Venerdì vedrà l'inizio non ufficiale della stagione degli utili del quarto trimestre con i rapporti delle maggiori banche statunitensi. Ci sono un paio di altre aziende chiave che segnalano, come United Health e Delta Airlines. Ma è molto probabile che il settore finanziario sia fortemente concentrato su ciò che le banche hanno da dire.
Ciò sarà particolarmente rilevante questa volta per il mercato Forex poiché i trader cercano di valutare esattamente cosa accadrà ai tassi di interesse quest’anno. Esiste un ampio divario tra ciò che la Fed dice che farà e ciò che il mercato ha già scontato. Presumibilmente, le grandi banche statunitensi sono più informate su ciò che accade nello spazio di regolamentazione finanziaria e saranno in grado di fornire informazioni migliori nella traiettoria dei tassi di interesse quest’anno.
Gli utili bancari sono strettamente legati ai tassi di interesse. Dopotutto, la stragrande maggioranza del loro reddito deriva dal differenziale dei tassi di interesse applicati ai clienti rispetto al prestito di denaro. Ciò genera l’indicatore chiave di performance finanziaria utilizzato per valutare le banche, il margine di interesse netto (NIM). Affinché le banche possano garantire le proprie entrate per il resto dell’anno, devono avere una buona comprensione di cosa accadrà ai tassi di interesse.
Per proteggere i propri portafogli, le banche devono accantonare denaro in caso di imprevisti. Questa è la riga "accantonamenti" nei loro rapporti sugli utili. Il denaro accantonato ha un impatto diretto sulla redditività della banca. Nell’ultimo anno, le banche hanno accantonato molti fondi, a scapito dei loro profitti, nella speranza che potesse esserci una recessione. Se le banche iniziano a invertire tali disposizioni per ottenere profitti, significa che sono seriamente intenzionate ad aspettarsi che l’economia abbia mancato un brusco atterraggio. Ciò potrebbe aumentare la fiducia nel mercato, stimolare le azioni e frenare il dollaro.
Se le banche registrassero profitti ben al di sopra del consenso del mercato, i mercati potrebbero ritrovare la propensione al rischio. Ciò potrebbe continuare per il resto della stagione degli utili poiché costi di finanziamento più bassi aiuterebbero a sostenere i profitti aziendali a tutti i livelli. D’altro canto, un mancato rispetto delle aspettative sugli utili bancari potrebbe raddoppiare le preoccupazioni tra gli investitori. Anche se ciò potrebbe rallentare il mercato azionario, il dollaro potrebbe riacquistare forza.
Anche quali banche faranno meglio sarà importante, poiché ci sono ancora echi della crisi bancaria dello scorso anno. JPMorgan, ad esempio, è considerata la banca con le migliori performance poiché continua a integrare la First Republic Bank. Ma la Bank of America ha una forte esposizione al mercato obbligazionario e potrebbe veder danneggiata la sua redditività se i rendimenti non continuassero su una traiettoria discendente.
Gli amministratori delegati delle principali banche dedicheranno probabilmente una parte importante del loro tempo a parlare delle prospettive dell’economia e dei tassi di interesse. Ciò potrebbe essere visto come l’opinione di un esperto su cosa aspettarsi per il dollaro almeno nei prossimi mesi. Alcuni sfruttano l’opportunità per comunicare con la Fed, come Jaime Dimon di JPMorgan, che ha ripetutamente avvertito che tassi di interesse troppo alti potrebbero causare una recessione.
Ciò che è anche importante è che questi CEO parlino anche del comportamento dei loro clienti. Cioè, se c’è un aumento dei prestiti, quanto debito c’è sulle carte di credito e se i consumatori statunitensi continuano a spendere. Tutto ciò può contribuire a sviluppare un quadro più dettagliato di cosa aspettarsi dalla più grande economia del mondo.
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