ביצועי כרטיס הניקוד שלנו

לפני כמה שנים, פיתחנו את שלנו כרטיס ניקוד של Blockchain, שהיה נבדקה ופורסם, ומאז צוטט על ידי עשרות חוקרים בתור an מסגרת מובילה בתעשייה להערכת השקעות קריפטו.

ואז, התחלנו להשתמש בו בפועל.

אם אתה חדש, כרטיס המידע הוא קבוצה של 21 שאלות פשוטות שאנו שואלים לפני השקעה בנכס קריפטו. כמו השקעה בחברה, אנו שואלים על המוצר, הצוות, היתרון התחרותי וכן הלאה, ומגלגלים אותם לדירוג פשוט של 1-5 כוכבים.

כמו ביקורת על Yelp.

עקבנו אחרי כרטיס ניקוד של Blockchain עם כרטיס ניקוד סיכון בלוקצ'יין (עבור הערכת סיכון קריפטו, לא רק התגמול) ו- an כרטיס ניקוד למשקיעים NFT (להערכת NFTs).

האנליסטים שלנו השקיעו כעת מספר שנים בהפקת כרטיסי הניקוד הללו, שכולם זמינים עבורם חברי פרימיום.

עכשיו לשאלה של טריליון דולר: האם כרטיסי הניקוד שלנו שימושיים למשקיעים?

במילים אחרות, האם השקעת קריפטו בדירוג גבוה יותר תניב כסף?

(בכרטיס ניקוד הסיכונים שלנו, זה הפוך: האם השקעה קריפטו בדירוג גבוה יותר (כלומר, מסוכן יותר) להפסיד כֶּסֶף?)

להלן המתאמים בין הדירוגים שלנו לביצועים עתידיים:

מתאם מושלם = 1, ללא מתאם מושלם = 0, מתאם שלילי מושלם = -1

בקצרה:

• כרטיסי הניקוד של המשקיעים נמצאו בקורלציה מסוימת עם השקעות טובות,
• כרטיסי ניקוד סיכונים היו בקורלציה מסוימת עם השקעות גרועות,
• כרטיסי ניקוד NFT לא הועילו למשקיעים עד כה (אבל הם גם חדשים לגמרי).

היינו מרוצים במידה בינונית מהתוצאות הללו, מאז הרוב המכריע של כרטיסי הניקוד שלנו הוכחו שימושיים לחיזוי תנועות מחיר עתידיות. אנחנו לא מרוצים מכרטיסי הניקוד שלנו ב-NFT, אבל יש לנו כמה רעיונות שם.

הערה חשובה: הניתוח שלנו מדד את המחיר בעת פרסום כרטיס הניקוד, עד היום. חלקם פורסמו לפני שנים, חלקם פורסמו בחודש שעבר. מכיוון שאנו ממליצים להחזיק בנכסי קריפטו לפחות 5 שנים, חשבו על זה כעל "צ'ק-אין".

במילים אחרות, הביצועים העתידיים של ההשקעות המדורגות ביותר שלנו עשויים להיראות אחרת - אפילו יותר טוב, אנחנו מקווים. אבל עד כה, כרטיסי ניקוד למשקיעים יכולים להיות כלי שימושי בבניית עושר. הנה למה.

כרטיסי ניקוד למשקיעים: מתאם חיובי

הניתוח שלנו הראה שיש מתאם חיובי קטן (0.25) בין הציונים לביצועים שלנו, מה שמצביע על כך שהשקעות בדירוג גבוה יותר נוטות להניב ביצועים מעט טובים יותר.

למרות שאתה צריך לעשות מחקר משלך, כרטיסי הניקוד שלנו הם נקודת התחלה מצוינת, כי עשינו הרבה מהמחקר בשבילך. כמו כן, אנו מציגים את המחקר בפורמט קל לקריאה - שני עמודים בלבד - ונותנים לך קטגוריות חשובות לשקול.

כדוגמה, Ethereum (ETH), הנכס בעל הדירוג הגבוה ביותר שלנו, גדל בשיעור עצום +% 881 מאז שפרסמנו את כרטיס המידע ב-2020. Binance Coin (BNB), עוד אחת מהבחירות המובילות שלנו, גדלה בשיעור מדהים +% 1,366.

לעומת זאת, הנכסים בעלי הדירוג הנמוך ביותר שלנו נוטים להפסיד כסף. תרכובת (COMP), בחירת הדירוג הנמוכה ביותר שלנו, צנחה ב-84%. טרה/LUNA, הבחירה השנייה בדירוג הנמוך ביותר שלנו, התרסקה ונשרפה בצורה מרהיבה בשנה שעברה.

אני בוחר את הדוגמאות הטובות ביותר, אז יש המון השקעות בדירוג גבוה שגם הפסידו כסף. אבל שוב, זה עדיין מוקדם, ואנחנו בשוק דובים. בכיוון, אנו מרוצים מהתוצאות הללו, מכיוון שאנו מרגישים שהן מוסיפות ערך אמיתי למשקיעים.

כרטיסי ניקוד סיכון: מתאם שלילי

כרטיסי הסיכון שלנו נוקטים בגישה ההפוכה, ומזהירים אותך לגבי השקעות קריפטו שאנו מוצאים כמסוכנות ביותר. אז הנה, הציונים הפוכים: ציון גבוה יותר פירושו השקעה מסוכנת יותר.

