A QuickBooks az egyik legszélesebb körben használt könyvelési alkalmazás, és kényelmes módot kínál a hitelkártyák egyeztetésére külső eszközök nélkül.
Ebben a cikkben végigvezetjük a QuickBooks hitelkártya-egyeztetési folyamatán, foglalkozunk a gyakori problémákkal, és hasznos tippeket adunk az eljárás egyszerűsítéséhez.
A felső súgó menüsorban keresse meg az „Összeegyeztetés” kifejezést. Ezután válassza ki az egyeztetni kívánt fiókot. Ehhez a bemutatóhoz egy alkalmazotti hitelkártyához kapcsolt fiókot fogunk használni.
2. lépés: Nyitóegyenleg egyeztetése
A nyitó egyenleg és a dátum automatikusan észlelhető a záró egyenleg és az előző egyeztetés dátuma alapján.
Az első alkalommal végzett QuickBooks Online (QBO) egyeztetéseknél a tranzakciók a fiók kezdetétől fogva szerepelnek. A korábbi egyeztetésekre vonatkozó információk eléréséhez, beleértve a kimutatások befejezési dátumait, lépjen az „Összefoglaló” részre.
3. lépés: Záróegyenleg egyeztetése
Záró egyenleg és dátum: Kérjük, adja meg a záró egyenleget és a záró dátumot. A záró dátum általában a hitelkártya-kivonat dátumán alapul. Ha azonban a pénzügyi kimutatásokat dátum szerint jelenti, beállíthatja a záró dátumot a hónap végére.
Pénzügyi díj: Ha a pénzügyi költségek nem szerepelnek QuickBooks Online-fiókjában, manuálisan is hozzáadhatja azokat. Kérjük, adja meg a dátumot, az összeget és a költségszámlát. Ha más pénznemben használ kártyát, akkor az árfolyamot is meg kell adnia.
4. lépés: Egyezzen és törölje a hitelkártya-tranzakciókat
A QBO egyeztetési képernyőn pipa és szürke háttér látható az elszámolt tranzakcióknál, míg a páratlan tranzakcióknál nincs pipa.
Most először értsük meg az összefoglaló részt a tetején:
Kivonat záró egyenlege: Ez a záró egyenleg, amelyet az előző képernyőn adtunk meg.
Törölt egyenleg – Ez az előző képernyő nyitóegyenlegével kezdődik, plusz a hozzáadott pénzügyi költségek, valamint az összes elszámolt betét mínusz az elszámolt kifizetések. Az elszámolt egyenleg bontása alább látható.
Az egyeztetési folyamat befejezésekor a kiegyenlített egyenlegnek meg kell egyeznie a kimutatás záró egyenlegével, ami nulla különbséget eredményez.
Tranzakciók egyezése:
- Válassza ki a nem párosított tranzakciókat, és keresse meg a megfelelő tranzakciót a hitelkártya-kivonatán.
- Ha az összeg és az egyéb adatok megegyeznek, törölje a tranzakciót.
- Ismételje meg ezt a folyamatot, amíg az összes tranzakció meg nem felel.
Ez meglehetősen időigényes lehet, ezért a cikk végén adtunk néhány tippet ennek egyszerűsítésére. Az összes tranzakció egyeztetése után a különbségnek 0-nak kell lennie, és ugorhat erre 5 lépés.
Ha azonban a különbség nem 0, akkor azonosítania kell azokat a tranzakciókat, amelyeket nem rögzít a QuickBooks. Ennek oka lehet könyvelési hibák, el nem számolt költségek vagy jogosulatlan tranzakciók. Nézzük meg, hogyan lehet ezt a hibát elhárítani:
Hibák azonosítása az egyeztetés során
Ha páratlan tranzakciói vannak, ennek okai lehetnek:
- Dátum vagy összeg nem egyezik: Ennek oka lehet adatbeviteli hibák, banki késések vagy banki hibák. A tranzakciót más adatok, például a szállítói számla alapján és a referenciadátum közelében kell megtalálnia.
- Ismétlődő fizetések: Keressen az elszámolt tranzakciók között, ha nagyon hasonló rekordot talál. Kereshet a kedvezményezett és az összeg alapján.
Előfordulhatnak olyan költségek is, amelyek hiányoznak a könyvelésből. Kereshet hitelkártya-kivonatán, és megtalálhatja azokat a tranzakciókat, amelyeknél nincs egyezés. Ennek néhány gyakori oka lehet:
- Hitelkártya díjak: A hitelkártyák a rejtett költségek teljes listáját tartalmazzák, amelyeket könnyen el lehet hagyni. Például a devizaátutalások feldolgozási költséggel és árfolyam-felárral járnak. Ezt a cégkönyvben kell elszámolni.
