מהי הפסקת מבנה השוק במט"ח?

שבירת מבנה השוק היא ההזדמנות שסוחרי פעולת מחיר צופים בדרך כלל. במאמר זה נראה מהי שבירה של מבנה השוק וכיצד לזהות אותו. כמו כן, אנו מראים לך כיצד לסחור בו ולמקסם את הרווחים שלך בשווקים הפיננסיים.

מהו מבנה הפריצה במסחר?

בעולם הדינמי של מסחר במט"ח, הבנת מבנה השוק היא חיונית לאסטרטגיות מסחר מוצלחות. 

סוחרים מבקשים לעתים קרובות לזהות הפסקות במבנה זה כאינדיקטורים אמינים של היפוכים פוטנציאליים או המשך מגמה. 

שבירת מבנה שוק או MSB, מתרחשת כאשר פעולת המחיר חורגת באופן משמעותי מהנתיב שנקבע, מה שמסמן על היפוך מגמה. 

תופעה זו מתבטאת בדרך כלל באמצעות סדרה של עליות גבוהות ונמוכות גבוהות יותר במגמת עלייה או עליות נמוכות ונמוכות יותר ב מגמה דובית. 

הכרת הפסקות המבנה הללו, במיוחד במסגרות זמן גבוהות יותר, כרוכה במעקב צמוד אחר פעולת המחיר שכן היא מקיימת אינטראקציה עם רמות מפתח של תמיכה או התנגדות. 

סוחרים מתבוננים בקפידה ברמות הללו מכיוון ששבירה מאושרת יכולה לאמת מעבר משוק מגמתי להיפוך פוטנציאלי. 

ניתוח טכני מעמיק הוא חיוני כדי להיכנס לשוק בביטחון, מכיוון שהוא עוזר לסוחרים להבחין בין הפסקות מחיר בלבד לבין שינויים משמעותיים במבנה השוק. 

על ידי שילוב ידע זה באסטרטגיות המסחר שלהם, סוחרים יכולים לנווט במורכבות של המט"ח עם פרספקטיבה מושכלת יותר על תמיכה והתנגדות, ולסלול את הדרך להחלטות מסחר מחושבות ומוצלחות יותר.

שינוי מבנה שוק לעומת שינוי דמות לעומת שבירה של מבנה

הבנת הניואנסים של מבנה השוק חיונית לקבלת החלטות מושכלות. שלושה מושגי מפתח בהקשר זה הם שינוי מבנה שוק, שינוי אופי ומבנה הפסקה. כל אחד מאלה מייצג היבטים שונים של האופן שבו מחירי השוק מתפתחים ומאותתים על שלבים או פעולות שונות בשוק.

שינוי מבנה שוק MSF

שינוי מבנה שוק מתייחס לשינוי משמעותי במגמה הרווחת בשוק. זו לא רק תנודה מינורית או נסיגה בתוך מגמה אלא שינוי מהותי המעיד על כך שהטרנד הקודם הסתיים והתחיל חדש. 

שינוי אופי

שינוי אופי (CHOCH) מתייחס לשינוי בולט באופן התנועה של המחיר, אך אינו מאשר בהכרח היפוך מגמה מוחלט כמו שינוי במבנה השוק. זה יותר על שינוי בהתנהגות או במומנטום של השוק. 

הפסקת מבנה BOS

הפסקת מבנה היא אירוע ספציפי יותר בהשוואה לשינויים או שינויים רחבים יותר באופי. הוא משמש לעתים קרובות לתיאור מצב שבו רמת מפתח של תמיכה או התנגדות נפרצה. 

הבנת הפסקת מבנה השוק בפורקס

גרף EUR/USD זה משמש דוגמה למצב שבו שוק המט"ח התאחד במשך 18 שעות לפני הפריצה.

בניתוח טכני, סוחרים מציירים קווי מגמה או מזהים רמות אופקיות של תמיכה והתנגדות. 

שבירה של מבנה מתרחשת כאשר המחירים עוברים מעבר לקווים או רמות אלה, מה שמסמן על שינוי פוטנציאלי לטווח קצר במגמה או במומנטום. 

לדוגמה, במגמת עלייה, אם המחיר יורד מתחת לרמת תמיכה משמעותית (שפל נמוך יותר), זה נחשב לשבירה של מבנה. זה יכול לאותת על כך שהקונים מאבדים שליטה והמוכרים מתחילים לשלוט, מה שעלול להוביל לשינוי או היפוך.

