Il recente aggiornamento di Tesla per il quarto trimestre e l'anno fiscale 4 fa crollare le azioni, ma Cathie Wood acquista alla grande – CleanTechnica

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Se sei un piccolo investitore in Tesla come me, vedere le tue preziose azioni crollare questa settimana è stato piuttosto scoraggiante. Ciò mi ha portato a chiedermi se la longevità che ho sempre ipotizzato per le azioni Tesla e il mio portafoglio fosse mal riposta. Avevo comprato solo un paio di azioni qui, un paio di azioni là. Era una pratica così brutta? Con la volatilità di Tesla nell'ultimo anno e oltre, ora sono sconcertato. Dovrei vendere? Mantenere la rotta e aspettare? Oppure comprare a poco e vendere a tanto, come fanno molti investitori più grandi?

La notizia che Ark Invest di Cathie Wood ha acquistato azioni TSLA sia giovedì che venerdì della scorsa settimana mi ha dato spunti di riflessione più proverbiali. E forse una piccola speranza.

La corsa verso l'aggiornamento Tesla Q4 e FY 2023

Le azioni di Tesla avevano toccato il punto più alto a più di $400 nel 2021, e insieme a quel picco è arrivata una valutazione aziendale superiore a 1 trilione di dollari. Ma da allora è crollato del 52%.

Nel terzo trimestre del 2023, i ricavi totali di Tesla sono aumentati solo del 9% su base annua raggiungendo i 23 miliardi di dollari. Nel ruolo di Trevor Jennewine scrive sul canale Motley Fool, si tratta di un forte rallentamento rispetto alla crescita del 56% dello stesso periodo dell'anno precedente, con l'utile netto non GAAP in calo del 37% a 2.3 miliardi di dollari.

Mercoledì sera Tesla non ha previsto le previsioni sugli utili, era preoccupata a voce alta per il 2024 come anno di transizione e non si era impegnata sul fatto che una crescita sostanziale avrebbe avuto luogo prima del 2026. Tesla aveva raggiunto il suo obiettivo di 1.8 milioni di consegne di veicoli elettrici nel 2023 ed venduto più veicoli elettrici di qualsiasi altra casa automobilistica al mondo. Eppure giovedì le azioni TSLA sono crollate del 12.1% a 182.63, i livelli peggiori da maggio. Venerdì è rimbalzato leggermente a 183.25.

Un insieme di fattori economici ha contribuito al crollo: l’aumento dell’inflazione, tassi di interesse più alti di quanto molte persone abbiano visto nella loro vita e una debole fiducia dei consumatori. Tesla ha subito una pressione sui margini da parte di intensificare la produzione del Cybertruck, Anche.

Il crollo delle azioni Tesla ha attirato maggiore interesse da parte di ARK Invest

Nel mese di ottobre, Tasha Keeney, direttrice dell'analisi degli investimenti e delle strategie istituzionali di ARK Invest, ha dichiarato, “Nonostante le attuali difficoltà di crescita, continuiamo a credere che Tesla sia anni avanti rispetto alla concorrenza nella produzione di veicoli economicamente vantaggiosi”.

L'Ark Innovation ETF (ARKK) di Ark Invest ha acquistato giovedì 148,246 azioni Tesla, come segnalati da IBD, mentre Ark Next Generation Internet ETF (ARKW) ha aggiunto 29,624 azioni. Alla chiusura di giovedì, le 177,870 azioni valevano 32.48 milioni di dollari.

Venerdì, Ark Invest di Cathie Wood ha acquistato 182,541 azioni Tesla, per un valore di 33.45 milioni di dollari al prezzo di chiusura. ARKK ha acquistato 151,984 azioni e ARKW ne ha aggiunte 30,557. Si tratta di un conteggio di due giorni di 360,411 azioni. In effetti, Ark Invest ha acquistato azioni di Tesla durante il mese di gennaio; l’azienda ha almeno il 6% del suo portafoglio totale in Tesla.

ARK Invest si concentra esclusivamente sull’offerta di soluzioni di investimento per catturare l’innovazione dirompente nei mercati azionari pubblici. Gran parte dei loro fondi negoziati in borsa rientrano nell’ambito delle tecnologie dirompenti: intelligenza artificiale, veicoli autonomi, fintech, sequenziamento del DNA, robotica e stampa 3D. La sua stella, Ark Innovation ETF, è balzata alle stelle 67% l’anno scorso, anche se rimane più del 70% al di sotto del suo picco.

Con gli analisti organizzati per temi di innovazione intersettoriale per sfruttare la convergenza tecnologica tra mercati e settori, ARK Invest guarda a un orizzonte temporale di investimento a lungo termine. La filosofia di investimento dell'azienda si basa sulla premessa che il mercato può essere distratto dai movimenti dei prezzi a breve termine, pertanto la gestione attiva di ARK si concentra sugli effetti a lungo termine delle tecnologie dirompenti.

Il gestore di portafoglio Cathie Wood e il suo team si concentrano sull'apprezzamento del capitale a lungo termine e raccomandano un orizzonte di investimento di almeno 7 anni. Questo sconvolge l’approccio di gratificazione immediata all’investimento adottato da così tanti analisti di Wall Street. L’impresa di investimento aderisce a 3 criteri per l’innovazione.