- Jogosulatlan tranzakciók, csalás vagy lopás: A hitelkártya a lopásból és csalásból eredő veszteségek első számú oka. Jogosulatlan tranzakciók történhetnek személyazonosság-lopás miatt. Előfordulhatnak olyan jogosulatlan tranzakciók is, amelyek az alkalmazottak miatt történtek. Az egyeztetés hasznos folyamat ennek azonosítására és gyors jelentésére, hogy megóvja a vállalatot a veszteségektől.
5. lépés: Fejezd be és nyomtasd ki a nyilatkozatot
Ha a kimutatásbeli különbség eléri a 0-t, a jobb felső gomb egy CTA-t jelenít meg – „befejezés most”. Kattintson erre az egyeztetési folyamat befejezéséhez.
Térjen vissza az egyeztetési oldalra, és a jobb felső sarokban válassza az „összefoglaló” lehetőséget. Innen kinyomtathatja hitelkártya-egyeztetési nyilatkozatát.
Ezenkívül közvetlenül fizetheti hitelkártya-számláját, vagy hozzáadhat bármilyen más számlát.
Tippek a hitelkártya-egyeztetéshez
A tranzakciók egyeztetése manuális folyamat, és időigényes lehet. Íme néhány tipp, amelyek megkönnyítik a dolgát:
- Rendezés tranzakció típusa szerint: Kezdje a betétek, majd a kifizetések egyeztetésével. Ez a szervezet csökkentheti a zűrzavart. A QBO felső sávján válthat a „Kifizetések” és a „Befizetések” között.
- Díjak és kamatok megjelölése: Emelje ki a kimutatásban szereplő banki díjakat, kamatköltségeket vagy egyéb banki tranzakciókat. Ez segít pontosan elszámolni velük a megbékélés során.
- Hitelkártya-egyeztető szoftver: A QBO-ban történő egyeztetés időigényes lehet. Szoftver, mint Nanonetek automatizálhatja ezt a folyamatot, és szinkronizálhatja az adatokat a QBO-val. Tudjon meg többet az egyeztetés automatizálásáról 👇
Automatizálja a hitelkártya-egyeztetést
A kézi egyeztetés Excelben vagy QBO-ban nem életképes, ha sok tranzakciója van, vagy ha kis csapattal dolgozik. Több száz tranzakció egyeztetése napokig is eltarthat.
Az automatizálási szoftver segítségével az egyeztetési folyamat percekre csökkenthető. Ehhez a banktól, a QBO-tól vagy más eszközöktől származó adatok összesítésére, a releváns adatok kinyerésére, a különböző források adatainak egyeztetésére és a csalásellenőrzésekre lenne szükség. Ha automatizálni szeretné hitelkártya-egyeztetési folyamatát, indítson egy bemutatót szakértőinkkel, hogy automatizálhassuk munkafolyamatait Nanonets segítségével.
Automatizálja a csalásfelderítést, a banki egyeztetéseket vagy a könyvelési folyamatokat egy használatra kész egyéni munkafolyamattal.
Íme, hogyan automatizálhat három kulcsfontosságú elemet egy egyeztető szoftver, mint például a nanonets:
- Adatgyűjtés: A nanonetek zökkenőmentesen integrálhatók az ERP-be vagy e-mailbe, és olyan dokumentumokat gyűjthetnek össze, mint a hitelkártya-kivonatok, főkönyvek, számlák és nyugták. A szoftver csak az OCR technológián keresztül gyűjti le a releváns információkat minden dokumentumból.
- Adategyeztetés: A kód nélküli automatizálással egyszerűen beállíthat olyan szabályokat, amelyek megfelelnek a hitelkártya-kivonatnak a főkönyvnek. Idővel új szabályokat állíthat fel, és nem kell képletekkel küszködnie.
- Hibák azonosítása és csalásellenőrzés: Állítson be jelzőket a szabálytalan, ismétlődő vagy nem engedélyezett tranzakciók azonosítására. Ezek a jelzők segíthetnek olyan tranzakciók észlelésében is, mint a banki költségek vagy a kamat!
