新規株式公開 (IPO)、つまり企業の株式を初めて公開販売することは、投資家だけでなく企業内部関係者にとっても注目され、大いに期待されているイベントです。しかし、 良い IPO を特定する 投資家は企業の財務状況を慎重に分析して、情報に基づいて評価に関する決定を下す必要があるため、これは困難な作業となる可能性があります。物事を簡単にするために、IPO セントラルでは、IPO 投資において最も重要な 5 つの財務比率のリストを作成しました。
目次
第 1 位の株価収益率 (PER) – IPO 投資で最も人気のある比率の XNUMX つ
P / Eレシオ は、企業の株価を一株当たり利益 (EPS) と比較して表す尺度です。現在の株価をEPSで割って計算されます。高いPERは株価が過大評価されていることを示し、低いPERは株価が過小評価されていることを示します。
たとえば、企業のPERが20の場合、投資家は利益20ルピーごとに1ルピーを支払う意思があることを意味します。一方、企業のPERが10の場合、投資家は利益10ルピーにつき1ルピーしか支払わないことを意味します。
PERは非常に理解しやすく、直感的に理にかなっています。このため、IPO 投資で最もよく使用される比率の 20 つとなります。ただし、これは業界間で均一ではなく、XNUMX という数字は一部の業界にとっては高すぎ、他の業界にとっては低すぎる可能性があります。一般的に、成長率が低い成熟産業の企業は、高成長セクターの企業よりもPERが低い傾向があります。さらに、企業統治などの他のいくつかの要素も評価額の決定に影響します。
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第 2 位の価格売上高 (P/S) 比率
P/S 比率は、1 株あたりの収益に対する企業の株価の尺度です。現在の株価を一株当たりの収益で割って計算されます。高い P/S 比率は株式が過大評価されていることを示し、低い P/S 比率は株式が過小評価されていることを示します。
たとえば、企業の P/S 比率が 3 の場合、投資家は収益 3 インドルピーごとに 1 インドルピーを支払う意思があることを意味します。一方、企業のP/S比が0.5の場合、投資家は収益0.5ルピーにつき1ルピーしか支払わないことを意味します。
PERと同様に、P/S比も業界によって大きく異なります。バリュー投資家は、業界内の企業の評価に関する鳥瞰図を提供するため、この指標を重視する傾向があります。
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第 3 位の負債資本 (D/E) 比率 – IPO 投資が容易に
D/E レシオは、企業の資本に対する負債の尺度です。これは、会社の負債総額を資本総額で割ることによって計算されます。高いD/Eレシオは、企業が多額の負債を抱えていることを示しており、企業は負債に対して利子を支払わなければならず、結果的に株主の利益が減少するため、投資家にとってはリスクとなる可能性があります。
例として、D/E レシオが 2 の会社は、単純に自己資本の 0.5 倍の負債を抱えています。一方、D/E レシオが XNUMX の企業は、資本の半分の負債を抱えていることを意味します。
負債は常に低いことが好ましいですが、資本財や EPC などの資本集約的な産業では負債が不可欠である場合があります。同様に、高負債企業は、低金利制度では無借金企業よりも高い利益を計上する傾向がありますが、それ以外の場合は業績が悪化します。簡単に言うと、企業が負債コストを上回る利益を生み出すことができる限り、負債はバランスシートにとって悪ではありません。
#4 自己資本利益率 (ROE)
ROE は、自己資本に対する企業の収益性の尺度です。これは、会社の純利益(純利益)を資本総額で割ることによって計算されます。 ROEが高いということは、その企業が自己資本に対して高いレベルの利益を生み出していることを意味します。
以前の比率とは異なり、この指標はパーセンテージの数値として計算され、業界全体でうまく機能します。経験則として、ROE が 15% を超える企業は投資に値すると考えられます。
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#5 使用資本利益率 (ROCE)
ROEと同様に、ROCEも企業の収益性と資本効率を評価するために使用されます。ただし、負債資本も考慮するという点でROEとは異なります。これは、会社の利息・税引き前利益(EBIT)を、総資産と流動負債の差として定義される使用資本で割ることによって計算されます。
前述したように、負債は必ずしもバランスシート上の悪い要素ではないため、ROCE は資本の有効活用に関する包括的な指標となります。数値が高いほど優れており、パーセンテージで指定することもできます。 ROCE は資本効率の包括的な見解を提供するため、IPO 投資で使用される最も価値のある比率の 1 つです。
まとめ
企業の財務実績をより深く理解するために分析できる比率や財務数値は豊富にあります。ただし、IPO 投資におけるこれら 5 つの比率は、面倒な作業を代行し、現実からそう遠くない第一印象を築くのに役立ちます。
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