एफओएमसी बैठक, पीसीई आंकड़ों से पहले अमेरिकी डॉलर एक विजयी सप्ताह के साथ बंद हुआ

एफओएमसी बैठक, पीसीई आंकड़ों से पहले अमेरिकी डॉलर एक विजयी सप्ताह के साथ बंद हुआ

समय टिकट: 26 जनवरी, 2024 शाम 1:05 बजे
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  • डीएक्सवाई इंडेक्स ने नुकसान दर्ज किया है, जो पिछले 200-दिवसीय एसएमए को समेकित करने में असमर्थ है, लेकिन 0.20% जीतने वाला सप्ताह बंद कर देता है।
  • दिसंबर से कोर पीसीई आंकड़े कमजोर आए।
  • बाजार अभी भी फेड के आसान चक्र को मई तक शुरू करने पर जोर दे रहे हैं।

दिसंबर के लिए नरम व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) डेटा जारी होने के जवाब में, अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) सूचकांक वर्तमान में घाटे से जूझ रहा है, डीएक्सवाई पर 103.35 पर कारोबार कर रहा है, जिसने पहले दर में कटौती की उम्मीद जताई है।

इस लिहाज से, बाजार की उम्मीदें मार्च में फेड द्वारा संभावित दर में कटौती का संकेत देती हैं। हालाँकि, यदि आर्थिक वृद्धि बरकरार रहती है, तो मार्च में दर में कटौती की संभावना कम लगती है। यही कारण है कि दांव मई से शुरू होने वाले सहजता चक्र की ओर बढ़ते रहे हैं। यदि अमेरिका लचीलापन दिखाना जारी रखता है और बाजार कटौती की उम्मीद में देरी करता है, तो नकारात्मक पक्ष अल्पावधि के लिए सीमित है।

डेली डाइजेस्ट मार्केट मूवर्स: दिसंबर पीसीई डेटा के बाद अमेरिकी डॉलर में गिरावट आई है

  • दिसंबर कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स (YoY), फेड का मुद्रास्फीति का पसंदीदा गेज, 2.9% पर आया, जो कि 3% की आम सहमति से थोड़ा कम है और पिछले 3.2% से कम है।
  • हेडलाइन इंडेक्स अनुमान के मुताबिक 2.6% पर स्थिर रहा।
  • 2-वर्षीय, 5-वर्षीय और 10-वर्षीय अमेरिकी बांड पैदावार बढ़ रही है, वर्तमान में क्रमशः 4.35%, 4.04% और 4.14% पर कारोबार कर रही है।
  • सीएमई फेडवॉच टूल इंगित करता है कि जनवरी की बैठक के लिए बढ़ोतरी दरों में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, जबकि बाजार मार्च और मई 2024 में दर में कटौती का संकेत दे रहे हैं और बाद में सहजता चक्र शुरू होने की अधिक संभावना है। 

तकनीकी विश्लेषण: डीएक्सवाई इंडेक्स पर अल्पकालिक खरीदारी का दबाव कम हो गया है क्योंकि बैल 200-दिवसीय एसएमए की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

RSI संकेतक दैनिक पर चार्ट reflect a tussle between buying and selling pressure. The Relative Strength Index (RSI) showcases a negative slope yet remains in positive territory, hinting toward diminishing buying momentum. Thus, a potential shift toward sellers might be on the cards.

एक स्वर में, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी) संकेतक भी ऊपर की ओर दबाव में गिरावट का संकेत दे रहा है क्योंकि हिस्टोग्राम पर हरी पट्टियाँ कम होने लगी हैं। 

इसके सिंपल मूविंग एवरेज (एसएमए) के सापेक्ष सूचकांक की स्थिति का अवलोकन करने पर, हमें खरीद और बिक्री के दबाव का मिश्रण दिखाई देता है। डीएक्सवाई का 20-दिवसीय एसएमए से ऊपर रहना अल्पकालिक बाजार प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए बैलों द्वारा किए गए प्रयासों का सुझाव देता है, भले ही लंबे समय तक मंदी का माहौल बना रहे।

हालाँकि, तथ्य यह है कि सूचकांक अभी भी 100 और 200-दिवसीय एसएमए से नीचे है, यह दर्शाता है कि भालू व्यापक संदर्भ पर तेजी से पकड़ बनाए हुए हैं। लंबी अवधि में विक्रेता कहानी पर हावी होते नजर आ रहे हैं, जबकि तेजड़िये जमीन हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 

समर्थन स्तर: 103.30, 103.00, 102.80, 102.60 (20-दिवसीय एसएमए)।
प्रतिरोध स्तर: 103.50 (200-दिवसीय एसएमए), 103.70, 103.90।

ब्याज दरें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वित्तीय संस्थानों द्वारा उधारकर्ताओं से ऋण पर ब्याज दरें ली जाती हैं और बचतकर्ताओं और जमाकर्ताओं को ब्याज के रूप में भुगतान किया जाता है। वे आधार उधार दरों से प्रभावित होते हैं, जो अर्थव्यवस्था में बदलाव के जवाब में केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। केंद्रीय बैंकों को आम तौर पर मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने का अधिकार होता है, जिसका मतलब ज्यादातर मामलों में लगभग 2% की मुख्य मुद्रास्फीति दर को लक्षित करना होता है।
यदि मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे गिरती है तो केंद्रीय बैंक उधार को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधार उधार दरों में कटौती कर सकता है। यदि मुद्रास्फीति 2% से अधिक बढ़ जाती है तो आम तौर पर केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को कम करने के प्रयास में आधार उधार दरों को बढ़ाता है।

उच्च ब्याज दरें आम तौर पर किसी देश की मुद्रा को मजबूत करने में मदद करती हैं क्योंकि वे इसे वैश्विक निवेशकों के लिए अपना पैसा लगाने के लिए अधिक आकर्षक स्थान बनाती हैं।

ऊंची ब्याज दरें कुल मिलाकर सोने की कीमत पर असर डालती हैं क्योंकि वे ब्याज वाली संपत्ति में निवेश करने या बैंक में नकदी रखने के बजाय सोना रखने की अवसर लागत को बढ़ा देती हैं।
यदि ब्याज दरें अधिक हैं तो आम तौर पर अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) की कीमत बढ़ जाती है, और चूंकि सोने की कीमत डॉलर में होती है, इसलिए इसका असर सोने की कीमत कम होने पर पड़ता है।

फेड फंड दर वह रात्रिकालीन दर है जिस पर अमेरिकी बैंक एक-दूसरे को ऋण देते हैं। यह फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी FOMC बैठकों में निर्धारित अक्सर उद्धृत की जाने वाली हेडलाइन दर है। इसे एक सीमा के रूप में सेट किया गया है, उदाहरण के लिए 4.75%-5.00%, हालांकि ऊपरी सीमा (उस मामले में 5.00%) उद्धृत आंकड़ा है।
भविष्य के फेड फंड दर के लिए बाजार की उम्मीदों को सीएमई फेडवॉच टूल द्वारा ट्रैक किया जाता है, जो यह निर्धारित करता है कि कितने वित्तीय बाजार भविष्य के फेडरल रिजर्व मौद्रिक नीति निर्णयों की प्रत्याशा में व्यवहार करते हैं।

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