Qual è la rottura della struttura del mercato nel Forex?

La rottura della struttura del mercato è l’opportunità che i trader di azioni sui prezzi generalmente osservano. In questo articolo vedremo cos’è la rottura della struttura del mercato e come identificarla. Inoltre ti mostriamo come fare trading e massimizzare i tuoi profitti nei mercati finanziari.

Qual è la struttura del break-in nel trading?

Nel dinamico mondo del trading Forex, comprendere la struttura del mercato è fondamentale per strategie di trading di successo. 

I trader spesso cercano di identificare le rotture in questa struttura come indicatori affidabili di potenziali inversioni o continuazioni del trend. 

Una rottura della struttura del mercato o MSB si verifica quando l’azione dei prezzi si discosta in modo significativo dal percorso stabilito, segnalando un’inversione di tendenza. 

Questo fenomeno si manifesta tipicamente attraverso una serie di massimi crescenti e minimi crescenti in un trend rialzista o di massimi decrescenti e minimi decrescenti in un trend rialzista. trend ribassista. 

Riconoscere queste rotture strutturali, soprattutto su intervalli temporali più lunghi, implica monitorare attentamente l’azione dei prezzi mentre interagisce con i livelli chiave di supporto o resistenza. 

I trader osservano attentamente questi livelli perché una rottura confermata può convalidare il passaggio da un mercato di tendenza a una potenziale inversione. 

Un’analisi tecnica approfondita è essenziale per entrare con sicurezza nel mercato, poiché aiuta i trader a discernere tra semplici rotture di prezzo e cambiamenti significativi nella struttura del mercato. 

Integrando questa conoscenza nelle loro strategie di trading, i trader possono navigare nelle complessità del forex con una prospettiva più informata su supporto e resistenza, aprendo la strada a decisioni di trading più calcolate e di successo.

Cambiamento della struttura del mercato vs. Cambio di carattere vs. Rottura della struttura

Comprendere le sfumature della struttura del mercato è fondamentale per prendere decisioni informate. Tre concetti chiave in questo contesto sono il cambiamento della struttura del mercato, il cambiamento di carattere e la rottura della struttura. Ognuno di questi rappresenta aspetti diversi di come si evolvono i prezzi di mercato e segnala varie fasi o azioni all’interno del mercato.

Cambiamento della struttura del mercato MSF

Uno spostamento della struttura del mercato si riferisce a un’alterazione significativa della tendenza prevalente del mercato. Non si tratta solo di una piccola fluttuazione o di un ritracciamento all'interno di un trend, ma di un cambiamento fondamentale che indica che il trend precedente è terminato e ne è iniziato uno nuovo. 

Cambio di carattere

Un cambio di carattere (CHOCH) si riferisce a una notevole alterazione nel modo in cui il prezzo si è mosso, ma non conferma necessariamente un'inversione completa del trend come uno spostamento della struttura del mercato. Si tratta più di un cambiamento nel comportamento o nello slancio del mercato. 

Rottura della struttura BOS

Una rottura della struttura è un evento più specifico rispetto ai più ampi spostamenti o cambiamenti di carattere. Viene spesso utilizzato per descrivere una situazione in cui viene violato un livello chiave di supporto o resistenza. 

Comprendere la rottura della struttura del mercato nel Forex

Questo grafico EUR/USD serve come esempio di quando il mercato Forex si è consolidato per 18 ore prima di scoppiare.

Nell'analisi tecnica, i trader tracciano linee di tendenza o identificano livelli orizzontali di supporto e resistenza. 

Una rottura della struttura si verifica quando i prezzi si muovono oltre queste linee o livelli, segnalando un potenziale cambiamento a breve termine nella tendenza o nello slancio. 

Ad esempio, in un trend rialzista, se il prezzo scende al di sotto di un livello di supporto significativo (un minimo inferiore), viene considerata una rottura della struttura. Ciò potrebbe segnalare che gli acquirenti stanno perdendo il controllo e che i venditori stanno iniziando a dominare, portando potenzialmente ad un ritracciamento o ad un’inversione.

