Le nostre prestazioni della scheda di punteggio

Alcuni anni fa, abbiamo sviluppato il nostro Scorecard per gli investitori Blockchain, che era peer-reviewed e pubblicato, e da allora è stato citato da dozzine di ricercatori come un framework leader del settore per la valutazione degli investimenti in criptovalute.

Quindi, abbiamo iniziato a usarlo effettivamente.

Se sei nuovo, la scorecard è un insieme di 21 semplici domande che poniamo prima di investire in un asset crittografico. Come quando si investe in un'azienda, chiediamo informazioni sul prodotto, sul team, sul vantaggio competitivo e così via, raggruppandoli fino a una semplice valutazione da 1 a 5 stelle.

Come una recensione di Yelp.

Abbiamo seguito il Scorecard per gli investitori Blockchain con una Scheda di valutazione del rischio blockchain (per valutare il rischio crittografico, non solo la ricompensa) e un Scorecard per investitori NFT (per la valutazione degli NFT).

I nostri analisti hanno ormai trascorso diversi anni producendo queste scorecard, che sono tutte disponibili per Membri Premium.

Veniamo ora alla domanda da mille miliardi di dollari: le nostre scorecard sono utili per gli investitori?

In altre parole, è più probabile che un investimento in criptovalute con rating più elevato faccia soldi?

(Sulla nostra scheda di valutazione del rischio, è l'opposto: è più probabile che un investimento in criptovalute con rating più elevato (ovvero più rischioso) perdere soldi?)

Ecco le correlazioni tra le nostre valutazioni e le prestazioni future:

Perfettamente correlato = 1, perfettamente non correlato = 0, perfettamente correlato negativamente = -1

In breve:

• Le scorecard degli investitori sono state in qualche modo correlate con buoni investimenti,
• Le scorecard del rischio sono state in qualche modo correlate a cattivi investimenti,
• Finora le scorecard NFT non sono state utili agli investitori (ma sono anche nuove di zecca).

Siamo rimasti moderatamente soddisfatti di questi risultati, da allora la stragrande maggioranza delle nostre scorecard si è dimostrata utile per prevedere i futuri movimenti dei prezzi. Non siamo soddisfatti delle nostre scorecard NFT, ma abbiamo alcune idee a riguardo.

Nota importante: La nostra analisi ha misurato il prezzo dal momento della pubblicazione della scorecard, fino ad oggi. Alcuni sono stati pubblicati anni fa, altri sono stati pubblicati il ​​mese scorso. Poiché consigliamo di detenere asset crittografici per almeno 5 anni, consideralo come un "check-in".

In altre parole, la performance futura dei nostri investimenti di prim’ordine potrebbe essere diversa – ancora meglio, speriamo. Ma così lontano, Le scorecard per gli investitori possono essere uno strumento utile per creare ricchezza. Ecco perché.

Scorecard degli investitori: correlazione positiva

La nostra analisi ha mostrato che esiste una piccola correlazione positiva (0.25) tra i nostri punteggi e la performance, suggerendo che gli investimenti di livello più alto tendono a ottenere risultati leggermente migliori.

Mentre dovresti fare le tue ricerche, le nostre scorecard sono un ottimo punto di partenza, perché abbiamo fatto gran parte della ricerca per te. Inoltre, presentiamo la ricerca in un formato di facile lettura – solo due pagine – e forniamo categorie importanti da considerare.

Ad esempio, Ethereum (ETH), il nostro asset con il rating più alto, è aumentato enormemente + 881% da quando abbiamo pubblicato la scorecard nel 2020. Binance Coin (BNB), un'altra delle nostre scelte migliori, è aumentata in modo sorprendente + 1,366%.

Al contrario, i nostri asset con il rating più basso tendono a perdere denaro. Compound (COMP), la nostra scelta con il rating più basso, è crollata del -84%. Terra/LUNA, la nostra seconda scelta con il punteggio più basso, si è schiantata e bruciata in modo spettacolare l'anno scorso.

Sto scegliendo gli esempi migliori, quindi ci sono anche molti investimenti di alto livello che hanno perso denaro. Ma ancora una volta, è ancora presto e siamo in un mercato ribassista. Direzionale, siamo soddisfatti di questi risultati, poiché riteniamo che stiano aggiungendo valore reale agli investitori.

Scorecard di rischio: correlate negativamente

Le nostre schede di valutazione del rischio adottano l'approccio opposto, avvertendoti su quali investimenti in criptovalute riteniamo più rischiosi. Quindi qui i punteggi sono invertiti: un punteggio più alto significa un investimento più rischioso.

