WTI Oil טכני: התקרבות להתנגדות מפתח לטווח בינוני, בסיכון לירידה ממוצעת של היפוך - MarketPulse

• הנפט הגולמי של WTI החל להתפתח לשלב מגמת עלייה קצר טווח שחוזק על ידי הזרמת הנזילות האחרונה על ידי הבנק המרכזי של סין, PBoC הגזירה הקרובה של 50 bps על ה-RRR.
• הראלי הנוכחי של 5 ימים של נפט גולמי WTI הגיע לאזור התנגדות מפתח לטווח בינוני של 79.00/79.40 דולר ארה"ב עם מצב של קניית יתר לטווח קצר.
• בסיכון של ירידה ממוצעת לאחור עם תמיכות ביניים ב-US$75.30 ו-US$74.80.

זהו ניתוח המשך של הדו"ח הקודם שלנו, "WTI Oil Technical: הצידה בתוך תצורת תחתית פוטנציאלית קטנה" פורסם ב-16 בינואר 2024. לחץ כאן לסיכום.

מחירי הנפט בנצ'מרק ירדו לתחתית ונסחרו בעליות מאז תחילת השבוע הנוכחי, כאשר ה-West Texas Oil (פרוקסי לחוזים עתידיים על נפט גולמי WTI) עלה ב-4.9% משבוע עד היום בזמן הכתיבה, העלייה השבועית הטובה ביותר שלו. מאז ה-9 באוקטובר 2023.

בנוסף לפרמיית הסיכון הגיאופוליטית העולה שתומכת במחירי נפט יציבים יותר מהמתח המתמשך באזור המזרח התיכון ובנתיב הספנות של הים האדום, הזרמת הנזילות הנוספת מהבנק המרכזי של סין (PBoC) עם קיצוץ של 50 נקודות בסיס על הבנקים המסחריים. יחס דרישת המילואים עורר גם זרז "משיכה של ביקוש" עקיף על מחירי הנפט.

ייתכן שקרנות CTA תרמו לטירוף המומנטום השוורי הנוכחי

בסך הכל, גורמים אלה יצרו משוב חיובי רפלקסיבי לטווח קצר לשוק הנפט, מחוזק על ידי קרנות CTA ספקולטיביות, הפועלות על מודלים מונעי מומנטום שנערמו לחוזי נפט עם הטיה שורית.

פעולות המחיר של הנפט הגולמי ברנט ו-WTI עלו מעל הממוצעים הנעים של 50 יום בהתאמה ביום שני, 22 בינואר, והגבירו את המחירים שלהם בעבר מאז סוף אוקטובר 2023; מומנטום חיובי מוליד מומנטום חיובי.

בסיכון של ירידה ממוצעת לאחור מתחת ל-78.40 דולר ארה"ב

איור 1: מגמה לטווח בינוני של West Texas Oil נכון ל-26 בינואר 2024 (מקור: TradingView, לחץ להגדלה של הגרף)

איור 2: מגמה קטנה לטווח קצר של West Texas Oil נכון ל-26 בינואר 2024 (מקור: TradingView, לחץ כדי להגדיל את הגרף)

בעדשת הניתוח הטכני, הדחיפה האחרונה של נפט מערב טקסס מאז תחילת השבוע הזה הוביל את מחוון מומנטום ה-RSI השעתי שלה לרחף קרוב לרמת קניית יתר ביותר של כ-74 במקום מאז 12 בינואר 2024.

המצב הנוכחי של קניית יתר זה התגבש גם הוא, שכן פעולת המחיר שלו מתקרבת כעת לאזור התנגדות מפתח לטווח בינוני של 78.00$/78.40 דולר ארה"ב (הגבול העליון של הערוץ המינורי העולה מ-17 בינואר 2024 נמוך וקרוב ל-200 הימים המרכזיים ממוצע נע).

לכן, גדל הסיכוי לירידה ממוצעת פוטנציאלית לאחור כדי לחזור על חלק משלב מגמת העלייה הקצר-טווח המתמשך, כאשר תמיכות הביניים הבאות יגיעו ל-75.75/75.30 דולר ארה"ב ו-74.80 דולר ארה"ב.

מהצד השני, חיסול מעל ההתנגדות המרכזית של 78.40 דולר ארה"ב מבטל את תרחיש הירידה הממוצעת בחזרה להמשך המגמה השורית לקראת התנגדות הביניים הבאה ב-79.75 דולר ארה"ב בשלב הראשון.

התוכן מיועד למטרות מידע כללי בלבד. זה לא ייעוץ השקעות או פתרון לקנות או למכור ניירות ערך. הדעות הם המחברים; לא בהכרח של OANDA Business Information & Services, Inc. או כל אחת מהחברות המסונפות שלה, החברות הבנות, נושאי המשרה או הדירקטורים שלה. אם ברצונך לשכפל או להפיץ מחדש כל אחד מהתוכן שנמצא ב-MarketPulse, שירות ניתוח פורקס, סחורות ומדדים גלובליים עטור פרסים המיוצר על ידי OANDA Business Information & Services, Inc., אנא גש לעדכון ה-RSS או פנה אלינו בכתובת info@marketpulse.com. לבקר https://www.marketpulse.com/ למידע נוסף על הקצב של השווקים העולמיים. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.