5 Penjelasan Aturan Teknis Perdagangan

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Pasar modern adalah lingkungan yang dinamis dan selalu berubah. Trader yang mempraktikkan analisis fundamental dan teknis bertemu setiap hari kerja dengan satu tujuan: menghasilkan uang!

Pada titik ini, Anda mungkin bertanya, “Apa itu analisis teknis?” Berikut definisi analisis teknis yang berfungsi: Analisis teknis adalah studi tentang pergerakan harga suatu aset di masa lalu dan saat ini. Ini digunakan untuk memproyeksikan perilaku pasar di masa depan dan membangun aturan perdagangan teknis.

Dalam artikel blog ini, kami akan menguraikan lima aturan berbasis harga dan menjelaskan analisis teknis beserta contohnya.

1. Berteman dengan Tren

Tren adalah pergerakan harga yang terarah, biasanya diidentifikasi melalui grafik teknis tertentu. Biasanya, trader mengkualifikasikan tren sebagai serangkaian titik tertinggi yang lebih tinggi (bullish) atau titik terendah yang lebih rendah (bearish). Ini klise, tapi pepatah lama “tren adalah teman Anda” adalah salah satu aturan dasar perdagangan yang paling populer karena suatu alasan.

Untuk pedagang aktif, teknikal pasar ideal untuk melihat tren dan menerapkannya berbasis tren strategi. Namun, apa pun metodologi trading teknis Anda, ada dua aturan penting yang harus dipatuhi saat menghadapi tren:

Masuknya pasar yang menguntungkan adalah dengan tren
Pergi terhadap tren ini merupakan proposisi berisiko tinggi

Itu faktanya mengikuti tren adalah salah satu praktik perdagangan yang menerapkan analisis teknis. Dan meskipun ini merupakan konsep dasar, ingatlah selalu bahwa “tren adalah teman Anda!”

2. Jangan Abaikan Angka Fibonacci

Angka Fibonacci adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah dua angka berurutan sebelumnya. Berdasarkan “rasio emas”, angka Fibonacci adalah dasar dari banyak metode dan alat yang digunakan dalam analisis teknis dan perdagangan teknis. Ekspansi Fibonacci, spiral, dan retracement adalah contoh indikator rasio emas yang sering digunakan dalam analisis teknis jangka panjang dan pendek.

Jika Anda pernah mendengarkan squawk box atau tautan com trader teknis, Anda mungkin akrab dengan bahasa gaul seperti “pullbacks,” “retracements,” atau “fibbys.” Ini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada retracement Fibonacci, alat yang sangat populer dalam analisis teknis perdagangan. Dalam praktiknya, fibby mengukur persentase retracement atau kemunduran dari titik ekstrim periodik. Banyak sistem perdagangan berbasis aturan didasarkan pada rangkaian retracement Fibonacci:

38.2%
50%
61.8%
78%

Fibonacci retracement dapat digunakan untuk menentukan masuk/keluar pasar serta menyelaraskan target keuntungan dan menghentikan kerugian. Tingkat yang paling sering diteliti oleh pedagang aktif adalah 38.2 persen dan 61.8 persen.

3. Memahami Konsep Support Dan Resistance

Bab kedua atau ketiga dalam buku apa pun yang berjudul Penjelasan Indikator Perdagangan kemungkinan besar akan berurusan dengan konsep support dan resistance. Sederhananya, level support atau resistance adalah titik harga yang mungkin (atau mungkin tidak) membatasi pergerakan harga. Level resistensi membatasi pergerakan harga bullish; support membatasi aksi harga bearish.

Tingkat harga dimana indikator perdagangan teknis seperti moving averages atau penurunan Fibonacci retracements merupakan area support dan resistance yang potensial. Level-level ini sering kali bertindak sebagai self-fulfilling prophecy: Jika cukup banyak pedagang yang menghormati hal yang sama, maka level-level tersebut akan berfungsi sebagai penghalang untuk perluasan harga atau titik peluncuran tren baru.

