WTIオイルテクニカル：重要な中期抵抗線に接近、平均回帰下落のリスクあり – MarketPulse

• WTI原油は、中国中央銀行による最近の流動性注入と、人民銀が予定しているRRRの50bps引き下げによって強化され、短期的な上昇トレンド段階に発展し始めている。
• 現在のWTI原油の5日間の上昇は、短期的に買われ過ぎの状態で、主要な中期レジスタンスゾーンである79.00/79.40ドルに達している。
• 75.30米ドルと74.80米ドルの中間サポートにより、平均回帰が若干下落するリスクがあります。

これは以前のレポートのフォローアップ分析です。 「WTIオイルテクニカル：潜在的なマイナーボトミング構成内で横ばい」 16 年 2024 月 XNUMX 日に公開されました。クリックしてください。 こちら 要約のために。

ウェスト・テキサス・オイル（WTI原油先物の代理店）が本稿執筆時点で週初から+4.9%上昇し、週次最高値を記録したため、ベンチマーク原油価格は今週初めから底を打って上昇している。 9 年 2023 月 XNUMX 日以降。

中東地域と紅海航路での緊張が続いていることから原油価格の堅調を支えている地政学的リスクプレミアムの上昇に加え、中国人民銀行（中央銀行）による今後の商業銀行の利下げ50bps利下げによる追加流動性注入もある。預金準備率もまた、原油価格に対する間接的な「デマンドプル」触媒の引き金となった。

CTAファンドが現在の強気の勢いに貢献している可能性がある

全体として、これらの要因は、原油市場への短期的な反射的なポジティブなフィードバックを生み出し、強気のバイアスで石油先物に積み重なるモメンタム主導のモデルに基づいて運用される投機的なCTAファンドの可能性によって強化されています。

ベンチマークであるブレント原油とWTI原油の価格動向は、50月22日月曜日にそれぞれの2023日移動平均を上抜け、XNUMX年XNUMX月下旬以降、以前は価格に上限があった。前向きな勢いは前向きな勢いを生み出します。

平均戻りが 78.40 米ドルを下回るわずかな下落のリスクあり

図 1: 26 年 2024 月 XNUMX 日時点のウェスト テキサス石油の中期トレンド (出典: TradingView、クリックしてチャートを拡大)

図2：26年2024月XNUMX日時点のウェスト・テキサス石油のマイナー短期トレンド（出典：TradingView、クリックしてチャートを拡大）

テクニカル分析の観点から見ると、最近の上昇は ウェスト・テキサス石油 今週初め以降、時間足のRSIモメンタム指標は、74年12月2024日以来の極めて買われ過ぎの水準である約XNUMX付近で推移している。

この現在の買われ過ぎの状態は、その価格行動が主要な中期レジスタンスゾーンである78.00/78.40米ドル（17年2024月200日の安値から主要なXNUMX日安値に近いマイナー上昇チャネルの上限）に近づいていることからも形成されている。移動平均）。

したがって、次の中間サポートが75.75/75.30ドルと74.80ドルに来ることで、進行中の短期上昇トレンド段階の一部をリトレースするためのマイナーな平均反転下落の可能性が高まっています。

反対に、78.40 米ドルの極めて重要な抵抗線を超えたクリアランスは、第 79.75 段階の XNUMX 米ドルの次の中間抵抗線に向けて強気トレンドが継続する平均反転下落シナリオを無効にします。

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