सप्ताह आगे - फेड और एनएफपी के बारे में सब कुछ

US

क्या दिसंबर में फेड डाउनशिफ्ट से पहले चौथी 75 आधार-बिंदु दर वृद्धि आखिरी बड़ी वृद्धि होगी? अगले सप्ताह के FOMC निर्णय में व्यापक रूप से एक अंतिम प्रमुख दर वृद्धि के लिए सर्वसम्मत वोट की उम्मीद है। फेड के पसंदीदा मूल्य माप के साथ अभी भी मुद्रास्फीति गर्म चल रही है, जिससे उनके लिए दिसंबर की बैठक के लिए अपनी दर-वृद्धि की गति में संभावित गिरावट को स्थापित करना कठिन हो सकता है। मुद्रास्फीति, मजबूत उपभोक्ता खर्च के आंकड़ों और एक मजबूत श्रम बाजार के साथ तेजी के बावजूद, वॉल स्ट्रीट के अधिकांश लोग आश्वस्त हो रहे हैं कि अगली तिमाही में फंड की दर 4.50-4.75% तक ले जाने के बाद फेड सख्त हो जाएगा।

एफओएमसी के फैसले के अलावा, व्यापारी गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट की भी बारीकी से निगरानी करेंगे। अक्टूबर में सृजित 200,000 नौकरियों के साथ मजबूत श्रम बाजार में अभी भी नौकरी की वृद्धि दिखाने की उम्मीद है, जो पिछले महीने में सृजित 263,000 से कम है। बेरोजगारी दर अधिक टिकने की उम्मीद है और वेतन लाभ धीमा होने की उम्मीद है।

यह कमाई से भरा एक और व्यस्त सप्ताह होगा जो संभवतः अर्थव्यवस्था में देखी जा रही मंदी की पुष्टि करेगा। हेल्थकेयर, उपभोक्ता विवेकाधीन, ऊर्जा और कार निर्माता स्टॉक अगले सप्ताह रिपोर्ट करेंगे।

EU

मुद्रास्फीति दो अंकों में पहुंच गई है और ईसीबी की नंबर एक प्राथमिकता बनी हुई है। यूरोजोन ने सोमवार को अपनी मुद्रास्फीति रिपोर्ट जारी की।

सितंबर में मुद्रास्फीति बढ़कर 10.0% हो गई, और अक्टूबर में इसके बढ़कर 10.3% होने की उम्मीद है। कुछ विश्लेषक 11.0% तक संभावित उछाल की उम्मीद कर रहे हैं। कोर मुद्रास्फीति के 4.9% के उच्च स्तर पर टिकने का अनुमान है।

यूरोजोन अक्टूबर फाइनल पीएमआई जारी करेगा, जो संकुचन को इंगित करने के लिए अनुमानित है, 50.0 के स्तर से नीचे रीडिंग के साथ। मैन्युफैक्चरिंग बुधवार को और सर्विसेज शुक्रवार को रिलीज होगी। प्रारंभिक अनुमानों की पुष्टि करते हुए, विनिर्माण 46.6 और सेवाओं के 48.2 पर होने की उम्मीद है।

UK

यूके अक्टूबर के लिए अंतिम पीएमआई जारी करता है, जिसमें मंगलवार को मैन्युफैक्चरिंग, गुरुवार को सर्विसेज और शुक्रवार को कंस्ट्रक्शन होता है। 50.0 रेखा संकुचन को विस्तार से अलग करती है।

प्रारंभिक रीडिंग विनिर्माण के लिए 45.8 और सेवाओं के लिए 47.5 थी, जो यूके में कमजोर आर्थिक गतिविधि का संकेत है। निर्माण थोड़ा विस्तार की ओर इशारा करते हुए, 52.3 की प्रारंभिक रीडिंग के साथ एक सिल्वर लाइनिंग प्रदान कर सकता है।

