הדולר הקנדי חותם שבוע מעורב עם עליות דקות ביום שישי

הדולר הקנדי חותם שבוע מעורב עם עליות דקות ביום שישי

חותמת זמן: 26 בינואר 2024 1:01
צומת המקור: 3085626

שתף:

  • הדולר הקנדי מוצא מקום מול ההדפסה שלאחר ה-PCE של הדולר.
  • קנדה נעדרת מהלוח הכלכלי עד יום רביעי הבא.
  • מיקוד בשוק יפנה לכיוון קריאת הריבית הקרובה של הפד.

הדולר הקנדי (CAD) מצא קצת מקום ביום שישי, כשהוא מחוזק על ידי טיפוס בשווקי הנפט הגולמי והשבת חלק מההפסדים של השבוע. מדד דולר ארה"ב (DXY) ירד בגדול בתחילת יום שישי לפני נתוני הוצאות הצריכה האישית בארה"ב (PCE), וה-DXY ראה התאוששות עצומה לאחר ה-Core PCE השנתי מדד המחירים גלש יותר מהצפוי.

קנדה נעדרת בלוח השנה הכלכלי עד להדפסת התוצר המקומי הגולמי של קנדה (GDP) ביום רביעי הבא, אך ההשפעות צפויות להיות מושתקות כאשר שווקים רחבים יותר מתמקדים בהנחיית הריבית של הפדרל ריזרב בארה"ב בשבוע הבא ובהצהרת המדיניות המוניטרית.

תנועות שוק יומי: הדולר הקנדי מחלץ חלק מההפסדים של השבוע ביום שישי

  • אינפלציית Core PCE בארה"ב נדפסה ביום שישי של 2.9% בשנה לעומת תחזית של 3.0%, 3.2% קודם לכן.
  • למרות ההקלה במדד האינפלציה המועדף על הפד, ההוצאה הפרטית בארה"ב עלתה ב-0.7% ב-MM בהשוואה לתחזית של 0.4% ו-0.4% קודם לכן (מתוקנת מעלה מ-0.2%).
  • גם מכירות בתים ממתינים בארה"ב עלו ב-8.3% בדצמבר, הרבה מעל לתחזית של 1.5% ול-0.3% של החודש הקודם (מתוקן מ-0.0%).
  • האינפלציה בארה"ב ממשיכה להירגע, אך הצריכה החזקה העיקשת ממשיכה להכביד על התקוות להורדת הריבית.
  • הימורי שוק ההחלפה של הורדת ריבית הפד במרץ ירדו ל-46% לאחר פרסום ה-PCE, וירדו בחזרה מתחת ל-50%.
  • לפי כלי ה-FedWatch של CME, השווקים מתמחרים כעת בחודש מאי להורדת הריבית הראשונה.
  • התמ"ג הקנדי לחודש נובמבר צפוי להשתפר ל-0.1% מ-0.0% בשבוע הבא.
  • התמ"ג של קנדה ייבלע על ידי קריאת ריבית של הפד ומסיבת עיתונאים של ועדת השוק הפדרלית (FOMC).
  • שוקי הנפט הגולמי ראו שיאים חדשים של שמונה שבועות, כאשר חששות האספקה ​​מכבידים על המשקיעים באנרגיה, נפט גולמי בארה"ב מערב טקסס ביניים (WTI) בודק 77.00 דולר לחבית ביום שישי.

מחיר דולר קנדי ​​השבוע

הטבלה למטה מציגה את השינוי באחוזים של דולר קנדי ​​(CAD) מול המטבעות העיקריים הרשומים השבוע. הדולר הקנדי היה החזק ביותר מול הדולר הניו זילנדי.

  ש״ח יורו ליש"ט דולר קנדי AUD JPY NZD פרנק שויצרי
ש״ח   0.33% -0.04% 0.12% 0.23% -0.01% 0.39% -0.59%
יורו -0.34%   -0.37% -0.21% -0.23% -0.34% 0.06% -0.88%
ליש"ט 0.04% 0.37%   0.20% 0.32% 0.04% 0.44% -0.55%
דולר קנדי -0.12% 0.21% -0.16%   0.12% -0.12% 0.30% -0.65%
AUD -0.23% 0.10% -0.32% -0.07%   -0.27% 0.18% -0.81%
JPY -0.01% 0.32% -0.04% 0.14% 0.20%   0.42% -0.59%
NZD -0.40% -0.07% -0.46% -0.30% -0.19% -0.41%   -1.00%
פרנק שויצרי 0.59% 0.90% 0.54% 0.69% 0.78% 0.57% 0.97%  

מפת החום מציגה שינויים באחוזים של המטבעות העיקריים זה מול זה. מטבע הבסיס נבחר מהעמודה השמאלית, בעוד שמטבע הציטוט נבחר מהשורה העליונה. לדוגמה, אם תבחר את האירו מהעמודה השמאלית ותעבור לאורך הקו האופקי אל הין היפני, אחוז השינוי המוצג בתיבה ייצג יורו (בסיס)/JPY (ציטוט).

