5 Spiegazione delle regole tecniche di trading

Il mercato moderno è un ambiente dinamico e in continua evoluzione. I trader che praticano l'analisi fondamentale e tecnica si incontrano ogni giorno lavorativo con un unico obiettivo in mente: fare soldi! 

A questo punto, potresti chiederti: "Cos'è l'analisi tecnica?" Bene, ecco una definizione di analisi tecnica funzionante: l'analisi tecnica è lo studio dell'azione dei prezzi passata e presente di un asset. Viene utilizzato per proiettare il comportamento futuro del mercato e costruire regole tecniche di trading. 

In questo articolo del blog, analizzeremo cinque regole basate sul prezzo e spiegheremo l'analisi tecnica con esempi.

1. Fai amicizia con la tendenza

Una tendenza è un movimento direzionale del prezzo, generalmente identificato tramite un grafico tecnico impostato. In genere, i trader qualificano le tendenze come una serie di massimi periodici più alti (rialzisti) o minimi più bassi (ribassisti). È un cliché, ma il vecchio detto "la tendenza è tua amica" è tra le regole di trading di base più popolari esistenti per un motivo.

Per i trader attivi, le tecniche di mercato sono l'ideale per individuare le tendenze e implementarle basato sulla tendenza strategie. Tuttavia, indipendentemente dalla tua metodologia di trading tecnica, ci sono due regole essenziali a cui attenersi quando si ha a che fare con le tendenze:

• L'ingresso nel mercato favorevole è con la moda
• Partecipanti contro la tendenza è una proposta ad alto rischio

È un dato di fatto seguire la tendenza è una delle pratiche commerciali in cui viene applicata l'analisi tecnica. E, sebbene sia un concetto elementare, ricorda sempre che “la tendenza è tua amica!”

2. Non ignorare i numeri di Fibonacci

I numeri di Fibonacci sono numeri interi che rappresentano la somma di due numeri sequenziali precedenti. Basati sul "rapporto aureo", i numeri di Fibonacci sono la base per molti metodi e strumenti utilizzati nell'analisi tecnica e nel trading tecnico. Espansioni di Fibonacci, spirali e ritracciamenti sono esempi di indicatori del rapporto aureo frequentemente utilizzati nell'analisi tecnica sia a lungo che a breve termine.

Se hai mai ascoltato uno squawk box o un link tecnico di trader, probabilmente hai familiarità con gerghi come "pullback", "ritracciamenti" o "fibby". Questi sono termini usati per fare riferimento ai ritracciamenti di Fibonacci, uno strumento estremamente popolare nell'analisi tecnica di trading. In pratica, i fibby misurano la percentuale di un ritracciamento o un pullback da un estremo periodico. Molti sistemi di trading basati su regole si basano sulla sequenza di ritracciamento di Fibonacci: 

• 38.2%
• 50%
• 61.8%
• 78%

I ritracciamenti di Fibonacci possono essere utilizzati per definire l'ingresso/uscita dal mercato nonché per allineare gli obiettivi di profitto e fermare le perdite. I livelli più comunemente esaminati dai trader attivi sono il 38.2% e il 61.8%.

3. Comprendere i concetti di supporto e resistenza

Il secondo o il terzo capitolo di qualsiasi libro intitolato Spiegazione degli indicatori di trading molto probabilmente si occuperebbe dei concetti di supporto e resistenza. In poche parole, un livello di supporto o resistenza è un punto di prezzo che può (o meno) limitare l'azione dei prezzi. Un livello di resistenza limita l'azione rialzista dei prezzi; il supporto limita l'azione ribassista sui prezzi.  

Livelli di prezzo in cui indicatori tecnici di trading come medie mobili o la caduta dei ritracciamenti di Fibonacci sono potenziali aree di supporto e resistenza. Questi livelli spesso agiscono come profezie che si autoavverano: se un numero sufficiente di trader rispetta le stesse, fungono da barriere per l'estensione dei prezzi o da punti di lancio per nuove tendenze.

Dopo aver determinato la posizione di supporto e resistenza, integrarli in una strategia di trading è relativamente semplice:

• Inserisci gli ordini a lungo (acquista) dal supporto
• Inserisci gli ordini allo scoperto (vendita) dalla resistenza

In passato, le regole di day trading di supporto e resistenza spiegavano come un trader potesse trarre profitto dall'azione restrittiva dei prezzi a breve termine. Molte di queste lezioni sono ancora valide oggi. Sebbene molti partecipanti al mercato giurino di seguire le tendenze, ci sono anche soldi da guadagnare con strategie di consolidamento o inversione.

4. Non contare su tendenze di lunga durata

Niente dura per sempre e tutte le tendenze alla fine finiscono. Questi due fatti sono fondamentali per l'analisi tecnica di azioni, futures o forex. Applicate alle strategie di trend following del trading tecnico, sono sicuramente vere.

Individuare la fine di una tendenza è un'arte. Un modo per affrontare questo compito è determinare quando un mercato diventa "ipercomprato" o "ipervenduto". Ciò può essere ottenuto attraverso l'uso di un gruppo di strumenti tecnici noti come oscillatori. 

Due degli oscillatori più comuni sono lo stocastico e il indice di forza relativa (RSI). Entrambi assegnano un valore numerico compreso tra 0 e 100 all'azione periodica del prezzo di un titolo. Una lettura alta mostra che un mercato sta diventando ipercomprato e una lettura bassa suggerisce che sta diventando ipervenduto. I valori che si avvicinano agli estremi sono segnali di esaurimento del trend e di una possibile inversione di mercato.

5. Mettiti comodo con l'analisi di più intervalli di tempo

Le tendenze prolungate o il consolidamento dell'azione sui prezzi possono essere collocati nel contesto appropriato osservando i grafici mensili, settimanali, giornalieri e intraday. Una progressione da lungo a breve è una parte fondamentale della conduzione di un'analisi astuta multi-time frame: 

• Identifica lo stato del mercato macro utilizzando grafici dei prezzi a lungo termine
• Stabilisci le condizioni di trading attuali tramite grafici a breve termine o intraday

I neofiti del mercato dei future spesso perdono tempo chiedendosi: "Qual è il periodo di tempo più comune per il day trading?" Sebbene non esista una regola stabile, è fondamentale ricordare che i tempi più lunghi sono più rilevanti per il comportamento del mercato rispetto a quelli più brevi. Per il day trading, il vero stato di un mercato è determinato al meglio da un grafico settimanale o giornaliero. Dopo aver stabilito le condizioni del mercato, puoi utilizzare i grafici intraday (ore, minuti, tick) per mettere a punto i punti di entrata e di uscita.

Iniziare con il trading tecnico

Non è un'impresa da poco sviluppare un piano di trading tecnico di mercato in tempo reale. In effetti, diventare un tecnico di mercato competente richiede tempo, impegno e dedizione. Dall'acquisizione di familiarità con i termini tecnici di scambio alla conduzione di analisi in tempo reale, la formazione di un tecnico non si ferma mai. 

Qual è quindi la migliore strategia di analisi tecnica? La risposta a questa domanda dipende dalle tue risorse, attitudini e obiettivi. Per saperne di più, consulta la guida online gratuita di StoneX Analisi tecnica per principianti. In esso troverai informazioni sulle basi del mercato dei futures, nonché suggerimenti su come riconoscere i modelli grafici e le configurazioni commerciali. Non aspettare! Scarica la tua copia gratuita oggi.

Questo blog è stato originariamente pubblicato il 5 giugno 2018 ed è stato aggiornato per accuratezza e completezza.

Fonte: https://www.danielstrading.com/2021/12/28/5-technical-trading-rules-explained