GRUP AGX BERHAD

Modal Saham
Kapitalisasi pasar: RM151.503 juta
Total Saham: 432.866 juta saham

Industri (CAGR 2018-2022)
Aktivitas perdagangan eksternal Malaysia: 11.5%
Aktivitas perdagangan eksternal Filipina: 3.3%
Aktivitas perdagangan eksternal Korea: 3.1%
Aktivitas perdagangan eksternal Singapura: 6.3%
Perbandingan pesaing industri (laba bersih%)
1. Grup AGX: 5.8%
2. Pelabuhan: 17.4% (PE3.7)
3. Trimode : 8.4% (PE15.85)
4. Cepat: 7.6% (PE8.53)
5. Perusahaan Tercatat lainnya di Malaysia: -13.5% hingga 6.1%
6. Emiten lainnya di Filipina: -39.3% hingga -3.6%
7. Emiten lainnya di Korea, Myammar, Singapura: -47.3% hingga 7.1%

Bisnis (FPE 2023)
Penyedia layanan logistik pihak ketiga. 
Pendapatan berdasarkan Segmen
1. Ekspedisi angkutan laut: 36.76%
2. Pengiriman angkutan udara: 17.11%
3. Logistik dirgantara: 37.06%
4. Pergudangan dan jasa 3PL lainnya: 5.68%
5. Angkutan angkutan jalan raya: 3.39%
Pendapatan berdasarkan pasar Geografis
1. Malaysia: 16.43%
2. Filipina: 41.67%
3. Korea: 7.74%
4. Myanmar: 4.97%
5. Singapura: 10.48%
6. lainnya: 18.71%

Mendasar
1.Pasar: Pasar Ace
2.Harga: RM0.35
3.Prakiraan P/E: 12.68 (12 bulan terakhir, EPS RM0.0276)
4.ROE (Proforma III): 15.17%
5.ROE: 22.82%(FPE2023),29.87%(FYE2022), 15.14%(FYE2021), 18.53%(FYE2020),
6.Aset bersih: RM0.18
7.Total utang terhadap aset lancar: 0.071 (Utang: 6.682 juta, Aset Tidak Lancar: 19.488 juta, Aset lancar: 93.751 juta)
8.Kebijakan dividen: kebijakan dividen PAT 30%.
9. Status Syariah: Ya

Kinerja Keuangan Masa Lalu (Pendapatan, Laba Per Saham, PAT%) 
2023 (FPE 31 Agustus, 8 bulan): RM122.228 juta (Eps: 0.0172), PAT: 6.09%
2022 (FYE 31Des): RM234.429 juta (Eps: 0.0313), PAT: 5.78%
2021 (TA 31Des): RM193.372 juta (Eps: 0.0137), PAT: 3.07%
2020 (TA 31Des): RM122.507 juta (Eps: 0.0013), PAT: 0.46%

Pelanggan utama (FPE 2023) 
1.Grup Airasia: 27.37%
2.Kukdo Chemical Co., Ltd: 7.16%
3.Autoliv Cebu Safety Manufacturing Inc: 3.49%
4.Perusahaan Kontrol Moog: 3.29%
5.Grup Pelanggan B: 2.83%
***total 44.15%

Pemegang Saham Utama 
1. Dato' Ponnudorai A/L Periasamy: 11.54%
2. Jayasielan A/L Gopal: 11.54%
3. Tanda Pena: 17.6%
4. Neo Lip Pheng, Peter: 17.6% 
5. Maximino Baylen Gulmayo, Jr: 4.97%

Remunerasi Direksi & Manajemen Kunci untuk Tahun Buku 2023 
(dari Pendapatan & pendapatan lain 2022)
Total remunerasi direktur: RM3.413 juta
remunerasi manajemen kunci: RM1.5 juta – RM1.65 juta
total (maks): RM5.063 juta atau 10.04%

Penggunaan dana 
1.Ekspansi bisnis: 25.8%
2. Pelunasan pinjaman bank: 12.2%
3.Modal kerja: 48.7%
4. Estimasi biaya pendaftaran: 13.3%

Kesimpulan (Blogger tidak menulis rekomendasi & saran. Semua adalah pendapat pribadi dan pembaca harus mengambil risiko sendiri dalam keputusan investasi)
Secara keseluruhan adalah investasi berisiko tinggi.