ניתוח טכני: דולר קנדי ​​בירוק ליום שישי אך עדיין רך בשבוע

הדולר הקנדי (CAD) מצא מקום לקראת פעמון הסגירה, וצבר שליש אחוז מול הין היפני (JPY) וכרבע אחוז מול הדולר הניו זילנדי (NZD). ה-CAD עומד על היום מול האירו (EUR) ומוריד רבע אחוז מול הפרנק השוויצרי המתאושש (CHF).

הדולר הקנדי נסוג מול הדולר האמריקני ביום שישי כאשר USD/CAD ירד לשפל תוך-יומי של 1.3414, אך התאוששות של Greenback בשוק הרחב משכה את הצמד חזרה לאזור 1.3450.

הירידה בטווח הקרוב של ה-USD/CAD משיא השבוע ליד 1.3530 הביאה את הצמד לגלוש בסביבות 0.9% משיא לשפל, והצמד כעת מתאושש לעבר הממוצע הפשוט של 200 שעות (SMA) ליד 1.3480. בקצה העליון, אזור התנגדות טכנית תוך-יומי מתומחרת בסביבות 1.3490.

ירידה נעצרת ביום שישי משאירה דולר / דולר קנדי בסיכון לצנוח חזרה לאזור גודש בטווח הקרוב, כאשר ה-SMAs של 50 יום ו-200 יום מתגבשים לביצה טכנית בסמוך לטווח של 1.3500.

תרשים שעתי של USD/CAD

USD / CAD תרשים יומי 

שאלות נפוצות על דולר קנדי

גורמי המפתח המניעים את הדולר הקנדי (CAD) הם רמת הריבית שנקבעה על ידי בנק קנדה (BoC), מחיר הנפט, הייצוא הגדול ביותר של קנדה, בריאות הכלכלה שלה, אינפלציה ומאזן הסחר, שהוא ההבדל בין ערך היצוא של קנדה לעומת היבוא שלה. גורמים נוספים כוללים את סנטימנט השוק - בין אם משקיעים לוקחים על עצמם נכסים מסוכנים יותר (סיכון) או מחפשים מקלט בטוח (סיכון אוף) - כאשר הסיכון הוא חיובי ל-CAD. כשותפת הסחר הגדולה ביותר שלה, בריאות הכלכלה האמריקאית היא גם גורם מפתח המשפיע על הדולר הקנדי.

לבנק קנדה (BoC) יש השפעה משמעותית על הדולר הקנדי על ידי קביעת רמת הריבית שהבנקים יכולים להלוות זה לזה. זה משפיע על רמת הריבית לכולם. המטרה העיקרית של ה-BoC היא לשמור על אינפלציה של 1-3% על ידי התאמת שיעורי הריבית למעלה או למטה. שיעורי ריבית גבוהים יחסית נוטים להיות חיוביים עבור ה-CAD. הבנק של קנדה יכול גם להשתמש בהקלות והידוק כמותיים כדי להשפיע על תנאי האשראי, כאשר הראשון שלילי ל-CAD והשני חיובי ל-CAD.

מחיר הנפט הוא גורם מפתח המשפיע על ערכו של הדולר הקנדי. נפט הוא הייצוא הגדול ביותר של קנדה, ולכן למחיר הנפט יש השפעה מיידית על ערך ה-CAD. בדרך כלל, אם מחיר הנפט עולה, גם CAD עולה, ככל שהביקוש המצרפי למטבע גדל. ההפך הוא המקרה אם מחיר הנפט יורד. מחירי נפט גבוהים יותר נוטים גם לגרום לסבירות גבוהה יותר למאזן סחר חיובי, התומך גם ב-CAD.

בעוד שבאופן מסורתי נחשבה אינפלציה כגורם שלילי למטבע מכיוון שהיא מורידה את ערך הכסף, ההיפך היה למעשה בעידן המודרני עם הרפיה של בקרות ההון חוצות הגבולות. אינפלציה גבוהה יותר נוטה להוביל את הבנקים המרכזיים להעלות ריביות מה שמושך יותר זרימת הון ממשקיעים גלובליים המחפשים מקום משתלם לשמור את כספם. זה מגביר את הביקוש למטבע המקומי, שבמקרה של קנדה הוא הדולר הקנדי.

נתונים מאקרו-כלכליים מודדים את בריאות הכלכלה ויכולים להשפיע על הדולר הקנדי. אינדיקטורים כמו תמ"ג, ייצור ושירותים PMI, סקרי תעסוקה וסנטימנט צרכנים יכולים כולם להשפיע על כיוון ה-CAD. כלכלה חזקה טובה לדולר הקנדי. לא רק שהוא מושך יותר השקעות זרות אלא הוא עשוי לעודד את הבנק של קנדה להעלות ריבית, מה שיוביל למטבע חזק יותר. אם הנתונים הכלכליים חלשים, לעומת זאת, ה-CAD צפוי לרדת.

בול זמן:

עוד מ רחוב FX