In effetti, lo abbiamo scoperto le attività che abbiamo valutato più rischiose hanno avuto la tendenza a perdere denaro. Ancora una volta, siamo rimasti soddisfatti da questa scoperta.

Le scorecard degli investitori e le scorecard del rischio devono andare di pari passo: una misura il potenziale premiare, si misura il potenziale rischio. Idealmente, prima di investire i soldi guadagnati con fatica, consultare entrambi.

La maggior parte delle nostre schede di valutazione del rischio è stata pubblicata negli ultimi sei mesi, ma anche in quel periodo, il nostro asset con il rating più basso (ovvero "il più sicuro"), Ethereum (ETH), è cresciuto del + 50%.

Il nostro secondo asset con il rating più alto (ovvero il secondo più rischioso), Algorand (ALGO), è in ribasso -25%. (Da allora è stato etichettato come titolo dalla SEC, aumentando notevolmente il suo fattore di rischio.)

Il nostro asset più rischioso, Ripple (XRP), è salito di prezzo a causa del recente sentenza del Tribunale (che ti ho avvertito è a miscuglio, nella migliore delle ipotesi). Il tempo dirà la performance a lungo termine di XRP, ma sostengo fermamente la nostra valutazione: XRP è ancora molto rischioso.

La linea di fondo è che il nostro Le Risk Scorecard sono un secondo strumento utile per gli investitori, poiché ti danno un punto dati aggiuntivo da consultare prima di investire.

Scorecard NFT: non correlate

Per quanto siamo entusiasti delle prestazioni complessive delle nostre scorecard, le prestazioni delle nostre nuove scorecard NFT sono state deludenti.

In questo caso, i rating erano correlati negativamente ai rendimenti, il che significa che i nostri NFT con rating più elevato sono effettivamente andati giù nel prezzo e viceversa.

Pensiamo che ci siano una serie di ragioni. Innanzitutto, questa è la nostra nuova linea di scorecard, quindi non hanno davvero avuto il tempo di mettersi alla prova. Inoltre, il mercato NFT è crollato nel 2023, inviando prezzi in tutte le direzioni.

Il problema più grande è probabilmente quello Il valore NFT è più difficile da analizzare. Mentre possiamo valutare le criptovalute come le aziende, gli NFT sono più simili all'arte - e come valuti l'arte?

Inoltre no contro tutti i Gli NFT sono arte pixelata. Abbiamo anche proprietà immobiliari virtuali, risorse tokenizzate e così via... e abbiamo rapidamente imparato che provare a utilizzare una scorecard per valutarle tutte è uno strumento rozzo e imperfetto.

TLDR: potremmo aver bisogno di tornare al tavolo da disegno sulla valutazione degli NFT.

Uno strumento prezioso nel toolkit dell'investitore

Anche se vuoi ancora fare le tue ricerche, le nostre scorecard sono strumenti estremamente preziosi per aiutarti a fare quella ricerca più rapidamente – e fornirti l'opinione esperta del team che ha valutato molti, molti investimenti.

In breve:

• Gli investimenti in criptovalute con rating Investor Scorecard elevati hanno avuto la tendenza a generare profitti.
• Gli investimenti rischiosi con rating elevati di Risk Scorecard hanno avuto la tendenza a perdere denaro.
• E le valutazioni NFT Scorecard, finora, non si sono rivelate predittive.

Si applicano le solite esclusioni di responsabilità: le performance passate non garantiscono risultati futuri. Ricorda che è ancora presto (consigliamo di detenere per un minimo di cinque anni) e speriamo che queste correlazioni diventino ancora più forti nel tempo.

Proprio come abbiamo reso open source la nostra Investor Scorecard originale affinché il mondo intero potesse utilizzarla, vogliamo essere aperti sui nostri risultati fino ad oggi.Vogliamo dimostrare il valore che stiamo fornendo ai nostri membri Premium, che sostengono la nostra continua ricerca e ne traggono vantaggio.

Stiamo lavorando per creare uno standard di settore rigoroso per la valutazione degli investimenti in criptovalute, in un momento in cui la maggior parte delle persone non pensa nemmeno alle criptovalute come investimenti. Fin qui tutto bene.

Con il tuo supporto, continueremo a fare un buon lavoro. Prendi in considerazione l'adesione come membro Premium e ottieni l'accesso alla nostra intera libreria di scorecard.

Un grande ringraziamento a Steve Walters e Mauricio Nogueira Silverio, che hanno contribuito all'analisi dei dati per questo progetto - e al nostro team di analisti che ha reso possibile la creazione delle scorecard.

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• Fonte: https://www.bitcoinmarketjournal.com/our-scorecard-performance/