सप्ताह का मुख्य आकर्षण गुरुवार को बैंक ऑफ इंग्लैंड का दर निर्णय होगा। BoE ने सितंबर में दरों में 0.50% की वृद्धि की और उम्मीद है कि 0.75% की बढ़ोतरी के साथ सभी में जाने की उम्मीद है, जिससे नकद दर 3.0% हो जाएगी। वोट में दो असंतुष्ट हो सकते हैं, यही वजह है कि बाजार दिसंबर में आधे अंक की गति की गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। यूके पहले से ही मंदी में हो सकता है और उच्च दर घरों और व्यवसायों को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन बीओई के पास लाल-गर्म मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने की उम्मीद है, जो कि 10.1% पर है, तो कसने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

रूस

यूक्रेन में युद्ध और गंभीर पश्चिमी प्रतिबंधों ने उपभोक्ता खर्च पर भारी असर डाला है। अगस्त में, वास्तविक खुदरा बिक्री में 8.8% की गिरावट आई और सितंबर को 8.6% की गिरावट के साथ उतना ही खराब माना जाता है।

दक्षिण अफ्रीका

कोविड -19 से दक्षिण अफ्रीका की रिकवरी धीमी रही है और कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था मामलों में मदद नहीं कर रही है।

अक्टूबर पीएमआई गुरुवार को रिलीज होगी। सितंबर में 49.7 पढ़ने के बाद पीएमआई के थोड़ा बढ़कर 49.2 पर पहुंचने की उम्मीद है। 50.0 से नीचे का पढ़ना संकुचन का संकेत देता है।

तुर्की

तुर्की बुधवार को अक्टूबर की मुद्रास्फीति रिपोर्ट जारी करेगा। तुर्की के केंद्रीय बैंक ने अक्टूबर में पहले 150 आधार अंकों की कटौती के साथ ब्याज दरों में कमी जारी रखी। इस नीति ने मुद्रास्फीति को चौंका देने वाले स्तरों पर चढ़ते हुए देखा है जो सीबीआरटी की लक्ष्य दर से 17 गुना अधिक है। सितंबर में सीपीआई 24 साल के उच्च स्तर 83.4% पर पहुंच गया, और अक्टूबर के लिए सर्वसम्मति 85.6% है।

स्विट्जरलैंड

स्विट्ज़रलैंड ने गुरुवार को अक्टूबर मुद्रास्फीति रिपोर्ट जारी की। स्विट्ज़रलैंड में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, जिसने केंद्रीय बैंक को सितंबर में ब्याज दरों में 0.75% की भारी वृद्धि करने के लिए मजबूर किया। फिर भी, मुद्रास्फीति यूरोज़ोन या यूके की तुलना में बहुत कम है। हेडलाइन सीपीआई के सितंबर के 3.2 फीसदी से कम होकर 3.3 फीसदी रहने की उम्मीद है।

चीन

सख्त एंटी-सीओवीआईडी ​​​​उपाय चीन की फैक्ट्री गतिविधि को संकुचन क्षेत्र में वापस भेजने वाले हैं। वैश्विक विकास दृष्टिकोण संघर्ष करेगा क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था से पता चलता है कि उनकी वसूली संघर्ष कर रही है। अक्टूबर में सेवाओं और विनिर्माण डेटा दोनों के कमजोर होने की उम्मीद है।

मुद्रा व्यापारी PBOC पर पूरा ध्यान देंगे क्योंकि उन्होंने 2008 के बाद से सबसे कमजोर स्तर पर युआन संदर्भ दर निर्धारित की है। अधिकारी एक मजबूत युआन चाहते हैं, लेकिन इसका बचाव करना महंगा साबित हो सकता है। उन्हें बैंड को कम करने पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

इंडिया

भारत की अर्थव्यवस्था गति खो रही है और नवीनतम पीएमआई रीडिंग उस प्रवृत्ति की पुष्टि कर सकती है। विकास के दृष्टिकोण में गिरावट जारी है और वर्तमान दर वृद्धि चक्र अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक भार डालना शुरू कर रहा है।

