5 Technikai kereskedési szabályok magyarázata

Újra kiadta Platón

Követő: 0

A modern piac dinamikus, folyamatosan változó környezet. A fundamentális és technikai elemzést gyakorló kereskedők minden munkanapon találkoznak, egyetlen célt szem előtt tartva: pénzt keresni!

Ezen a ponton felteheti a kérdést: „Mi a technikai elemzés?” Nos, íme egy működő technikai elemzés definíció: A technikai elemzés egy eszköz múltbeli és jelenlegi ármozgását vizsgálja. A jövőbeni piaci viselkedés előrejelzésére és a technikai kereskedési szabályok kialakítására szolgál.

Ebben a blogcikkben öt áralapú szabályt bontunk le, és példákkal magyarázzuk el a technikai elemzést.

1. Barátkozz meg a trenddel

A trend az ár irányú mozgása, amelyet általában egy meghatározott technikai diagramon azonosítanak. A kereskedők jellemzően a trendeket időszakosan magasabb csúcsok (bullish) vagy alacsonyabb mélypontok (bearish) sorozatának minősítik. Ez egy közhely, de a régi mondás, hogy „a trend a barátod” a létező legnépszerűbb alapvető kereskedési szabályok közé tartozik, nem ok nélkül.

Az aktív kereskedők számára a piaci technikai eszközök ideálisak a trendek észleléséhez és megvalósításához trend alapú stratégiákat. Mindazonáltal a technikai kereskedési módszertől függetlenül két alapvető szabályt kell betartani a trendek kezelésekor:

Kedvező piaci belépés az val vel a trend
Haladó ellen a tendencia magas kockázatú javaslat

Ez tény, hogy trendkövető az egyik olyan kereskedelmi gyakorlat, amelyben a technikai elemzést alkalmazzák. És bár ez egy elemi fogalom, mindig ne feledje, hogy „a trend a barátod!”

2. Ne hagyja figyelmen kívül a Fibonacci-számokat

A Fibonacci-számok olyan egész számok, amelyek két megelőző, egymást követő szám összegét jelentik. Az „aranymetszés” alapján a Fibonacci-számok számos technikai elemzésben és technikai kereskedésben használt módszer és eszköz alapját képezik. Fibonacci bővítések, spirálok és nyomvonalak példái az aranymetszés mutatóinak, amelyeket gyakran használnak mind a hosszú, mind a rövid távú technikai elemzésben.

Ha valaha is hallgatott egy squawk boxot vagy egy technikai kereskedő com linkjét, akkor valószínűleg ismeri az olyan szlengeket, mint a „pullbacks”, „retracements” vagy „fibbys”. Ezekkel a kifejezésekkel utalnak a Fibonacci retracementsre, amely a kereskedési technikai elemzés rendkívül népszerű eszköze. A gyakorlatban a fibbyek mérik a visszatérés vagy visszahúzódás százalékát egy periodikus szélsőségből. Sok szabályalapú kereskedési rendszer a Fibonacci visszakövetési szekvencián alapul:

38.2%
50%
61.8%
78%

A Fibonacci-retracements felhasználható a piacra lépés/kilépés meghatározására, valamint a profitcélok összehangolására és a veszteségek megállítására. Az aktív kereskedők által leggyakrabban vizsgált szintek 38.2 százalék és 61.8 százalék.

3. Ismerje meg a Támogatás és Ellenállás fogalmát

A második vagy harmadik fejezet bármely könyvben, melynek címe Kereskedési mutatók magyarázata nagy valószínűséggel a támogatás és az ellenállás fogalmaival foglalkozna. Egyszerűen fogalmazva, a támogatási vagy ellenállási szint olyan árpont, amely korlátozhatja (vagy nem) korlátozhatja az árműveleteket. Az ellenállási szint korlátozza a bullish árlépést; támogatás korlátozza a bearish ár akciót.

