Le dollar australien s'efforce d'étendre ses gains après l'amélioration des données PMI australiennes

Le dollar australien s'efforce d'étendre ses gains après l'amélioration des données PMI australiennes

Horodatage: 23 janvier 2024 8h38
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  • Le dollar australien se consolide après la publication de chiffres PMI améliorés.
  • L'indice PMI australien de l'industrie manufacturière et des services a augmenté à 50.3 et 47.9, respectivement.
  • Le marché boursier australien optimiste soutient l’AUD.
  • La demande en dollars américains persiste en raison du sentiment d'aversion au risque alors que les tensions géopolitiques s'intensifient. 
  • Les forces américaines ont mené des frappes contre la milice Kataib Hezbollah soutenue par l’Iran en Irak.

Le dollar australien (AUD) tente de suivre une trajectoire ascendante mercredi grâce à l'amélioration préliminaire de l'indice des directeurs d'achat (PMI) australien, publié sur une base mensuelle par Judo Bank et S&P Global mercredi. Cependant, le dollar américain (USD) reste stable, conservant sa position positive de la séance précédente, malgré une baisse du rendement des obligations américaines à 2 ans.

Australie PMI data revealed a positive shift in business activity in January across all sectors. The Manufacturing PMI increased from 47.6 to 50.3, showcasing improvement. Services PMI also saw an uptick, rising from 47.1 to 47.9. The Composite PMI registered an increase, reaching 48.1 compared to December’s 46.9. Furthermore, Australian shares continued their upward trajectory, setting a third consecutive record high. The surge was attributed to increased performance in Miners and energy les stocks, servant de facteur favorable à la paire AUD/USD.

L'indice du dollar américain (DXY) reste stable après sa récente hausse, alors que l'intérêt d'achat pour le dollar américain persiste en raison de l'aversion au risque sentiment. This trend is likely associated with the escalated geopolitical tensions in the Middle East. The US Secretary of Defense issued a statement confirming that “US military forces carried out essential and proportional strikes on three facilities utilized by the Iranian-backed Kataib Hezbollah militia group and other Iran-affiliated groups in Iraq.” These actions were a direct response to a sequence of escalating attacks.

Les traders anticipent probablement la publication mercredi des données de l'indice S&P Global Purchasing Managers Index des États-Unis. Ces données devraient fournir des informations cruciales sur les activités commerciales au sein du pays, influençant les sentiments du marché concernant la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed).

Les contrats à terme sur le marché monétaire ont réduit la probabilité d'une baisse des taux par la Fed en mars. Cependant, d'ici mai, une réduction de 25 points de base (pdb) est pleinement prise en compte, et la probabilité d'une réduction plus substantielle de 50 pdb s'élève à 50 %.

Daily Digest Market Movers : le dollar australien s'améliore grâce aux données PMI positives

  • L'indice Westpac Leading Index (MoM) australien a baissé de 0.03 % en décembre contre une croissance de 0.07 % en novembre.
  • Les conditions commerciales de la National Australia Bank sont tombées à 7 en décembre contre 9 auparavant.
  • La confiance des entreprises de la National Australia Bank s'améliore à -1 par rapport au chiffre précédent de -9.
  • Les attentes d’inflation des consommateurs australiens sont restées stables à 4.5 % en janvier.
  • Le président du fonds souverain australien, Peter Costello, a déclaré que l'inflation en Australie montrait les premiers signes de modération. Cependant, Costello souligne qu'il reste encore un chemin considérable à parcourir pour ramener les prix dans la fourchette cible de la RBA.
  • La Banque populaire de Chine maintient son taux préférentiel de prêt (LPR) stable pour les durées d'un an et de cinq ans. Le taux reste à 3.45% pour un an et à 4.20% pour cinq ans.
  • Le Conference Board américain a fait état d'une légère amélioration de l'indice économique avancé pour décembre, passant de -0.5 % en novembre à -0.1 % en décembre. Cela a dépassé les attentes d'une amélioration à -0.3%.
  • L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs du Michigan aux États-Unis a augmenté à 78.8 en janvier contre 69.7 auparavant, dépassant le chiffre attendu de 70.

Analyse technique : le dollar australien oscille sous le niveau psychologique à 0.6600

Le dollar australien s'échange autour de 0.6580 mercredi, avec une résistance immédiate notée au niveau psychologique de 0.6600 aligné avec la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur neuf jours à 0.6603 avant les 23.6 %. Fibonacci niveau de retracement à 0.6606. Une percée ferme au-dessus de la zone de résistance pourrait aider la paire à s'approcher de la barrière majeure à 0.6650, suivie du retracement de Fibonacci à 38.2 % à 0.6657. En revanche, la paire AUD/USD pourrait revoir le plus bas hebdomadaire à 0.6551 aligné avec le niveau majeur à 0.6550. Une cassure en dessous de ce dernier pourrait pousser la paire à retester le plus bas mensuel à 0.6524.

