Le dollar australien maintient sa trajectoire positive malgré des ventes au détail australiennes décevantes

Le dollar australien maintient sa trajectoire positive malgré des ventes au détail australiennes décevantes

Horodatage: 29 janvier 2024 8h44
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  • Le dollar australien s'apprécie pour la deuxième séance consécutive dans un contexte de stabilité du dollar américain.
  • Les ventes au détail australiennes (MoM) ont diminué de 2.7 % en décembre contre une baisse attendue de 0.9 % et une croissance précédente de 2.0 %.
  • Le dollar américain a été confronté à un défi lié à la baisse des rendements américains en raison du bilan américain plus sain.
  • Le département du Trésor américain prévoit d'emprunter 760 milliards de dollars au premier trimestre, soit un montant inférieur à l'estimation précédente de 1 milliards de dollars en octobre.

Le dollar australien (AUD) continue de gagner du terrain mardi dans un contexte de stabilité du dollar américain (USD). La paire AUD/USD a reçu un soutien à la hausse alors que les rendements obligataires des États-Unis (US) ont baissé au cours de la séance précédente, une tendance attribuée au bilan américain plus sain. Depuis octobre 2023, la baisse des rendements a contribué à la pérennité du Trésor américain, et une croissance économique plus forte a entraîné une amélioration des recettes fiscales. Le département du Trésor américain a récemment annoncé son intention d'emprunter 760 milliards de dollars au premier trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation précédente de 816 milliards de dollars en octobre.

Le Bureau australien des statistiques a publié mardi les ventes au détail désaisonnalisées (MoM) pour décembre, indiquant une baisse de 2.7 %. Ce chiffre contraste avec la baisse attendue de 0.9 % et marque un renversement notable par rapport à la croissance précédente de 2.0 %. Étonnamment, le Dollar australien (AUD) s'est renforcé malgré la publication de données décevantes sur les dépenses de consommation. La résilience de l'AUD pourrait être attribuée aux sentiments positifs découlant des nouvelles concernant des mesures de relance supplémentaires en Chine, motivant par conséquent la paire AUD/USD. Par ailleurs, l'Australien Indice des prix à la consommation Les données de l'IPC seront observées mercredi, qui devraient baisser de 0.8 % au quatrième trimestre contre 1.2 % auparavant.

L'indice du dollar américain (DXY) fait preuve de stabilité après avoir subi des pertes lundi, attribuées à l'amélioration des rendements du Trésor américain. Le l'aversion au risque le sentiment pourrait s’intensifier alors que l’administration du président américain Joe Biden devrait autoriser des frappes militaires en réponse à la récente attaque de drone contre un avant-poste américain en Jordanie, entraînant la mort de trois soldats américains et au moins 24 blessés.

Les investisseurs suivront de près la déclaration du Federal Open Market Committee (FOMC) prévue le mercredi 31 janvier. Le consensus s'attend à ce que le taux des Fed Funds reste inchangé entre 5.25 et 5.50 %. Cependant, la tendance dominante du marché en faveur d'une éventuelle baisse des taux en mars pourrait exercer une pression à la baisse sur le dollar américain (USD). Avant la déclaration du FOMC, les publications de mardi de l'indice des prix du logement et des chiffres de la confiance des consommateurs seront surveillées de près pour obtenir de plus amples informations sur le marché.

Daily Digest Market Movers : le dollar australien progresse dans un contexte de dollar américain stable

  • L'indice PMI manufacturier australien est passé de 47.6 à 50.3, ce qui témoigne d'une amélioration. L'indice PMI des services a également connu une légère hausse, passant de 47.1 à 47.9. L'indice PMI composite a enregistré une hausse, atteignant 48.1 contre 46.9 en décembre.
  • Le bulletin de la Reserve Bank of Australia (RBA) a indiqué qu'au cours des six derniers mois, les entreprises s'attendent généralement à une modération de la croissance de leurs prix, les prix devant rester au-dessus de la fourchette cible d'inflation de la RBA, comprise entre 2.0 et 3.0 %.
  • Les médias financiers chinois ont rapporté que la Banque populaire de Chine (PBoC) pourrait réduire le taux de la facilité de prêt à moyen terme (MLF) au cours du trimestre en cours. Cette annonce fait suite à la récente déclaration du gouverneur de la PBoC, Pan Gongsheng, qui a révélé que la Banque réduirait le ratio de réserves obligatoires (RRR) de 50 points de base à partir du 5 février.
  • L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis pour décembre a montré une augmentation mensuelle de 0.2%, conforme aux attentes, contre 0.1% lors de la lecture précédente. Le Core PCE annuel a augmenté de 2.9 %, en deçà des 3.0 % attendus et de la lecture précédente de 3.2 %.
  • Le produit intérieur brut américain annualisé (T4) a rapporté un chiffre de 3.3% contre un chiffre précédent de 4.9%, dépassant le consensus du marché de 2.0%.

