Le Santa Rally est un phénomène plus connu parmi les traders en bourse, mais qui peut néanmoins avoir un impact important sur le Forex. Généralement, les actions augmentent vers la fin de l’année grâce à plusieurs facteurs, notamment le réajustement du portefeuille, la préparation des déclarations de revenus et un sentiment général de positivité avant et entre les vacances.
Pour le Forex, cela se traduit souvent par une amélioration du sentiment de risque. Ainsi, de manière générale, les devises des matières premières et des marchés émergents ont tendance à surperformer les valeurs refuges, telles que le dollar et le yen. Cette dernière en particulier a été cette fois-ci affectée par la récente décision de la BoJ de ne rien faire. Et le dollar avait déjà suivi une tendance à la baisse avant la période des fêtes, les investisseurs prenant en compte les chances croissantes que la Fed devienne plus conciliante.
Les traders qui pariaient sur une hausse douce pendant le reste de l'année ont eu une surprise assez choquante mercredi lorsque les actions américaines ont chuté sans raison. C’est littéralement l’explication donnée par la plupart des experts. L'indice de référence S&P 500 s'est approché d'un sommet proche d'un record, puis a soudainement chuté de 1.5 % (bien qu'il se soit un peu redressé en fin de journée).
Ces chutes soudaines du marché boursier – et le changement correspondant dans l’appétit pour le risque – ne sont pas rares. L'année dernière, le Dow Jones a perdu 765 points en une seule journée, le 15 décembre. À l’époque, les analystes avaient évoqué des craintes de récession, mais cela ne s’est pas avéré être le cas. Souvent, après ces chutes soudaines, le marché revient simplement à sa trajectoire antérieure.
Défiant toute explication précise, les marchés sont tout simplement plus volatils au cours des dernières semaines de l’année. Cela peut être frustrant pour les traders de voir le marché évoluer sans raison apparente. Mais à l’approche des fêtes, il y a peu de données de marché massives. Et bon nombre des grands traders et investisseurs institutionnels qui tiennent le marché prennent des vacances.
Cela signifie qu'il y a une baisse perceptible du volume ainsi que de la liquidité sur les marchés. De petites actions qui n’auraient guère d’impact sur le marché boursier aujourd’hui peuvent provoquer de grandes vagues. Cela conduit à des mouvements de marché beaucoup plus brusques – dans les deux sens. Cette volatilité et cette imprévisibilité plus élevées éloignent naturellement de nombreux traders des marchés, ce qui ne fait qu'exacerber le problème de la faible liquidité et des volumes qui conduisent à une volatilité plus élevée.
Durant cette période, les commerçants de détail ont tendance à dominer les marchés. Et les petits traders sont souvent plus optimistes que leurs homologues institutionnels, ce qui contribue à un sentiment général d’aversion au risque malgré une volatilité plus élevée. Les traders qui souhaitent profiter de la situation doivent être conscients des caractéristiques inhabituelles de la période et comprendre que leurs stratégies qui fonctionnent dans des conditions normales pourraient ne pas être aussi performantes.
En fin de compte, la froideur prévaut généralement sur le marché. Maintenir le risque dans des limites raisonnables et se concentrer sur le maintien de stop loss adéquats génère souvent de meilleurs résultats sur des marchés à plus forte volatilité.
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