La giornata di oggi segna l’inizio non ufficiale della stagione degli utili del terzo trimestre, con le quattro maggiori banche statunitensi che riferiranno prima dell’apertura del mercato. Naturalmente la stagione degli utili è generalmente qualcosa che influisce maggiormente sulle azioni e gli operatori di borsa presteranno molta attenzione a ciò che sta succedendo.
La maggiore volatilità nei mercati può anche avere un impatto importante sul trading forex, in particolare nell’attuale contesto difficile. I trader non sono ancora convinti che l'economia statunitense riuscirà davvero ad evitare la recessione. E la Cina rimane un mistero se avrà finalmente quella ripresa post-covid, o se seguirà l’Europa verso qualcosa di simile alla versione cinese di stagnazione. Indizi davvero importanti a riguardo potranno essere ricavati dai rapporti sugli utili delle principali aziende che sono indicatori dell’economia. Sarebbe una sorpresa se i mercati Forex non venissero scossi in modo significativo entro la fine della stagione degli utili, verso la metà di novembre.
A cosa prestare attenzione: le banche.
L’inizio della stagione degli utili potrebbe portare fuochi d’artificio, visto quello che sta succedendo nei mercati finanziari. Dobbiamo ricordare che già a marzo una serie di banche regionali negli Stati Uniti (e così anche Credit Suisse) sono crollate, sotto la pressione di tassi di interesse più elevati. Da allora, la situazione è solo peggiorata, poiché il valore del debito in tutto il mondo è crollato a fronte di rendimenti più elevati.
È probabile che gli investitori esaminino attentamente i report delle banche per capire due cose importanti: in primo luogo, se le banche stesse riscontrano problemi derivanti dagli alti tassi di interesse che potrebbero spingere la Fed ad allentare la retorica del “più alto più a lungo” in per sostenere il settore bancario. In secondo luogo, se le banche continueranno a concedere prestiti ai clienti, un elemento chiave per sostenere la crescita e il dinamismo economico. E l'inflazione.
Mettere i soldi in fila
La Fed ha cercato di controllare l’inflazione controllando la quantità di credito offerto. Rendendo i prestiti più costosi, le persone presumibilmente prenderebbero in prestito meno. Ma il recente aumento del costo della vita ha spinto molte persone a prendere in prestito di più per potersi permettere il proprio stile di vita. Le banche hanno un posto in prima fila nel decidere se i consumatori continuano a spendere o se stanno finalmente iniziando a esaurire la capacità di far andare avanti l’economia.
Ciò porta al secondo gruppo di aziende che segnalano che potrebbero scuotere i mercati valutari: commercio al dettaglio e logistica. I principali rivenditori come Walmart, Tesco e Carrefour forniranno informazioni per capire se i consumatori nelle rispettive economie stanno ancora spendendo. In caso contrario, l’inflazione potrebbe rallentare prima del previsto e le banche centrali potrebbero iniziare a tagliare i tassi. Se la pressione sui prezzi restasse in vigore, le banche centrali potrebbero essere costrette a mantenerla.
Porto sicuro o tempo di rischio?
Le aziende di logistica, come FedEx e Maersk, saranno probabilmente sottoposte a un maggiore controllo da parte dei trader forex poiché sono chiari indicatori del flusso del commercio globale. Se il mercato fosse incline ad accettare maggiori rischi, ci si aspetterebbe che il commercio si espandesse. Se si prevede ancora una contrazione dell’economia, le società di logistica vedranno sottoperformance.
Recentemente, il dollaro ha guadagnato terreno grazie ad un generale allontanamento dal rischio. Se gli utili generalmente deludessero, il dollaro potrebbe restare il re. Ma se gli utili generalmente generano ottimismo, allora la tendenza del biglietto verde potrebbe finalmente invertirsi e le valute legate alle materie prime potrebbero avere la loro giornata al sole.
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