AUD/USD : graphique journalier

Dollar australien prix d'aujourd'hui

Le tableau ci-dessous montre la variation en pourcentage du dollar australien (AUD) par rapport aux principales devises répertoriées aujourd'hui. Le dollar australien était le plus fort par rapport au dollar canadien.

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   -0.02% -0.04% 0.02% 0.07% -0.10% -0.02% -0.03%
EUR 0.01%   -0.03% 0.03% 0.04% -0.08% -0.03% -0.01%
GBP 0.05% 0.03%   0.05% 0.08% -0.06% -0.05% 0.01%
CAD -0.02% 0.00% -0.05%   0.03% -0.11% -0.09% -0.04%
AUD -0.04% -0.04% -0.08% -0.03%   -0.12% -0.12% -0.07%
JPY 0.08% 0.07% 0.06% 0.09% 0.17%   0.01% 0.07%
NZD 0.10% 0.06% 0.03% 0.09% 0.14% 0.01%   0.05%
CHF 0.03% 0.01% -0.02% 0.04% 0.09% -0.07% -0.05%  

La carte thermique montre les variations en pourcentage des principales devises les unes par rapport aux autres. La devise de base est sélectionnée dans la colonne de gauche, tandis que la devise de cotation est sélectionnée dans la rangée supérieure. Par exemple, si vous choisissez l'euro dans la colonne de gauche et que vous vous déplacez le long de la ligne horizontale jusqu'au yen japonais, la variation en pourcentage affichée dans la case représentera EUR (base)/JPY (cotation).

FAQ sur le dollar australien

L'un des facteurs les plus importants pour le dollar australien (AUD) est le niveau des taux d'intérêt fixés par la Reserve Bank of Australia (RBA). L'Australie étant un pays riche en ressources, un autre facteur clé est le prix de son principal produit d'exportation, le minerai de fer. La santé de l'économie chinoise, son plus grand partenaire commercial, est un facteur, tout comme l'inflation en Australie, son taux de croissance et son commerce. Équilibre. Le sentiment du marché – que les investisseurs s'orientent vers des actifs plus risqués (risk-on) ou recherchent des valeurs refuges (risk-off) – est également un facteur, avec un risque positif pour l'AUD.

La Reserve Bank of Australia (RBA) influence le dollar australien (AUD) en fixant le niveau des taux d'intérêt que les banques australiennes peuvent se prêter entre elles. Cela influence le niveau des taux d’intérêt dans l’économie dans son ensemble. L’objectif principal de la RBA est de maintenir un taux d’inflation stable de 2 à 3 % en ajustant les taux d’intérêt à la hausse ou à la baisse. Des taux d'intérêt relativement élevés par rapport aux autres grandes banques centrales soutiennent l'AUD, et l'inverse, des taux d'intérêt relativement bas. La RBA peut également recourir à l'assouplissement quantitatif et au resserrement pour influencer les conditions de crédit, le premier étant négatif pour l'AUD et le second positif pour l'AUD.

La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Australie, la santé de l'économie chinoise a donc une influence majeure sur la valeur du dollar australien (AUD). Lorsque l’économie chinoise se porte bien, elle achète davantage de matières premières, de biens et de services en provenance d’Australie, ce qui augmente la demande pour l’AUD et fait grimper sa valeur. Le contraire se produit lorsque l’économie chinoise ne croît pas aussi vite que prévu. Les surprises positives ou négatives dans les données de croissance chinoise ont donc souvent un impact direct sur le dollar australien et ses paires.

Le minerai de fer est la plus grande exportation de l'Australie, représentant 118 milliards de dollars par an selon les données de 2021, la Chine étant sa principale destination. Le prix du minerai de fer peut donc être un moteur du dollar australien. Généralement, si le prix du minerai de fer augmente, l’AUD augmente également, à mesure que la demande globale pour la monnaie augmente. L’inverse se produit si le prix du minerai de fer baisse. Des prix plus élevés du minerai de fer ont également tendance à entraîner une plus grande probabilité d'une balance commerciale positive pour l'Australie, qui est également positive pour l'AUD.

La balance commerciale, qui correspond à la différence entre ce qu'un pays gagne grâce à ses exportations et ce qu'il paie pour ses importations, est un autre facteur qui peut influencer la valeur du dollar australien. Si l’Australie produit des exportations très recherchées, alors sa monnaie gagnera en valeur uniquement grâce à la demande excédentaire créée par les acheteurs étrangers cherchant à acheter ses exportations par rapport à ce qu’elle dépense pour acheter des importations. Par conséquent, une balance commerciale nette positive renforce l’AUD, avec l’effet inverse si la balance commerciale est négative.

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