Mikä on markkinarakenteen murros forexissa?

Markkinarakenteen murros on mahdollisuus, jonka hintatoiminnan kauppiaat yleensä havaitsevat. Tässä artikkelissa näemme, mikä markkinarakenteen murros on ja miten se tunnistaa. Näytämme myös, kuinka voit käydä kauppaa sillä ja maksimoida voittosi rahoitusmarkkinoilla.

Mikä on kaupankäynnin murtorakenne?

Forex-kaupankäynnin dynaamisessa maailmassa markkinoiden rakenteen ymmärtäminen on avainasemassa onnistuneiden kaupankäyntistrategioiden kannalta. 

Sijoittajat pyrkivät usein tunnistamaan tämän rakenteen katkokset luotettaviksi indikaattoreiksi mahdollisista käänteistä tai trendien jatkumisesta. 

Markkinarakenteen murtuminen tai MSB tapahtuu, kun hintatoiminta poikkeaa merkittävästi vakiintuneesta polusta, mikä merkitsee trendin kääntymistä. 

Tämä ilmiö ilmenee tyypillisesti sarjana korkeampia ja matalampia nousutrendissä tai alempana ylä- ja alamäessä. laskeva trendi. 

Näiden rakennekatkojen tunnistaminen, varsinkin pidemmällä aikavälillä, edellyttää hintatoiminnan tarkkaa seurantaa, kun se on vuorovaikutuksessa tärkeimpien tuki- tai vastustasojen kanssa. 

Kauppiaat tarkkailevat tarkasti näitä tasoja, koska vahvistettu tauko voi vahvistaa siirtymisen trendimarkkinoilta mahdolliseen kääntymiseen. 

Syvällinen tekninen analyysi on olennaista päästäksesi markkinoille luottavaisin mielin, koska se auttaa kauppiaita erottamaan pelkkien hintaerojen ja merkittävien muutosten välillä markkinarakenteessa. 

Integroimalla tämän tiedon kaupankäyntistrategioihinsa, kauppiaat voivat navigoida forexin monimutkaisissa kysymyksissä tietoisemman näkökulman tuesta ja vastustuksesta, mikä tasoittaa tietä laskelmoidumpiin ja onnistuneempiin kaupankäyntipäätöksiin.

Markkinarakenteen muutos vs. Hahmon muutos vs. Rakenteen rikkoutuminen

Markkinarakenteen vivahteiden ymmärtäminen on olennaista tietoon perustuvien päätösten tekemisessä. Kolme keskeistä käsitettä tässä yhteydessä ovat markkinarakenteen muutos, luonteen muutos ja katkorakenne. Jokainen näistä edustaa eri näkökohtia siitä, miten markkinahinnat kehittyvät, ja viestivät eri vaiheista tai toimista markkinoilla.

Markkinarakenteen muutos MSF

Markkinarakenteen muutos tarkoittaa merkittävää muutosta markkinoiden vallitsevassa trendissä. Tämä ei ole vain pieni vaihtelu tai jäljitys trendin sisällä, vaan perustavanlaatuinen muutos, joka osoittaa, että edellinen trendi on päättynyt ja uusi on alkanut. 

Hahmon muutos

Luonnemuutos (CHOCH) viittaa huomattavaan muutokseen siinä, miten hinta on liikkunut, mutta se ei välttämättä vahvista täydellistä trendin kääntymistä, kuten markkinarakenteen muutosta. Kyse on enemmän markkinoiden käyttäytymisen tai vauhdin muutoksesta. 

Break of Structure VSP

The Break of Structure on tarkempi tapahtuma verrattuna laajempiin muutoksiin tai luonteen muutoksiin. Sitä käytetään usein kuvaamaan tilannetta, jossa tuen tai vastustuksen avaintaso rikotaan. 

Markkinarakenteen murron ymmärtäminen Forexissa

Tämä EUR/USD-kaavio on esimerkki siitä, kun Forex-markkinat konsolidoituivat 18 tuntia ennen murtumista.

Teknisessä analyysissä kauppiaat piirtävät trendiviivoja tai tunnistavat tuen ja vastustuksen horisontaaliset tasot. 

Rakenteen rikkoutuminen tapahtuu, kun hinnat ylittävät nämä rivit tai tasot, mikä merkitsee mahdollista lyhyen aikavälin muutosta trendissä tai vauhdissa. 

