US Close – Nyugtalanító volatilitás, tőzsdei zuhanás, GBP zuhanás, olajtartályok, arany kibelezése, Bitcoin csökkenése

A nyugtalanító piaci volatilitás egy ideig itt lesz, mivel a Wall Street nagyjából leminősíti az év végi S&P 500-as célokat. A kötvénypiac azt üzeni nekünk, hogy szilárdan hisznek abban, hogy Powell Fed-elnök feltűrte az ingujját, és készen áll arra, hogy ez az inflációval való küzdelem elcsúnyuljon. Úgy tűnik, hogy a kemény landolás egyre valószínűbb, és ez vezeti a jelenlegi kockázatkerülési kört.

Minden alkalommal, amikor a vártnál jobb gazdasági eredményt kapunk, a kereskedők arra számítanak, hogy ez lehetővé teszi a Fed számára, hogy még agresszívebb legyen a politika szigorításával. A mai amerikai gyors PMI-k az üzleti tevékenység javulását mutatták, miközben az input-költség infláció lehűlt. A világ többi részén erős zsugorodás figyelhető meg, és ez továbbra is széles körben fogja tartani a tőzsdei eladási nyomást. 

Egy héttel a negyedévből a Goldman Sachsnak be kellett ismernie, hogy tévedett optimista részvénypiaci kilátásaival, és levágta év végi S&P 500-as célját 4,300 pontról 3,600 pontra, ami a júniusi mélypont alatt maradna.

Sok kereskedő arra számított, hogy a Fed forog a Jackson Hole-nál vagy a szeptemberi FOMC-politikában, de ez soha nem történt meg. Sokak számára a kemény landolás válik az alapesetté, ami azt jelenti, hogy újabb gazdasági fájdalom és egy sokkal gyengébb tőzsde közeleg.

Hogy meddig megyünk a nyári mélypontok alatt, azt bárki találgathatja. Az elkövetkező néhány hétben a hosszú távú befektetők habozhatnak a gyengélkedés vásárlásával, mert úgy tűnik, hogy semmilyen gazdasági adat vagy Fed nem fogja meggyőzni a piacokat arról, hogy az agresszív szigorítási kampánytól a közeljövőben lefelé váltás következik be. Az S&P 500 lefelé irányuló céljai között szerepel a 3,470-es szint, ami vonzónak tűnhet néhány hosszú távú befektető számára. 

FX

A brit font összeomlott Kwarteng pénzügyminiszter költségvetési nyilatkozata után. A pénzügyi piacok felhagytak az angol fontra és az Egyesült Királyság kötvényeire tett fogadásokkal, mivel a külföldi befektetők kétségbe vonják, hogy a kormány képes lesz finanszírozni az új adósságkört. Az angol font meredeken alacsonyabban van, mivel a piacok elutasítják ezt a fiskális támogatást, amely az elmúlt fél évszázad legnagyobb adócsökkentését és befektetési ösztönzőket is tartalmaz.

Olaj

Az olajtartályok a globális növekedési aggodalmak miatt pánikba lendültek, mivel a központi bank az infláció elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségvállalásait kórusban tartja. Úgy tűnik, a jegybankok agresszívek maradnak a kamatemeléssel, ami gyengíti mind a gazdasági aktivitást, mind a rövid távú nyersolajkeresleti kilátásokat. A dollárrally egy újabb szintre lép, amely fenntarthatja a nyomást a nyersanyagokra, különösen az olajárakra. 

A fúrótornyok száma továbbra is folyamatosan növekszik, 3-mal nőtt, és az összlétszám 602-re nőtt. A fúrótornyok számának folyamatos emelkedése azonban nem vezetett jelentős növekedéshez az amerikai termeléshez képest. 

Miután a WTI nyersolaj 80 dollár alá esett, a technikai eladások kitartóak voltak. Az olajárakat sújtó összes bedurvulás ellenére a gazdasági tevékenység nem esik le a szikláról.

A jövő héten az energiakereskedők kiemelt figyelmet fordítanak egy trópusi depresszióra, amely hurrikánná válhat, és Florida felé tart.

 Ha az eladás erős marad a jövő hét elején, akkor a fő támogatás most 74 dolláros szinten marad. 