• Sperimenta una drastica riduzione dei costi e scatena ondate di domanda incrementale: Quando una tecnologia supera determinate soglie di costo o di prestazione, il suo mercato a cui rivolgersi può ampliarsi e diversificarsi notevolmente.
• Taglia tra settori e aree geografiche: Una tecnologia che attraversa settori e aree geografiche trasversali può godere di notevoli aumenti nei mercati indirizzabili poiché le applicazioni vengono “scoperte” da diversi settori di business. L’estensione a tutti i settori fornisce inoltre un migliore adattamento del prodotto al mercato, isola dal rischio del ciclo economico e attira l’attenzione di più discipline.
• Servire come piattaforma per ulteriori innovazioni: Una tecnologia su cui si possono costruire altre innovazioni può espandere i suoi casi d’uso in modi quasi impossibili da immaginare. Di conseguenza, le piattaforme di innovazione potrebbero essere sottovalutate su orizzonti temporali ampi perché le previsioni di successo richiedono l’anticipazione della portata di nuovi prodotti e servizi.

Come si inseriscono le azioni Tesla in questo triplice paradigma?

Chiaramente, Tesla ha avuto un’influenza dirompente sui trasporti e sulla tecnologia, e su Cathie Wood è stato a lungo rialzista su Tesla. Tesla detiene più dati sulla guida autonoma di chiunque altro nel settore automobilistico o tecnologico e una maggiore quantità di dati si traduce in una formazione più raffinata sui modelli di apprendimento automatico.

Musk e il team hanno anticipato il allineamento verticale ciò sarebbe necessario per essere una valida azienda di auto completamente elettriche. Ha spostato l’industria automobilistica verso i veicoli elettrici e continua a ottenere ricavi in ​​costante crescita. D’altra parte, l’industria dei veicoli elettrici sta lentamente maturando e Tesla non è più la start-up dirompente di una volta. Ora vende milioni di automobili ogni anno, il che significa che non può crescere così rapidamente come in passato. Inoltre, l’azienda deve affrontare minacce competitive da parte di nuove società di veicoli elettrici e di case automobilistiche legacy in tutto il mondo.

Tesla ha una serie di divisioni sussidiarie che stanno facendo passi da gigante nel campo dei software di guida autonoma (FSD), dei servizi robotaxi e dei servizi di intelligenza artificiale (AI) cloud attraverso il suo supercomputer Dojo. Tuttavia, la logica dell’investimento dipende strettamente dall’intelligenza artificiale che è ancora in fase introduttiva. Musk vuole una partecipazione maggiore in cambio di un maggiore accesso da parte dell'azienda alla sua ricerca e sviluppo sull'intelligenza artificiale Financial Times segnalati venerdì che la nuova startup di intelligenza artificiale di Musk sta cercando di raccogliere 6 miliardi di dollari. Non è la prima volta ha fatto il broncio per raggiungere accordi finanziari.

Il costo globale dei beni venduti da Tesla per veicolo è diminuito sequenzialmente nel 2023 fino a poco più di 36,000 dollari. L'azienda dice “rimane focalizzato sull’aumento della nostra produzione, sull’investimento nella nostra crescita futura e sulla ricerca di ulteriori efficienze in termini di costi nel 2024”. La produzione di pacchi batteria è aumentata e la domanda di batterie è stata leggermente inferiore alle aspettative, determinando uno squilibrio tra domanda e offerta che ha fatto scendere i prezzi a $ 139 / kWh.

Le innovazioni sono integrate nel modello Tesla. L’azienda considera i suoi veicoli come un mezzo per vendere software e servizi a margine più elevato, proprio come Apple utilizza i suoi iPhone per vendere servizi. Musk, che in un documento depositato alla SEC si è autoproclamato “Technoking” di Tesla, assomiglia Il co-fondatore di Apple Steve Jobs per la sua fascinazione e la sua enfasi su tutto ciò che riguarda la tecnologia. Dalle riparazioni dell'auto agli aggiornamenti software, Tesla fa affidamento sulla tecnologia. Hai bisogno di un aggiornamento delle prestazioni? Gli aggiornamenti via etere di Tesla si prenderanno cura di questo. Tesla possiede e gestisce anche 5 enormi Gigafactory che costruiscono batterie e veicoli elettrici.

Considerazioni finali sul crollo delle azioni Tesla

Il nostro collega Vijay Govindan ha posto alcune domande su Tesla prima di uno dei nostri CleanTechnica sessioni di yoga mattutine. Vale la pena riflettere su queste domande mentre guardiamo avanti e proviamo a decidere se noi piccoli investitori possiamo continuare a mantenere TSLA. Govindan ritiene che Musk sia bravissimo a promuovere il quadro generale, ma ciò che serve ora sono i piccoli dettagli. Ecco le sue domande e suggerimenti. I tuoi pensieri?

• Tesla ha bisogno di qualcuno come Gwynne Shotwell, che attualmente è presidente e COO di SpaceX. Shotwell è responsabile delle operazioni quotidiane e della gestione di tutte le relazioni strategiche e con i clienti.
• Dov'è FSD? Qual è il problema?
• Perché no solare allargato?
• Dov'è il Tesla di piccole dimensioni?
• Come farà Tesla gestire lo spostamento aprire la Carolina del Sud?
• Come può Tesla produrre di più? ricambi?
• Cosa farà Tesla per risolvere il problema? Hertz ed Sixt preoccupazioni?

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• Fonte: https://cleantechnica.com/2024/01/29/teslas-recent-q4-fy-2023-update-makes-stock-tumble-yet-cathie-wood-buys-big/