EUR/USD: Navigáció a januári tájon

Újra kiadta Platón

Követő: 0

Januári bearish trendek: Történelmi perspektíva

A január az EUR/USD pár esetében jellemzően csökkenő hónapként alakul, 1.2 óta -1975%-os átlagos hozamot mutatva. A történelmi adatok azt mutatják, hogy ez a trend az esetek 66.7%-ában alacsonyabban zárt. 2023 eleje azonban eltért ettől a mintától, és 1.5%-os növekedést könyvelhetett el. Jelenleg havi -0.7%-on követik, és két hét van hátra, és a pár potenciális lejtmenetre utal.

Támogatás a hozamkülönbözetekből

A történelmi bearish tendenciák ellenére az EUR/USD rugalmasságot mutat, köszönhetően az EU-USA 2 éves különbözet jelentős növekedésének. Ez a hullámzás, amelyet a változó kamatvárakozások tápláltak, támogatja az eurót az amerikai dollárral szemben. A piac optimizmusa a Fed 2024-es többszöri kamatcsökkentésével kapcsolatban hatással volt a 2 éves hozamra, bár az európai 2.5%-hoz képest prémium maradt. A szkepticizmus azonban továbbra is fennáll, teret engedve az esetleges átárazásnak.

EUR/USD technikai elemzés: közelebbről

Az EUR/USD napi grafikonja érdekes meglátásokat tár fel. Míg az EU-USA 2 éves szpred felfelé ívelő pályája magasabbra lendítheti a párost, az 1.10 fölé törő kihívások az év eleje óta fennállnak. A napi grafikon RSI-jének bearish divergenciája (14) és egy lehetséges medve zászló kialakulása óvatos piacot jelez. A kereskedők szemügyre vehetik a short pozíciókat a ciklus mélypontjainak megszakításakor, vagy felfedezhetik az ellentrend lehetőségeket 1.10 felé, megállva az augusztusi csúcs felett. Az életképes rövid távú cél 1.08.

Jelenlegi piaci feltételek és tényezők a játékban

Jelenleg az EUR/USD szűk kereskedési tartományt tart, hatodik egymást követő napon 1.09-1.10 között mozog. A befektetők a végleges katalizátor hiányával küszködnek, és a múlt heti vegyes amerikai inflációs adatok nem adtak egyértelműséget a Fed kamatcsökkentési szándékairól. A márciusi Fed kamatcsökkentéssel kapcsolatos nagy várakozások közepette továbbra is szkepticizmus van az ilyen csökkentések megvalósíthatóságával kapcsolatban.

Előretekintve: makroadatok és geopolitikai tényezők

A jövőbeli piaci mozgások a közelgő makrogazdasági adatoktól, különösen annak az inflációs nyomásra gyakorolt hatásától függenek. Bár széles körben szóba került, a Fed márciusi kamatcsökkentésének lehetősége bizonytalansággal néz szembe. Az ilyen csökkentések sikertelensége csalódást okozhat a befektetőknek az euró és potenciálisan erősödik az amerikai dollár. A geopolitikai feszültségek, különösen az ingatag Közel-Keleten, további kiszámíthatatlanságot adnak.

USD/JPY Technikai kilátások: Rövid távú előrejelzés

Az USD/JPY rövid távú trendjei az amerikai kiskereskedelmi forgalomtól, a japán inflációs adatoktól és a jegybanki kommentároktól függenek. A kedvező amerikai fogyasztói kiadások késleltethetik a Fed kamatcsökkentését, míg a japán enyhébb inflációs számok negatív tartományban tarthatják az árfolyamokat. Ha a Bank of Japan pivotjára tett fogadások csökkennek, az USD/JPY a 146-hoz való visszatérést célozhatja.

USD/JPY Árakció elemzés

A napi grafikonon az USD/JPY az 50 napos EMA alatt marad, de a 200 napos EMA felett tartja magát, jelezve a rövid távú, de emelkedő hosszú távú irányvonalat. Az 50 napos EMA-ból való kitörés a 146.649-es ellenállási szint felé erősíti a bikákat. Ezzel szemben a 144.713-as támogatási szint alá történő átlépés a 200 napos EMA-ra való leszálláshoz vezethet.

Miközben a kereskedők döntő fontosságú makrogazdasági adatokra várnak, és a geopolitikai bizonytalanságok között navigálnak, az EUR/USD és az USD/JPY párok kritikus fordulópontok előtt állnak. A technikai mutatók értékes betekintést nyújtanak, de a piaci hangulat és a külső tényezők kétségtelenül döntő szerepet fognak játszani e devizapárok irányának meghatározásában a következő hetekben.