Cose da sapere sulle criptovalute questa settimana: "La bolla del mercato obbligazionario è scoppiata"

Dopo la sua chiusura settimanale più bassa in quasi due anni, Bitcoin (BTC) deve affrontare un ambiente macro volatile mentre la nuova settimana inizia.

Settembre

La più grande criptovaluta sta annaspando mentre gli asset di rischio in tutta l'economia globale subiscono un duro colpo e il dollaro USA vola alle stelle. Dopo un inizio rialzista, settembre è improvvisamente all'altezza del suo soprannome colloquiale nel mercato delle criptovalute, "Septembear", con BTC/USD in calo del 6.2% dall'inizio del mese. Le cattive notizie continuano ad arrivare per gli hodler, che stanno trattenendo monete dormienti in numero sempre maggiore mentre il dollaro sale alle stelle e il desiderio del pubblico in generale di diversificarsi in giochi più rischiosi continua a diminuire.

Questa settimana, la macro dovrebbe rimanere la massima priorità di tutti. Esaminiamo qui cosa potrebbe contenere il movimento dei prezzi di Bitcoin. Ecco alcune considerazioni da fare per determinare dove potrebbe andare il Bitcoin, date le condizioni economiche che rivaleggiano con qualsiasi periodo significativo di sconvolgimento storico assistito nel secolo scorso o più.

BTC/USD torna a novembre 2020 alla chiusura settimanale

Gli ultimi sette giorni sono comunque riusciti a far stabilizzare Bitcoin al livello settimanale più basso da novembre 2020, secondo i dati di Cointelegraph Markets Pro e TradingView, ma non eguagliando le perdite della settimana precedente (3.1% contro 11% di calo).

Il bitcoin è quindi tornato indietro nel tempo prima della svolta che lo ha spinto oltre il suo precedente ciclo di dimezzamento, il massimo storico di tutti i tempi, mentre la pressione al ribasso si intensifica.

L'hodler medio non ama la sensazione di déjà vu perché la grande maggioranza di tutto ciò che hanno acquistato e conservato in frigorifero negli ultimi due anni è ora sott'acqua. Il popolare analista di Twitter SB Investments ha dichiarato dopo la chiusura: “Sembra negativo anche con le azioni che cercano di rompere il supporto. $BTC ha appena raggiunto il traguardo settimanale più basso in questa zona. D'altra parte, tutti lo anticipano.

Una controargomentazione cruciale per i sostenitori del bitcoin è se i mercati potrebbero ottenere un improvviso movimento al rialzo "max pain", eliminando la distorsione corta. Il prezzo di chiusura settimanale di $ 18,800 funge anche da convincente fondo locale per il noto trader Omz. In altri mercati, la divergenza RSI non è passata inosservata; il trader JACKIS ha annunciato la sua venuta la scorsa settimana.

A quel tempo, ha twittato: "Hanno sempre segnato anche il fondo preciso. In passato abbiamo ricevuto solo due tocchi di ipervenduto”. Le elezioni di medio termine negli Stati Uniti si terranno all'inizio di novembre e l'altro conto di trading IncomeSharks ha continuato a prevedere un'inversione, ma si è astenuto dal dichiarare che era stato raggiunto il minimo.

Sul grafico a 4 ore del giorno c'era scritto "Ascensore in basso, scale in alto":

“Continuare a costruire double bottom e nuovi supporti, Midterm Rally rimane sul tavolo. Rompi questa struttura, rimuovi questi obiettivi e trova un nuovo fondo".

Azioni, fiat distrutte da una palla da demolizione del dollaro

L'instabilità che ha pervaso i mercati macro la scorsa settimana è già tornata con furia poiché lunedì è appena iniziato. La grande sterlina britannica ha fatto notizia nella giornata in quanto è crollata del 5% per rientrare di pochi punti percentuali dalla parità con l'USD, i livelli più bassi di sempre rispetto al biglietto verde. Le principali valute dei partner commerciali vengono distrutte da un dollaro USA inarrestabile. La coppia GBP/USD seguirebbe la perdita di valore dell'euro e la sua discesa al di sotto di $1, mentre l'agonia ha costretto il governo giapponese a sostenere artificialmente il tasso di cambio dello yen la scorsa settimana.

L'UR/USD è sceso momentaneamente al di sotto di $ 0.96 prima di fare un lieve recupero, mentre nonostante il coinvolgimento del Giappone, l'USD/JPY è ancora vicino al suo massimo degli anni '1990. Stanno scattando allarmi anche per le obbligazioni internazionali, che sono scese ai livelli visti l'ultima volta nel 2020. I dati di Bloomberg sono stati accompagnati da un avvertimento dell'analista di mercato Holger Zschaepitz: “Sembra che la bolla del mercato obbligazionario sia scoppiata. Il valore delle obbligazioni globali è crollato di altri 1.2 trilioni di dollari questa settimana, portando la perdita totale da ATH a 12.2 trilioni di dollari".

Dato che i futures erano in ribasso il giorno prima dell'apertura di Wall Street, ci si aspetta che le azioni si comportino in modo simile. Dall'inizio del 2022, il greggio Brent non è mai sceso sotto gli 85 dollari al barile. Saifedean Ammous, autore dei libri più venduti "The Fiat Standard" e "The Bitcoin Standard", ha reagito all'affermazione che "le obbligazioni globali stanno crollando nelle loro valute fiat, che stanno crollando rispetto al dollaro, che sta rapidamente perdendo potere d'acquisto : “Ci vorranno mesi e anni prima che l'utente fiat medio si renda conto di quanto si stia rovinando finanziariamente. La povertà è la "nuova normalità".

