- ナスダック100の最近の強気傾向は、2023年XNUMX月下旬以降の米国の純流動性の大幅な改善と同期して推移している。
- 流動性の主な要因は、量的引き締め(QT)の悪影響を打ち消すFRBの翌日物リバースレポファシリティの大幅なドローダウンであった。
- FRBのFOMCに先立つ16,160の主要な短期サポートに注目してください。
これは以前のレポートのフォローアップ分析です。 「ナスダック 100 テクニカル: 主要な上昇トレンドの中で調整下落が差し迫っている」 7 年 2023 月 XNUMX 日に公開されました。クリックしてください。 こちら 要約のために。
ハイテク株の比率が高いナスダック100は、前回の分析で強調された下値トリガーの15,690レベルを下抜けなかった後も容赦ない上昇トレンドを続けており、16,160月22日月曜日には2023年11月XNUMX日以来存在するマイナーレンジの抵抗線XNUMXを上回った。
これまでのところ、ナスダック 100 指数は 2.55 月に +500% という月初からの上昇率を記録しており、小型株のラッセル 1.66 指数 (+1.74%) を除き、S&P 2000 (+3.99%) やダウ平均株価 (12%) を上回っています。 2023%) XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日現在。
表面的には、2023 年 2024 月下旬以降、米国の主要ベンチマーク株価指数に見られる楽観的な見方が主に 100 年にハト派の米国連邦準備理事会になるとの期待の高まりによって引き起こされているように見えます。フェデラル・ファンド先物価格の計算に基づくCMEフェドウォッチ・ツールは、2024年にフェデラル・ファンド金利を少なくとも43回2024ベーシスポイント(bps)引き下げる可能性を示唆しており、最初の利下げの可能性は依然としてXNUMX%とかなり高い。米国の非農業部門雇用統計が予想を上回ったことや、XNUMX月のサービスインフレ率の前年比伸び率が最近上昇したにもかかわらず、XNUMX年XNUMX月のFOMC会合の初めに発表された。
純流動性状況の改善は、ナスダック 100 の現在の強気トレンドと同期して進む
図 1: 100 年 13 月 2023 日時点のナスダック XNUMX との米国の純流動性状況 (出典: TradingView、クリックしてチャートを拡大)
よく見てみると、ナスダック100指数とその他の米国株価指数の短期から中期的な上昇局面は、純流動性状態(FRBのバランスシートから米国財務省の一般会計とFRB準備金レポファシリティを差し引いたもの)の大幅な改善によって推進されている。 )2023年XNUMX月下旬以降。
最も顕著な寄与は、マネーマーケットファンドなどの米国の金融機関が余剰資金をFRBに預けているFRBの翌日物準備レポファシリティの大幅な下落によるものである。 2.55年2022月の70兆838.80億米ドルのピーク以来、11年2023月1日から始まる週の時点で約XNUMX%減少し、XNUMX億米ドルとなった。このような翌日物リバースレポファシリティの利用が減少したことによる純効果は、マネーマーケットファンドが選択したものである。余剰現金を代わりに短期米国債に投資すれば、FRBが制定した現在進行中の量的引き締め(QT)プログラムによる悪影響を打ち消す可能性が高い(図XNUMXを参照)。
16,160 件の主要な短期サポートをご覧ください
図 2: 100 年 13 月 2023 日時点の米国 Nas XNUMX 中期トレンド (出典: TradingView、クリックしてチャートを拡大)
図 3: 100 年 13 月 2023 日時点の米国 Nas XNUMX マイナー短期トレンド (出典: TradingView、クリックしてチャートを拡大)
今日のFRB FOMCに向けて、市場の価格動向は 米国Nas 100指数 (ナスダック100先物の代理店)は、4年2023月15,690日の安値XNUMX以来、短期的なマイナー上昇トレンド局面内で変動を続けている。
日次 RSI 指標が 58 の並行サポートを試し、反発を示したため、中期的な勢いと幅の測定値は過去 100 週間で改善しました。さらに、ナスダック 50 構成銘柄の割合がそれぞれの 84 日間の動きを上回りました。平均はXNUMX%に向けて少しずつ上昇しており、以前の抵抗ハードルを強気で突破しています。
16,160の主要な短期的ピボが維持される場合、指数は最初のステップで16,590に次の中間抵抗が来る可能性があります(16,772年22月2021日に印刷された現在の史上最高値XNUMXを構成するレンジトップ)。
一方、16,160を維持できなければ、20の次の中間サポートとして機能する16,000日移動平均を再テストするための、より深い小さな調整的な引き戻しに対する強気の基調が打ち消される。
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- 情報源: https://www.marketpulse.com/fundamental/nasdaq-100-its-all-about-liquidity-to-maintain-current-bullish-momentum/kwong
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