Setelah menentukan lokasi support dan resistance, mengintegrasikannya ke dalam strategi trading relatif sederhana:

Masukkan order ke posisi long (beli) dari support
Masukkan order ke posisi short (jual) dari resistance

Di masa lalu, aturan perdagangan hari support dan resistance menjelaskan bagaimana seorang trader bisa mendapatkan keuntungan dari membatasi aksi harga dalam jangka pendek. Banyak dari pelajaran ini masih berlaku hingga saat ini. Meskipun banyak pelaku pasar bersumpah untuk mengikuti tren, ada juga uang yang bisa dihasilkan dengan strategi konsolidasi atau pembalikan.

4. Jangan Mengandalkan Tren yang Bertahan Lama

Tidak ada yang bertahan selamanya, dan semua tren pada akhirnya akan berakhir. Kedua fakta ini adalah dasar-dasar analisis teknis saham, futures, atau forex yang penting. Jika diterapkan pada strategi trading teknis yang mengikuti tren, hal ini pasti benar.

Menemukan akhir suatu tren adalah seni yang bagus. Salah satu cara untuk mengatasi tugas ini adalah dengan menentukan kapan pasar menjadi “overbought” atau “oversold.” Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan sekelompok alat teknis yang dikenal sebagai osilator.

Dua dari osilator yang paling umum adalah stokastik dan Indeks kekuatan relatif (RSI). Keduanya memberikan nilai numerik dari 0-100 ke pergerakan harga periodik suatu sekuritas. Angka yang tinggi menunjukkan bahwa pasar sedang mengalami jenuh beli, dan angka yang rendah menunjukkan bahwa pasar sedang mengalami jenuh jual. Nilai yang mendekati ekstrem merupakan sinyal habisnya tren dan kemungkinan pembalikan pasar.

5. Merasa Nyaman dengan Analisis Kerangka Waktu Berganda

Tren yang berkepanjangan atau aksi harga yang terkonsolidasi dapat ditempatkan pada konteks yang tepat dengan mengamati grafik bulanan, mingguan, harian, dan intraday. Perkembangan jangka panjang ke jangka pendek adalah bagian penting dalam melakukan analisis kerangka waktu multi-waktu yang cerdik:

Identifikasi keadaan pasar makro dengan menggunakan grafik harga jangka panjang
Tetapkan kondisi perdagangan saat ini melalui grafik jangka pendek atau intraday

Para pemula di pasar berjangka sering kali membuang-buang waktu untuk bertanya, “Kerangka waktu apa yang paling umum untuk perdagangan harian?” Meskipun tidak ada aturan yang pasti, penting untuk diingat bahwa kerangka waktu yang lebih panjang lebih relevan dengan perilaku pasar dibandingkan kerangka waktu yang lebih pendek. Untuk perdagangan harian, keadaan pasar yang sebenarnya paling baik ditentukan oleh grafik mingguan atau harian. Setelah kondisi pasar ditetapkan, Anda dapat menggunakan grafik intraday (jam, menit, tick) untuk menyesuaikan titik masuk dan keluar.

Memulai Perdagangan Teknis

Mengembangkan rencana perdagangan teknis pasar langsung bukanlah hal yang mudah. Faktanya, menjadi teknisi pasar yang kompeten membutuhkan waktu, tenaga, dan dedikasi. Dari mengenal istilah-istilah teknis perdagangan hingga melakukan analisis real-time, pendidikan teknisi tidak pernah berhenti.

Jadi, strategi analisis teknis manakah yang terbaik? Jawaban atas pertanyaan itu bergantung pada sumber daya, bakat, dan tujuan Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat panduan online StoneX gratis Analisa Teknikal untuk Pemula. Di dalamnya, Anda akan menemukan informasi tentang dasar-dasar pasar berjangka serta tips tentang cara mengenali pola grafik dan pengaturan perdagangan. Jangan menunggu! Unduh salinan gratis Anda hari ini.

Blog ini pertama kali diterbitkan pada 5 Juni 2018 dan telah diperbarui keakuratan dan kelengkapannya.