Vendredi marque le début officieux de la saison des résultats du quatrième trimestre avec les rapports des plus grandes banques américaines. Quelques autres sociétés clés publient des rapports, telles que United Health et Delta Airlines. Mais le secteur financier est probablement très attentif à ce que les banques ont à dire.
Cela sera particulièrement pertinent pour le marché Forex cette fois-ci, car les traders tenteront d'évaluer exactement ce qui se passera avec les taux d'intérêt cette année. Il existe un écart important entre ce que la Fed annonce qu'elle fera et ce que le marché a déjà intégré. Vraisemblablement, les grandes banques américaines sont plus au fait de ce qui se passe dans le domaine de la réglementation financière et seront en mesure de fournir une meilleure vision. dans la trajectoire des taux d’intérêt cette année.
Les revenus des banques sont intimement liés aux taux d’intérêt. Après tout, la grande majorité de leurs revenus proviennent de la différence entre les taux d’intérêt qu’ils facturent à leurs clients et ceux qu’ils empruntent. Cela génère l’indicateur clé de performance financière utilisé pour évaluer les banques, la marge nette d’intérêt (NIM). Pour que les banques puissent garantir leurs revenus pendant le reste de l’année, elles doivent bien comprendre l’évolution des taux d’intérêt.
Afin de sécuriser leurs portefeuilles, les banques doivent mettre de l’argent de côté en cas d’imprévus. Il s'agit de la ligne « provisions » dans leurs rapports sur les résultats. L’argent mis de côté impacte directement la rentabilité de la banque. Au cours de la dernière année, les banques ont mis de côté beaucoup de fonds, au détriment de leurs bénéfices, dans l’attente d’une récession. Si les banques commencent à annuler ces dispositions afin de réaliser des bénéfices, cela signifie qu’elles s’attendent sérieusement à ce que l’économie ait raté un atterrissage brutal. Cela pourrait accroître la confiance sur le marché, stimuler les actions et peser sur le dollar.
Si les banques déclarent des bénéfices bien supérieurs au consensus du marché, les marchés pourraient retrouver leur appétit pour le risque. Cela pourrait perdurer jusqu’à la fin de la saison des résultats, dans la mesure où la baisse des coûts d’emprunt contribuerait à soutenir les bénéfices des entreprises dans tous les domaines. D’un autre côté, des résultats déçus par les attentes des banques pourraient accroître les inquiétudes des investisseurs. Même si cela risque de peser sur le marché boursier, le dollar pourrait retrouver sa force.
Il sera également important de savoir quelles banques s'en sortiront le mieux, car les échos de la crise bancaire de l'année dernière subsistent. JPMorgan, par exemple, est considérée comme la société la plus performante alors qu'elle continue d'intégrer la First Republic Bank. Mais Bank of America est fortement exposée au marché obligataire et pourrait voir sa rentabilité diminuer si les rendements ne poursuivent pas leur trajectoire baissière.
Les PDG des grandes banques consacreront probablement une partie importante de leur temps à parler des perspectives économiques et des taux d’intérêt. Cela pourrait être considéré comme une opinion d’expert sur ce à quoi s’attendre pour le dollar au moins dans les prochains mois. Certains profitent de l'occasion pour communiquer avec la Fed, comme Jaime Dimon de JPMorgan, qui a averti à plusieurs reprises que des taux d'intérêt trop élevés pourraient provoquer une récession.
Ce qui est également important, c'est que ces PDG parlent également du comportement de leurs clients. Autrement dit, s’il y a une augmentation des emprunts, quel est le montant des dettes de carte de crédit et si les consommateurs américains continuent à dépenser. Tout cela peut contribuer à dresser un tableau plus détaillé de ce à quoi s’attendre pour la plus grande économie du monde.
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