Esimerkiksi nousutrendissä, jos hinta putoaa alle merkittävän tukitason (alhaisemman pohjan), sitä pidetään rakenteen murtumisena. Tämä voi olla merkki siitä, että ostajat menettävät hallinnan ja myyjät alkavat hallita, mikä saattaa johtaa jäljittämiseen tai käänteiseen.

• Kuten jatkossakin, trendin katkaisuratkaisuja on vain kaksi:
• Nousutrendissä viimeinen pohja rikottiin ilman, että viimeinen huippu rikottiin
• Laskevassa trendissä viimeinen huippu rikottiin ilman, että viimeinen matala rikottiin.

Markkinarakennekatko on kriittinen hetki hintatoimikaupassa, jolloin hinta antaa kauppiaille ensimmäisen osoituksen siitä, että trendi voi kääntyä. 

Nämä katkokset voidaan tunnistaa kaikilta aikajaksoilta, mutta niiden tehokkuus markkinoiden suunnan muuttamisessa kasvaa korkeampien aikakehysten myötä.

Kuinka tunnistaa markkinarakenteen katkokset 

Voit määrittää tauon seuraavilla tavoilla.

Fibonnaci-retracementin käyttö

Tunnista vain viimeisin swingisi korkealla ja heilulla matalalla. Käytä TradingView'ssa Fibonacci-työkaluasi ja vedä heilahtelusta matalasta korkeaan nousevaan heilahdukseen ja heilahduksesta korkeaan laskuun laskutrendeihin. Odota, että hinta palautuu mille tahansa Fibonacci-retracement-tasolle, ja katso sitten murtautumista viimeaikaisen korkean tai matalan heilahduksen jälkeen, mikä tapahtuu usein Fibonacci 1 -tasolla.

Trendilinjojen ja trendikanavien käyttäminen

Määritä ensin viimeisimmät yhteyspisteet trendikanavasi kanssa molemmilta puolilta. Nousevilla markkinoilla Break of Structure (BOS) tapahtuu, kun hinta ylittää kanavan ylärajan viimeisimmän kosketuspisteen. Sitä vastoin laskevilla markkinoilla BOS tapahtuu, jos hinta putoaa alarajan viimeisimmän kosketuspisteen alapuolelle.

Rakenneindikaattoreiden rikkoutuminen

Yksinkertaisin tapa on käyttää indikaattoreita, kuten Break of Structure (BOS) ja Market Structure Shift (MSS)” TradingView'ssa. Vaihtoehtoisesti harkitse trendin vauhtiindikaattoreita, kuten Shcaff Trend Cycle, Stochastic RSI tai Detrended Price Oscillator tunnistaaksesi rakennekatkot.

Kuinka tehdä kauppaa markkinoiden rakenteesta

Jos haluat tehdä kaupan, odota palautusta rakennekatkon jälkeen ja kohdista ne, jotka vetäytyvät vähintään puolet viimeaikaisesta swingistä. Tunnista nämä korkeamman aikakehyksen kaavioista ja rajaa sitten pienempään aikaväliin pääsyä varten. 

Käytä kirjautumiseen pienempiä aikavälikaavioita havaitaksesi käänteiset kuviot korkeamman aikakehyksen rakennekatkon mukaisesti. 

Aseta stop loss juuri äskettäisen swingin alapuolelle tai swingin alapuolelle aloituspisteesi perusteella. Suuntaa ensimmäinen voittosi swingitasolle, joka johti takaisinvetoon, säätämällä sitä hieman swingin ylä- tai alapuolelle tulevia taukoja varten. Aseta aina järkevä riskienhallinta etusijalle.

Johtopäätös

Markkinarakenteen murros on tuttu käsite monille hintatoimien kauppiaille. Tiesitkö, että markkinatrendit menevät selkeään suuntaan vain 25 % ajasta? Muun ajan se on raivoavaa ja rikkoutuvaa rakennetta.

Rakenteen rikkoutumisen (BOS) ja luonteenmuutoksen (CHOCH) nopea tunnistaminen ja niiden integroiminen markkinaolosuhteisiin antaa kauppiaille mahdollisuuden tunnistaa muutokset ja hyödyntää niitä. Oikean indikaattorin käyttäminen markkinoiden rakenteen kartoittamiseen voi vähentää riskejä ja edistää kaupankäynnin menestystä. 

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://www.financebrokerage.com/market-structure-break/