Modèles paraboliques - Forex et trading d'actions

Republié par Platon

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Table des matières

Sur les marchés financiers, on dit que personne ne sonne au sommet des marchés haussiers. Il est également généralement conseillé aux traders de ne pas essayer d'attraper le couteau qui tombe. C'est vrai, les retournements majeurs des marchés sont difficiles à saisir. Mais grâce aux indicateurs d’inversion tels que les modèles paraboliques, nous pouvons prédire avec plus de précision ces inversions de tendance. Dans cet article, nous vous guidons à travers une stratégie de trading sur courbe parabolique.

Qu'est-ce qu'un modèle de chandelier parabolique ?

cela peut faire référence à une situation dans laquelle l'action des prix sur un graphique montre une augmentation ou une diminution rapide et significative, ressemblant à une forme de parabole. Cela peut indiquer un fort mouvement haussier ou baissier.

En trading, lorsque nous parlons de quelque chose de « parabolique », cela fait généralement référence au prix d’un actif qui monte fortement d’une manière qui ressemble à la forme d’une parabole. Cela est souvent dû à une combinaison de transactions spéculatives, d’un fort sentiment haussier et parfois de battage médiatique ou d’actualités sur le marché qui font monter les prix.

Cependant, il est important de noter que même si un mouvement parabolique peut être exaltant et rentable pour les traders qui s'y lancent tôt, il est également considéré comme non durable à long terme. Les prix qui montent selon une courbe parabolique redescendent souvent tout aussi rapidement, conduisant à ce que l'on appelle une « explosion parabolique ». C’est là que le prix culmine puis s’effondre de façon spectaculaire.

Comment reconnaître les modèles paraboliques dans les graphiques de trading ?

Les modèles de courbes paraboliques, présentant une ligne de tendance incurvée vers le haut, sont répandus dans toutes les paires de devises et toutes les périodes, illustrées par une formation en forme d'étape. Pour échanger ce modèle, identifiez une forte tendance haussière et une série de replis mesurés, puis tracez une ligne de tendance incurvée sous les plus bas du repli. Une entrée courte est généralement établie lorsque le prix revient en dessous de cette ligne de tendance.

Ces modèles sont faciles à repérer, caractérisés par une tendance à la hausse des prix avec des phases de consolidation et de retrait. Le modèle indique une forte haussier contrôle mais constitue paradoxalement un signal baissier, car la dynamique d'achat s'épuise souvent avec le temps, conduisant à un renversement potentiel. Habituellement, les prix reviennent aux niveaux d’avant la tendance, faisant de la phase haussière un précurseur d’un comportement baissier du marché.

En tant qu'indicateur autonome, le modèle de courbe parabolique peut fonctionner indépendamment ou aux côtés d'autres techniques, comme les retracements de Fibonacci, pour fixer des objectifs de profit pour les positions courtes, prouvant ainsi sa validité dans la gestion commerciale.

Comment échanger des modèles de paraboles ?

Modèles paraboliques - Forex

Disons que vous négociez la paire de devises EUR/USD et que vous avez identifié un modèle de graphique parabolique sur la période quotidienne.

Identification du motif parabolique

Vous remarquez que l'EUR/USD a suivi une forte tendance haussière, créant des hauts et des bas plus élevés.
Le prix commence à accélérer et les mouvements deviennent plus raides, formant une courbe rappelant une parabole sur le graphique.

Analyse et planification

Vous reconnaissez que même si la configuration parabolique signale une forte tendance haussière, elle précède souvent un brusque renversement.
Vous décidez d'attendre la confirmation d'un retournement potentiel avant d'entrer dans une transaction.

Confirmation et entrée

Après quelques jours, vous remarquez que le prix chute en dessous de la courbe parabolique, ce qui suggère que la pression d'achat est épuisante.
Vous observez également une augmentation du volume les jours de baisse et une configuration de chandelier baissier, confirmant votre biais baissier.
Vous décidez d'entrer dans une position courte, en anticipant un retournement ou un repli important.
Vous passez un ordre de vente à découvert légèrement en dessous du dernier plus bas, juste après que le prix ait franchi la courbe parabolique.

Réglage du Stop Loss et du Take Profit

Vous définissez un stop loss juste au-dessus du point le plus élevé de la courbe parabolique pour protéger votre transaction d'une fausse cassure.
Pour réaliser votre profit, vous pouvez utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci pour identifier les niveaux de support potentiels sur lesquels le prix pourrait rebondir.