Arany

Az arany továbbra is felkapott, mivel a globális kötvényhozamok a görbe rövid végén az egekbe szöknek. Minden rosszra fordul az arany esetében; Erős dollár, gyengülő ékszerkereslet, mivel Kína kilátásai tovább romlanak, a központi bankok nem a nemesfém vásárlására koncentrálnak, és a kötvénypiac továbbra is a legnagyobb ellensége. Ha az arany eladási nyomása továbbra is fennáll, az árak a pszichológiai 1600 dolláros szint felé süllyedhetnek.

Crypto

Ez egy csúnya nap a Wall Streeten, és senki sem lepődik meg, hogy a Bitcoin alacsonyabb. A kockázatos eszközöket súlyosan érintik, mivel a globális központi banki szigorítások haragja sokakat arra késztet, hogy azt gondolják, nehéz gazdasági idők járnak ránk. A mai kriptográfiai gyengeség ellenére a Bitcoin-eladás nem tett egyértelmű kísérletet a nyári mélypontra. A Bitcoin már csak 1000 dollárra van a júniusi mélyponttól, így a kereskedők nagyon odafigyelnek majd arra, hogy mi történik a hétvégén. A hétvégi volatilitás itt érdekes lehet, és ha a nyári mélypont áttörése történik, ne csodálkozz, ha ez nem tart Ázsia vasárnap esti nyitásáig.

Egy olyan napon, amikor a részvények 2% felett esnek, azt várná, hogy a Bitcoin ennek duplája vagy háromszorosára csökkenjen, és nem csak 3% körüli gyengébb lesz, ami azt jelentheti, hogy sok hosszú távú tulajdonos továbbra is zavartalan marad. 

Ez a cikk csak általános tájékoztatási célokat szolgál. Ez nem befektetési tanács vagy megoldás értékpapírok vételére vagy eladására. A vélemények a szerzők; nem feltétlenül az OANDA Corporation vagy bármely leányvállalata, leányvállalata, tisztségviselője vagy igazgatója. A tőkeáttételes kereskedés magas kockázatú, és nem mindenki számára alkalmas. Elveszítheti az összes befizetett összeget.

Ed Moya

Vezető piaci elemző, Amerika at Oanda

Ed Moya több mint 20 éves kereskedési tapasztalattal az OANDA vezető piaci elemzője, aki naprakész intermarket elemzéseket készít, tudósít a geopolitikai eseményekről, a központi banki politikákról és a vállalati hírekre adott piaci reakciókról. Különleges szakértelme az eszközosztályok széles skálájában rejlik, beleértve a devizát, az árukat, a fix kamatozást, a részvényeket és a kriptovalutákat.

Pályafutása során Ed a Wall Street néhány vezető forex brókercégével, kutatócsoportjával és hírosztályával dolgozott, beleértve a Global Forex Trading-et, az FX Solutions-t és a Trading Advantage-et. Legutóbb a TradeTheNews.com-tal dolgozott, ahol gazdasági adatokról és vállalati hírekről készített piaci elemzéseket.

A New York-i székhelyű Ed számos jelentős pénzügyi televíziós hálózat állandó vendége, köztük a CNBC, a Bloomberg TV, a Yahoo! Finance Live, Fox Business és Sky TV. Nézeteiben a világ legnevesebb globális híradói, köztük a Reuters, a Bloomberg és az Associated Press megbíznak, és rendszeresen idézik őt olyan vezető kiadványok, mint az MSN, a MarketWatch, a Forbes, a Breitbart, a The New York Times és a The Wall Street Journal.

Ed a Rutgers Egyetemen szerzett BA fokozatot közgazdaságtanból.

• US Close – Nyugtalanító volatilitás, tőzsdei zuhanás, GBP zuhanás, olajtartályok, arany kibelezése, Bitcoin csökkenése – 23. szeptember 2022
• Történelmi nap az FX-ben (BOJ, BOE, SNB, SARB, BCB), a globális szigorítás miatt a részvények lejjebb kerülnek, a bitcoin meglepően stabil – 22. szeptember 2022
• Emelkedik az olaj, az arany kontra emelkedő reálhozam – 22. szeptember 2022