Le prospettive per Bitcoin sono quindi tutt'altro che favorevoli poiché lo status quo sembra destinato a persistere perché la criptovaluta è ancora inversamente collegata alla forza del dollaro e altamente correlata alle azioni.

L'indice dei prezzi al consumo (CPI) per l'area euro è in scadenza questa settimana e si prevede che indicherà una continua inflazione; tuttavia, si prevede che la stampa del Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE) continuerà la flessione statunitense iniziata a luglio. L'indice del dollaro USA (DXY), che è attualmente al livello più alto da maggio 2002, non sembra invertire.

Hodler che agiscono nella tradizionale modalità del mercato ribassista

Non sorprende che gli investitori a lungo termine si rifiutino di vendere e la convinzione degli hodler di Bitcoin sta crescendo in mezzo a tale caos. Gli ultimi dati indicano che l'hodling persistente di quest'anno è una caratteristica dei mercati ribassisti del bitcoin. Il cosiddetto indicatore Coin Days Destroyed (CDD) per Bitcoin, secondo la società di analisi onchain Glassnode, sta scendendo a nuovi minimi.

Quando Bitcoin lascia il suo portafoglio host alla fine di un periodo di tempo specificato, il numero di giorni dormienti (CDD) viene eliminato. Un CDD elevato indica che sono attualmente in movimento più monete immagazzinate a lungo termine.
Secondo Glassnode, "Il volume totale di bitcoin coin-day distrutti negli ultimi 90 giorni ha effettivamente raggiunto un minimo storico. Ciò indica che le monete che sono state HODLed per diversi mesi o anni sono le più dormienti che siano mai state.

L'annuncio arriva dopo diverse settimane di metriche incentrate su hodl che dimostrano la dedizione a mantenere la fornitura di BTC sotto chiave per tempi migliori. Come percentuale del valore in USD della fornitura di BTC, Glassnode ha anche evidenziato la crescente incidenza di monete che sono state accumulate per almeno tre mesi. Ha convenuto che "i Bitcoin HODLers sembrano essere fermi e irremovibili nella loro convinzione".

La fornitura è stata rappresentata utilizzando la misura Bitcoin HODL Waves, che la scompone in base alla dormienza delle monete, sul grafico di accompagnamento.

Supporto e resistenza sono ancora determinati dalle balene

Quando si tratta di individuare i movimenti dei prezzi, gli analisti tengono d'occhio gli investitori con il volume più alto di Bitcoin mentre gli utenti veterani stanno alla larga dal pulsante "vendi". A causa del volume dell'attività commerciale che coinvolgeva il denaro delle balene in passato, l'attuale gamma di scambi è una zona di interesse.

Secondo lo strumento di monitoraggio on-chain Whalemap, BTC/USD è attualmente intrappolato tra due livelli di resistenza a causa di grandi acquisti che danno più peso a un determinato prezzo di supporto e lo stesso vale per i livelli di resistenza. Tenere 19k–18k è fondamentale per $BTC, secondo un riepilogo della scorsa settimana del team Whalemap.

Un grafico che accompagnava l'articolo ha rivelato che Bitcoin potrebbe recuperare solo fino a un massimo di $ 20,000 a causa dei livelli di resistenza delle balene. Tuttavia, dati aggiuntivi della società di ricerca Santiment mostrano che l'esposizione complessiva a BTC delle balene è scesa ai minimi di due anni.

La seconda settimana di “Extreme Fear”

Il sentiment del mercato delle criptovalute è ora in modalità "grave terrore" da più di una settimana, tornando come al solito alle norme del 2022. L'investitore tipico non potrebbe sentirsi più ansioso per il futuro, secondo il Crypto Fear & Greed Index, che misura l'umore generale nel mercato delle criptovalute.

Il punteggio di Fear & Greed al 26 settembre era 21/100, con un punteggio di 25/100 che denota livelli di paura estremamente elevati. Quest'anno, il mercato ha avuto il suo periodo di "forte paura" più lungo di sempre, durato più di due mesi, quindi avere i piedi freddi non è una novità.

Secondo Santiment, l'interesse sui social media, che è aumentato durante il fine settimana, potrebbe offrire qualche speranza. Questa settimana, è stato mostrato in parte tramite i commenti di Twitter che "tra le prime 100 risorse crittografiche, $ BTC è al centro di oltre il 26% dei colloqui per la prima volta da metà luglio".
"Il nostro backtesting rivela che oltre il 20% dedicato a Bitcoin è un bene per il settore", scrive l'autore.

La moneta Tamadoge debutta sull'exchange OKX

Resta sintonizzato sul feed delle notizie sulle criptovalute qui su InsideBitcoins per ulteriori aggiornamenti sulla prima quotazione in borsa di Tamadoge mentre si avvicina la data di quotazione del 27 settembre. Il sito web di OKX ha annunciato che i prelievi TAMA saranno aperti alle 13:00 UTC del giorno della quotazione. Gli investitori dovrebbero fare le proprie ricerche e considerare tutti i fattori prima di prendere una decisione con una ricompensa potenzialmente alta. È possibile leggere il documento completo e la tabella di marcia per TAMA qui.

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