Gestion de commerce

Lorsque le prix commence à évoluer en votre faveur, vous surveillez l’évolution des prix et ajustez vos trailing stop pour verrouiller les bénéfices.
Vous restez vigilant aux signes de retournement ou de ralentissement de la dynamique, prêt à sortir si les conditions du marché changent.

Point de sortie

Une fois que le prix atteint votre niveau de take profit ou que vous remarquez des signes d'un renversement haussier (comme une configuration de chandelier haussier ou une cassure au-dessus des niveaux de résistance), vous quittez la transaction pour capturer vos bénéfices.

Modèle de graphique parabolique : avantages et inconvénients

Voici un aperçu détaillé des avantages et des inconvénients de cet indicateur de trading.

Avantages

Se produit sur toutes les périodes dans les paires de devises, les CFD et les actions :

Polyvalence : la capacité du modèle à se manifester sur différents marchés (Forex, contrats sur différence et marchés boursiers) et sur différentes périodes en fait un outil polyvalent pour les traders. Il n'est pas limité à une classe d'actifs ou à un horizon temporel spécifique, ce qui permet une large applicabilité.
Inclusif pour différents styles de trading : que vous soyez un day trader, un swing trader ou un investisseur à long terme, le modèle parabolique peut faire partie de votre boîte à outils d'analyse, grâce à sa présence sur différentes périodes.
Relativement facile à localiser l’entrée sur le marché, les stop loss et les objectifs de profit :
Points d'entrée clairs : le modèle fournit souvent des configurations distinctes et reconnaissables, permettant aux traders d'identifier les points d'entrée avec une relative facilité.
Gestion des risques : cela aide également à passer efficacement des ordres stop-loss. Les traders peuvent positionner leurs stop en dessous de la courbe parabolique ou du niveau de support le plus récent.
Objectifs de profit : le modèle peut projeter des objectifs de prix potentiels, aidant ainsi les traders à verrouiller leurs bénéfices avant que la tendance ne s'inverse.
Peut produire des bénéfices importants sur des graphiques temporels plus étendus :
Mouvements importants : le modèle parabolique précède souvent des mouvements de prix substantiels, en particulier sur des périodes plus longues, offrant un potentiel de profits considérables.
Confirmation de tendance : sur des périodes plus longues, cela peut servir de confirmation d'une tendance forte et continue, permettant aux traders de capitaliser sur l'élan.

Inconvénients

Perd de son efficacité sur les marchés en rotation.
Marchés latéraux : le modèle est principalement basé sur les tendances. Sur les marchés limités ou connaissant des mouvements latéraux, son pouvoir prédictif diminue considérablement.
Signaux trompeurs : pendant ces périodes, ce qui semble être le début d'un mouvement parabolique pourrait simplement être une fluctuation de prix au sein d'une phase de marché plus large et sans direction.
De fortes tendances haussières peuvent produire de faux signaux.
Risque de renversement : même si une tendance parabolique commence à se former, de fortes tendances haussières peuvent s'inverser brusquement, surtout si la tendance haussière était spéculative et non soutenue par des facteurs fondamentaux.
Déterminer le suivi d’un marché baissier vers les objectifs de profit peut s’avérer difficile.
Prévisibilité baissière : même si la configuration peut clairement indiquer le début d'une phase baissière, prédire l'étendue et la durée de cette phase peut être complexe. Le marché pourrait ne pas évoluer comme prévu, ce qui rendrait difficile la détermination d’objectifs de profit précis.

En conclusion

Le modèle parabolique offre un aperçu des niveaux de prix cruciaux et guide les traders dans la définition de stop suiveurs stratégiques. À mesure que vous parcourez les niveaux de support et de résistance, la compréhension des modèles paraboliques devient essentielle pour déterminer efficacement le moment où entrer sur le marché.

Que vous déteniez des positions longues, envisagiez une position courte ou ajustiez la taille de vos positions, ces modèles servent de boussole dans les marchés financiers tumultueux.

Couplé à une analyse fondamentale et à des outils tels que les niveaux de retracement de Fibonacci, cet article vise à améliorer votre sens du trading sur n'importe quelle période de temps, garantissant que vos stratégies résistent à l'épreuve du temps sur un marché boursier en constante évolution. Plongez dans notre table des matières pour un guide complet qui capture les résultats du trading avec des modèles paraboliques.