Wall Street voit la lumière au bout du tunnel de hausse des taux de la Fed et la ruée pour récupérer les actions est lancée. Les investisseurs sont de plus en plus convaincus que le pic des taux a été atteint la semaine dernière. Les actions affichent leur meilleur rallye sur deux jours, car les paris sur la réduction des taux de la Fed sont également de nouveau sur la table pour l'année prochaine et étant donné que les marchés ont été extrêmement survendus à la fin du mois de septembre.
Secoué
Le marché du travail commence à perdre de sa tension. Le rapport Jolts d'août a montré que les offres d'emploi ont enregistré leur première baisse significative, ce qui pourrait être le début des données nécessaires pour que la Fed abandonne sa politique de resserrement agressif. En août, les offres d'emploi ont chuté de plus de 1.1 million, ce qui a porté le nombre total de postes disponibles à 10.05 millions. Il semble que le marché du travail ultra tendu montre enfin des failles dans son armure.
Il est trop tôt pour dire qu’un pivot de la Fed est justifié, mais si nous continuons à constater quelques fortes baisses des offres d’emploi, cela réveillera les colombes du FOMC.
Rétrogradation RBA
Une hausse accommodante de la RBA fait que les traders parient que la position de la Fed va bientôt s'assouplir. La RBA a surpris les marchés avec une hausse des taux de 25 points de base. Les attentes étaient d'une augmentation des taux d'un demi-point et maintenant, de nombreux traders pensent que cela pourrait être une valeur aberrante qui inciterait d'autres grandes banques centrales à envisager un rythme de resserrement plus lent.
La volatilité après la décision de la RBA a été intense, le rendement des obligations à trois ans ayant connu sa plus forte chute depuis 14 ans.
Huile
Les prix du brut ont prolongé leurs gains après des informations selon lesquelles l'OPEP+ envisageait de réduire sa production jusqu'à 2 millions de b/j. Les délégués ont également déclaré que l'impact sur l'offre mondiale pourrait être moindre. Avec l’OPEP+, nous nous sommes habitués à sous-promettre et à sur-réaliser. Les Saoudiens dirigent ce spectacle et ils savent que les prix du pétrole sont à un niveau décisif. On s’attendait beaucoup à ce qu’une réduction significative de la production en résulte ; il semble maintenant qu’elle pourrait être deux fois plus importante.
Les prix du pétrole se dirigeaient déjà vers les 100 dollars et il semble que l’OPEP+ vient de passer du train local au train express. Le marché pétrolier va rester tendu tout l’hiver et il semble que les négociants en énergie s’attendent avec confiance à un soutien des prix. Quelques-uns des récents facteurs baissiers, notamment le ralentissement de l’activité économique chinoise et l’utilisation par l’administration Biden de la réserve stratégique de pétrole (SPR), sont sur le point de devenir positifs pour le brut.
Or
Un pic de taux est une musique pour les oreilles d'or. L'or se situe désormais confortablement au-dessus du niveau de 1700 25 $ après que la RBA ait surpris les marchés avec une hausse des taux d'intérêt de XNUMX points plus faible que prévu. La RBA a donné le ton et de nombreux traders à Wall Street s'attendent désormais à ce que la Fed ralentisse son rythme de resserrement.
Le plus bas de l'or est en place maintenant que les États-Unis montrent des signes clairs de ralentissement du marché du travail. La clé de l’or sera le rapport sur les salaires non agricoles. Tant que nous n'observons pas un chiffre extraordinairement fort, l'or devrait rester soutenu ici et prêt à tester la région des 1750 XNUMX $.
Crypto
Le rallye du risque d’octobre se poursuit et fait grimper la crypto alors que les investisseurs sont de plus en plus optimistes et que les taux maximaux sont derrière nous. Bitcoin désormais au-dessus du niveau de 20,000 1 $ est une bonne nouvelle pour le cryptoverse. Toujours en dessous de la capitalisation boursière de XNUMX XNUMX milliards de dollars, la cryptographie fait un bond en avant ici et cela pourrait continuer si l’appétit pour le risque reste sain.
Cet article est uniquement à des fins d'information générale. Ce n'est pas un conseil en investissement ou une solution pour acheter ou vendre des titres. Les opinions sont les auteurs; pas nécessairement celle d'OANDA Corporation ou de l'un de ses affiliés, filiales, dirigeants ou administrateurs. Le trading à effet de levier est à haut risque et ne convient pas à tous. Vous pourriez perdre tous vos fonds déposés.
Ed Moya
Au cours de sa carrière, Ed a travaillé avec certains des principaux courtiers en devises, équipes de recherche et départements de nouvelles de Wall Street, notamment Global Forex Trading, FX Solutions et Trading Advantage. Plus récemment, il a travaillé avec TradeTheNews.com, où il a fourni des analyses de marché sur les données économiques et les nouvelles de l'entreprise.
Basé à New York, Ed est régulièrement invité sur plusieurs grands réseaux de télévision financière dont CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business et Sky TV. Ses opinions sont approuvées par les fils de presse mondiaux les plus renommés au monde, notamment Reuters, Bloomberg et l'Associated Press, et il est régulièrement cité dans des publications de premier plan telles que MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times et The Wall Street Journal.
Ed est titulaire d'un BA en économie de l'Université Rutgers.
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