Mi a piaci szerkezeti törés a forexben?

A piaci szerkezet megtörése az a lehetőség, amelyet az árakcióval foglalkozó kereskedők általában megfigyelnek. Ebben a cikkben meglátjuk, mi a piaci szerkezet megtörése, és hogyan azonosítható. Azt is megmutatjuk, hogyan kereskedhet vele, és maximalizálhatja nyereségét a pénzügyi piacokon.

Mi a betörési struktúra a kereskedésben?

A devizakereskedés dinamikus világában a piac szerkezetének megértése kulcsfontosságú a sikeres kereskedési stratégiákhoz. 

A kereskedők gyakran arra törekednek, hogy az ebben a struktúrában bekövetkezett megszakításokat a lehetséges megfordulások vagy trendfolyamatok megbízható mutatóiként azonosítsák. 

Piaci szerkezettörés vagy MSB akkor következik be, amikor az ármozgás jelentősen eltér a megállapított pályától, ami trendfordulót jelez. 

Ez a jelenség jellemzően a magasabb csúcsok és a mélypontok sorozatában nyilvánul meg egy emelkedő trendben, vagy alacsonyabb csúcsokon és alacsonyabb mélypontokon. bearish trend. 

Ezeknek a szerkezeti töréseknek a felismerése, különösen a magasabb időkeretek esetén, szorosan figyelemmel kíséri az árakat, mivel azok kölcsönhatásba lépnek a támogatás vagy ellenállás kulcsszintjeivel. 

A kereskedők figyelmesen figyelik ezeket a szinteket, mert egy megerősített törés érvényesítheti a trendi piacról a potenciális megfordulásra való elmozdulást. 

Az alapos technikai elemzés elengedhetetlen a magabiztos piacra lépéshez, mivel segít a kereskedőknek megkülönböztetni a puszta ártöréseket és a piac szerkezetében bekövetkező jelentős változásokat. 

Ha ezt a tudást beépítik kereskedési stratégiáikba, a kereskedők tájékozottabb perspektívából tájékozódhatnak a forex bonyolultságában a támogatásról és az ellenállásról, így előkészítve az utat a kiszámítottabb és sikeresebb kereskedési döntésekhez.

Piaci szerkezetváltás vs. Karakterváltás vs. Szerkezettörés

A piac szerkezetének árnyalatainak megértése elengedhetetlen a megalapozott döntések meghozatalához. Ebben az összefüggésben három kulcsfogalom a piaci struktúra eltolódása, a karakter változása és a törésstruktúra. Ezek mindegyike a piaci árak alakulásának különböző aspektusait képviseli, és különböző szakaszokat vagy akciókat jelez a piacon.

Piaci szerkezetváltás MSF

A piaci struktúraváltás a piac uralkodó trendjének jelentős megváltozására utal. Ez nem csak egy kisebb ingadozás vagy egy trenden belüli visszakövetés, hanem egy alapvető változás, amely jelzi, hogy az előző trend véget ért, és egy új kezdődött. 

Karakterváltás

A karakterváltás (CHOCH) az ár mozgásának észrevehető változására utal, de nem feltétlenül erősíti meg a teljes trendfordulót, mint például a piaci struktúra eltolódása. Sokkal inkább a piac viselkedésében vagy lendületében bekövetkezett változásról van szó. 

Szerkezettörés BOS

A Szerkezettörés egy konkrétabb esemény, mint a karakterek szélesebb körű eltolódásai vagy változásai. Gyakran használják olyan helyzet leírására, amikor a támogatás vagy ellenállás kulcsfontosságú szintje megsérül. 

A piaci szerkezeti törés megértése a Forexben

Ez az EUR/USD diagram példa arra, amikor a Forex piac 18 órán keresztül konszolidálódott a kitörés előtt.

A technikai elemzés során a kereskedők trendvonalakat rajzolnak, vagy meghatározzák a támogatás és ellenállás horizontális szintjeit. 

Struktúratörés akkor következik be, amikor az árak túllépnek ezeken a vonalakon vagy szinteken, jelezve a trend vagy a lendület lehetséges rövid távú változását. 