Árszintek, ahol a technikai kereskedési mutatók, mint pl mozgóátlagok vagy a Fibonacci retracements esések potenciális támogatási és ellenállási területek. Ezek a szintek gyakran önbeteljesítő próféciákként működnek: Ha elég sok kereskedő tiszteli ugyanazokat, akkor az árbővítés gátjaként vagy az új trendek elindításának pontjaként funkcionálnak.

A támogatás és ellenállás helyének meghatározása után viszonylag egyszerű integrálni őket a kereskedési stratégiába:

Adja meg a rendeléseket a hosszú (vásárlás) a támogatástól
Adjon meg megbízásokat a rövidre (eladás) az ellenállásból

A múltban a támogatási és ellenállási napi kereskedési szabályok elmagyarázták, hogy a kereskedő miként profitálhat rövid távon a szűkítő árlépésből. E tanulságok közül sok ma is igaz. Bár sok piaci szereplő a trendkövetésre esküszik, a konszolidációs vagy megfordítási stratégiákkal is lehet pénzt keresni.

4. Ne számítson tartós trendekre

Semmi sem tart örökké, és minden trend véget ér. Ez a két tény alapvető részvény, határidős vagy forex technikai elemzés alapjai. A technikai kereskedési trendkövető stratégiákra vonatkoztatva minden bizonnyal igazak.

Egy trend végét látni képzőművészet. E feladat megoldásának egyik módja annak meghatározása, hogy egy piac mikor válik „túlvettté” vagy „túladottá”. Ez a technikai eszközök egy csoportjának használatával érhető el oszcillátorok.

A két leggyakoribb oszcillátor a sztochasztika és a relatív szilárdsági index (RSI). Mindkettő 0 és 100 közötti számértéket rendel az értékpapír időszakos árműveletéhez. A magas érték azt mutatja, hogy a piac túlvásárolt, az alacsony érték pedig azt jelzi, hogy túlértékelt. A szélsőségekhez közeledő értékek a trend kimerülését és a piac esetleges megfordulását jelzik.

5. Kényelmeskedjen a több időkeret elemzésével

Az elhúzódó trendek vagy a konszolidáló árlépések megfelelő kontextusba helyezhetők a havi, heti, napi és napon belüli diagramok megfigyelésével. A hosszú-rövid előrehaladás kulcsfontosságú része az okos, több időkeretes elemzés elvégzésének:

A makropiaci állapot azonosítása hosszabb távú árazási diagramok segítségével
Hozzon létre aktuális kereskedési feltételeket rövidebb távú vagy napon belüli diagramokon

A határidős piaci újoncok gyakran vesztegetik az idejüket azzal a kérdéssel: „Mi a leggyakoribb időkeret a napi kereskedésben?” Bár nincs szilárd szabály, nagyon fontos észben tartani, hogy a hosszabb időkeretek sokkal fontosabbak a piaci viselkedés szempontjából, mint a rövidebbek. Napi kereskedés esetén a piac valódi állapotát legjobban heti vagy napi diagram határozza meg. A piac állapotának megállapítása után napon belüli grafikonokat (óra, perc, tick) használhat a belépési és kilépési pontok finomhangolására.

A technikai kereskedés első lépései

Nem kis teljesítmény egy élő piaci technikai kereskedési tervet kidolgozni. Valójában ahhoz, hogy hozzáértő piaci technikussá váljunk, időt, erőfeszítést és odaadást igényel. A műszaki kereskedési kifejezések megismerésétől a valós idejű elemzésig a technikusok képzése soha nem áll meg.

Tehát melyik a legjobb technikai elemzési stratégia? A kérdésre adott válasz az Ön erőforrásaitól, adottságaitól és céljaitól függ. További információért tekintse meg az ingyenes StoneX online útmutatót Technikai elemzés kezdőknek. Ebben információkat talál a határidős piacok alapjairól, valamint tippeket a diagramminták és a kereskedési beállítások felismeréséhez. Ne várj! Töltse le ingyenes példányát még ma.

Ezt a blogot eredetileg 5. június 2018-én tették közzé, és a pontosság és az átfogóság érdekében frissítettük.