अगले सप्ताह आरबीआई की एक आउट-ऑफ-साइकिल बैठक होगी क्योंकि सरकार उनसे मुद्रास्फीति को 6% से कम करने का आग्रह करती है। अगर 5-7 दिसंबर के नीतिगत फैसले से पहले आरबीआई की कुछ कार्रवाई होती है तो व्यापारियों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड

फोकस आरबीए नीति निर्णय पर है। इस बैठक में कुछ अतिरिक्त अस्थिरता हो सकती है क्योंकि आम सहमति 25bp दर वृद्धि की ओर झुकती है, लेकिन आधे अंक की वृद्धि से इंकार नहीं किया जाना चाहिए। मुद्रास्फीति गर्म बनी हुई है और नकद दर मुद्रास्फीति के करीब नहीं है, बैंक आक्रामक तरीके से कार्य करने के लिए अधिक दबाव महसूस कर सकता है।

न्यूजीलैंड की तीसरी तिमाही के रोजगार परिवर्तन और बेरोजगारी दर के आंकड़े, अगले बुधवार (2 नवंबर) को, रोजगार में वृद्धि और बेरोजगारी में कमी के रूप में, न्यूजीलैंड के आर्थिक विकास के लिए फायदेमंद होगा। जैसा कि न्यूजीलैंड में समग्र मुद्रास्फीति का स्तर उच्च बना हुआ है, मुद्रा बाजार या तो आधे अंक की वृद्धि या 75 नवंबर को आरबीएनजेड की अगली ब्याज दर बैठक में 23-आधार बिंदु की वृद्धि में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं।

जापान

बैंक ऑफ जापान ने कोई सरप्राइज नहीं दिया। दोनों दरों और 10 साल के उपज लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं हुआ। येन एक अस्थिर व्यापार बना हुआ है और अब गेंद वित्त मंत्रालय के हाथ में है। दिसंबर में फेड के सख्त होने की धीमी गति की ओर बढ़ने की गति के साथ, जापान डॉलर-येन 150 के स्तर का बचाव करने के लिए आक्रामक होने की कोशिश कर सकता है। व्यापारी बीओजे के अंतिम निर्णय के कार्यवृत्त पर भी पूरा ध्यान देंगे।

सिंगापुर

सिंगापुर की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और अक्टूबर पीएमआई रीडिंग से पता चलता है कि कमजोर प्रवृत्ति जारी है। सितंबर माह की खुदरा बिक्री रिपोर्ट पर भी व्यापारी विशेष ध्यान देंगे।

Markets

ऊर्जा

तेल बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है क्योंकि चीन ने COVID प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है, कुछ अमेरिकी तेल दिग्गज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मामूली प्रतिबद्धताओं का संकेत देते हैं, और वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण मंद होता जा रहा है। अगले हफ्ते, ऊर्जा व्यापारियों को इस बात का बेहतर अंदाजा होगा कि अक्टूबर में हुए COVID लॉकडाउन के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था कैसा प्रदर्शन कर रही है। ओपेक सोमवार को अपने वर्ल्ड ऑयल आउटलुक की भी घोषणा करेगा।

मोटे तौर पर जिंसों की एफओएमसी नीति निर्णय और गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट पर भी प्रतिक्रिया होगी। दर में मामूली वृद्धि से डॉलर में कमजोरी आ सकती है जिससे यहां तेल की कीमतों को समर्थन मिल सकता है। यदि जोखिम उठाने की क्षमता स्वस्थ रहती है, तो WTI क्रूड $80 के मध्य से ऊपर समेकित करना जारी रख सकता है।