Például egy emelkedő trendben, ha az ár egy jelentős támogatási szint (alacsonyabb mélypont) alá esik, az a struktúratörésnek minősül. Ez azt jelezheti, hogy a vevők elveszítik az irányítást, és az eladók kezdenek dominálni, ami potenciálisan visszakövetéshez vagy visszaforduláshoz vezethet.

• A folytatáshoz hasonlóan csak 2 trendtörési megoldás létezik:
• Egy felfelé ívelő trendben az utolsó mélypont megtört anélkül, hogy az utolsó magas is megtört volna
• Bear-trendben az utolsó csúcsot úgy sikerült megdönteni, hogy az utolsó mélypontot sem sikerült megtörni.

A piaci struktúra megszakítása egy kritikus pillanat az árakciós kereskedésben, amikor az ár adja a kereskedőknek első jelét, hogy a trend megfordulhat. 

Ezek a szünetek minden időkeretben azonosíthatók, de hatékonyságuk a piaci irány eltolódásában a magasabb időkeretekkel növekszik.

Hogyan lehet azonosítani a piaci szerkezetben bekövetkezett töréseket 

A törést a következő módszerekkel határozhatja meg.

Fibonnaci retracement használata

Egyszerűen azonosítsa a legutóbbi swing magas és swing alacsony. A TradingView-n használja a Fibonacci eszközt, és az alacsony emelkedésről a magasra húzza a bullish ingadozásokat, és a magasról az alacsonyra a csökkenő trendekhez. Várja meg, hogy az ár visszaálljon bármely Fibonacci visszakövetési szintre, majd figyelje meg a kitörést a legutóbbi magas vagy alacsony ingadozáson túl, ami gyakran a Fibonacci 1-es szinten fordul elő.

Trendvonalak és Trendcsatornák használata

Először is határozza meg a legújabb kapcsolati pontokat a trendcsatornájával mindkét oldalon. A bullish piacokon a struktúratörés (BOS) akkor következik be, amikor az ár meghaladja a csatorna felső határának legutóbbi érintkezési pontját. Ezzel szemben a bearish piacokon BOS történik, ha az ár az alsó határ legutóbbi érintkezési pontja alá esik.

A szerkezeti mutatók megszakítása

A legegyszerűbb módszer olyan mutatók használatát jelenti, mint a struktúratörés (BOS) és a piaci struktúra eltolódása (MSS)” a TradingView-n. Alternatív megoldásként fontolja meg a trendmomentum-mutatókat, például a Shcaff Trend Cycle-t, a Stochastic RSI-t vagy a Detrended Price Oszcillátort a szerkezettörések azonosításához.

Hogyan lehet kereskedni a piaci struktúrában

Kereskedelmi beállítás esetén várja meg a visszahúzódást egy szerkezettörés után, célozva azokat, amelyek a legutóbbi swing legalább felét visszahúzzák. Határozza meg ezeket a magasabb időkeret diagramokon, majd szűkítse le az alacsonyabb időkeretre a belépéshez. 

A belépéshez használjon kisebb időkeret-diagramokat, hogy észlelje a megfordulási mintákat a magasabb időkeret struktúratörésével összhangban. 

Állítsa be a stop loss értékét közvetlenül a legutóbbi swing magas vagy az alacsony swing fölé, a belépési pontja alapján. Célozza meg a kezdeti bevételszerzési hasznot arra a lendületi szintre, amely a visszahúzódáshoz vezetett, és állítsa kissé a lendítés fölé magasra vagy alacsonyra a jövőbeli szünetekhez. Mindig helyezze előtérbe a megbízható kockázatkezelést.

A következtetés

A piaci szerkezet feltörése sok árakciós kereskedő számára ismerős fogalom. Tudta, hogy a piaci trendek csak az esetek 25%-ában mutatnak egyértelmű irányt? A hátralévő időben ez egy dühöngő és széteső szerkezet.

A szerkezettörés (BOS) és a karakterváltozás (CHOCH) gyors felismerése, és ezek integrálása a piaci feltételekkel lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy azonosítsák a váltásokat és kihasználják azokat. A megfelelő mutató használata a piaci szerkezet feltérképezésére csökkentheti a kockázatot és növelheti a kereskedési sikert. 

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://www.financebrokerage.com/market-structure-break/