MONTRÉAL – Cannara Biotech Inc. (TSXV : LOVE) (OTCQB : LOVFF) (FRA : 8CB0), un producteur verticalement intégré proposant du cannabis et des produits dérivés de qualité supérieure à des prix abordables avec deux méga-installations basées au Québec s'étendant sur plus de 1,650,000 2024 30 pieds carrés. ., a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels du premier trimestre 2023 pour la période de trois mois terminée le XNUMX novembre XNUMX.
« Le premier trimestre 2024 a été une autre période importante pour Cannara, avec des revenus nets record de 19.5 millions de dollars, une augmentation de 89 % par rapport au trimestre comparatif de 2023 et une incroyable augmentation du bénéfice net », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction. Directeur exécutif. « Alors que nous poursuivons sur cette lancée en 2024, notre feuille de route est claire : une exécution continue avec l'excellence, la rentabilité et l'innovation produit. Cette expansion stratégique n'est pas seulement une question de quantité, il s'agit d'approfondir notre pénétration du marché en enrichissant l'expérience de nos clients avec des produits de haute qualité qui se démarquent sur le marché. Avec un œil attentif sur l'évolution des tendances du marché et les préférences des consommateurs, nous nous engageons à accroître notre présence sur le marché et notre portefeuille de produits de manière ciblée », a conclu M. Krivorot.
« Nos résultats du premier trimestre sont une preuve solide et continue de la solide santé financière de Cannara et de son approche stratégique des opérations commerciales », a déclaré Nicholas Sosiak, directeur financier de Cannara. Nous avons constaté des augmentations impressionnantes des ventes et une augmentation constante de l'EBITDA ajusté, du bénéfice net et des flux de trésorerie opérationnels, ce qui constitue une base solide pour le reste de l'année. À l'horizon 2024, notre plan est de continuer à accroître notre part de marché, d'introduire nos marques dans de nouvelles régions du Canada et de lancer des produits qui répondent aux besoins de nos clients. Nous nous efforçons de maintenir nos finances solides tout en nous développant et en rendant nos opérations encore plus rentables. Les résultats financiers du premier trimestre sont alignés sur notre plan financier et positionnent Cannara pour ce que nous prévoyons être notre année la plus réussie en termes de performance et de réalisations financières », a conclu M. Sosiak.
Faits saillants financiers du premier trimestre
- Les revenus bruts du cannabis au premier trimestre 1 ont augmenté de 2024 millions de dollars, passant de 15.1 millions de dollars au premier trimestre 11.2 à 1 millions de dollars au premier trimestre 2023.
- Les revenus nets du premier trimestre 1 ont augmenté de 2024 % pour atteindre 89 millions de dollars, par rapport aux 19.5 millions de dollars de revenus nets générés au premier trimestre 10.3.
- La marge brute du premier trimestre 1 avant ajustements de la juste valeur s'est élevée à 2024 millions de dollars, soit une augmentation de 7.9 % par rapport aux 98 millions de dollars de marge brute avant ajustements de la juste valeur générés au premier trimestre 4.
- Le bénéfice d'exploitation du premier trimestre 1 a augmenté à 2024 millions de dollars, soit une augmentation de 3.4 % par rapport au bénéfice d'exploitation de 210 million de dollars généré au premier trimestre 1.1.
- La société a réalisé le onzième trimestre consécutif d'EBITDA ajusté positif de 5.2 millions de dollars, soit une augmentation de 206 % par rapport aux 1.7 millions de dollars d'EBITDA ajusté positif générés au premier trimestre 1.
- Bénéfice net du premier trimestre 1 de 2024 millions de dollars comparativement aux 2.1 2,951 $ de bénéfice net générés au premier trimestre 1.
- La Société a généré un bénéfice par action de 0.02 $ au premier trimestre 1.
- A affiché des flux de trésorerie d'exploitation positifs de 400 1 $ pour le premier trimestre 2024, soit une augmentation de 233 % par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation négatifs de 300 1 $ générés au premier trimestre 2023.
- Le flux de trésorerie disponible pour le quatrième trimestre 4 a augmenté à 2023 millions de dollars, soit une augmentation de 4.9 % par rapport au flux de trésorerie disponible de 145 millions de dollars enregistré au premier trimestre 2.
- La Société dispose d'un fonds de roulement de 30.5 millions de dollars au 30 novembre 2023.
Faits saillants des ventes et des opérations du premier trimestre
Au cours du trimestre, production constante à partir d'un total de 9 zones de culture à partir de l'usine de Valleyfield. En janvier 2024, Cannara a activé sa 10e zone de culture, atteignant plus de 275,000 33,500 pieds carrés de couvert de production active à ses installations de Valleyfield et Farnham, portant la production totale de la société à environ XNUMX XNUMX kg de cannabis par an.