सोना

सोने के लिए तेजी के मामले में सुधार हो रहा है क्योंकि वित्तीय बाजार आशावादी होने लगे हैं कि फेड कसने की धीमी गति पर विचार-विमर्श शुरू करेगा। यदि एफओएमसी के फैसले को सप्ताह के अंत में गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट द्वारा समर्थित किया जाता है, तो सोना एक बड़े ब्रेकआउट के कगार पर हो सकता है। सोने को शुरुआती समर्थन $1640 पर है, जिसमें रेत की लाइन 1,620 डॉलर है। $ 1680 सोने के लिए प्रमुख प्रतिरोध प्रदान करता है, इसके बाद $ 1700 का स्तर होता है।

Cryptos

बिटकॉइन 20,000 डॉलर के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है क्योंकि कई निवेशक यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि एफओएमसी के फैसले पर अगले हफ्ते की बाजार प्रतिक्रिया के साथ क्या होता है। हांगकांग फिनटेक वीक भी अतिरिक्त ध्यान आकर्षित करेगा, जिसमें एफटीएक्स के सैम बैंकमैन-फ्राइड की उपस्थिति शामिल है, लेकिन इसमें अधिक अंतर्दृष्टि हो सकती है कि हांगकांग खुदरा क्रिप्टो ट्रेडिंग की अनुमति कैसे दी जा सकती है, इस पर दिशानिर्देश प्रदान करेगा। लिस्बन में वेब समिट में बिनेंस के सीईओ झाओ और आर्क की कैथी वुड बोलेंगे।

आर्थिक कैलेंडर

रविवार, 30 अक्टूबर

आर्थिक डेटा / घटनाएँ:

• ब्राजीलियाई लोगों ने लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा और मौजूदा जायर बोल्सोनारो के बीच राष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान किया।
• यूके में डेलाइट सेविंग टाइम समाप्त होता है
• प्राग में यूरोपीय संघ के व्यापार मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक

सोमवार, अक्टूबर 31

आर्थिक डेटा / घटनाएँ:

• यूरोजोन सीपीआई, जीडीपी
• पोलैंड सी.पी.आई.
• मेक्सिको जीडीपी
• ऑस्ट्रेलिया खुदरा बिक्री
• चीन विनिर्माण और गैर-विनिर्माण पीएमआई
• जापान औद्योगिक उत्पादन, खुदरा बिक्री, आवास शुरू
• दक्षिण अफ्रीका व्यापार संतुलन
• थाईलैंड व्यापार
• यूके बंधक अनुमोदन
• डेनमार्क नेशनलबैंक सम्मेलन, वक्ताओं में ईसीबी के मुख्य अर्थशास्त्री लेन, रिक्सबैंक के गवर्नर इंगवेस और नोर्गेस बैंक के गवर्नर वोल्डन बाचे शामिल हैं।
• विश्व बचत दिवस समारोह में बोलते हुए बैंक ऑफ इटली के गवर्नर विस्को और इतालवी वित्त मंत्री जॉर्जेटी।
• नॉर्डिक परिषद की बैठक के लिए नॉर्डिक प्रधान मंत्री हेलसिंकी में मिलते हैं।
• हांगकांग फिनटेक वीक: वक्ताओं में एफटीएक्स के सैम बैंकमैन-फ्राइड, चाइना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन के युआनकी और सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन के लेउंग को स्पीकर के रूप में शामिल किया गया है।
• ओपेक ने अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन में अपना 2022 विश्व तेल आउटलुक लॉन्च किया।
• रूसी राष्ट्रपति पुतिन दक्षिणी रूसी शहर सोची में आर्मेनिया और अजरबैजान के नेताओं से मिले।

मंगलवार, 1 नवंबर

आर्थिक डेटा / घटनाएँ:

• यूएस निर्माण खर्च, आईएसएम विनिर्माण सूचकांक, हल्के वाहन बिक्री
• RBA दर निर्णय: 15bp से 2.85% तक दरें बढ़ाने की उम्मीद
• चीन कैक्सिन विनिर्माण पीएमआई
• कनाडा विनिर्माण PMI
• चेक गणराज्य विनिर्माण PMI
• भारत विनिर्माण पीएमआई
• जापान विनिर्माण पीएमआई, वाहन बिक्री
• मेक्सिको विनिर्माण PMI
• नॉर्वे विनिर्माण PMI
• रूस विनिर्माण PMI
• दक्षिण अफ्रीका विनिर्माण PMI
• यूके विनिर्माण पीएमआई
• चेक गणराज्य जीडीपी
• मकाऊ कैसीनो राजस्व
• मेक्सिको अंतर्राष्ट्रीय भंडार
• न्यूजीलैंड बिल्डिंग परमिट
• डेनमार्क के आम चुनाव
• रिक्सबैंक के गवर्नर इंगवेस हेलसिंगबर्ग में अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति पर भाषण देते हैं।
• वेब शिखर सम्मेलन; वक्ताओं में बिनेंस के सीईओ झाओ और एआरके इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के वुड शामिल हैं

बुधवार, नवंबर 2

आर्थिक डेटा / घटनाएँ:

• FOMC निर्णय: 75bps तक दरें बढ़ाने की उम्मीद
• यूएस एमबीए बंधक आवेदन, एडीपी रोजगार
• यूरोपीय विनिर्माण PMI: यूरोजोन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन
• ऑस्ट्रेलिया बिल्डिंग अप्रूवल
• जर्मनी बेरोजगारी
• जापान बीओजे सितंबर बैठक का कार्यवृत्त
• न्यूजीलैंड बेरोजगारी, केंद्रीय बैंक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
• रूस बेरोजगारी, खुदरा बिक्री
• ईआईए क्रूड ऑयल इन्वेंटरी रिपोर्ट
• बैंक ऑफ आयरलैंड की वित्तीय प्रणाली सम्मेलन: वक्ताओं में आयरिश सेंट्रल बैंक के गवर्नर मखलौफ, वित्त मंत्री डोनोहो और डबलिन में बैंक ऑफ फ्रांस के गवर्नर विलेरॉय शामिल हैं।

गुरुवार, नवंबर 3

आर्थिक डेटा / घटनाएँ:

• अमेरिकी कारखाने के आदेश, टिकाऊ सामान, व्यापार, प्रारंभिक बेरोजगार दावे, आईएसएम सेवा सूचकांक
• बैंक ऑफ इंग्लैंड दर निर्णय: दरों को 75bps से बढ़ाकर 3.00% करने की उम्मीद है
• यूके सेवाएं पीएमआई
• ऑस्ट्रेलिया व्यापार संतुलन
• चीन कैक्सिन सेवाएं पीएमआई
• यूरोजोन बेरोजगारी
• इंडिया एस एंड पी ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई
• इटली बेरोजगारी
• नॉर्वे दर निर्णय: दरों को 25 बीपीएस से 2.50% तक बढ़ाने की उम्मीद है
• रूस सेवाएं पीएमआई
• स्पेन बेरोजगारी
• जर्मनी के मुंस्टर में मिलेंगे जी-7 के विदेश मंत्री
• जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने चीन का दौरा किया
• सिडनी में ASIC वार्षिक फोरम में RBA के Kearns बोलते हैं।
• ईसीबी के अध्यक्ष लेगार्ड और एल्डरसन लातविजस बांका आर्थिक सम्मेलन 2022 में बोलते हैं।
• ईसीबी के पैनेटा ईसीबी मुद्रा बाजार सम्मेलन में एक मुख्य भाषण देते हैं।
• बीओई के मान एक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट वेब इवेंट में मुद्रास्फीति के बारे में एक पैनल पर बोलते हैं।

शुक्रवार, नवंबर 4

आर्थिक डेटा / घटनाएँ:

