GRUPPO AGX BERHAD

Capitale Sociale
Capitalizzazione di mercato: RM151.503 mil
Azioni totali: 432.866 milioni di azioni

Industria (CAGR 2018-2022)
Attività del commercio estero della Malesia: 11.5%
Attività di commercio estero delle Filippine: 3.3%
Attività commerciali esterne della Corea: 3.1%
Attività di commercio estero di Singapore: 6.3%
Confronto dei concorrenti del settore (utile netto%)
1. Gruppo AGX: 5.8%
2. Porto: 17.4% (PE3.7)
3. Trimodale: 8.4% (PE15.85)
4. Swift: 7.6% (PE8.53)
5. Altre Società quotate in Malesia: da -13.5% a 6.1%
6. Altre società quotate nelle Filippine: da -39.3% a -3.6%
7. Altre società quotate in Corea, Myammar, Singapore: da -47.3% a 7.1%

Affari (FPE 2023)
Fornitore di servizi logistici di terze parti. 
Entrate per segmenti
1. Spedizioni marittime: 36.76%
2. Spedizioni aeree: 17.11%
3. Logistica aerospaziale: 37.06%
4. Magazzinaggio e altri servizi 3PL: 5.68%
5. Trasporto merci su strada: 3.39%
Entrate per mercato geografico
1. Malesia: 16.43%
2. Filippine: 41.67%
3. Corea: 7.74%
4. Myanmar: 4.97%
5. Singapore: 10.48%
6. altri: 18.71%

Fondamentale
1.Mercato: mercato dell'asso
2. Prezzo: 0.35 RM
3. P/E previsto: 12.68 (ultimi 12 mesi, EPS RM 0.0276)
4.ROE(Pro forma III): 15.17%
5.ROE: 22.82%(FPE2023),29.87%(FYE2022), 15.14%(FYE2021), 18.53%(FYE2020),
6. Patrimonio netto: RM0.18
7. Debito totale per attività correnti: 0.071 (debito: 6.682 milioni, attività non correnti: 19.488 milioni, attività correnti: 93.751 milioni)
8.Politica dei dividendi: politica dei dividendi PAT del 30%.
9. Stato della Shariah: sì

Performance finanziaria passata (ricavi, utile per azione, PAT%) 
2023 (FPE 31 agosto, 8 mesi): RM122.228 milioni (Eps: 0.0172), PAT: 6.09%
2022 (FYE 31dic): 234.429 RM (Eps: 0.0313), PAT: 5.78%
2021 (FYE 31 dicembre): 193.372 milioni di RM (Eps: 0.0137), PAT: 3.07%
2020 (FYE 31 dicembre): 122.507 milioni di RM (Eps: 0.0013), PAT: 0.46%

Cliente principale (FPE 2023) 
1.Gruppo Airasia: 27.37%
2.Kukdo Chemical Co., Ltd: 7.16%
3.Autoliv Cebu Safety Manufacturing Inc: 3.49%
4.Moog Controls Corporation: 3.29%
5.Gruppo clienti B: 2.83%
***totale 44.15%

Principali azionisti 
1. Dato' Ponnudorai A/L Periasamy: 11.54%
2. Jayasielan A/L Gopal: 11.54%
3. Marco Penu: 17.6%
4. Neo Lip Pheng, Pietro: 17.6% 
5. Maximino Baylen Gulmayo, Jr.: 4.97%

Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche per FYE2023 
(da Entrate e altri proventi 2022)
Compenso totale dell'amministratore: RM3.413 mil
compenso del management con responsabilità strategiche: RM1.5 mil – RM1.65 mil
totale (max): RM5.063 mil o 10.04%

Utilizzo dei fondi 
1.Espansione aziendale: 25.8%
2. Rimborso debiti bancari: 12.2%
3.Capitale di lavoro: 48.7%
4. Spese di quotazione stimate: 13.3%

Conclusioni (Blogger non ha scritto alcuna raccomandazione e suggerimento. Tutto è opinione personale e il lettore dovrebbe assumersi il proprio rischio nella decisione di investimento)
Nel complesso è un investimento ad alto rischio.