אכן, מצאנו את זה הנכסים שדירגנו כמסוכנים יותר נטו להפסיד כסף. שוב, היינו מרוצים מהממצא הזה.

כרטיסי ניקוד למשקיעים וכרטיסי ניקוד לסיכון נועדו ללכת יד ביד: אחד מודד פוטנציאל לגמול, אחד מודד פוטנציאל הסיכון. באופן אידיאלי, לפני שמכניסים את הכסף שהרווחת קשה, אתה מתייעץ עם שניהם.

רוב כרטיסי הסיכון שלנו פורסמו במהלך ששת החודשים האחרונים, אבל גם באותו זמן, הנכס בעל הדירוג הנמוך ביותר (כלומר, ה"בטוח ביותר") שלנו, Ethereum (ETH), גדל ב- +% 50.

הנכס שלנו בדירוג השני (כלומר, השני ברמת הסיכון), אלגורנד (ALGO), ירד -25%. (מאז זה סומן כנייר ערך על ידי ה-SEC, מה שמוסיף מאוד לגורם הסיכון שלו.)

הנכס המסוכן ביותר שלנו, Ripple (XRP), עלה במחיר עקב החודש האחרון פסיקת בית המשפט (שהזהרתי אותך הוא א שקית מעורבת, במקרה הטוב). הזמן יגיד את הביצועים לטווח ארוך של XRP, אבל אני עומד בלב לב על הדירוג שלנו: XRP עדיין מסוכן מאוד.

השורה התחתונה היא שלנו כרטיסי סיכון הם כלי שימושי שני למשקיעים, שכן הם נותנים לך נקודת מידע נוספת להתייעץ לפני ההשקעה.

כרטיסי ניקוד NFT: לא בקורלציה

עד כמה שאנחנו נרגשים מהביצועים הכוללים של כרטיסי הניקוד שלנו, הביצועים של כרטיסי הניקוד החדשים שלנו NFT היו מאכזבים.

כאן, הדירוגים היו בקורלציה שלילית עם התשואות - כלומר, ה-NFTs שלנו בדירוג גבוה יותר למעשה מטה במחיר, ולהיפך.

אנחנו חושבים שישנן מספר סיבות. ראשית, זהו קו כרטיסי הניקוד החדש ביותר שלנו, כך שהם באמת לא הספיקו להוכיח את עצמם. כמו כן, שוק ה-NFT התגלגל בשנת 2023, ושולח מחירים לכל הכיוונים.

הבעיה הגדולה יותר היא כנראה קשה יותר לנתח ערך NFT. בעוד שאנו יכולים להעריך קריפטו כמו חברות, NFTs דומים יותר לאמנות - ואיך אתה מעריך אמנות?

יתר על כן, לא את כל NFTs הם אמנות מפוקסלת. יש לנו גם נדל"ן וירטואלי, נכסים סמליים וכן הלאה... ומהר מאוד למדנו שהניסיון להשתמש בכרטיס ניקוד אחד כדי לדרג את כולם הוא כלי גס ולא מושלם.

TLDR: ייתכן שנצטרך לחזור ללוח השרטוט על הערכת NFTs.

כלי רב ערך בערכת הכלים של המשקיעים

בזמן שאתה עדיין רוצה לעשות מחקר משלך, כרטיסי הניקוד שלנו הם כלים יקרי ערך שיעזרו לך לבצע את המחקר הזה מהר יותר - ולתת לך חוות דעת מנוסה מהצוות שהעריך הרבה מאוד השקעות.

בקצרה:

• להשקעות קריפטו עם דירוג כרטיס ניקוד גבוה למשקיעים הייתה נטייה להרוויח כסף.
• להשקעות מסוכנות עם דירוגי Risk Scorecard גבוהים הייתה נטייה להפסיד כסף.
• ודירוגי NFT Scorecard, עד כה, לא הוכיחו כי הם מנבאים.

כתבי הוויתור הרגילים חלים: ביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. זכרו שזה עדיין מוקדם (אנו ממליצים להחזיק לפחות חמש שנים), ואנו מקווים שהמתאמים הללו יתחזקו עוד יותר עם הזמן.

בדיוק כפי שרכשנו את כרטיס המידע המשקיעים המקורי שלנו לשימוש בכל העולם, אנחנו רוצים להיות פתוחים לגבי התוצאות שלנו עד כה.אנחנו רוצים להוכיח את הערך שאנחנו מספקים לחברי הפרימיום שלנו, שתומכים במחקר המתמשך שלנו - ומרוויחים ממנו.

אנו עובדים על בניית תקן תעשייתי קפדני להערכת השקעות קריפטו, בתקופה שבה רוב האנשים אפילו לא חושבים על קריפטו כעל השקעות. בינתיים הכל טוב.

עם תמיכתך, נמשיך לעבוד הטוב. שקול להצטרף כחבר פרימיום, וקבל גישה לכל ספריית כרטיסי הניקוד שלנו.

תודה גדולה לסטיב וולטרס ומאוריסיו נוגיירה סילבריו, שעזרו בניתוח הנתונים עבור הפרויקט הזה - ולצוות האנליסטים שלנו שאיפשר את כרטיסי הניקוד.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. רכב / רכבים חשמליים, פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• BlockOffsets. מודרניזציה של בעלות על קיזוז סביבתי. גישה כאן.
• מקור: https://www.bitcoinmarketjournal.com/our-scorecard-performance/