ビットコインの16年サイクルとインターネットバブルとの関係

ビットコインが4年周期を経ているということは誰もが聞いたことがあると思いますが、ビットコインがもっと大きな周期を経ているかもしれないという考えを考えたことはありますか? そして、このより大きなサイクルは人間が新しいテクノロジーを採用する方法を反映しているのでしょうか? そして、インターネットのような別のテクノロジーで、以前にも同様のことが起こった可能性はあるでしょうか? この記事では、ビットコインが今後数年間のビットコイン価格の方向性を予測するのに役立つ、より大きな16年サイクルを経ていることを示唆する新しい理論について詳しく説明します。

通常の4年サイクル

ビットコインは 4 年周期で上昇トレンドと下降トレンドの 2 つの部分に分かれる傾向があります。 通常の 4 年サイクルは、3 年間の上昇傾向とそれに続く 1 年間の下降傾向で構成されており、弱気市場としても知られています。 これまでのところ、ビットコインは4年のサイクルを完了しており、市場参加者の注目を集める信じられないほどの精度を示しています。

DOTCOM サイクルとビットコイン サイクルにおける S&P500 の市場構造の類似点を無視することはできません。 通常の金融市場も明確な 4 年周期を経ており、その周期の大部分は上昇傾向にあり、弱気市場としても知られる下降傾向は短期間でした。 私の見方では、DOTCOM サイクルは 1986 年頃に始まりました。これは、DOTCOM サイクル最大の企業の 3 つである Microsoft が株式を公開した瞬間だったからです。 ビットコインの最初の 4 つの 3 年サイクルは、4 年から始まる S&P500 の最初の 1986 つの XNUMX 年サイクルと非常によく似ています。

どちらの時期も、私たちの社会が情報を認識し使用する方法を変えるまったく新しいテクノロジーの導入に基づいているため、これは私の興味を大いに刺激しました。 パーソナル コンピューターとインターネットは、24 時間以上インターネットに接続しないことはほとんど考えられないほど、私たちの生活を完全に変えました。 将来的には、ビットコインを所有したり使用したりしないことは考えられなくなりますが、私たちはまだその導入の初期段階にすぎません。

それでは、DOTCOM サイクルの構造は、ビットコインの潜在的な経路を決定するのに役立つでしょうか? まず第一に、私の正直な意見では、市場サイクルは、大まかな価格予測を利用し、特定の市場にいつ参入し、いつ撤退するかを確認するための最良の方法の XNUMX つであるという事実を強調したいと思います。 ただ、私が強調したいのは「ラフ」という言葉です。 「歴史」という言葉があります。

「繰り返しはしないけど、確かに韻は踏む」ということですが、これはサイクルにも当てはまると思います。 以前に起こったことを 100% 再現することはできませんが、何が起こるかを大まかに見積もることはできます。

DOTCOM サイクルの構造からわかるように、最初の 3 つの 4 年サイクルは非常に似ており、長い強気相場の後に、短いが時には浅い弱気相場または調整が続きます。 過去 4 年間のサイクルが異なっているだけであり、形勢がひっくり返されています。 価格の加速から始まり、それほど長くは続かず、その後数年にわたる弱気相場が続きます。 ビットコインも同様のことをして、通常の4年周期を予想していた人々を失望させ、数年に渡る弱気相場で大多数を驚かせる可能性があるだろうか？

Microsoft も同様の道をたどっています。 これは、右方向に変換される 3 つの 4 年サイクルで始まり、その後に左方向に変換される 4 年サイクルが続くため、長年強い強気市場にあった資産の長期にわたる弱気市場になります。

2000年にはマイクロソフトがトップとなり、約60ドルで長期的に価格のトップを維持した。 そして、その水準が再び破られたのは2015年になってからでした。 その最高値から完全に回復し、再びそのレベルを超えるまでには15年かかりました。 マネーサプライを考慮すると、マイクロソフトが回復して21年後の2021年XNUMX月に高値を更新するには、実際にはもっと時間がかかる。

これらのチャート、マイクロソフトと S&P500 は両方とも、長期にわたる強気相場の後の調整の大きさを実際に示しています。 これまで経験してきた資産がほぼ上昇する長期にわたる弱気相場を自分の視点から想像するのは困難です。 大まかに言えば、ビットコインでも同様のことが起こる可能性はあるでしょうか?

サイクル間の合流

それでは、これらのサイクルがビットコインに何を予測するのか、そしてこれらの結果にどのように備えることができるのかを見てみましょう。 まず興味深いのは、ある日付が通常の 4 年サイクル、つまり 16 年サイクルで同じ結果を予測していることです。

通常の 4 年サイクルでは、2025 年までは上昇傾向にあり、その後 1 年間は下落することになります。 これは、ビットコインの歴史の中で 4 回見られた典型的な 3 年サイクルです。

16 年周期で考えると、前述のドットコムバブルと同じような道をたどることになるでしょう。 ビットコインはサイクルの前半にピークに達するため、遅くとも2024年末までに、その後2026年に向けて数年にわたる下落が続き、新たな安値を形成することになるだろう。

トップを見つける方法

ビットコイントレーダーが使用できる最良の指標の 2022 つは、ビットコインの資金調達レートです。 資金調達率は基本的に、デリバティブ市場の市場参加者の大多数がビットコインをショートしているのか、それともロングしているのかを示している。 健全な強気市場では資金調達率がマイナスの場合、価格は上昇傾向にあるため、この指標はビットコイン価格の天井を見つけるのに非常に役立つことがわかりました。 弱気市場では、資金調達がプラスの場合、価格は下落する傾向があります。 したがって、この指標を使用して、市場がどのような市場条件で取引されているか、何か変化があったかどうかを特定できます。 XNUMX年にビットコインが弱気市場に入ったときの最初の兆候のXNUMXつは、マイナスの調達金利でビットコインの価格が下落していることでしたが、健全な強気市場では一般的にこのようなことは起こりません。

サイクルのトップを探すもう 16 つの方法はタイミングです。ビットコインがたとえば XNUMX 年サイクルのトップの期間にあり、スイングローを下回ると、サイクルのトップが入っている可能性が高まります。その後、これは無効になります。その特定のレベルを超えてブレークバックすることで、このレベルを再び主張します。 潜在的なサイクルトップの期間を確認するには、ビットコインサイクルの進行バーを見ることができます。 黄色の点が赤いゾーンに入ると、その特定のサイクルに基づいてトップ期に入ったことを意味します。 繰り返しになりますが、サイクルは潜在的な結果を大まかに見積もるのに役立ちますが、多くの場合、あまり正確に展開されず、余地があることに言及することが重要です。

その他の考慮事項

これらのサイクル以外にも、ビットコインの価格に影響を与える要因がさらに存在します。 2020年に連邦準備制度が巨額の紙幣を発行し始めたという事実により、多くの投資家が金融市場やビットコインのような安全な逃避先を求めるリスク選好が実際に高まりました。 連邦準備制度が経済に資金を注入し始めた瞬間、ビットコインと金融市場の価格が上昇し始め、2022年に紙幣印刷機が再び停止し、ビットコイン価格が1年間の下落局面に入ったことは明らかです。 経済におけるこれらの根本的な変化は、ビットコインとこれらのサイクルの展開に影響を与える可能性が最も高くなります。