WELLSPIRE HOLDINGS BERHAD

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

זכויות יוצרים @ http: //lchipo.blogspot.com/
עקבו אחרינו בפייסבוק: https://www.facebook.com/LCH-Trading-Signal-103388431222067/

***חשוב***Blogger לא כתב שום המלצה והצעה. הכל דעה אישית והקורא צריך לקחת את הסיכון שלו בהחלטת ההשקעה.

פתוח ליישום: 27/12/2022
סגור ליישום: 04/01/2023
הצבעה: 06/01/2023
תאריך הרישום: 16/01/2023

הון מניות
שווי שוק: RM163.789 מיליון
סך המניות: 712.125 מיליון מניות

Industry CARG (2017-2021)
הכנסות מסיטונאות של מזון (תאילנדי) CAGR: 8.1%
השוואה בין מתחרים בתעשייה (שיעור רווח נקי)
Wellspire Group: 11.3%
מסחר בסין-פסיפיק (תאילנד): 4.6%
קור צ'איסאנג: 0.8%
Heritage Marketing Co., Ltd: 0.5%
Sun Foods Trading Co., Ltd: 0.4%
Modern Food Trading Co., Ltd: 0.1%
Chailai Intertrade Co., Ltd: 9.2%
Capmax Trading Co., Ltd: 2.1%

עסקים (FYE 2021)
הפצת מזון ארוז לצרכן תוך התמקדות בחטיפים בתאילנד.
- גרעיני חמניות: 92.07%
– מזון חטיפים אחר, זרעים ואגוזים אחרים, אחרים: 7.93%

יסודי
1. שוק: שוק אייס
2. מחיר: RM0.23
3.P/E: 22.98 @ RM0.01 (FPE2022)
4. ROE (פרו פורמה III): 8.11%
5.ROE: 106%(FYE2021), 80.41%(FYE2020), 98.2%(FYE2019)
6. נכס נקי: RM0.067
7. חוב כולל לנכס שוטף לאחר הנפקה: 0.19 (חוב: 11.491 מיליון, נכס לא שוטף: 2.624 מיליון, נכס שוטף: 61.607 מיליון)
8. מדיניות דיבידנד: הצע מדיניות דיבידנד של 30%.
9. שריעה סטארוס: -

ביצועים פיננסיים קודמים (הכנסה, רווח למניות, PAT%)
2022 (FPE 30 ביוני, 6 חודש): RM60.509 mil (Eps: 0.0015), PAT:3.54%
2021 (FYE 31 בדצמבר): RM136.707 mil (Eps: 0.0156), PAT: 11.27%
2020 (FYE 31 בדצמבר): RM119.706 mil (Eps: 0.0166), PAT: 13.16%
2019 (FYE 31 בדצמבר): RM58.799 mil (Eps: 0.0044), PAT: 7.06%

תזרים מזומנים תפעולי לעומת PBT
2022: 75.56%
2021: 77.71%
2020: 23.36%
2019: -ve

לקוח מרכזי (2022)
1. מחיר הכל: 44.55%
2. Valueplus: 25.61%
3. סיאם מאקרו: 14.18%
4. C גדול: 5.72%
5. תפוצת אק-חי: 5.03%
***סה"כ 95.09%

בעלי מניות עיקריים
1. מו גוופיאו: 28.16%
2. Silver Line Capital: 17.03%
3. הוא חיבין: 11.85%
4. זיווג הון: 7.15%

תגמול דירקטורים והנהלה מפתח עבור FYE2023 (מהכנסות והכנסות אחרות 2022)
שכר דירקטור כולל: 2.214 מיליון RM
תגמול להנהלה מפתח: RM0.550mil – RM0.700mil
סה"כ (מקסימום): RM2.914mil או 7.63%

שימוש בכספים
1. רכישה/בניית מחסן ומתקן תפעולי בתאילנד: 55.83%
2. הון חוזר: 20.79%
3. הוצאות רישום: 23.38%

מסקנות (לבלוגר לא נכתב שום המלצה והצעה. הכל הוא דעה אישית והקורא צריך לקחת את הסיכון שלהם בהחלטת ההשקעה)
בסך הכל מדובר בעסק שמתמקד מדי במותג מוצר בודד, שהוא גם תרומתם לסיכון גבוה יותר. החברה שלהם צריכה להגדיל את תרומת ההכנסות ממוצר אחר.

*ההערכה היא דעה והשקפה אישית בלבד. התפיסה והתחזית ישתנו אם תפרסם תוצאות רבעוניות חדשות. הקורא לוקח את הסיכון שלו וצריך לעשות שיעורי בית משלו כדי לעקוב אחר כל תוצאת רבעון כדי להתאים את תחזית הערך הבסיסי של החברה