Az egyeztető szoftver segítségével időt takaríthat meg, és lehetővé teszi, hogy Ön és csapata a fontos feladatokra összpontosítson. Nézze meg Nanonetek az egyeztetés automatizálásával kapcsolatos további információkért.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://nanonets.com/blog/credit-card-reconciliation-in-quickbooks-online/
- :van
- :is
- :nem
- $ UP
- a
- Rólunk
- hozzáférés
- Fiók
- elszámolni
- számvitel
- pontosan
- át
- hozzá
- hozzáadott
- címzés
- Minden termék
- Minden tranzakció
- mentén
- Is
- összeg
- an
- és a
- bármilyen
- alkalmazások
- VANNAK
- cikkben
- At
- automatizált
- automatikusan
- Automatizálás
- háttér
- Egyenleg
- Bank
- BANKI TRANZAKCIÓK
- bár
- alapján
- BE
- óta
- kezdődik
- elkezdődik
- lent
- között
- Számla
- Bankjegyek
- Bontás
- gomb
- by
- hívás
- TUD
- rögzített
- kártya
- Kártyák
- díj
- díjak
- ellenőrizze
- Pipa
- Ellenőrzések
- világos
- kettyenés
- záró
- gyűjtemény
- Közös
- vállalat
- kitöltésével
- megállapítja,
- zavar
- Kényelmes
- Sarok
- tudott
- hitel
- hitelkártya
- Bankkártyák
- CTA
- Valuta
- szokás
- dátum
- adatbevitel
- találka
- Időpontok
- Nap
- késedelmek
- Demó
- betétek
- részletek
- kimutatására
- észlelt
- Érzékelés
- különbség
- különböző
- közvetlenül
- kijelző
- kijelzők
- do
- dokumentum
- dokumentumok
- Don
- két
- alatt
- minden
- könnyebb
- könnyen
- munkavállaló
- alkalmazottak
- lehetővé
- végén
- befejező
- belép
- lépett
- belépés
- ERP
- hibák
- Eter (ETH)
- példa
- Excel
- csere
- Árfolyam
- szakértők
- külső
- díjak
- finanszíroz
- pénzügyi
- Találjon
- befejezni
- vezetéknév
- zászlók
- Összpontosít
- A
- külföldi
- külföldi valuta
- csalás
- csalások felderítése
- ból ből
- gyűjt
- általános
- útmutató
- Legyen
- segít
- hasznos
- itt
- Rejtett
- Kiemel
- Találat
- Hogyan
- azonban
- HTTPS
- Több száz
- azonosítani
- Identitás
- személyazonosság-lopás
- if
- in
- kezdet
- tartalmaz
- beleértve
- Beleértve
- információ
- integrálni
- kamat
- számlák
- kérdések
- IT
- tételek
- Kulcs
- TANUL
- Főkönyv
- jelennek meg
- hadd
- mint
- összekapcsolt
- Lista
- Listázott
- ll
- néz
- veszteség
- készült
- csinál
- kézikönyv
- kézzel
- sok
- jel
- Mérkőzés
- párosított
- gyufa
- egyező
- Anyag
- Lehet..
- Menü
- jegyzőkönyv
- megszakított
- Hónap
- több
- a legtöbb
- kell
- Keresse
- igénylő
- Új
- nem
- Most
- szám
- OCR
- of
- Ajánlatok
- on
- egyszer
- ONE
- online
- csak
- nyitás
- or
- szervezet
- Más
- mi
- oldal
- Fizet
- kedvezményezett
- kifizetések
- előadó
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- kérem
- plusz
- előző
- eljárás
- folyamat
- Folyamatok
- feldolgozás
- feltéve,
- amely
- Quickbooks
- gyorsan
- egészen
- Arány
- ok
- miatt
- bevételek
- egyeztetés
- összeegyeztetését
- rekord
- feljegyzett
- csökkenteni
- referencia
- jelentést
- szükség
- kötelező
- megoldása
- kapott
- jobb
- szabályok
- s
- Megtakarítás
- Képernyő
- zökkenőmentesen
- Keresés
- Rész
- válasszuk
- készlet
- kellene
- hasonló
- egyszerűsítése
- kicsi
- So
- szoftver
- néhány
- Források
- nyilatkozat
- nyilatkozatok
- áramvonal
- Küzdelem
- ÖSSZEFOGLALÓ
- kapcsoló
- szinkronizál.
- T
- Vesz
- feladatok
- csapat
- Technológia
- hogy
- A
- lopás
- Őket
- akkor
- Ott.
- Ezek
- ezt
- három
- Keresztül
- Jelöld be
- idő
- időigényes
- tippek
- nak nek
- szerszámok
- felső
- tranzakció
- Tranzakciók
- transzferek
- típus
- jellemzően
- jogtalan
- megért
- páratlan
- -ig
- használt
- hasznos
- segítségével
- eladó
- nagyon
- életképes
- akar
- Út..
- we
- míg
- egész
- széles körben
- lesz
- val vel
- nélkül
- Munka
- munkafolyamat
- munkafolyamatok
- lenne
- te
- A te
- zephyrnet
- nulla