• Come per la continuazione, ci sono solo 2 soluzioni di trend break:
• In un trend rialzista, l'ultimo minimo è stato rotto senza che l'ultimo massimo sia stato rotto
• In un trend ribassista, l'ultimo massimo è stato rotto senza che l'ultimo minimo sia stato rotto.

Una rottura della struttura del mercato è un momento critico nel trading di azioni di prezzo, in cui il prezzo fornisce ai trader la prima indicazione che la tendenza potrebbe invertirsi. 

Queste interruzioni possono essere identificate in tutti gli intervalli temporali, ma la loro efficacia nello spostare la direzione del mercato aumenta con intervalli temporali più lunghi.

Come identificare le rotture nella struttura del mercato 

È possibile individuare l'interruzione utilizzando i seguenti metodi.

Utilizzando il ritracciamento di Fibonnaci

Identifica semplicemente il tuo ultimo swing alto e quello basso. Su TradingView, usa il tuo strumento Fibonacci, attingendo dallo swing dal basso all'alto per le oscillazioni rialziste e dallo swing dall'alto al basso per le tendenze ribassiste. Attendere che il prezzo torni a qualsiasi livello di ritracciamento di Fibonacci, quindi osservare un breakout oltre il recente swing alto o basso, che spesso si verifica al livello 1 di Fibonacci.

Utilizzo delle linee di tendenza e dei canali di tendenza

Innanzitutto, individua gli ultimi punti di contatto con il tuo canale di tendenza su entrambi i lati. Nei mercati rialzisti, si verifica una rottura della struttura (BOS) quando il prezzo supera il punto di contatto più recente del limite superiore del canale. Al contrario, nei mercati ribassisti, si verifica un BOS se il prezzo scende al di sotto dell'ultimo punto di contatto del limite inferiore.

Rottura degli indicatori di struttura

Il metodo più semplice prevede l’utilizzo di indicatori come Break of Structure (BOS) e Market Structure Shift (MSS)” su TradingView. In alternativa, considera gli indicatori di momentum del trend come lo Shcaff Trend Cycle, lo Stochastic RSI o il Detrended Price Oscillator per identificare le rotture della struttura.

Come fare trading sulla struttura del mercato di rottura

Per una configurazione commerciale, attendere un pullback dopo una rottura della struttura, prendendo di mira quelli che si ritirano almeno della metà dell'oscillazione recente. Identificarli nei grafici con intervalli di tempo più elevati, quindi restringere il campo a un arco di tempo inferiore per l'ingresso. 

Per l'ingresso, utilizzare grafici di timeframe più piccoli per rilevare modelli di inversione in linea con la rottura della struttura del timeframe più alto. 

Imposta il tuo stop loss appena sotto il recente swing massimo o sopra lo swing minimo, in base al tuo punto di ingresso. Punta il tuo profitto iniziale al livello di swing che ha portato al tuo pullback, aggiustandolo leggermente oltre lo swing alto o basso per pause future. Dai sempre la priorità ad una sana gestione del rischio.

In conclusione

La rottura della struttura del mercato è un concetto familiare a molti trader di azioni sui prezzi. Sapevi che le tendenze del mercato vanno in una direzione chiara solo il 25% delle volte? Il resto del tempo è una struttura furiosa e distruttiva.

Riconoscere rapidamente la rottura della struttura (BOS) e il cambiamento di carattere (CHOCH) e integrarli con le condizioni di mercato, consente ai trader di identificare i cambiamenti e sfruttarli. Utilizzare l'indicatore giusto per mappare la struttura del mercato può ridurre il rischio e aumentare il successo del trading. 

• Distribuzione di contenuti basati su SEO e PR. Ricevi amplificazione oggi.
• PlatoData.Network Generativo verticale Ai. Potenzia te stesso. Accedi qui.
• PlatoAiStream. Intelligenza Web3. Conoscenza amplificata. Accedi qui.
• PlatoneESG. Carbonio, Tecnologia pulita, Energia, Ambiente, Solare, Gestione dei rifiuti. Accedi qui.
• Platone Salute. Intelligence sulle biotecnologie e sulle sperimentazioni cliniche. Accedi qui.
• Fonte: https://www.financebrokerage.com/market-structure-break/