1,340,000 1 2024 unités ont été vendues au cours du premier trimestre 3 dans 99 marques phares, soit une augmentation de 675,000 % par rapport aux 1 2023 unités vendues au premier trimestre 11 et une augmentation de 1,202,000 % par rapport aux XNUMX XNUMX XNUMX unités vendues au trimestre précédent.
3,836 2,964 kg de fleur de cannabis et 1 2024 kg d'équivalent estimé de fleur de cannabis utilisés pour les produits dérivés ont été vendus au cours du premier trimestre 157, soit une augmentation de 2,270 % par rapport aux 380 1 kg de fleur de cannabis et 2023 kg d'équivalent estimé de fleur de cannabis utilisés pour les produits dérivés vendus au cours du premier trimestre 15. TXNUMX XNUMX et une hausse de XNUMX% par rapport au trimestre précédent.
Au Québec, la Société s'est classée en termes de part de marché au 4e rang des producteurs autorisés de la province, détenant environ 8.7 % du marché au cours du premier trimestre 1.
En Ontario, Cannara occupe actuellement le 9e rang des producteurs autorisés en termes de part de marché, avec une part de 3.15 % du plus grand marché de cannabis au Canada2.
En Alberta, la société a considérablement augmenté sa part de marché dans la province de 98.3 % au cours du trimestre, passant d'une part de 1.2 % au quatrième trimestre 4 à une part de 2023 % au premier trimestre 2.3.
En Colombie-Britannique, la part de marché de la Société a atteint 0.84 %2.
Augmentation de 60 % de son portefeuille national total de produits à base de cannabis, passant de 97 SKU au quatrième trimestre 4 à 2023 SKU à la fin du premier trimestre 155, avec des innovations de produits dans de nouvelles catégories telles que les pré-rouleaux infusés, les fleurs moulues et les vapes économiques.
Introduction de deux nouvelles génétiques Tribal : Jigglers et Drip Station.
Réalisation avec succès de sa première vente d'exportation internationale de produits à base de cannabis vers Israël, validant la capacité de Cannara à exporter du cannabis en tant que source de revenus opportunistes et auxiliaires.
Opérations en capital du 1ème trimestre 2024
Au cours du premier trimestre 2024, la Société a acheté 281,900 275,698 actions ordinaires supplémentaires d'une valeur comptable moyenne de 272,827 XNUMX $ pour une contrepartie en espèces de XNUMX XNUMX $. Toutes les actions achetées ont été annulées.
Après la fin du trimestre, la Société a acheté 5,000 4,890 actions ordinaires supplémentaires d'une valeur comptable moyenne de 4,313 XNUMX $ pour une contrepartie en espèces de XNUMX XNUMX $. Toutes les actions achetées ont été annulées.
Après la fin du trimestre, la Société a attribué un total de 625,000 1.20 options d'achat d'actions au prix d'exercice de 99,000 $, 1.80 715,000 options d'achat d'actions au prix d'exercice de 2,435,000 $ et 1.80 750,000 UAI aux employés et aux membres du conseil d'administration, qui sont assujetties à certaines conditions d'acquisition conformément aux le régime d'options d'achat d'actions des salariés de la Société. La Société a également prolongé de 1.00 ans la durée de 2 XNUMX XNUMX options d'achat d'actions exerçables à XNUMX $ par action et de XNUMX XNUMX options d'achat d'actions exerçables à XNUMX $ par action.
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1 Basé sur les données de ventes estimées fournies par Weed Crawler, pour la période de juin à août 2023 et de septembre à novembre 2023.
2 Basé sur les données des casques pour la période de juin à août 2023 et de septembre à novembre 2023.
Actions en circulation
À la date du présent rapport, la Société comptait 90,018,592 4,538,300 1,504,183 actions ordinaires, XNUMX XNUMX XNUMX options d'achat d'actions et XNUMX XNUMX XNUMX UAI émises et en circulation. Pour plus d'informations, les états financiers consolidés intermédiaires résumés complets et le rapport de gestion, ainsi que des informations supplémentaires sur la société et tous ses documents publics, sont disponibles sur sedarplus.ca et sur le site Web des investisseurs de la société, investisseurs.cannara.ca.
À propos de Cannara Biotech inc.
Cannara Biotech Inc. est un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure à prix abordables pour les marchés canadiens. Cannara possède deux méga-installations basées au Québec s'étendant sur plus de 1,650,000 100,000 XNUMX pieds carrés, offrant à la société XNUMX XNUMX kg de production potentielle annualisée. Tirant parti des faibles coûts d’électricité du Québec, les installations de Cannara produisent des produits de cannabis de première qualité à un prix abordable. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez cannara.ca .
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