5 つのテクニカル取引ルールの説明

プラトン再発行

フォロワー： 0

現代の市場は、ダイナミックで絶え間なく変化する環境です。ファンダメンタル分析とテクニカル分析を実践するトレーダーは、毎日、XNUMX つの目標を念頭に置いて会議を行っています。それは、お金を稼ぐことです!

この時点で、「テクニカル分析とは何ですか?」と尋ねるかもしれません。さて、これが実用的なテクニカル分析の定義です: テクニカル分析は、資産の過去と現在の価格行動の研究です。将来の市場動向を予測し、技術的な取引ルールを構築するために使用されます。

このブログ記事では、XNUMX つの価格ベースのルールを分類し、テクニカル分析について例を挙げて説明します。

1.トレンドと友達になる

トレンドは価格の方向性の動きであり、通常は一連のテクニカルチャートで特定されます。通常、トレーダーはトレンドを一連の周期的な高値 (強気) または安値 (弱気) として分類します。決まり文句ですが、「トレンドは友達」という古いことわざが、存在する最も人気のある基本的な取引ルールの XNUMX つになっているのには理由があります。

アクティブなトレーダーにとって、マーケットテクニカルはトレンドを見つけて実行するのに理想的です。トレンドベース戦略。ただし、テクニカルトレーディング手法に関係なく、トレンドを扱う際に守るべき XNUMX つの重要なルールがあります。

有利な市場参入は　トレンド
行く に対して トレンドはリスクの高い命題です

それは事実のポイントですトレンドフォローテクニカル分析が適用される取引手法の XNUMX つです。そして、初歩的なことではありますが、「トレンドは味方！」ということを忘れないでください。

2. フィボナッチ数を無視しない

フィボナッチ数は、先行する XNUMX つの連続した数の合計を表す整数です。「黄金比」に基づくフィボナッチ数は、テクニカル分析やテクニカル取引で使用される多くの手法やツールの基礎となっています。フィボナッチエクスパンション、スパイラル、およびリトレースメントは、長期および短期の両方のテクニカル分析で頻繁に使用される黄金比インジケーターの例です。

スコークボックスやテクニカルトレーダーの com リンクを聞いたことがある場合は、おそらく「プルバック」、「リトレースメント」、「フィビー」などのスラングをよく知っているでしょう。これらは、テクニカル分析のトレーディングで非常に人気のあるツールであるフィボナッチリトレースメントを参照するために使用される用語です。実際には、フィビーは、周期的な極値からのリトレースメントまたはプルバックのパーセンテージを測定します。多くのルールベースのトレーディングシステムは、フィボナッチリトレースメントシーケンスに基づいています。

視聴者の３８%が
視聴者の３８%が
視聴者の３８%が
視聴者の３８%が

フィボナッチリトレースメントは、市場への参入/退出を定義するだけでなく、利益目標を調整して損失を食い止めるためにも使用できます。アクティブなトレーダーが最もよく精査するレベルは、38.2% と 61.8% です。

3. サポートとレジスタンスの概念を理解する

というタイトルの本の第 XNUMX 章または第 XNUMX 章 取引指標の説明 サポートとレジスタンスの概念を扱う可能性が最も高いでしょう。簡単に言えば、サポートまたはレジスタンスレベルは、価格行動を制限する可能性がある (または制限しない可能性がある) 価格ポイントです。抵抗レベルは、強気の価格行動を制限します。サポートは、弱気の価格行動を制限します。

などのテクニカル取引指標が存在する価格レベル移動平均またはフィボナッチリトレースメントの下落は、サポートとレジスタンスの潜在的な領域です. これらのレベルは、しばしば自己実現的予言として機能します。十分な数のトレーダーが同じトレーダーを尊重する場合、それらは価格延長の障壁または新しいトレンドの出発点として機能します。

サポートとレジスタンスの位置を決定した後、それらを取引戦略に統合するのは比較的簡単です。

サポートからロング（買い）にオーダーを入力
レジスタンスからショート（売り）にオーダーを入力

過去には、サポートとレジスタンスの日の取引ルールは、トレーダーが短期的に価格行動を制限することからどのように利益を得ることができるかを説明していました. これらの教訓の多くは、今日でも当てはまります。多くの市場参加者はトレンドフォローを重視していますが、コンソリデーションや反転戦略でも利益を得ることができます。

4. 長続きするトレンドをあてにしない

永遠に続くものはなく、すべてのトレンドはいずれ終わりを迎えます。これらの XNUMX つの事実は、株式、先物、または外国為替のテクニカル分析の基本です。テクニカルトレーディングのトレンドフォロー戦略に適用される場合、それらは間違いなく真実です。

トレンドの終わりを見つけることは芸術です。このタスクに対処する XNUMX つの方法は、市場がいつ「買われ過ぎ」または「売られ過ぎ」になるかを判断することです。これは、オシレーター.

最も一般的なオシレータの XNUMX つはストキャスティクスと相対強度指数 (RSI)。どちらも、証券の定期的な価格アクションに 0 ～ 100 の数値を割り当てます。数値が高い場合は市場が買われすぎていることを示し、数値が低い場合は売られすぎていることを示します。極端に近づく値は、トレンドの枯渇と市場の反転の可能性を示すシグナルです。

5.複数の時間枠分析に慣れる

月次、週次、日次、および日中のチャートを観察することにより、長期的なトレンドまたは統合された価格行動を適切なコンテキストに配置できます。長期から短期への進行は、複数の時間枠を巧みに分析する上で重要な部分です。

長期的な価格チャートを使用してマクロ市場の状態を特定する
短期または日中のチャートを介して現在の取引条件を確立する

先物市場の初心者は、「デイトレードの最も一般的な時間枠は何ですか?」と尋ねて時間を無駄にすることがよくあります。確固たるルールはありませんが、長い時間枠は短い時間枠よりも市場の行動に関連することを覚えておくことが重要です。デイトレードの場合、市場の真の状態は、週足または日足のチャートによって最もよく判断されます。市場の状態が確立された後、日中のチャート (時間、分、ティック) を使用して、エントリーポイントとエグジットポイントを微調整できます。

テクニカル取引を始める

ライブマーケットのテクニカルトレーディングプランを作成することは、決して容易なことではありません。実際、有能な市場技術者になるには、時間、労力、献身が必要です。テクニカルな取引用語の習得からリアルタイム分析の実施まで、技術者の教育には終わりがありません。

では、最高のテクニカル分析戦略はどれでしょうか? その質問に対する答えは、リソース、適性、および目標によって異なります。詳細については、無料の StoneX オンラインガイドをご覧ください。 初心者のためのテクニカル分析. その中には、先物市場の基本に関する情報だけでなく、チャートパターンと取引設定を認識する方法に関するヒントも含まれています。待ってはいけない！今すぐ無料コピーをダウンロードしてください.

このブログはもともと 5 年 2018 月 XNUMX 日に公開されたもので、正確さと包括性のために更新されています。