• यूएस अक्टूबर गैर-कृषि पेरोल में परिवर्तन: 200Ke बनाम 263K पूर्व, बेरोजगारी दर 3.6% तक अधिक टिकने के लिए, औसत प्रति घंटा मजदूरी
• यूरोपीय सेवाएं पीएमआई: यूरोजोन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन
• जापान सेवाएं पीएमआई
• कनाडा की बेरोजगारी
• यूरोजोन पीपीआई
• फ्रांस औद्योगिक उत्पादन
• जर्मनी कारखाने के आदेश
• सिंगापुर खुदरा बिक्री
• स्पेन औद्योगिक उत्पादन
• थाईलैंड सी.पी.आई.
• संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन विश्व खाद्य कीमतों का मासिक सूचकांक जारी करता है।
• ECB के VP de Guindos एनर्जी प्रॉस्पेक्टिव्स सत्र में एक मुख्य भाषण देते हैं
• ECB के अध्यक्ष लेगार्ड एस्टोनिया के केंद्रीय बैंक द्वारा आयोजित यूरो क्षेत्र में मौद्रिक नीति पर व्याख्यान देते हैं।
• फेड के कोलिन्स ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन वर्चुअल इवेंट में व्यापक आर्थिक स्थितियों पर बोलते हैं।

सॉवरेन रेटिंग अपडेट:

• फ्रांस (फिच)
• आयरलैंड (मूडीज)
• नॉर्वे (मूडीज)

यह लेख केवल सामान्य जानकारी प्रयोजनों के लिए है। यह निवेश सलाह या प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने का समाधान नहीं है। राय लेखक हैं; जरूरी नहीं कि OANDA Corporation या उसके किसी सहयोगी, सहायक, अधिकारी या निदेशक हों। लीवरेज्ड ट्रेडिंग उच्च जोखिम वाला है और सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। आप अपने सभी जमा किए गए धन को खो सकते हैं।

एड मोया

वरिष्ठ बाजार विश्लेषक, अमेरिका The at Oanda

20 से अधिक वर्षों के व्यापारिक अनुभव के साथ, एड मोया OANDA के साथ एक वरिष्ठ बाजार विश्लेषक हैं, जो अप-टू-मिनट इंटरमार्केट विश्लेषण, भू-राजनीतिक घटनाओं का कवरेज, केंद्रीय बैंक की नीतियों और कॉर्पोरेट समाचारों के लिए बाजार की प्रतिक्रिया का उत्पादन करते हैं। उनकी विशेष विशेषज्ञता एफएक्स, कमोडिटीज, निश्चित आय, स्टॉक और क्रिप्टोकरेंसी सहित परिसंपत्ति वर्गों की एक विस्तृत श्रृंखला में निहित है।

अपने करियर के दौरान, एड ने वॉल स्ट्रीट पर ग्लोबल फॉरेक्स ट्रेडिंग, एफएक्स सॉल्यूशंस और ट्रेडिंग एडवांटेज सहित कुछ प्रमुख विदेशी मुद्रा ब्रोकरेज, अनुसंधान टीमों और समाचार विभागों के साथ काम किया है। हाल ही में उन्होंने TradeTheNews.com के साथ काम किया, जहां उन्होंने आर्थिक डेटा और कॉर्पोरेट समाचारों पर बाजार विश्लेषण प्रदान किया।

न्यूयॉर्क में स्थित, एड सीएनबीसी, ब्लूमबर्ग टीवी, याहू सहित कई प्रमुख वित्तीय टेलीविजन नेटवर्क पर एक नियमित अतिथि है! फाइनेंस लाइव, फॉक्स बिजनेस और स्काई टीवी। रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और एसोसिएटेड प्रेस सहित दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैश्विक न्यूज़वायर उनके विचारों पर भरोसा करते हैं, और उन्हें एमएसएन, मार्केटवॉच, फोर्ब्स, ब्रेइटबार्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे प्रमुख प्रकाशनों में नियमित रूप से उद्धृत किया जाता है।

एड ने रटगर्स यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में बीए किया है।