Analyse technique : le dollar australien évolue au-dessus du niveau psychologique de 0.6600

Le dollar australien s'échange autour de 0.6620 mardi, rencontrant une résistance initiale à la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 21 jours à 0.6629, suivie du niveau de résistance clé à 0.6650. Une percée ferme au-dessus du niveau de résistance pourrait améliorer le sentiment que la paire AUD/USD dépasse les 38.2 %. Fibonacci niveau de retracement à 0.6657 suite à la barrière psychologique à 0.6700. À la baisse, la paire AUD/USD pourrait trouver un support immédiat au niveau psychologique de 0.6600. Une cassure en dessous de ce dernier pourrait pousser la paire à revenir au plus bas de la semaine précédente à 0.6551, s'alignant sur le niveau significatif à 0.6550. La paire pourrait retester le plus bas mensuel à 0.6524 si ce support est cassé.

AUD/USD : graphique journalier

Dollar australien prix d'aujourd'hui

Le tableau ci-dessous montre la variation en pourcentage du dollar australien (AUD) par rapport aux principales devises répertoriées aujourd'hui. Le dollar australien était le plus fort par rapport à la livre sterling.

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   -0.01% 0.03% -0.04% -0.06% -0.09% -0.02% 0.02%
EUR 0.01%   0.03% -0.02% -0.06% -0.09% -0.01% 0.01%
GBP -0.03% -0.03%   -0.06% -0.09% -0.12% -0.04% -0.01%
CAD 0.04% 0.05% 0.07%   -0.03% -0.06% 0.02% 0.05%
AUD 0.07% 0.07% 0.10% 0.03%   -0.03% 0.05% 0.08%
JPY 0.09% 0.10% 0.13% 0.05% 0.02%   0.07% 0.10%
NZD 0.02% 0.01% 0.05% -0.02% -0.04% -0.07%   0.02%
CHF -0.02% -0.02% 0.02% -0.04% -0.07% -0.10% -0.02%  

La carte thermique montre les variations en pourcentage des principales devises les unes par rapport aux autres. La devise de base est sélectionnée dans la colonne de gauche, tandis que la devise de cotation est sélectionnée dans la rangée supérieure. Par exemple, si vous choisissez l'euro dans la colonne de gauche et que vous vous déplacez le long de la ligne horizontale jusqu'au yen japonais, la variation en pourcentage affichée dans la case représentera EUR (base)/JPY (cotation).

FAQ sur le dollar australien

L'un des facteurs les plus importants pour le dollar australien (AUD) est le niveau des taux d'intérêt fixés par la Reserve Bank of Australia (RBA). L'Australie étant un pays riche en ressources, un autre facteur clé est le prix de son principal produit d'exportation, le minerai de fer. La santé de l'économie chinoise, son plus grand partenaire commercial, est un facteur, tout comme l'inflation en Australie, son taux de croissance et son commerce. Équilibre. Le sentiment du marché – que les investisseurs s'orientent vers des actifs plus risqués (risk-on) ou recherchent des valeurs refuges (risk-off) – est également un facteur, avec un risque positif pour l'AUD.

La Reserve Bank of Australia (RBA) influence le dollar australien (AUD) en fixant le niveau des taux d'intérêt que les banques australiennes peuvent se prêter entre elles. Cela influence le niveau des taux d’intérêt dans l’économie dans son ensemble. L’objectif principal de la RBA est de maintenir un taux d’inflation stable de 2 à 3 % en ajustant les taux d’intérêt à la hausse ou à la baisse. Des taux d'intérêt relativement élevés par rapport aux autres grandes banques centrales soutiennent l'AUD, et l'inverse, des taux d'intérêt relativement bas. La RBA peut également recourir à l'assouplissement quantitatif et au resserrement pour influencer les conditions de crédit, le premier étant négatif pour l'AUD et le second positif pour l'AUD.

La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Australie, la santé de l'économie chinoise a donc une influence majeure sur la valeur du dollar australien (AUD). Lorsque l’économie chinoise se porte bien, elle achète davantage de matières premières, de biens et de services en provenance d’Australie, ce qui augmente la demande pour l’AUD et fait grimper sa valeur. Le contraire se produit lorsque l’économie chinoise ne croît pas aussi vite que prévu. Les surprises positives ou négatives dans les données de croissance chinoise ont donc souvent un impact direct sur le dollar australien et ses paires.

Le minerai de fer est la plus grande exportation de l'Australie, représentant 118 milliards de dollars par an selon les données de 2021, la Chine étant sa principale destination. Le prix du minerai de fer peut donc être un moteur du dollar australien. Généralement, si le prix du minerai de fer augmente, l’AUD augmente également, à mesure que la demande globale pour la monnaie augmente. L’inverse se produit si le prix du minerai de fer baisse. Des prix plus élevés du minerai de fer ont également tendance à entraîner une plus grande probabilité d'une balance commerciale positive pour l'Australie, qui est également positive pour l'AUD.

La balance commerciale, qui correspond à la différence entre ce qu'un pays gagne grâce à ses exportations et ce qu'il paie pour ses importations, est un autre facteur qui peut influencer la valeur du dollar australien. Si l’Australie produit des exportations très recherchées, alors sa monnaie gagnera en valeur uniquement grâce à la demande excédentaire créée par les acheteurs étrangers cherchant à acheter ses exportations par rapport à ce qu’elle dépense pour acheter des importations. Par conséquent, une balance commerciale nette positive renforce l’AUD, avec l’effet inverse si la balance commerciale est négative.

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