• באותו אופן כמו להמשך, יש רק 2 פתרונות לשבירת מגמה:
• במגמת עלייה, השפל האחרון נשבר מבלי שהשיא האחרון נשבר
• במגמה דובית, השיא האחרון נשבר מבלי שהשפל האחרון נשבר.

הפסקת מבנה שוק היא רגע קריטי במסחר בפעולת מחיר, שבו המחיר נותן לסוחרים את האינדיקציה הראשונה שלהם לכך שהמגמה עשויה להתהפך. 

ניתן לזהות הפסקות אלו על פני כל מסגרות הזמן, אך היעילות שלהן בשינוי כיוון השוק עולה עם מסגרות זמן גבוהות יותר.

כיצד לזהות הפסקות במבנה השוק 

אתה יכול לאתר את ההפסקה על ידי שימוש בשיטות הבאות.

שימוש ב-Fibonnaci retracement

כל שעליך לעשות הוא לזהות את הנדנדה האחרונה שלך גבוה והנדנדה נמוכה. ב-TradingView, השתמש בכלי Fibonacci שלך, לצייר מהתנופה הנמוכה לגבוהה עבור תנודות שוריות, ומהתנופה הגבוהה לנמוכה עבור מגמות דוביות. המתן למחיר כדי לחזור לכל רמת תיקון פיבונאצי, ואז צפה בפריצה מעבר לתנופה הגבוהה או הנמוכה האחרונה, המתרחשת לעתים קרובות ברמת פיבונאצי 1.

שימוש בקווי מגמה וערוצי מגמה

ראשית, מצא את נקודות המגע העדכניות ביותר עם ערוץ המגמה שלך משני הצדדים. בשווקים שוריים, שבירה של מבנה (BOS) מתרחשת כאשר המחיר עולה על נקודת המגע האחרונה של הגבול העליון של הערוץ. לעומת זאת, בשווקים דוביים, BOS מתרחש אם המחיר יורד מתחת לנקודת המגע האחרונה של הגבול התחתון.

אינדיקטורים לשבירה של מבנה

השיטה הפשוטה ביותר כוללת שימוש באינדיקטורים כמו Break of Structure (BOS) ו-Mark Structure Shift (MSS)" ב- TradingView. לחלופין, שקול אינדיקטורים של מומנטום מגמה כגון מחזור מגמת Shcaff, RSI Stochastic או מתנד מחיר Detrended כדי לזהות שבירות במבנה.

כיצד לסחור במבנה שובר שוק

עבור הגדרת טרייד, המתן לנסיגה לאחר שבירת מבנה, מכוון לאלה שמושכים לפחות מחצית מהתנופה האחרונה. זהה אותם בתרשימים של מסגרת זמן גבוהה יותר, ולאחר מכן צמצם למסגרת זמן נמוכה יותר לכניסה. 

לכניסה, השתמש בתרשימים קטנים יותר של מסגרת זמן כדי לזהות דפוסי היפוך בהתאם להפסקת המבנה של מסגרת הזמן הגבוהה יותר. 

הגדר את עצירת ההפסד שלך ממש מתחת לתנופה הגבוהה האחרונה או מעל הנדנדה הנמוכה, בהתבסס על נקודת הכניסה שלך. כוון את הרווח הראשוני שלך לרמת התנופה שהובילה לנסיגה שלך, התאם אותו מעט מעבר לתנופה גבוהה או נמוכה עבור הפסקות עתידיות. תעדיפו תמיד ניהול סיכונים נכון.

לסיכום

שבירת מבנה השוק היא מושג מוכר להרבה סוחרי מחירים. האם ידעת שמגמות השוק הולכות בכיוון ברור רק 25% אחוז מהמקרים? בשאר הזמן, זה מבנה משתולל ושבור.

זיהוי שבירה של מבנה (BOS) ושינוי אופי (CHOCH) במהירות, ושילובם עם תנאי השוק, מאפשר לסוחרים לזהות תזוזות ולמנף אותן. שימוש במדד הנכון למיפוי מבנה השוק יכול להפחית את הסיכון ולהגביר את הצלחת המסחר. 

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://www.financebrokerage.com/market-structure-break/