히 전통적인 주식 및 채권과 비교할 때) 가장 가치가 높습니다.

비트코인은 훨씬 짧은 시간 동안 존재해왔지만(2009년 대중에게 출시됨) 그 기간 동안 엄청난 수익을 창출했습니다.

비트코인 초창기에 대한 가격 데이터는 드물지만 TradingView의 데이터에 따르면 비트코인 ​​가격이 69,000년 2021월에 최고치인 $138,000,000까지 올랐다는 것을 알고 있습니다. 이는 최초 기록 가격보다 XNUMX% 증가한 수치입니다.

다음은 2010년부터 2023년 XNUMX월까지 비트코인의 역사적 가격 변동을 그래픽으로 나타낸 것입니다.

가격 최고점에 도달한 이후 비트코인 ​​가격은 크게 하락하여 이 글을 쓰는 시점에서 디지털 통화는 약 34,000달러로 하락했습니다.

비트코인 마켓 저널(Bitcoin Market Journal)이 실시한 분석에 따르면 지난 5년 동안 비트코인은 40% 이상의 CAGR을 경험했습니다. 이는 이 기간 동안 연간 수익률이 S&P 5의 거의 500배에 달했다는 것을 의미합니다.

역사적 고려사항

이전 차트에서 보았듯이 지난 XNUMX년 동안 우리는 S&P 50의 약 500% 성장, 반면 우리는 비트코인 500% 성장 같은 기간에.

그러나 이러한 인상적인 수치는 비트코인의 상대적으로 짧은 수명과 새로운 기술에 대한 많은 기대에 달려 있다는 점을 명심하십시오. 더 오랜 기간 동안 디지털 통화의 평균 연간 수익률은 크게 바뀔 수 있습니다.

예를 들어, 향후 몇 년 동안 비트코인이 소폭 상승하더라도 지난 XNUMX년 동안 우리가 보았던 급격한 상승에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 자산이 유난히 좋은 성과를 거두더라도 말이죠.

그러나 SPX의 경우에는 그렇지 않습니다. 보다 전통적인 접근 방식과 신뢰할 수 있는 기록이 보다 안정적인 성능의 썰물과 흐름을 보여주기 때문입니다. 이는 상승장이 발생하면 투자자와 경제 전체에 훨씬 더 많은 의미가 있을 수 있음을 의미합니다.

더 긴 기간에 걸쳐 분석하면 이러한 요인으로 인해 S&P 500 대비 비트코인의 성과가 더 과장됩니다.

마지막으로, 이 5,400년 차트는 이러한 상당한 차이를 강조합니다. 지난 XNUMX년 동안 비트코인은 XNUMX% 이상 급등했습니다.

한편, S&P 500은 같은 기간 동안 '단지' 127% 상승했습니다.

시가총액은 어떤 역할을 합니까?

고려해야 할 또 다른 요소는 비트코인의 총 시가총액, 즉 총 시장 가치가 S&P 500보다 훨씬 낮다는 것입니다.

본 보고서 작성 당시 비트코인의 시가총액은 약 670억 달러입니다. 이에 비해 S&P 500은 가치 $ 35 조 이상.

시가총액은 디지털 통화의 가치를 측정하는 이상적인 방법이 아니라는 점을 기억하십시오. 시가총액은 전통적으로 주가에 발행주식수를 곱하여 기업의 가치를 평가하는 데 사용되었습니다.

우리는 19,530,206 BTC가 생산되었다는 것을 알고 있습니다. 그러나 지난 10년 동안 얼마나 많은 비트코인이 손실되었는지 정확히 아는 것은 불가능합니다. 투자자들이 자신이 버린 하드 드라이브에 주요 데이터를 저장했다는 이야기가 많기 때문입니다. 따라서 시가총액은 비트코인과 SPX의 일대일 비교가 아닐 수도 있습니다.

비트코인은 주식과 같습니다. S&P 500은 포트폴리오와 같습니다

간단히 말해서, 비트코인에 투자하는 것은 주식에 투자하는 것과 같습니다. 코인을 구매하면 해당 코인을 소유하게 됩니다. 구매할 수 있는 자산입니다. 귀하의 잠재적인 부는 해당 자산과 연결되어 있습니다.

그러나 S&P 500에 돈을 투자한다는 것은 투자 잠재력을 500개 기업에 분산시켜 훨씬 더 폭넓은 다양성과 안정성을 제공한다는 것을 의미합니다.

강세장의 시작 단계에서 단일 주식에 돈을 투자함으로써 다소 유망한 수익을 창출할 수 있습니다. 반면에 잘못 선택하면 모든 돈을 잃을 수도 있습니다.

암호화폐와 TradFi를 블록체인 신자의 포트폴리오와 결합

암호화폐, 특히 비트코인이 TradFi에 비해 변동성이 더 크다는 것은 투자자들 사이에서 상식입니다. 그러나 해당 변동성을 포트폴리오에 통합하려는 경우 막대한 수익을 얻을 수 있는 엄청난 잠재력이 있습니다.

다양한 접근 방식은 암호화폐 공간에서 큰 수익을 얻는 동시에 어느 정도 안정성을 제공할 수 있습니다. 비트코인 시장 저널 Blockchain Believers 포트폴리오 중간 정도의 위험 프로필을 가진 사람들에게 탁월한 선택입니다.

우리의 포트폴리오는 암호화폐와 주식을 결합합니다. 2018년 출시를 시작으로, 작은 비율을 암호화폐에 할당하고 나머지는 전통적인 주식과 채권에 할당함으로써 지속적으로 전통적인 투자자보다 앞서 나갔습니다.

주식, 채권 및 암호화폐에 투자함으로써 블록체인 신자들은 변동성을 평준화하면서 빠르게 성장하는 시장에 접근할 수 있습니다. 우리는 다음 할당을 사용합니다.

  • 약 65%가 전체 주식 시장 지수 펀드(예: Vanguard VTSMX)에 투자되었습니다.
  • 전체 채권 시장 인덱스 펀드(예: Vanguard VBTLX)에 약 30%;
  • BTC 및/또는 ETH와 같은 고품질 암호화 자산의 경우 최대 10%.

투자자 테이크 아웃

S&P 500과 비트코인을 비교하는 것은 일대일이 아닙니다. 그러나 이러한 다양한 시장이 어떻게 작동하는지, 그리고 이를 포트폴리오에 어떻게 활용할 수 있는지 생각해 볼 수 있는 많은 기회를 제공합니다.

높은 수익을 창출한 투기 자산 구매에 열려 있다면 비트코인이 투자가 될 수 있습니다.

그러나 변동성이 적고 보다 입증된 것을 찾고 있다면 S&P 500 지수가 더 나은 선택이 될 수 있습니다.

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