Chiusura USA: le azioni salgono mentre il picco dei tassi è in atto, 1.1 milioni di posti di lavoro scompaiono, RBA al ribasso, Petrolio in aumento mentre l'OPEC+ punta a un potenziale taglio di 2 milioni di bpd, Oro più forte, Bitcoin sopra $ 20

Wall Street vede la luce alla fine del tunnel di rialzo dei tassi della Fed e la corsa per raccogliere titoli è iniziata. Gli investitori sono fiduciosi che il picco dei tassi sia stato raggiunto la scorsa settimana.Le azioni stanno registrando il miglior rally di due giorni poiché anche le scommesse sul taglio dei tassi della Fed sono tornate sul tavolo per il prossimo anno e dato che i mercati erano estremamente ipervenduti alla fine di settembre.

Sussultato

Il mercato del lavoro inizia a perdere la sua rigidità. Il rapporto di August Jolts ha mostrato che le aperture di lavoro hanno registrato il suo primo calo significativo, che potrebbe essere l'inizio dei dati necessari per la Fed per uscire dalla sua posizione aggressiva di inasprimento. Ad agosto le aperture di lavoro sono diminuite di oltre 1.1 milioni, portando il totale delle posizioni disponibili a 10.05 milioni. Sembra che il mercato del lavoro ultra rigido stia finalmente mostrando delle crepe nell'armatura.

È troppo presto per dire che un pivot della Fed è giustificato, ma se continuiamo a vedere un paio di bruschi cali con aperture di lavoro, questo risveglierà le colombe nel FOMC.​

RBA scalata

Un aumento accomodante della RBA fa sì che i trader scommettano che la posizione della Fed si ammorbidirà presto. La RBA ha sbalordito i mercati con un aumento dei tassi di 25 pb. Le aspettative erano per un aumento del tasso di mezzo punto e ora molti trader pensano che questo potrebbe essere un valore anomalo che induce altre grandi banche centrali a considerare un ritmo più lento di inasprimento.

La volatilità dopo la decisione della RBA è stata intensa, poiché il rendimento del titolo a tre anni ha avuto il suo più grande crollo in 14 anni.

Olio

I prezzi del greggio hanno esteso i guadagni dopo che l'OPEC+ sta considerando di ridurre la produzione fino a 2 milioni di bpd. I delegati hanno anche affermato che l'impatto sull'offerta globale potrebbe essere minore. Con OPEC+, ci siamo abituati a sottopromesse e consegne eccessive. I sauditi gestiscono questo spettacolo e sanno che i prezzi del petrolio sono a un livello decisivo. Le aspettative erano alte che il risultato sarebbe una riduzione significativa della produzione, ora sembra che potrebbe essere il doppio.

Il prezzo del petrolio si stava già dirigendo verso i 100 dollari e sembra che l'OPEC+ sia appena stato trasferito dal treno locale a un treno espresso. Il mercato petrolifero resterà teso per tutto l'inverno e sembra che i commercianti di energia si aspettino fiduciosi un sostegno dei prezzi. Un paio dei recenti driver ribassisti che includono l'attività economica cinese più debole e l'uso da parte dell'amministrazione Biden della Strategic Petroleum Reserve (SPR) stanno per diventare positivi per il greggio.

Oro

Un picco dei tassi è musica per le orecchie d'oro. L'oro è ora comodamente al di sopra del livello di $ 1700 dopo che la RBA ha sorpreso i mercati con un aumento dei tassi di interesse di 25 punti inferiore al previsto. La RBA ha dato il tono e ora molti trader di Wall Street si aspettano che la Fed ammorbidisca il loro ritmo di inasprimento.

Il minimo dell'oro è a posto ora che gli Stati Uniti stanno mostrando chiari segnali di indebolimento del mercato del lavoro. La chiave per l'oro sarà il rapporto sui salari non agricoli. Finché non vediamo una stampa straordinariamente forte, l'oro dovrebbe rimanere supportato qui e pronto a testare la regione di $ 1750.

Crypto

Il rally del rischio di ottobre continua e sta spingendo verso l'alto le criptovalute mentre gli investitori crescono ottimisti tassi di picco alle nostre spalle. Bitcoin ora al di sopra del livello di $ 20,000 è una buona notizia per il criptoverso. Ancora al di sotto della capitalizzazione di mercato di $ 1 trilione, le criptovalute stanno facendo una mossa forte qui e ciò potrebbe continuare se la propensione al rischio rimane sana.

Questo articolo è solo a scopo informativo generale. Non è un consiglio di investimento o una soluzione per acquistare o vendere titoli. Le opinioni sono gli autori; non necessariamente quello di OANDA Corporation o delle sue affiliate, sussidiarie, funzionari o direttori. Il trading con leva è ad alto rischio e non adatto a tutti. Potresti perdere tutti i tuoi fondi depositati.

Ed Moia

Analista di mercato senior, Americhe at OANDA

Con oltre 20 anni di esperienza nel trading, Ed Moya è un analista di mercato senior con OANDA, che produce analisi intermarket aggiornate, copertura di eventi geopolitici, politiche della banca centrale e reazione del mercato alle notizie aziendali. La sua particolare esperienza risiede in un'ampia gamma di classi di attività tra cui FX, materie prime, reddito fisso, azioni e criptovalute.

Nel corso della sua carriera, Ed ha lavorato con alcuni dei principali broker forex, team di ricerca e dipartimenti di notizie di Wall Street, tra cui Global Forex Trading, FX Solutions e Trading Advantage. Più recentemente ha lavorato con TradeTheNews.com, dove ha fornito analisi di mercato su dati economici e notizie aziendali.

Con sede a New York, Ed è ospite regolare di diverse importanti reti televisive finanziarie tra cui CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business e Sky TV. I suoi punti di vista sono considerati affidabili dalle testate giornalistiche globali più rinomate al mondo, tra cui Reuters, Bloomberg e Associated Press, ed è regolarmente citato nelle principali pubblicazioni come MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times e The Wall Street Journal.

Ed ha conseguito una laurea in economia presso la Rutgers University.